د اولمپیک سټیل شرکت (NASDAQ: ZEUS) په فعاله توګه د هغو شرکتونو د ترلاسه کولو له لارې خپل کاروبار پراخوي چې د دوی د سوداګرۍ برخو سره نږدې تړاو لري. د دوی عاید په تیر کال کې د توکو سوپر سائیکل له امله زیات شوی، مګر د اولمپیک سټیل پدې وروستیو کې د فلزاتو د بیو د راټیټیدو له امله له ستونزو سره مخ شو، چې د دوی د موجودو توکو ارزښت یې ټیټ کړ. د ونډو بیه د S&P 500 او د ډاو جونز صنعتي فلزاتو او کانونو شاخص (DJUSIM) څخه د 30٪ څخه ډیره لوړه شوه. د ونډو بیه د S&P 500 او د ډاو جونز صنعتي فلزاتو او کانونو شاخص (DJUSIM) څخه د 30٪ څخه ډیره لوړه شوه. Цена акций превысила индекс S&P 500 и Dow Jones Industrial Metals & Mining (DJUSIM) په سلو کې 30 ته رسیږي. د ونډو بیه د S&P 500 او د ډاو جونز صنعتي فلزاتو او کانونو (DJUSIM) څخه تر 30٪ ډیر ښه وه. د ډاو جونز صنعتي فلزات او کان کیندنې (DJUSIM) د S&P 500 и промышленного индекса более чем акции торгуются более чем دا ونډې د S&P 500 او د ډاو جونز صنعتي فلزاتو او کانونو (DJUSIM) څخه 30٪ څخه ډیر پورته تجارت کوي.
که څه هم د اولمپیک سټیل د فولادو د ودې په جریان کې چې د COVID-19 وبا په جریان کې پیل شو، د فلزاتو د نرخ شاخص سره قوي مثبت اړیکه ښودلې، اوس پوښتنه دا ده چې ایا شرکت کولی شي وده وساتي او پریږدي چې خپل بادوانونه سمت وټاکي، نه باد.
که څه هم شرکت په عادي شرایطو کې ښه پیرودونکی دی، زه د اوسني کسادۍ په اړه بې طرفه یم تر هغه چې د توکو بیې بیرته عادي کچې ته راشي، لږترلږه د کال تر پایه.
د اولمپیک سټیل شرکت، یو کوچنی عامه شرکت چې د بازار پانګه یې ۲۹۳.۷۷ ملیون امریکایي ډالر ده، د فلزاتو خدماتو مرکز دی چې په متحده ایالاتو کې فلزات پروسس او پلوري. دا شرکت درې جلا سوداګریز واحدونه چلوي؛
د ځانګړو فلزي فلټونو او کاربن فلټونو: دا دوه برخې ډیری وختونه د دواړو څانګو لخوا کارول شوي سرچینو د ورته طبیعت له امله سره یوځای کیږي، چې د لګښت شریکولو پایله لري. د شرکت د کلني راپور له مخې، د دواړو څانګو محصولات په ګډو تاسیساتو کې زیرمه شوي، او په ځینو ځایونو کې په شریکو تجهیزاتو پروسس کیږي. د کاربن فلیټ محصول او ځانګړي فلزي برخو د اولمپیک سټیل لپاره د عاید ډیری برخه رامینځته کړه، چې د MRQ په عاید کې 55٪ او 29٪ جوړوي. د کاربن فلیټ محصول او ځانګړي فلزي برخو د اولمپیک سټیل لپاره د عاید ډیری برخه رامینځته کړه، چې د MRQ په عاید کې 55٪ او 29٪ جوړوي.د کاربن فلیټ او ځانګړي فلزاتو برخو د اولمپیک سټیل د عوایدو ډیری برخه تولید کړه، چې د MRQ د عوایدو 55٪ او 29٪ جوړوي.د کاربن فلیټ او ځانګړي فلزاتو برخې د اولمپیک سټیل د عوایدو ډیری برخه جوړوي، چې په ترتیب سره د MRQ د عوایدو 55٪ او 29٪ جوړوي.
د کاربن او تخصصي شیټونو برخه کې په متحده ایالاتو کې 33 ستراتیژیک تصفیه او بازار موندنې اسانتیاوې او یو په مونټري، مکسیکو کې شامل دي.
د شرکت دریمه برخه، ټیوبلر محصولات، اته ملکیتونه لري او د MRQ د عاید 16٪ جوړوي. شرکت په تدریجي ډول خپل تمرکز د ځانګړو فلزاتو برخې ته اړوي، او دا د کلني عاید څخه روښانه ده چې د فلیټ محصولاتو څخه عاید ډیر شوی. برعکس، د پایپونو او پایپ محصولاتو تولید کم شوی.
د کارپوریټ خدمات په عمده توګه د صنعتي ماشینونو او تجهیزاتو جوړونکو، د موټرو جوړونکو، د بریښنایی تجهیزاتو جوړونکو او د کرنیزو ماشینونو جوړونکو لخوا چمتو کیږي.
د شرکت تر ټولو مهم پیرودونکي د صنعتي ماشینونو او تجهیزاتو جوړونکي دي، کوم چې د MRQ د خالص پلور له 27.4٪ څخه ډیر جوړوي. نور اړونده ارقام هم په لاندې جدول کې ښودل شوي دي.
د ۲۰۲۱ کال په سپتمبر کې، اولمپیک سټیل خپل د ډیټرایټ سوداګریز واحد وینچر سټیل شرکت ته د ۵۸.۴ ملیون ډالرو په ارزښت وپلورل او د ۲۰۲۲ کال په لومړیو کې د نږدې ۱۳.۵ ملیون ډالرو کاري پانګې تعدیل سره وتړل شو. دا د دوی په مالي بیاناتو کې د پانګونې فعالیتونو څخه د نغدو پیسو جریان کې ښه والی ښیې، کوم چې د ۲۰۲۰ کال د ۲۸.۱ ملیون ډالرو څخه ۵۰٪ څخه ډیر کم شوی او د ۲۰۲۱ کال په پای کې ټولټال ۱۳.۵ ملیون ډالرو ته زیان رسیدلی.
"موږ په خپل اوږدمهاله ستراتیژۍ تمرکز کوو ترڅو خپل کاروبار نور هم متنوع کړو، دوامداره ګټه ترلاسه کړو او د ونډه لرونکو ارزښت لوړ کړو. د ډیټرایټ سوداګرۍ له پلور څخه ترلاسه شوي عاید به د پور کمولو لپاره وکارول شي، چې په پایله کې به د عضوي زیاتیدونکي استملاک او د ودې او اتومات کولو پلانونو کې پانګوونې لپاره ډیر انعطاف رامینځته شي."
په تیرو څو کلونو کې، اولمپیک سټیل خپل تمرکز د کاربن فلیټ محصولاتو څخه ځانګړي فلزي شیټونو ته اړولی دی. دا هڅه کوي چې د ورته صنعت کې شرکتونو ترلاسه کولو سره د فلزي-متمرکز تولید کونکي په خپل سوداګرۍ ماډل کې مدغم کړي.
په ډیټرایټ کې عملیات د کاربن فلیټونو ویشلو باندې متمرکز دي کورني موټر جوړونکو او د دوی عرضه کونکو ته، په عمده توګه د کاربن فلیټونو برخه کې. د اولمپیک سټیل راپور ورکوي چې د دوی د پلور څخه له 3٪ څخه کم د موټرو جوړونکو یا د موټرو پرزو جوړونکو څخه راځي.
د ډیټرایټ د کاربن متمرکز عملیاتي پلور څخه سمدلاسه وروسته، اولمپیک سټیل د پلور ځینې عایدات د بل سټینلیس سټیل او المونیم توزیع سوداګرۍ، شا سټینلیس سټیل او الیاژ، شرکت، د 12.1 ملیون ډالرو په ارزښت ترلاسه کولو لپاره وکارول. د ډیټرایټ د کاربن متمرکز عملیاتي پلور څخه سمدلاسه وروسته، اولمپیک سټیل د پلور ځینې عایدات د بل سټینلیس سټیل او المونیم توزیع سوداګرۍ، شا سټینلیس سټیل او الیاژ، شرکت، د 12.1 ملیون ډالرو په ارزښت ترلاسه کولو لپاره وکارول. Сразу после продажи Детройта, ориентированного на выбросы углерода, د اولمپيک فولادو использовала часть выручки от продажи детройта предприятия по продаже нержавеющей стали и алюминия, Shaw Stainless Steel & Alloy, Inc., за 12,1 миллиона долларов. د کاربن چلونکي ډیټرایټ له پلور څخه سمدلاسه وروسته، اولمپیک سټیل د پلور څخه د عاید یوه برخه د سټینلیس سټیل او المونیم یو بل سوداګر، شا سټینلیس سټیل او الائے، شرکت، د 12.1 ملیون ډالرو په ارزښت ترلاسه کولو لپاره وکاروله.在底特律以碳为中心的业务出售后，د اولمپیک فولاد 使用部分出售收益以1210万美元收购了另一家不锈钢和铝分销企业Shaw Stainless Steel & Alloy, Inc..在 底特律以碳为的业务出售后， اولمپیک فولاد 使用 出售收益以 1210 万美元鸆亍鸆丆亍馬铝 分销 企业 企业 شا سټینیس سټیل او الماس، Inc.. После продажи своего углеродоориентированного бизнеса в Детройте د المپيک فولاد الیلو، Inc. د ډیټرایټ کاربن سوداګرۍ له خرڅلاو وروسته، اولمپیک سټیل د پلور عاید یوه برخه د شا سټینلیس سټیل او الائے، شرکت، چې د سټینلیس سټیل او المونیم یو بل توزیع کونکی دی، د 12.1 ملیون ډالرو په ارزښت ترلاسه کولو لپاره وکاروله. په ۲۰۱۹ کال کې، اولمپیک سټیل د اکشن سټینلیس او الیاژ شرکت هم د ۱۹.۵ ملیون ډالرو په ارزښت ترلاسه کړ. په ۲۰۱۹ کال کې، اولمپیک سټیل د اکشن سټینلیس او الیاژ شرکت هم د ۱۹.۵ ملیون ډالرو په ارزښت ترلاسه کړ. په 2019 کې د اولمپیک فولادو په برخه کې د اکشن سټینلیس او الیاز 19,5 ملیون ډالرو ته پورته شو. په ۲۰۱۹ کال کې، اولمپیک سټیل د اکشن سټینلیس او الیاژ شرکت هم د ۱۹.۵ ملیون ډالرو په ارزښت ترلاسه کړ. 2019 年, د اولمپیک سټیل 还以 1950 万美元收购了 عمل سټینلیس او الیاز. 2019 年, د اولمپیک سټیل 还以 1950 万美元收购了 عمل سټینلیس او الیاز. په 2019 کې د اولمپیک فولادو څخه د 19,5 ملیون ډالرو په اندازه د Action Stainless & Alloys په برخه کې. په ۲۰۱۹ کال کې، اولمپیک سټیل د اکشن سټینلیس او الیاژ شرکت هم د ۱۹.۵ ملیون ډالرو په ارزښت ترلاسه کړ.په ورته ډول، د ۲۰۱۸ کال په پیل کې، اولمپیک سټیل د برلین میټل ترلاسه کړ، چې په شمالي امریکا کې یو له لویو خدماتو مرکزونو څخه دی، کوم چې د سلاټ شوي کویلونو په بڼه د پریمیم ټینپلیټ او سټینلیس سټیل پټې پروسس او پلوري.
د اقتصاد پیمانه ترلاسه کول او د استملاک له لارې د خپل پورټ فولیو تنوع کول په تیرو پنځو کلونو کې د اولمپیک سټیل تمرکز و او په تیرو پنځو کلونو کې یې له پنځو څخه ډیر شرکتونه ترلاسه کړي دي، په شمول د څلورو. دا اړخیز استملاک په څرګنده توګه ښیې چې اولمپیک سټیل غواړي د خپل پورټ فولیو پراخولو او تنوع کولو او د موجوده سوداګرۍ د سایکلیالي کمولو باندې تمرکز وکړي.
د چین تقاضا په دې میاشت کې لا دمخه زیانمنه شوې ده او موږ ممکن ډیر ژر په امریکایي شرکتونو باندې د ټیټوالي اغیز وګورو. د CNBC په وینا، د فولادو او د هغې د اصلي برخې اوسپنې کانونو بیې د شانګهای د بندیدو په جریان کې بدلون وموند، مګر د دې میاشتې په پیل کې یې ښکته رجحان وښود. د متحد بازار څیړنه اټکل کوي چې د ځانګړو فلزاتو بازار به د 3.50٪ CAGR سره وده وکړي ترڅو تر 2031 پورې 276 ملیارد ډالرو ته ورسیږي. د ودې دا اټکل د اولمپیک سټیل شرکت په څیر د کوچني کیپ شرکت لپاره محافظه کار ښکاري.
د ډیری فلزاتو، کانونو او توکو سکتورونو کې د ونډو بیې لوړې شوې دي او احتمال لري چې تر هغه چې د تمې څخه لوړ انفلاسیون ارقام راپور شي، لوړ شي. په پایله کې، د ZEUS بیه په تیر کال کې شاوخوا $27 ته رسیدلې، چې د 52 اونیو لوړه کچه یوازې $43 څخه ډیره ده.
پانګه اچوونکي اوس د دې سکتور په قوي سټاکونو کې پانګونه کولو په لټه کې دي، کوم چې کولی شي ډیر ستونزمن وختونه برداشت کړي که چیرې دوی ځانونه په خطرناک چاپیریال کې ومومي. قوي اساسات، صحي بیلانس شیټونه او اضافي نقدیتوب به د بازار په سختو شرایطو کې د نظر ساتلو لپاره ځینې مهم عوامل وي ځکه چې د نرخ حرکت ممکن د شرکت ریښتینی دریځ منعکس نه کړي.
شرکت د MRQ EPS $3.10 راپور ورکړی، چې د اټکلونو څخه $0.84 ډیر ښه دی، چې په تیرو 12 میاشتو کې د قیمت او عاید تناسب 2.06 راوړي. دا د قیمت او عاید تناسب د سیالانو په پرتله د پام وړ ښه دی، په اوسط ډول 11.76x. په ورته ډول، ټول کلیدي میټریکونه د خپلو همکارانو په پرتله د پام وړ ټیټ دي، د ټولو میټریکونو په اوسط ډول تخفیف سره 70٪، چې د اولمپیک سټیل قیمتونو لپاره د لوړوالي احتمال وړاندیز کوي.
برسېره پردې، د می په ۲۰۲۲ کې، د مدیره پلاوي د جون له لومړۍ نیټې، ۲۰۲۲ پورې، راجستر شوي ونډه لرونکو ته د هر ونډې د ۰.۰۹ ډالرو منظم درې میاشتنۍ ونډې تادیه تصویب کړه، چې د جون تر ۱۵مې، ۲۰۲۲ پورې ټاکل شوې وه.
په ورته ډول، ۳۵٪ ROE او ۱۳٪ ROTA د صنعت په پرتله د سرچینو ښه کارول په ګوته کوي، چې د صنعت د منځنۍ کچې ۱۲.۸۶٪ او ۵.۲۲٪ دوه چنده څخه ډیر دي.
زه تمه لرم چې د فلزاتو په نرخونو کې د وروستي تیز کمښت له امله به د 2022 په دریم ربع کې د موجودو ارزښتونو کمښت راشي. تر دې دمه، قیمت او بنسټیز حرکت سره تړاو لري. که بنسټیز اصول قوي پاتې شي، نو دا به بې طرفه او منطقي وي چې فرض کړو چې کوچني کیپ سټاکونه به په اوږد مهال کې ښه عاید وړاندې کړي.
د یادونې وړ ده چې د اولمپیک سټیل د پور او مساوات تناسب په 73.41٪ کې خورا لوړ دی، د دې ډیری پور د خوندي اوږدمهاله پور په توګه طبقه بندي شوی، که څه هم دا په کال کې 5.83٪ کم شوی، له 360 ملیون ډالرو څخه 339 ملیون ډالرو ته رسیدلی. په MRQ کې دی.
اولمپیک سټیل په ۲۰۱۷ کال کې د امریکا بانک (BAC) سره د ۴۵۵ ملیون ډالرو پور تړون لاسلیک کړ، چې د ۲۰۲۲ کال په دسمبر کې پای ته رسیږي. د ګرځیدونکي تړون د ۴۷۵ ملیون ډالرو موجوده پنځه کلن ګرځیدونکي کریډیټ اسانتیا د ۲۰۲۶ کال تر جون پورې غځوي، چې په عمده توګه د شرکت د ترلاسه کولو وړ توکو، انوینټري، او ملکیت او تجهیزاتو لخوا خوندي کیږي. په فنډ کې تر ۲۰۰ ملیون ډالرو پورې د ودې اختیارونه شامل دي.
د یو سایکلیکل صنعت کې د شرکت په توګه، اولمپیک سټیل د ډیرو سیسټمیک خطرونو سره مخ دی. د دې لوړ لیوریج پایله د شرکت لپاره د 1.51 لوړ بیټا وه، چې پایله یې لوړه بې ثباتي وه.
د شرکت د پانګې جوړښت باید متوازن وي، په مثالي توګه د شرکت لوړ پور باید د پانګې ټیټ لګښت ولري، د ټیټې مودې څخه مخکې د ټیټ سود نرخونو په بندولو سره د دورې څخه ګټه پورته کړي.
فیچ تمه لري چې په ۲۰۲۲ کال کې به د فولادو نړیوال نرخونه راټیټ شي کله چې په نړیوالو نرخونو کې بیا رغونه پای ته ورسیږي.
له چین څخه بهر، امریکا د کوویډ-۱۹ له امله د ګډوډیو او د تولید کمولو وروسته د تولید ظرفیت بیا پیلولو کې د خپلو نړیوالو سیالانو څخه ډیر وروسته پاتې ده. په راتلونکي کې، فیچ تمه لري چې په راتلونکو میاشتو کې به د متحده ایالاتو اکمالات بیا پیل شي او واردات به ښه شي، چې په 2022 کې به د متحده ایالاتو د فولادو نرخونو تدریجي ثبات لامل شي.
اولمپیک سټیل په کور دننه او بهر کې د خپل سوداګرۍ د پراخولو لپاره سخت کار کوي، مګر که شرکت هیله لري چې په راتلونکو کلونو کې د لویو لوبغاړو سره سیالي وکړي، نو اړتیا لري چې خپل سوداګرۍ پراخه کړي، کوم چې اټکل کیږي چې د ځانګړو فلزاتو په پرتله په لوړه کلنۍ کچه وده وکړي، یا 3.5٪. اولمپیک سټیل د ونډه لرونکو ارزښت زیاتولو کې لوړ لیوریج خطر لري، کوم چې په شرکت کې پانګونه د هغې د نسبتا کوچني بازار پانګونې له امله د لوړ خطر او انعام سناریو جوړوي.
د شرکت د تاریخ په پام کې نیولو سره، دې د خپل سوداګرۍ د ترلاسه کولو او پراخولو لپاره زړور ګامونه پورته کړي دي. مګر اوس د اولمپیک سټیل لپاره وخت دی چې خپل پور کم کړي او بیا پانګونه یې غوره کچې ته ورسوي، چیرې چې د عوایدو او عایداتو کې بدلونونه باید د وخت په تیریدو سره کم شي ترڅو عضوي وده وساتي.
د بازار اوسني بې ثباتۍ او د هغه صنعت د دوراني طبیعت په پام کې نیولو سره چې پکې د اولمپیک سټیل فعالیت کوي، موږ کولی شو یو سخت سړک وګورو. د انفلاسیون د کچې لوړیدل، د چین د کوویډ پورې اړوند بندیدل او د کسادۍ فشارونو په څیر لوی عوامل د بازار ګډوډي نوره هم زیاته کړه، چې زه یې دې ته وهڅولم چې د اولمپیک سټیل "هیلډ" په توګه درجه بندي کړم تر هغه چې شیان ارام شي او یو څه ثبات راشي.
افشا کول: زه/موږ په ذکر شویو شرکتونو کې د ونډو، انتخابونو یا ورته مشتقاتو پوستونه نلرو او پلان نه لرو چې په راتلونکو ۷۲ ساعتونو کې داسې پوستونه واخلو. د سوداګریزو اړیکو افشا کول: دا مقاله د حیدر ارشد څیړنې لخوا لیکل شوې او د ښاغلي ولید طارق لخوا بیاکتنه او سپارل شوې ده.