సెమీకండక్టర్ సంక్షోభం క్రమంగా తగ్గి, ఆటోమేకర్లు ఉత్పత్తిని పెంచుతున్నందున, జాక్స్ స్టీల్ ప్రొడ్యూసర్స్ పరిశ్రమ ప్రధాన మార్కెట్ అయిన ఆటోమోటివ్‌లో డిమాండ్ కోలుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. గణనీయమైన మౌలిక సదుపాయాల పెట్టుబడి కూడా US ఉక్కు పరిశ్రమకు శుభసూచకం. ఉక్కు ధరలు డిమాండ్ రికవరీ మరియు మౌలిక సదుపాయాల వ్యయం నుండి కూడా మద్దతు పొందే అవకాశం ఉంది. స్థిరమైన నాన్-రెసిడెన్షియల్ నిర్మాణ మార్కెట్ మరియు ఇంధన రంగంలో ఆరోగ్యకరమైన డిమాండ్ కూడా పరిశ్రమకు ప్రతికూల పరిస్థితులను సూచిస్తాయి. న్యూకోర్ కార్పొరేషన్ NUE, స్టీల్ డైనమిక్స్, ఇంక్. STLD, టిమ్కెన్‌స్టీల్ కార్పొరేషన్ TMST మరియు ఒలింపిక్ స్టీల్, ఇంక్. ZEUS వంటి పరిశ్రమ నుండి ఆటగాళ్ళు ఈ ధోరణుల నుండి లాభం పొందే అవకాశం ఉంది.
పరిశ్రమ గురించి
జాక్స్ స్టీల్ ప్రొడ్యూసర్స్ పరిశ్రమ ఆటోమోటివ్, నిర్మాణం, ఉపకరణాలు, కంటైనర్, ప్యాకేజింగ్, పారిశ్రామిక యంత్రాలు, మైనింగ్ పరికరాలు, రవాణా మరియు చమురు మరియు గ్యాస్ వంటి వివిధ ఉక్కు ఉత్పత్తులతో కూడిన విస్తృత శ్రేణి ఎండ్-యూజ్ పరిశ్రమలకు సేవలు అందిస్తుంది. ఈ ఉత్పత్తులలో హాట్-రోల్డ్ మరియు కోల్డ్-రోల్డ్ కాయిల్స్ మరియు షీట్లు, హాట్-డిప్డ్ మరియు గాల్వనైజ్డ్ కాయిల్స్ మరియు షీట్లు, రీన్ఫోర్సింగ్ బార్లు, బిల్లెట్లు మరియు బ్లూమ్స్, వైర్ రాడ్లు, స్ట్రిప్ మిల్ ప్లేట్లు, స్టాండర్డ్ మరియు లైన్ పైప్ మరియు మెకానికల్ ట్యూబింగ్ ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. ఉక్కును ప్రధానంగా బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ మరియు ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ ఫర్నేస్ అనే రెండు పద్ధతులను ఉపయోగించి ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఇది తయారీ పరిశ్రమకు వెన్నెముకగా పరిగణించబడుతుంది. ఆటోమోటివ్ మరియు నిర్మాణ మార్కెట్లు చారిత్రాత్మకంగా ఉక్కు యొక్క అతిపెద్ద వినియోగదారులుగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా, గృహ మరియు నిర్మాణ రంగం ఉక్కు యొక్క అతిపెద్ద వినియోగదారు, ఇది ప్రపంచంలోని మొత్తం వినియోగంలో దాదాపు సగం వాటా కలిగి ఉంది.
ఉక్కు ఉత్పత్తిదారుల పరిశ్రమ భవిష్యత్తును ఏది రూపొందిస్తోంది?
ప్రధాన ఎండ్-యూజ్ మార్కెట్లలో డిమాండ్ బలం: కరోనావైరస్ కారణంగా ఏర్పడిన తిరోగమనం కారణంగా ఆటోమోటివ్, నిర్మాణం మరియు యంత్రాలు వంటి ప్రధాన స్టీల్ ఎండ్-యూజ్ మార్కెట్లలో డిమాండ్ తిరిగి పుంజుకోవడం వల్ల ఉక్కు ఉత్పత్తిదారులు లాభపడనున్నారు. 2023లో ఆటోమోటివ్ మార్కెట్ నుండి అధిక-ఆర్డర్ బుకింగ్ నుండి వారు ప్రయోజనం పొందుతారని భావిస్తున్నారు. దాదాపు రెండు సంవత్సరాలుగా ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమపై భారీగా భారం పడుతున్న సెమీకండక్టర్ చిప్‌లలో ప్రపంచవ్యాప్త కొరత తగ్గిన నేపథ్యంలో ఈ సంవత్సరం ఆటోమోటివ్‌లో ఉక్కు డిమాండ్ మెరుగుపడుతుందని భావిస్తున్నారు. తక్కువ డీలర్ ఇన్వెంటరీలు మరియు పెరిగిన డిమాండ్ సహాయక కారకాలుగా ఉండే అవకాశం ఉంది. నాన్-రెసిడెన్షియల్ నిర్మాణ మార్కెట్‌లో ఆర్డర్ కార్యకలాపాలు కూడా బలంగా ఉన్నాయి, ఇది ఈ పరిశ్రమ యొక్క స్వాభావిక బలాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. చమురు మరియు గ్యాస్ ధరల పెరుగుదల నేపథ్యంలో ఇంధన రంగంలో డిమాండ్ కూడా మెరుగుపడింది. ఈ మార్కెట్లలో అనుకూలమైన ధోరణులు ఉక్కు పరిశ్రమకు శుభసూచకంగా ఉన్నాయి. ఆటో రికవరీ, మౌలిక సదుపాయాల వ్యయం ఉక్కు ధరలకు సహాయం చేయడం: రష్యా-ఉక్రెయిన్ వివాదం, యూరప్‌లో పెరుగుతున్న ఇంధన ఖర్చులు, నిరంతరం అధిక ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేటు పెంపుదల మరియు కొత్త COVID-19 లాక్‌డౌన్‌ల కారణంగా చైనాలో మందగమనం కీలక తుది వినియోగ మార్కెట్లలో ఉక్కు డిమాండ్ తగ్గడంతో 2022లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉక్కు ధరలు పదునైన దిద్దుబాటును చూశాయి. ముఖ్యంగా, రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నుండి ఉత్పన్నమయ్యే సరఫరా ఆందోళనల కారణంగా ఏప్రిల్ 2022లో షార్ట్ టన్నుకు దాదాపు $1,500కి పెరిగిన తర్వాత US స్టీల్ ధరలు పడిపోయాయి. నవంబర్ 2022లో బెంచ్‌మార్క్ హాట్-రోల్డ్ కాయిల్ ("HRC") ధరలు షార్ట్ టన్నుకు $600 స్థాయికి చేరుకున్నాయి. తగ్గుదల పాక్షికంగా బలహీనమైన డిమాండ్ మరియు మాంద్యం భయాలను ప్రతిబింబిస్తుంది. అయితే, US స్టీల్ మిల్లుల ధరల పెంపు చర్యలు మరియు డిమాండ్‌లో కోలుకోవడం నుండి ధరలు ఆలస్యంగా కొంత మద్దతును పొందాయి. ఆటోమోటివ్ డిమాండ్‌లో పుంజుకోవడం కూడా ఈ సంవత్సరం ఉక్కు ధరలకు ఊతం ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు. 2023లో ఈ భారీ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు అమెరికన్ ఉక్కు పరిశ్రమ మరియు US HRC ధరలకు ఉత్ప్రేరకంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ వస్తువు వినియోగంలో అంచనా వేసిన పెరుగుదలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, గణనీయమైన సమాఖ్య మౌలిక సదుపాయాల వ్యయం US ఉక్కు పరిశ్రమపై ప్రయోజనకరమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. చైనాలో మందగమనం ఆందోళనకు కారణం: ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఉక్కును వినియోగించే చైనాలో ఉక్కు డిమాండ్ 2021 రెండవ అర్ధభాగం నుండి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మందగమనం కారణంగా తగ్గింది. కొత్త లాక్‌డౌన్‌లు ప్రపంచంలోని రెండవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. తయారీ కార్యకలాపాల మందగమనం చైనాలో ఉక్కు డిమాండ్ తగ్గడానికి దారితీసింది. వైరస్ పునరుజ్జీవం తయారీ వస్తువులు మరియు సరఫరా గొలుసులకు డిమాండ్‌ను దెబ్బతీసినందున తయారీ రంగం దెబ్బతింది. చైనా నిర్మాణ మరియు ఆస్తి రంగాలలో కూడా మందగమనాన్ని చూసింది. పదేపదే లాక్‌డౌన్‌ల కారణంగా దేశ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఈ రంగంలో పెట్టుబడి దాదాపు మూడు దశాబ్దాలలో అత్యల్ప స్థాయికి మందగించింది. ఈ కీలకమైన ఉక్కు వినియోగ రంగాలలో మందగమనం స్వల్పకాలంలో ఉక్కు డిమాండ్‌ను దెబ్బతీస్తుందని భావిస్తున్నారు.
జాక్స్ ఇండస్ట్రీ ర్యాంక్ ఉల్లాసమైన అవకాశాలను సూచిస్తుంది
జాక్స్ స్టీల్ ప్రొడ్యూసర్స్ పరిశ్రమ విస్తృతమైన జాక్స్ బేసిక్ మెటీరియల్స్ సెక్టార్‌లో భాగం. ఇది జాక్స్ ఇండస్ట్రీ ర్యాంక్ #9ని కలిగి ఉంది, ఇది 250 కంటే ఎక్కువ జాక్స్ పరిశ్రమలలో టాప్ 4%లో ఉంచుతుంది. గ్రూప్ యొక్క జాక్స్ ఇండస్ట్రీ ర్యాంక్, ఇది ప్రాథమికంగా అన్ని సభ్య స్టాక్‌ల జాక్స్ ర్యాంక్ యొక్క సగటు, ప్రకాశవంతమైన సమీప-కాల అవకాశాలను సూచిస్తుంది. జాక్స్-ర్యాంక్ పొందిన పరిశ్రమలలో టాప్ 50% 2 నుండి 1 కంటే ఎక్కువ కారకంతో దిగువ 50% కంటే మెరుగ్గా పనిచేస్తుందని మా పరిశోధన చూపిస్తుంది. మీరు మీ పోర్ట్‌ఫోలియో కోసం పరిగణించదలిచిన కొన్ని స్టాక్‌లను మేము అందించే ముందు, పరిశ్రమ యొక్క ఇటీవలి స్టాక్-మార్కెట్ పనితీరు మరియు వాల్యుయేషన్ చిత్రాన్ని పరిశీలిద్దాం.
పరిశ్రమ సెక్టార్ మరియు S&P 500 కంటే ముందుంది
జాక్స్ స్టీల్ ప్రొడ్యూసర్స్ పరిశ్రమ గత సంవత్సరంలో జాక్స్ S&P 500 కాంపోజిట్ మరియు విస్తృత జాక్స్ బేసిక్ మెటీరియల్స్ రంగాన్ని అధిగమించింది. ఈ కాలంలో పరిశ్రమ 2.2% లాభపడింది, S&P 500 యొక్క 18% క్షీణత మరియు విస్తృత రంగం యొక్క 3.2% క్షీణతతో పోలిస్తే.
పరిశ్రమ యొక్క ప్రస్తుత మూల్యాంకనం
స్టీల్ స్టాక్‌లను అంచనా వేయడానికి సాధారణంగా ఉపయోగించే గుణకం అయిన 12 నెలల ఎంటర్‌ప్రైజ్ విలువ-నుండి-EBITDA (EV/EBITDA) నిష్పత్తి ఆధారంగా, పరిశ్రమ ప్రస్తుతం 3.89X వద్ద ట్రేడవుతోంది, ఇది S&P 500 యొక్క 11.75X మరియు సెక్టార్ యొక్క 7.85X కంటే తక్కువగా ఉంది. గత ఐదు సంవత్సరాలలో, పరిశ్రమ 11.52X వరకు, 2.48X వరకు కనిష్టంగా మరియు 6.71X మధ్యస్థంగా, దిగువ చార్ట్ చూపినట్లుగా ట్రేడవుతోంది.

 
4 ఉక్కు ఉత్పత్తిదారుల స్టాక్‌లను నిశితంగా పరిశీలించాలి
Nucor: షార్లెట్, NC-ఆధారిత Nucor, జాక్స్ ర్యాంక్ #1 (స్ట్రాంగ్ బై) కలిగి ఉంది, యునైటెడ్ స్టేట్స్, కెనడా మరియు మెక్సికోలలో ఆపరేటింగ్ సౌకర్యాలతో ఉక్కు మరియు ఉక్కు ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తుంది. నాన్-రెసిడెన్షియల్ నిర్మాణ మార్కెట్‌లో బలం నుండి కంపెనీ ప్రయోజనం పొందుతోంది. భారీ పరికరాలు, వ్యవసాయం మరియు పునరుత్పాదక ఇంధన మార్కెట్లలో కూడా ఇది మెరుగైన పరిస్థితులను చూస్తోంది. Nucor దాని అత్యంత ముఖ్యమైన వృద్ధి ప్రాజెక్టులలో దాని వ్యూహాత్మక పెట్టుబడుల నుండి గణనీయమైన మార్కెట్ అవకాశాల నుండి కూడా లాభం పొందాలి. NUE ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి కట్టుబడి ఉంది, ఇది వృద్ధిని పెంచుతుంది మరియు తక్కువ-ధర ఉత్పత్తిదారుగా దాని స్థానాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. Nucor ఆదాయాలు గత నాలుగు త్రైమాసికాలలో మూడింటిలో Zacks ఏకాభిప్రాయ అంచనాను అధిగమించాయి. ఇది సగటున దాదాపు 3.1% వెనుకబడిన నాలుగు త్రైమాసిక ఆదాయాల ఆశ్చర్యాన్ని కలిగి ఉంది. NUE కోసం 2023 ఆదాయాల కోసం Zacks ఏకాభిప్రాయ అంచనా గత 60 రోజుల్లో 15.9% పైకి సవరించబడింది. నేటి Zacks #1 ర్యాంక్ స్టాక్‌ల పూర్తి జాబితాను మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు.

స్టీల్ డైనమిక్స్: ఇండియానాలో ఉన్న స్టీల్ డైనమిక్స్ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో ప్రముఖ ఉక్కు ఉత్పత్తిదారులు మరియు లోహ రీసైక్లర్, జాక్స్ ర్యాంక్ #1ని కలిగి ఉంది. ఆరోగ్యకరమైన కస్టమర్ ఆర్డర్ కార్యకలాపాల ద్వారా నడిచే నాన్-రెసిడెన్షియల్ నిర్మాణ రంగంలో బలమైన ఊపు నుండి ఇది ప్రయోజనం పొందుతోంది. స్టీల్ డైనమిక్స్ ప్రస్తుతం దాని సామర్థ్యాన్ని పెంచే మరియు లాభదాయకతను పెంచే అనేక ప్రాజెక్టులను అమలు చేస్తోంది. STLD దాని సింటన్ ఫ్లాట్ రోల్ స్టీల్ మిల్లులో కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేస్తోంది. కొత్త అత్యాధునిక తక్కువ-కార్బన్ అల్యూమినియం ఫ్లాట్-రోల్డ్ మిల్లులో ప్రణాళికాబద్ధమైన పెట్టుబడి కూడా దాని వ్యూహాత్మక వృద్ధిని కొనసాగిస్తోంది. 2023కి స్టీల్ డైనమిక్స్ ఆదాయాల కోసం ఏకాభిప్రాయ అంచనాను గత 60 రోజుల్లో 36.3% పైకి సవరించారు. STLD వెనుకబడిన నాలుగు త్రైమాసికాలలో ప్రతి త్రైమాసికంలో ఆదాయాల కోసం జాక్స్ ఏకాభిప్రాయ అంచనాను కూడా అధిగమించింది, సగటు 6.2%.

 
ఒలింపిక్ స్టీల్: జాక్స్ ర్యాంక్ #1ని కలిగి ఉన్న ఒహియోకు చెందిన ఒలింపిక్ స్టీల్, ప్రాసెస్ చేయబడిన కార్బన్, పూతతో కూడిన మరియు స్టెయిన్‌లెస్ ఫ్లాట్-రోల్డ్ షీట్, కాయిల్ మరియు ప్లేట్ స్టీల్, అల్యూమినియం, టిన్ ప్లేట్ మరియు మెటల్-ఇంటెన్సివ్ బ్రాండెడ్ ఉత్పత్తుల ప్రత్యక్ష అమ్మకం మరియు పంపిణీపై దృష్టి సారించిన ప్రముఖ లోహాల సేవా కేంద్రం. ఇది దాని బలమైన లిక్విడిటీ స్థానం, నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించడానికి చర్యలు మరియు దాని పైప్ మరియు ట్యూబ్ మరియు స్పెషాలిటీ లోహాల వ్యాపారాలలో బలం నుండి ప్రయోజనం పొందుతోంది. పారిశ్రామిక మార్కెట్ పరిస్థితులను మెరుగుపరచడం మరియు డిమాండ్ తిరిగి పెరగడం దాని వాల్యూమ్‌లకు మద్దతు ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు. కంపెనీ బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా అధిక-రాబడి వృద్ధి అవకాశాలలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అనుమతిస్తుంది. ఒలింపిక్ స్టీల్ యొక్క 2023 ఆదాయాల కోసం జాక్స్ ఏకాభిప్రాయ అంచనా గత 60 రోజుల్లో 21.1% పైకి సవరించబడింది. వెనుకబడిన నాలుగు త్రైమాసికాలలో మూడింటిలో ZEUS జాక్స్ ఏకాభిప్రాయ అంచనాను అధిగమించింది. ఈ సమయ వ్యవధిలో, ఇది దాదాపు 25.4% సగటు ఆదాయ ఆశ్చర్యాన్ని అందించింది.

 
టిమ్కెన్‌స్టీల్: ఒహియోకు చెందిన టిమ్కెన్‌స్టీల్ అల్లాయ్ స్టీల్‌తో పాటు కార్బన్ మరియు మైక్రో-అల్లాయ్ స్టీల్ తయారీలో నిమగ్నమై ఉంది. మొబైల్ కస్టమర్లకు షిప్‌మెంట్‌లను ప్రభావితం చేస్తున్న సెమీకండక్టర్ సరఫరా-గొలుసు అంతరాయాలు ఉన్నప్పటికీ, కంపెనీ అధిక పారిశ్రామిక మరియు ఇంధన డిమాండ్ మరియు అనుకూలమైన ధరల వాతావరణం నుండి ప్రయోజనం పొందుతోంది. TMST దాని పారిశ్రామిక మార్కెట్లలో నిరంతర కోలుకుంటోంది. అధిక ఎండ్-మార్కెట్ డిమాండ్ మరియు వ్యయ-తగ్గింపు చర్యలు కూడా దాని పనితీరుకు సహాయపడుతున్నాయి. దాని వ్యయ నిర్మాణం మరియు తయారీ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి దాని ప్రయత్నాల నుండి ఇది లాభపడుతోంది. జాక్స్ ర్యాంక్ #2 (కొనండి) కలిగి ఉన్న టిమ్కెన్‌స్టీల్, 2023కి 28.9% ఆదాయ వృద్ధి రేటును కలిగి ఉంది. 2023 ఆదాయాల కోసం ఏకాభిప్రాయ అంచనా గత 60 రోజుల్లో 97% పైకి సవరించబడింది.
జాక్స్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ రీసెర్చ్ నుండి తాజా సిఫార్సులు కావాలా? ఈరోజే, మీరు రాబోయే 30 రోజులకు 7 ఉత్తమ స్టాక్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఉచిత నివేదికను పొందడానికి క్లిక్ చేయండి.
స్టీల్ డైనమిక్స్, ఇంక్. (STLD) : ఉచిత స్టాక్ విశ్లేషణ నివేదిక
న్యూకోర్ కార్పొరేషన్ (NUE) : ​​ఉచిత స్టాక్ విశ్లేషణ నివేదిక
ఒలింపిక్ స్టీల్, ఇంక్. (ZEUS) : ఉచిత స్టాక్ విశ్లేషణ నివేదిక
టిమ్కెన్ స్టీల్ కార్పొరేషన్ (TMST) : ఉచిత స్టాక్ విశ్లేషణ నివేదిక
Zacks.com లో ఈ కథనాన్ని చదవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
జాక్స్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ రీసెర్చ్
సంబంధిత కోట్స్