د زیکس سټیل تولیدونکو صنعت د موټرو په برخه کې د تقاضا د بیا رغونې لپاره چمتو دی، چې یو لوی بازار دی، ځکه چې د سیمیکمډکټر بحران ورو ورو کمیږي او د موټرو جوړونکي تولید زیاتوي. د زیربناوو لوی پانګونه هم د متحده ایالاتو د فولادو صنعت لپاره ښه نښه ده. د فولادو نرخونه هم احتمال لري چې د غوښتنې بیا رغونې او زیربناوو لګښتونو څخه ملاتړ ترلاسه کړي. د انعطاف منونکي غیر استوګنې ساختماني بازار او د انرژۍ په ځای کې صحي تقاضا هم د صنعت لپاره د خنډونو استازیتوب کوي. د صنعت لوبغاړي لکه نیوکور کارپوریشن NUE، سټیل ډینامیکس، انکارپوریشن STLD، ټیمکن سټیل کارپوریشن TMST او اولمپیک سټیل، انکارپوریشن ZEUS د دې رجحاناتو څخه د ګټې اخیستنې لپاره ښه ځای لري.
د صنعت په اړه
د زیکس سټیل تولیدونکو صنعت د پای کارونې صنعتونو لکه موټرو، ساختماني، وسایلو، کانټینرونو، بسته بندۍ، صنعتي ماشینونو، کان کیندنې تجهیزاتو، ترانسپورت، او تیلو او ګازو پراخه لړۍ ته خدمت کوي چې د فولادو مختلف محصولات لري. پدې محصولاتو کې ګرم رول شوي او سړه رول شوي کویلونه او شیټونه، ګرم ډوب شوي او ګالوانیز کویلونه او شیټونه، تقویه کونکي بارونه، بیلټونه او بلومونه، د تار راډونه، سټریپ مل پلیټونه، معیاري او لاین پایپ، او میخانیکي ټیوب محصولات شامل دي. فولاد په عمده توګه د دوو میتودونو په کارولو سره تولید کیږي - د بلاسټ فرنس او ​​بریښنایی آرک فرنس. دا د تولید صنعت د ملا تیر ګڼل کیږي. د موټرو او ساختماني بازارونه په تاریخي ډول د فولادو ترټولو لوی مصرف کونکي دي. د پام وړ، د کور او ساختماني سکتور د فولادو ترټولو لوی مصرف کونکی دی، چې د نړۍ د ټول مصرف شاوخوا نیمایي برخه جوړوي.
د فولادو تولیدونکو د صنعت راتلونکې څه جوړوي؟
د پای کارونې په لویو بازارونو کې د تقاضا ځواک: د فولادو تولیدونکي به د کورونویرس له امله رامینځته شوي اقتصادي بحران څخه د فولادو پای کارونې په لویو بازارونو لکه موټرو، ساختماني او ماشینري کې د تقاضا د بیا راګرځیدو څخه ګټه پورته کړي. تمه کیږي چې دوی به په 2023 کې د موټرو بازار څخه د لوړ امر بکینګ څخه ګټه پورته کړي. تمه کیږي چې سږکال به په موټرو کې د فولادو غوښتنه د سیمیکمډکټر چپسونو د نړیوال کمښت د کمولو له امله ښه شي چې نږدې دوه کاله یې د موټرو صنعت باندې دروند بار درلود. د پلورونکو ټیټ انوینټري او تړل شوې غوښتنه احتمال لري چې ملاتړ کونکي عوامل وي. په غیر استوګنیز ساختماني بازار کې د امر فعالیتونه هم قوي پاتې دي، چې د دې صنعت اصلي ځواک په ګوته کوي. د انرژۍ په سکتور کې غوښتنه د تیلو او ګازو د نرخونو د لوړیدو له امله هم ښه شوې ده. په دې بازارونو کې د خوښې وړ رجحانات د فولادو صنعت لپاره ښه نښه ده. د فولادو بیو سره د مرستې لپاره د موټرو بیا رغونه، د زیربناوو لګښتونه: په ۲۰۲۲ کال کې د فولادو بیو کې په نړیواله کچه د چټک سمون شاهد وو ځکه چې د روسیې او اوکراین شخړه، په اروپا کې د انرژۍ لګښتونه اسمان ته پورته کېدل، په دوامداره توګه لوړ انفلاسیون، د سود نرخ لوړوالی او په چین کې د نوي COVID-19 بندونو له امله ورو ورو د پای کارولو په کلیدي بازارونو کې د فولادو غوښتنه کمه شوه. د پام وړ، د متحده ایالاتو د فولادو بیې د ۲۰۲۲ کال په اپریل کې د هر لنډ ټن شاوخوا ۱۵۰۰ ډالرو ته د لوړېدو وروسته راټیټې شوې ځکه چې د روسیې او اوکراین جګړې څخه د اکمالاتو اندیښنو راپورته شوي. د بنچمارک ګرم رول شوي کویل ("HRC") بیې د ۲۰۲۲ کال په نومبر کې د هر لنډ ټن $ ۶۰۰ ډالرو کچې ته نږدې شوې. ښکته کېدل په جزوي ډول د کمزورې تقاضا او د کسادۍ ویره منعکس کوي. په هرصورت، نرخونو د متحده ایالاتو د فولادو کارخانو د نرخ لوړولو اقداماتو او په تقاضا کې د بیا رغونې څخه په وروستیو کې یو څه ملاتړ موندلی دی. تمه کیږي چې د موټرو په تقاضا کې بیا رغونه به سږکال د فولادو بیو ته وده ورکړي. د زیربناوو د پراختیا لویه پروژه هم احتمال لري چې په ۲۰۲۳ کال کې د امریکا د فولادو صنعت او د امریکا د HRC نرخونو لپاره یو کتلست وي. د فدرالي زیربناوو د پام وړ لګښتونه به د امریکا د فولادو صنعت باندې ګټور اغیزه ولري، ځکه چې د توکو د مصرف تمه کیږي. په چین کې ورو والی د اندیښنې لامل دی: په چین کې د فولادو غوښتنه، چې په نړۍ کې د توکو ترټولو لوی مصرف کونکی دی، د هیواد د اقتصاد د سستیدو له امله د ۲۰۲۱ کال له دوهمې نیمایي راهیسې کمه شوې ده. نوي بندونه د نړۍ په دوهم لوی اقتصاد باندې د پام وړ اغیزه کوي. د تولیدي فعالیتونو ورو والی په چین کې د فولادو په تقاضا کې د کمښت لامل شوی دی. د تولید سکتور ټکان خوړلی دی ځکه چې د ویروس بیا راژوندي کیدو د تولیدي توکو او اکمالاتي زنځیرونو تقاضا زیانمنه کړې ده. چین د ساختماني او ملکیت سکتورونو کې هم ورو والی لیدلی دی. د هیواد د املاکو سکتور د پرله پسې بندیدو له امله سخت زیانمن شوی دی. په سکتور کې پانګونه په شاوخوا دریو لسیزو کې خپلې ټیټې کچې ته راټیټه شوې ده. تمه کیږي چې د فولادو مصرف کونکو په دې مهمو سکتورونو کې ورو والی به په لنډمهاله کې د فولادو غوښتنې ته زیان ورسوي.
د زیکس صنعت درجه بندي د خوشبینۍ امکانات په ګوته کوي
د زیکس سټیل تولیدونکو صنعت د پراخ زیکس اساسی موادو سکتور برخه ده. دا د زیکس صنعت درجه بندي #9 لري، کوم چې دا د 250 څخه زیاتو زیکس صنعتونو په سر کې 4٪ ځای لري. د ګروپ د زیکس صنعت درجه بندي، کوم چې په اصل کې د ټولو غړو سټاکونو د زیکس درجه بندي اوسط دی، روښانه نږدې راتلونکي امکانات په ګوته کوي. زموږ څیړنه ښیې چې د زیکس درجه بندي شوي صنعتونو 50٪ لوړ فعالیت د 2 څخه تر 1 پورې د فکتور له مخې د ټیټ 50٪ څخه غوره دی. مخکې لدې چې موږ یو څو سټاکونه وړاندې کړو چې تاسو ممکن د خپل پورټ فولیو لپاره په پام کې ونیسئ، راځئ چې د صنعت وروستي سټاک بازار فعالیت او د ارزښت انځور ته یو نظر واچوو.
صنعت د سکتور او S&P 500 څخه غوره فعالیت کوي
د زیکس سټیل تولیدونکو صنعت په تیر کال کې د زیکس ایس اینډ پي ۵۰۰ کمپوزیټ او د پراخ زیکس اساسی موادو سکتور دواړو څخه ښه فعالیت کړی دی. صنعت پدې موده کې ۲.۲٪ وده کړې ده د S&P ۵۰۰ د ۱۸٪ کمښت او د پراخ سکتور د ۳.۲٪ کمښت په پرتله.
د صنعت اوسنی ارزښت
د تیرو ۱۲ میاشتو د تشبث ارزښت - EBITDA (EV/EBITDA) تناسب پر بنسټ، کوم چې د فولادو سټاکونو د ارزښت ټاکلو لپاره په عام ډول کارول کیږي، صنعت اوس مهال په ۳.۸۹X کې سوداګري کوي، د S&P ۵۰۰ د ۱۱.۷۵X او د سکتور د ۷.۸۵X څخه ښکته. په تیرو پنځو کلونو کې، صنعت د ۱۱.۵۲X په څیر لوړ، د ۲.۴۸X په څیر ټیټ او د ۶.۷۱X په مینځ کې سوداګري کړې، لکه څنګه چې لاندې چارټ ښیې.

 
د فولادو تولیدونکو 4 سټاکونه چې باید نږدې یې وڅارئ
نیوکور: د شارلټ، شمالي کارولینا میشته نیوکور، چې د زیکس رینک #1 (قوي پیرود) لري، په متحده ایالاتو، کاناډا او مکسیکو کې د عملیاتي اسانتیاو سره د فولادو او فولادو محصولات جوړوي. شرکت د غیر استوګنې ساختماني بازار کې د ځواک څخه ګټه پورته کوي. دا د درنو تجهیزاتو، کرنې او نوي کیدونکي انرژۍ بازارونو کې هم ښه شرایط ګوري. نیوکور باید د خپلو خورا مهم ودې پروژو کې د ستراتیژیکو پانګوونې څخه د پام وړ بازار فرصتونو څخه هم ګټه پورته کړي. NUE د تولید ظرفیت لوړولو ته ژمن پاتې دی، کوم چې باید وده پرمخ بوځي او د ټیټ لګښت تولیدونکي په توګه خپل دریځ پیاوړی کړي. د نیوکور عاید په تیرو څلورو ربعو کې د زیکس موافقې اټکل ته ماتې ورکړه. دا په اوسط ډول شاوخوا 3.1٪ د وروستي څلور ربعې عاید حیرانتیا لري. د NUE لپاره د 2023 عاید لپاره د زیکس موافقې اټکل په تیرو 60 ورځو کې 15.9٪ لوړ شوی. تاسو کولی شئ د نن ورځې د زیکس #1 رتبې سټاکونو بشپړ لیست دلته وګورئ.

د فولادو ډینامیکس: په انډیانا کې میشته، سټیل ډینامیکس په متحده ایالاتو کې د فولادو مخکښ تولیدونکی او د فلزاتو ریسایکلونکی دی، چې د زیکس درجه بندي #1 لري. دا د غیر استوګنې ساختماني سکتور کې د قوي حرکت څخه ګټه پورته کوي چې د صحي پیرودونکو امر فعالیت لخوا پرمخ وړل کیږي. سټیل ډینامیکس اوس مهال یو شمیر پروژې هم پلي کوي چې باید د هغې ظرفیت ته وده ورکړي او ګټه یې لوړه کړي. STLD په خپل سینټن فلیټ رول سټیل مل کې عملیات ګړندي کوي. په نوي عصري ټیټ کاربن المونیم فلیټ رول شوي مل کې پلان شوې پانګونه هم خپل ستراتیژیک ودې ته دوام ورکوي. د 2023 لپاره د فولادو ډینامیکس لپاره د عاید لپاره د اجماع اټکل په تیرو 60 ورځو کې 36.3٪ لوړ شوی. STLD د تیرو څلورو ربعو کې د عاید لپاره د زیکس د اجماع اټکل هم مات کړ، اوسط 6.2٪ دی.

 
د اولمپیک سټیل: د اوهایو میشته اولمپیک سټیل، چې د زیکس درجه بندي #1 لري، د فلزاتو یو مخکښ خدمت مرکز دی چې د پروسس شوي کاربن، لیپت شوي او سټینلیس فلیټ رول شوي شیټ، کویل او پلیټ سټیل، المونیم، ټین پلیټ، او فلزي-شدید برانډ شوي محصولاتو مستقیم پلور او توزیع باندې تمرکز کوي. دا د خپل قوي مایعیت موقعیت، د عملیاتي لګښتونو کمولو لپاره اقداماتو، او د پایپ او ټیوب او ځانګړي فلزاتو سوداګرۍ کې ځواک څخه ګټه پورته کوي. تمه کیږي چې د صنعتي بازار شرایطو ښه والی او په تقاضا کې بیا رغونه به د دې حجم ملاتړ وکړي. د شرکت قوي بیلانس شیټ دا ته اجازه هم ورکوي چې د لوړ عاید ودې فرصتونو کې پانګونه وکړي. د اولمپیک سټیل د 2023 عاید لپاره د زیکس موافقې اټکل په تیرو 60 ورځو کې 21.1٪ لوړ شوی. ZEUS د تیرو څلورو ربعو څخه په دریو کې د زیکس موافقې اټکل څخه هم مخکې شوی دی. پدې وخت چوکاټ کې، دا د شاوخوا 25.4٪ اوسط عاید حیرانتیا وړاندې کړې.

 
ټیمکن سټیل: د اوهایو میشت ټیمکن سټیل د الیاژ فولادو، او همدارنګه کاربن او مایکرو الیاژ فولادو په تولید کې بوخت دی. شرکت د لوړې صنعتي او انرژۍ غوښتنې او د قیمتونو د مناسب چاپیریال څخه ګټه پورته کوي، سره له دې چې د سیمیکمډکټر اکمالاتي سلسلې خنډونه چې ګرځنده پیرودونکو ته لیږد اغیزمن کوي. TMST په خپلو صنعتي بازارونو کې دوامداره بیا رغونه ګوري. د بازار لوړ تقاضا او د لګښت کمولو اقدامات هم د دې فعالیت سره مرسته کوي. دا د خپل لګښت جوړښت او تولید موثریت ښه کولو لپاره د خپلو هڅو څخه ګټه پورته کوي. ټیمکن سټیل، چې د زیکس درجه #2 (خرید) لري، د 2023 لپاره د 28.9٪ تمه شوي عاید وده کچه لري. د 2023 عایداتو لپاره د توافق اټکل په تیرو 60 ورځو کې 97٪ لوړ شوی.
د زیکس پانګونې څیړنې څخه وروستي وړاندیزونه غواړئ؟ نن ورځ، تاسو کولی شئ د راتلونکو 30 ورځو لپاره 7 غوره سټاکونه ډاونلوډ کړئ. د دې وړیا راپور ترلاسه کولو لپاره کلیک وکړئ
د سټیل ډینامیکس، شرکت (STLD): د وړیا سټاک تحلیل راپور
د نیوکور کارپوریشن (NUE) : ​​د ونډو د تحلیل وړیا راپور
د اولمپیک سټیل، شرکت (ZEUS): د وړیا سټاک تحلیل راپور
د ټیمکن سټیل کارپوریشن (TMST) : د وړیا سټاک تحلیل راپور
په Zacks.com کې د دې مقالې لوستلو لپاره دلته کلیک وکړئ.
د زیکس پانګونې څیړنه
اړونده اقتباسات