Diskutimi dhe Analiza e Menaxhmentit mbi Gjendjen Financiare dhe Rezultatet e Operacioneve (“MD&A”) duhet të lexohet së bashku me pasqyrat financiare të konsoliduara të kondensuara dhe shënimet përkatëse në Pikën 1 të tyre.
Duke pasur parasysh kushtet aktuale të paqëndrueshme në industri, biznesi ynë ndikohet nga një numër makrofaktorësh që ndikojnë në perspektivën dhe pritjet tona. Të gjitha pritjet tona për perspektivën bazohen vetëm në atë që shohim në treg sot dhe i nënshtrohen kushteve në ndryshim në industri.
• Aktiviteti ndërkombëtar në tokë: Nëse çmimet e mallrave mbeten në nivelet aktuale, ne presim që shpenzimet në tokë jashtë Amerikës së Veriut të vazhdojnë të përmirësohen në vitin 2022 krahasuar me vitin 2021 në të gjitha rajonet përveç Detit Kaspik Rus.
• Projekte në det të hapur: Ne presim që ringjallja e aktivitetit në det të hapur dhe numri i dhënieve të pemëve nëndetëse të rritet në vitin 2022 krahasuar me vitin 2021.
• Projektet e LNG-së: Ne jemi optimistë afatgjatë në lidhje me tregun e LNG-së dhe e shohim gazin natyror si një karburant tranzicioni dhe destinacioni. Ne vazhdojmë ta shohim ekonominë afatgjatë të industrisë së LNG-së si pozitive.
Tabela më poshtë përmbledh çmimet e naftës dhe gazit si mesatare e çmimeve të mbylljes ditore për secilën nga periudhat e paraqitura.
Platformat e shpimit në vende të caktuara (siç është rajoni rus i Kaspikut dhe Kina në tokë) nuk përfshihen sepse ky informacion nuk është lehtësisht i disponueshëm.
Të ardhurat operative të segmentit TPS ishin 218 milionë dollarë në tremujorin e dytë të vitit 2022, krahasuar me 220 milionë dollarë në tremujorin e dytë të vitit 2021. Rënia e të ardhurave ishte kryesisht për shkak të vëllimeve më të ulëta dhe efekteve të pafavorshme të konvertimit të valutave të huaja, të kompensuara pjesërisht nga çmimi, përzierja e favorshme e biznesit dhe rritja e produktivitetit të kostos.
Të ardhurat operative për segmentin DS në tremujorin e dytë të vitit 2022 ishin 18 milionë dollarë, krahasuar me 25 milionë dollarë në tremujorin e dytë të vitit 2021. Rënia e fitimprurësisë ishte kryesisht për shkak të produktivitetit më të ulët të kostos dhe presioneve inflacioniste.
Në tremujorin e dytë të vitit 2022, shpenzimet e kompanisë ishin 108 milionë dollarë krahasuar me 111 milionë dollarë në tremujorin e dytë të vitit 2021. Rënia prej 3 milionë dollarësh ishte kryesisht për shkak të efikasitetit të kostos dhe veprimeve të kaluara të ristrukturimit.
Në tremujorin e dytë të vitit 2022, pas zbritjes së të ardhurave nga interesi, patëm shpenzime interesi prej 60 milionë dollarësh, një rënie prej 5 milionë dollarësh krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2021. Rënia ishte kryesisht për shkak të një rritjeje të të ardhurave nga interesi.
Të ardhurat operative për segmentin DS ishin 33 milionë dollarë në gjashtë muajt e parë të vitit 2022, krahasuar me 49 milionë dollarë në gjashtë muajt e parë të vitit 2021. Rënia e fitimprurësisë ishte kryesisht për shkak të produktivitetit më të ulët të kostos dhe presioneve inflacioniste, të kompensuara pjesërisht nga vëllimet dhe çmimet më të larta.
Për gjashtë muajt e parë të vitit 2021, dispozitat e tatimit mbi të ardhurat ishin 213 milionë dollarë. Diferenca midis normës ligjore të tatimit në SHBA prej 21% dhe normës efektive të tatimit lidhet kryesisht me humbjen e mungesës së përfitimit tatimor për shkak të ndryshimeve në lejimet e vlerësimit dhe përfitimeve tatimore të panjohura.
Për gjashtë muajt që përfunduan më 30 qershor, flukset e parave të siguruara (të përdorura) nga aktivitete të ndryshme janë si më poshtë:
Fluksi i parasë nga aktivitetet operative gjeneroi një fluks parash prej 393 milionë dollarësh dhe 1,184 milionë dollarësh për gjashtë muajt që përfunduan më 30 qershor 2022 dhe 30 qershor 2021, përkatësisht.
Për gjashtë muajt që përfunduan më 30 qershor 2021, llogaritë e arkëtueshme, inventari dhe asetet kontraktuale ishin kryesisht për shkak të proceseve tona të përmirësuara të kapitalit punues. Llogaritë e pagueshme janë gjithashtu një burim parash ndërsa vëllimi rritet.
Fluksi i parasë nga aktivitetet investuese përdori para të gatshme prej 430 milionë dollarësh dhe 130 milionë dollarësh për gjashtë muajt që përfunduan më 30 qershor 2022 dhe 30 qershor 2021, përkatësisht.
Fluksi i parasë nga aktivitetet e financimit përdori një fluks parash prej 868 milionë dollarësh dhe 1,285 milionë dollarësh për gjashtë muajt që përfunduan më 30 qershor 2022 dhe 30 qershor 2021, përkatësisht.
Operacionet Ndërkombëtare: Që nga 30 qershori 2022, paratë tona të mbajtura jashtë Shteteve të Bashkuara përfaqësonin 60% të bilancit tonë total të parave të gatshme. Ne mund të mos jemi në gjendje t'i përdorim këto para të gatshme shpejt dhe me efikasitet për shkak të sfidave të mundshme që lidhen me këmbimin ose kontrollet e parave të gatshme. Prandaj, bilancet tona të parave të gatshme mund të mos përfaqësojnë aftësinë tonë për t'i përdorur ato para të gatshme shpejt dhe me efikasitet.
Procesi ynë kryesor i vlerësimit kontabël është në përputhje me procesin e përshkruar në Pikën 7, "Diskutimi dhe Analiza e Menaxhmentit mbi Gjendjen Financiare dhe Rezultatet e Operacioneve" në Pjesën II të Raportit tonë Vjetor 2021.