Maliýe ýagdaýynyň we işleriň netijeleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy we seljermesi (“MD&A”) gysgaldylan konsolidasiýa edilen maliýe hasabatlary we onuň 1-nji bendinde görkezilen degişli bellikler bilen bilelikde okalmaly.
Pudakdaky häzirki üýtgeýän ýagdaýlary göz öňünde tutup, biziň işimize garaýşymyza we garaşylýan zatlara täsir edýän birnäçe makro faktorlar täsir edýär. Biziň ähli garaýş garaşylýan zatlarymyz diňe şu günki bazarda görýän zatlarymyza esaslanýar we pudakdaky üýtgeýän şertlere baglydyr.
• Halkara gury ýerdäki işjeňlik: Eger haryt bahalary häzirki derejede galsa, biz Demirgazyk Amerikanyň daşyndaky gury ýerdäki çykdajylaryň 2022-nji ýylda Russiýanyň Hazar deňzinden başga ähli sebitlerde 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende gowulaşmagyny dowam etdirjekdigine garaşýarys.
• Deňiz taslamalary: Biz deňizdäki işleriň täzeden janlanmagyna we suwasty agaçlary üçin berilýän baýraklaryň sanynyň 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 2022-nji ýylda artmagyna garaşýarys.
• LNG taslamalary: Biz LNG bazary barada uzak möhletli optimistik garaýyşda we tebigy gazy geçiş we maksatly ýangyç hökmünde görýäris. Biz LNG senagatynyň uzak möhletli ykdysadyýetine oňyn baha bermegi dowam etdirýäris.
Aşakdaky tablisada nebit we gazyň bahalary görkezilen her bir döwür üçin gündelik ýapylyş bahalarynyň ortaça bahasy hökmünde jemlenendir.
Käbir ýerlerde (meselem, Russiýanyň Kaspiý sebitinde we Hytaýyň gury ýerinde) burawlanýan buraw enjamlary goşulmaýar, sebäbi bu maglumat aňsatlyk bilen elýeterli däl.
TPS segmentiniň iş girdejisi 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde 218 million dollara deň boldy, bu 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde 220 million dollara deňdi. Girdejiniň azalmagy, esasan, möçberleriň azalmagy we daşary ýurt walýutasynyň konwertasiýasyna ýaramaz täsirler bilen baglanyşykly bolup, baha, amatly işewürlik garyndysy we çykdajy öndürijiliginiň ösüşi bilen bölekleýin deňleşdirildi.
DS segmentiniň 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde iş girdejisi 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde 25 million dollara garşy 18 million dollara deň boldy. Girdejililigiň peselmegi, esasan, çykdajylaryň öndürijiliginiň peselmegi we inflýasiýa basyşy bilen baglanyşyklydyr.
2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde kompaniýanyň çykdajylary 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde 111 million dollara garşy 108 million dollara deň boldy. 3 million dollarlyk azalma, esasan, çykdajylaryň netijeliligi we öňki özgertmeler boýunça çäreler bilen baglanyşykly boldy.
2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde, göterim girdejisini çykarandan soň, biz 60 million dollar möçberinde göterim çykdajylaryny çekdik, bu 2021-nji ýylyň ikinji çärýegi bilen deňeşdirilende 5 million dollar azdyr. Bu azalma, esasan, göterim girdejisiniň artmagy bilen baglanyşyklydyr.
DS segmentiniň iş girdejisi 2022-nji ýylyň ilkinji alty aýynda 33 million dollara deň boldy, bu 2021-nji ýylyň ilkinji alty aýyndaky 49 million dollara deňdir. Girdejililigiň peselmegi, esasan, çykdajylaryň öndürijiliginiň peselmegi we inflýasiýa basyşy bilen baglanyşykly bolup, möçberleriň we bahalaryň ýokarlanmagy bilen bölekleýin deňleşdirildi.
2021-nji ýylyň ilkinji alty aýynda girdeji salgydynyň üpjünçiligi 213 million dollar boldy. ABŞ-nyň kanuny 21% salgyt derejesi bilen netijeli salgyt derejesi arasyndaky tapawut, esasan, baha beriş ýeňillikleriniň üýtgemegi we ykrar edilmedik salgyt ýeňillikleri sebäpli salgyt ýeňilliginiň ýoklugy bilen baglanyşyklydyr.
30-njy iýunda tamamlanan alty aý üçin dürli işler bilen üpjün edilen (ulanylan) pul akymlary aşakdaky ýaly:
Işewürlik işinden gelip çykan nagt pul akymy 2022-nji ýylyň 30-njy iýunynda we 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan alty aý üçin degişlilikde 393 million dollar we 1,184 million dollar möçberinde nagt pul akymyny döretdi.
2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan alty aý üçin, debitorlyk bergiler, önüm-dümen önümleri we şertnama aktiwleri, esasan, iş maýa goýumlary proseslerimiziň gowulandyrylmagy bilen baglanyşykly boldy. Kreditorlyk bergileri hem möçber artan mahaly nagt pul çeşmesi bolup durýar.
Maýa goýum işinden alnan nagt pul akymy 2022-nji ýylyň 30-njy iýunynda we 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan alty aý üçin degişlilikde 430 million we 130 million dollar möçberinde nagt pul serişdelerini ulandy.
Maliýeleşdiriş işlerinden alnan nagt pul akymy 2022-nji ýylyň 30-njy iýunynda we 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan alty aý üçin degişlilikde 868 million dollar we 1,285 million dollar möçberinde nagt pul akymyny ulandy.
Halkara amallary: 2022-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli ABŞ-dan daşarda saklanýan nagt pulumyz umumy nagt pulumyzyň 60% -ni düzdi. Alyş-çalyş ýa-da nagt pul gözegçiligi bilen baglanyşykly mümkin bolan kynçylyklar sebäpli bu nagt pulumyzy çalt we netijeli ulanyp bilmeris. Şonuň üçin nagt pulumyzyň balansy şol nagt pulumyzy çalt we netijeli ulanmak ukybymyzy görkezmez.
Esasy buhgalteriýa bahalandyrma prosesimiz 2021-nji ýyl üçin ýyllyk hasabatymyzyň II böleginde, “Maliýe ýagdaýynyň we işleriň netijeleriniň dolandyryjylar tarapyndan ara alnyp maslahatlaşylmagy we seljerilmegi” atly 7-nji bendde beýan edilen prosese laýyk gelýär.