ส่วนการวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (“MD&A”) ควรศึกษาควบคู่ไปกับงบการเงินรวมแบบย่อและหมายเหตุที่เกี่ยวข้องในหัวข้อที่ 1
เนื่องจากสภาวะตลาดในปัจจุบันมีความผันผวน ธุรกิจของเราจึงได้รับผลกระทบจากปัจจัยมหภาคหลายประการที่ส่งผลต่อแนวโน้มและความคาดหวังของเรา ความคาดหวังทั้งหมดของเรานั้นอิงตามสิ่งที่เราเห็นในตลาดปัจจุบันเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดในอุตสาหกรรม
• กิจกรรมบนบกในระดับนานาชาติ: หากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงอยู่ในระดับปัจจุบัน เราคาดว่าการใช้จ่ายบนบกนอกทวีปอเมริกาเหนือจะยังคงปรับตัวดีขึ้นในปี 2022 เมื่อเทียบกับปี 2021 ในทุกภูมิภาค ยกเว้นทะเลแคสเปียนของรัสเซีย
• โครงการนอกชายฝั่ง: เราคาดว่ากิจกรรมนอกชายฝั่งและการลงนามอนุมัติโครงการอุปกรณ์ควบคุมใต้ทะเลจะเพิ่มขึ้นในปี 2022 เมื่อเทียบกับปี 2021
• โครงการ LNG: เรามองตลาด LNG ในระยะยาวด้วยมุมมองเชิงบวก และมองว่าก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเปลี่ยนผ่านและเป็นเชื้อเพลิงปลายทาง เรายังคงมองว่าเศรษฐกิจในระยะยาวของอุตสาหกรรม LNG มีทิศทางที่ดี
ตารางด้านล่างสรุปราคาน้ำมันและก๊าซโดยเฉลี่ยจากราคาปิดรายวันสำหรับแต่ละช่วงเวลาที่แสดงไว้
แท่นขุดเจาะในบางพื้นที่ (เช่น ภูมิภาคทะเลแคสเปียนของรัสเซียและบนบกของจีน) ไม่ได้ถูกรวมไว้ เนื่องจากข้อมูลนี้หาได้ยาก
รายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ TPS อยู่ที่ 218 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สองของปี 2022 ลดลงจาก 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สองของปี 2021 การลดลงของรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณที่ลดลงและผลกระทบจากการแปลงค่าเงินต่างประเทศที่ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งได้รับการชดเชยบางส่วนจากราคา ส่วนผสมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวย และการเติบโตของประสิทธิภาพด้านต้นทุน
รายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ DS ในไตรมาสที่สองของปี 2022 อยู่ที่ 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สองของปี 2021 การลดลงของผลกำไรส่วนใหญ่เกิดจากประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ลดลงและแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ
ในไตรมาสที่สองของปี 2022 ค่าใช้จ่ายของบริษัทอยู่ที่ 108 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ 111 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สองของปี 2021 การลดลง 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นส่วนใหญ่เกิดจากประสิทธิภาพด้านต้นทุนและการปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านมา
ในไตรมาสที่สองของปี 2022 หลังจากหักรายได้ดอกเบี้ยแล้ว เรามีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2021 การลดลงนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย
รายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ DS อยู่ที่ 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหกเดือนแรกของปี 2022 เทียบกับ 49 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหกเดือนแรกของปี 2021 การลดลงของผลกำไรส่วนใหญ่เกิดจากประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ลดลงและแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งได้รับการชดเชยบางส่วนจากปริมาณและราคาที่สูงขึ้น
ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2021 ภาษีเงินได้ที่กันไว้มีจำนวน 213 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ความแตกต่างระหว่างอัตราภาษีตามกฎหมายของสหรัฐฯ ที่ 21% กับอัตราภาษีที่แท้จริงนั้น ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่เกิดขึ้นจริง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในค่าเผื่อการประเมินมูลค่าและผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ได้รับการรับรู้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน กระแสเงินสดที่ได้รับ (ใช้ไป) จากกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้:
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสร้างกระแสเงินสดได้ 393 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 1,184 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 30 มิถุนายน 2564 ตามลำดับ
สำหรับช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บัญชีลูกหนี้ สินค้าคงคลัง และสินทรัพย์ตามสัญญา ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับปรุงกระบวนการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของเรา นอกจากนี้ บัญชีเจ้าหนี้ยังเป็นแหล่งเงินสดอีกแหล่งหนึ่งเนื่องจากปริมาณเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนใช้เงินสดจำนวน 430 ล้านดอลลาร์และ 130 ล้านดอลลาร์สำหรับช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2022 และ 30 มิถุนายน 2021 ตามลำดับ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงินใช้กระแสเงินสดจำนวน 868 ล้านดอลลาร์และ 1,285 ล้านดอลลาร์สำหรับช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 30 มิถุนายน 2564 ตามลำดับ
การดำเนินงานระหว่างประเทศ: ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เงินสดที่เราถืออยู่นอกสหรัฐอเมริกาคิดเป็น 60% ของยอดเงินสดคงเหลือทั้งหมดของเรา เราอาจไม่สามารถใช้เงินสดนี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเนื่องจากความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือการควบคุมเงินสด ดังนั้น ยอดเงินสดคงเหลือของเราจึงอาจไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการใช้เงินสดนั้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กระบวนการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญของเราสอดคล้องกับกระบวนการที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 7 “การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” ในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2021 ของเรา