व्यवस्थापनाची आर्थिक स्थिती आणि कामकाजाच्या निकालांचे चर्चा आणि विश्लेषण (“MD&A”) हे संक्षिप्त एकत्रित आर्थिक विवरणपत्रे आणि त्यातील आयटम 1 मधील संबंधित टीपांसह वाचले पाहिजे.
उद्योगातील सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीमुळे, आमच्या व्यवसायावर अनेक व्यापक घटकांचा परिणाम होतो, जे आमच्या दृष्टिकोनावर आणि अपेक्षांवर प्रभाव टाकतात. आमच्या सर्व दृष्टिकोनात्मक अपेक्षा केवळ आज बाजारात जे दिसत आहे त्यावर आधारित आहेत आणि उद्योगातील बदलत्या परिस्थितीच्या अधीन आहेत.
• आंतरराष्ट्रीय ऑनशोर क्रियाकलाप: जर वस्तूंच्या किमती सध्याच्या पातळीवर राहिल्या, तर आम्हाला अपेक्षा आहे की रशियन कॅस्पियन समुद्राव्यतिरिक्त इतर सर्व प्रदेशांमध्ये, २०२१ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये उत्तर अमेरिकेबाहेरील ऑनशोर खर्चात सुधारणा होत राहील.
• ऑफशोअर प्रकल्प: आम्हाला अपेक्षा आहे की २०२१ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये ऑफशोअर घडामोडींचे पुनरुज्जीवन होईल आणि सबसी ट्री पुरस्कारांच्या संख्येत वाढ होईल.
• एलएनजी प्रकल्प: आम्ही एलएनजी बाजारपेठेबद्दल दीर्घकालीन आशावादी आहोत आणि नैसर्गिक वायूला एक संक्रमणकालीन व अंतिम इंधन म्हणून पाहतो. आम्ही एलएनजी उद्योगाच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थितीला सकारात्मक मानत आहोत.
खालील तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या प्रत्येक कालावधीसाठी दैनंदिन बंद भावांची सरासरी काढून तेल आणि वायूच्या किमतींचा सारांश दिला आहे.
काही विशिष्ट ठिकाणी (जसे की रशियन कॅस्पियन प्रदेश आणि चीनचा भूभाग) ड्रिलिंग करणाऱ्या रिग्सचा समावेश केलेला नाही, कारण ही माहिती सहज उपलब्ध नाही.
२०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीत टीपीएस विभागाचे परिचालन उत्पन्न २१८ दशलक्ष डॉलर्स होते, तर २०२१ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ते २२० दशलक्ष डॉलर्स होते. महसुलातील घट प्रामुख्याने कमी विक्री आणि प्रतिकूल परकीय चलन रूपांतरण परिणामांमुळे झाली, जी किंमत, अनुकूल व्यवसाय मिश्रण आणि खर्च उत्पादकतेतील वाढीमुळे अंशतः भरून काढली गेली.
२०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीत डीएस विभागाचे परिचालन उत्पन्न १८ दशलक्ष डॉलर्स होते, तर २०२१ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ते २५ दशलक्ष डॉलर्स होते. नफ्यातील घट प्रामुख्याने कमी उत्पादनक्षमता खर्च आणि महागाईच्या दबावामुळे झाली.
२०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीचा खर्च १०८ दशलक्ष डॉलर्स होता, तर २०२१ च्या दुसऱ्या तिमाहीत तो १११ दशलक्ष डॉलर्स होता. ही ३ दशलक्ष डॉलर्सची घट प्रामुख्याने खर्चातील कार्यक्षमता आणि पूर्वीच्या पुनर्रचनात्मक कृतींमुळे झाली.
२०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीत, व्याज उत्पन्न वजा केल्यानंतर, आम्हाला ६० दशलक्ष डॉलर्सचा व्याज खर्च आला, जो २०२१ च्या दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत ५ दशलक्ष डॉलर्सने कमी आहे. ही घट प्रामुख्याने व्याज उत्पन्नातील वाढीमुळे झाली.
२०२२ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत डीएस विभागाचे परिचालन उत्पन्न ३३ दशलक्ष डॉलर्स होते, तर २०२१ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत ते ४९ दशलक्ष डॉलर्स होते. नफ्यातील घट प्रामुख्याने कमी उत्पादनक्षमता खर्च आणि महागाईच्या दबावामुळे झाली, जी वाढलेल्या विक्री आणि किमतींमुळे अंशतः भरून निघाली.
२०२१ च्या पहिल्या सहा महिन्यांसाठी, आयकर तरतुदी २१३ दशलक्ष डॉलर्स होत्या. अमेरिकेचा २१% वैधानिक कर दर आणि प्रभावी कर दर यांमधील फरक हा प्रामुख्याने मूल्यांकन भत्त्यांमधील बदल आणि अमान्यताप्राप्त कर लाभांमुळे होणाऱ्या कर लाभाच्या नुकसानीशी संबंधित आहे.
३० जून रोजी संपलेल्या सहा महिन्यांसाठी, विविध उपक्रमांद्वारे प्रदान केलेला (वापरलेला) रोख प्रवाह खालीलप्रमाणे आहे:
परिचालन क्रियाकलापांमधून निर्माण झालेला रोख प्रवाह 30 जून 2022 आणि 30 जून 2021 रोजी संपलेल्या सहा महिन्यांसाठी अनुक्रमे $393 दशलक्ष आणि $1,184 दशलक्ष होता.
३० जून २०२१ रोजी संपलेल्या सहा महिन्यांसाठी, येणे बाकी खाती, मालसाठा आणि कंत्राटी मालमत्ता यांमधील वाढ प्रामुख्याने आमच्या सुधारित खेळत्या भांडवलाच्या प्रक्रियांमुळे झाली. व्यवसायाचे प्रमाण वाढल्यास देणे बाकी खाती देखील रोख रकमेचा एक स्रोत ठरतात.
गुंतवणूक क्रियाकलापांमधून मिळालेल्या रोख प्रवाहासाठी 30 जून 2022 आणि 30 जून 2021 रोजी संपलेल्या सहा महिन्यांसाठी अनुक्रमे $430 दशलक्ष आणि $130 दशलक्ष रोख वापरण्यात आला.
वित्तपुरवठा क्रियाकलापांमधून मिळालेल्या रोख प्रवाहासाठी 30 जून 2022 आणि 30 जून 2021 रोजी संपलेल्या सहा महिन्यांसाठी अनुक्रमे $868 दशलक्ष आणि $1,285 दशलक्ष रोख प्रवाह वापरण्यात आला.
आंतरराष्ट्रीय कामकाज: ३० जून २०२२ रोजी, अमेरिकेबाहेर ठेवलेली आमची रोख रक्कम आमच्या एकूण रोख शिलकेच्या ६०% होती. विनिमय किंवा रोख नियंत्रणांशी संबंधित संभाव्य आव्हानांमुळे आम्ही ही रोख रक्कम जलद आणि कार्यक्षमतेने वापरू शकणार नाही. त्यामुळे, आमची रोख शिल्लक ही ती रोख रक्कम जलद आणि कार्यक्षमतेने वापरण्याच्या आमच्या क्षमतेचे प्रतिनिधित्व करत नाही.
आमची मुख्य लेखांकन अंदाज प्रक्रिया आमच्या २०२१ च्या वार्षिक अहवालाच्या भाग II मधील आयटम ७, “व्यवस्थापनाची आर्थिक स्थिती आणि कामकाजाच्या निकालांचे विश्लेषण” मध्ये वर्णन केलेल्या प्रक्रियेशी सुसंगत आहे.