व्यवस्थापनाची आर्थिक स्थिती आणि ऑपरेशन्सच्या निकालांची चर्चा आणि विश्लेषण ("MD&A") हे संक्षिप्त एकत्रित आर्थिक विवरणपत्रे आणि त्यांच्या आयटम १ मधील संबंधित नोट्ससह वाचले पाहिजे.
उद्योगातील सध्याच्या अस्थिर परिस्थिती लक्षात घेता, आमच्या व्यवसायावर आमच्या दृष्टिकोनावर आणि अपेक्षांवर परिणाम करणाऱ्या अनेक मॅक्रो घटकांचा परिणाम होतो. आमच्या सर्व दृष्टिकोन अपेक्षा केवळ आज बाजारात आपण जे पाहतो त्यावर आधारित आहेत आणि उद्योगातील बदलत्या परिस्थितीच्या अधीन आहेत.
• आंतरराष्ट्रीय किनाऱ्यावरील क्रियाकलाप: जर वस्तूंच्या किमती सध्याच्या पातळीवर राहिल्या, तर आम्हाला अपेक्षा आहे की २०२२ मध्ये रशियन कॅस्पियन समुद्र वगळता सर्व प्रदेशांमध्ये २०२१ च्या तुलनेत उत्तर अमेरिकेबाहेरील किनाऱ्यावरील खर्चात सुधारणा होत राहील.
• ऑफशोअर प्रकल्प: २०२१ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये ऑफशोअर क्रियाकलापांचे पुनरुज्जीवन आणि सबसी ट्री पुरस्कारांची संख्या वाढण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे.
• एलएनजी प्रकल्प: आम्ही एलएनजी बाजाराबद्दल दीर्घकालीन आशावादी आहोत आणि नैसर्गिक वायूला संक्रमण आणि गंतव्य इंधन म्हणून पाहतो. आम्ही एलएनजी उद्योगाच्या दीर्घकालीन अर्थशास्त्राकडे सकारात्मक म्हणून पाहत आहोत.
खालील तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या प्रत्येक कालावधीसाठी दररोजच्या बंद होणाऱ्या किमतींच्या सरासरी म्हणून तेल आणि वायूच्या किमतींचा सारांश दिला आहे.
काही ठिकाणी (जसे की रशियन कॅस्पियन प्रदेश आणि किनारी चीन) खोदकाम करणाऱ्या रिग्सचा समावेश नाही कारण ही माहिती सहज उपलब्ध नाही.
२०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीत TPS विभागाचे ऑपरेटिंग उत्पन्न $२१८ दशलक्ष होते, जे २०२१ च्या दुसऱ्या तिमाहीत $२२० दशलक्ष होते. महसुलात घट प्रामुख्याने कमी प्रमाणात उत्पन्न आणि प्रतिकूल परकीय चलन भाषांतर परिणामांमुळे झाली, जी अंशतः किंमत, अनुकूल व्यवसाय मिश्रण आणि खर्च उत्पादकतेतील वाढीमुळे भरपाई झाली.
२०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीत डीएस विभागाचे ऑपरेटिंग उत्पन्न १८ दशलक्ष डॉलर्स होते, जे २०२१ च्या दुसऱ्या तिमाहीत २५ दशलक्ष डॉलर्स होते. नफ्यात घट प्रामुख्याने कमी खर्च उत्पादकता आणि चलनवाढीच्या दबावामुळे झाली.
२०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीचा खर्च १०८ दशलक्ष डॉलर्स होता, जो २०२१ च्या दुसऱ्या तिमाहीत १११ दशलक्ष डॉलर्स होता. ३ दशलक्ष डॉलर्सची ही घट प्रामुख्याने खर्च कार्यक्षमता आणि मागील पुनर्रचना कृतींमुळे झाली.
२०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीत, व्याज उत्पन्न वजा केल्यानंतर, आम्हाला ६० दशलक्ष डॉलर्सचा व्याज खर्च झाला, जो २०२१ च्या दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत ५ दशलक्ष डॉलर्सने कमी आहे. ही घट प्रामुख्याने व्याज उत्पन्नात वाढ झाल्यामुळे झाली.
२०२२ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत डीएस विभागाचे ऑपरेटिंग उत्पन्न $३३ दशलक्ष होते, जे २०२१ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत $४९ दशलक्ष होते. नफ्यात घट प्रामुख्याने कमी खर्च उत्पादकता आणि चलनवाढीच्या दबावामुळे झाली, जी अंशतः उच्च व्हॉल्यूम आणि किमतींमुळे भरून निघाली.
२०२१ च्या पहिल्या सहा महिन्यांसाठी, आयकर तरतुदी $२१३ दशलक्ष होत्या. अमेरिकेच्या २१% च्या वैधानिक कर दर आणि प्रभावी कर दरातील फरक प्रामुख्याने मूल्यांकन भत्त्यांमधील बदल आणि अपरिचित कर लाभांमुळे कोणताही कर लाभ न मिळाल्याने झालेल्या नुकसानाशी संबंधित आहे.
३० जून रोजी संपलेल्या सहा महिन्यांसाठी, विविध उपक्रमांद्वारे प्रदान केलेला (वापरलेला) रोख प्रवाह खालीलप्रमाणे आहे:
३० जून २०२२ आणि ३० जून २०२१ रोजी संपलेल्या सहा महिन्यांत ऑपरेटिंग क्रियाकलापांमधून रोख प्रवाहामुळे अनुक्रमे $३९३ दशलक्ष आणि $१,१८४ दशलक्ष रोख प्रवाह निर्माण झाला.
३० जून २०२१ रोजी संपलेल्या सहा महिन्यांसाठी, आमच्या सुधारित खेळत्या भांडवल प्रक्रियेमुळे प्राप्य खाती, इन्व्हेंटरी आणि करार मालमत्ता प्रामुख्याने वाढल्या. व्हॉल्यूम वाढत असताना देय खाती देखील रोख रकमेचा एक स्रोत आहे.
३० जून २०२२ आणि ३० जून २०२१ रोजी संपलेल्या सहा महिन्यांत गुंतवणूक उपक्रमांमधून होणाऱ्या रोख प्रवाहात अनुक्रमे ४३० दशलक्ष डॉलर्स आणि १३० दशलक्ष डॉलर्सची रोख रक्कम वापरली गेली.
३० जून २०२२ आणि ३० जून २०२१ रोजी संपलेल्या सहा महिन्यांसाठी वित्तपुरवठा उपक्रमांमधून रोख प्रवाहात अनुक्रमे $८६८ दशलक्ष आणि $१,२८५ दशलक्ष रोख प्रवाह वापरला गेला.
आंतरराष्ट्रीय कामकाज: ३० जून २०२२ पर्यंत, अमेरिकेबाहेर ठेवलेली आमची रोख रक्कम आमच्या एकूण रोख रकमेच्या ६०% होती. एक्सचेंज किंवा रोख नियंत्रणाशी संबंधित संभाव्य आव्हानांमुळे आम्ही ही रोख रक्कम जलद आणि कार्यक्षमतेने वापरू शकणार नाही. म्हणून, आमची रोख रक्कम ती रोख रक्कम जलद आणि कार्यक्षमतेने वापरण्याची आमची क्षमता दर्शवू शकत नाही.
आमची प्रमुख लेखा अंदाज प्रक्रिया आमच्या २०२१ वार्षिक अहवालाच्या भाग II मधील आयटम ७, "व्यवस्थापनाची आर्थिक स्थिती आणि ऑपरेशन्सचे परिणाम यांचे चर्चा आणि विश्लेषण" मध्ये वर्णन केलेल्या प्रक्रियेशी सुसंगत आहे.