Жетекчиликтин каржылык абалын жана ишинин натыйжаларын талкуулоо жана талдоо ("ӨЖ жана ТЖ") кыскартылган консолидацияланган каржылык отчеттор жана анын 1-пунктундагы тиешелүү эскертүүлөр менен бирге окулушу керек.
Тармактагы учурдагы туруксуз шарттарды эске алганда, биздин бизнесибизге биздин келечекке жана күтүүлөрүбүзгө таасир этүүчү бир катар макро факторлор таасир этет. Биздин бардык келечекке болгон күтүүлөрүбүз бүгүнкү күндө рынокто көргөн нерселерибизге гана негизделген жана тармактагы өзгөрүп турган шарттарга дуушар болот.
• Эл аралык кургактыктагы ишмердүүлүк: Эгерде чийки зат баалары учурдагы деңгээлде калса, биз Түндүк Америкадан тышкары кургактыктагы чыгымдардын 2022-жылы Орусиянын Каспий деңизинен башка бардык аймактарда 2021-жылга салыштырмалуу жакшыра берерин күтөбүз.
• Оффшордук долбоорлор: Биз 2021-жылга салыштырмалуу 2022-жылы оффшордук ишмердүүлүктүн жанданышын жана суу астындагы дарактар ​​үчүн сыйлыктардын санынын көбөйүшүн күтөбүз.
• Суюлтулган жаратылыш газы долбоорлору: Биз суюлтулган жаратылыш газы рыногуна узак мөөнөттүү оптимисттик көз караштабыз жана жаратылыш газын өткөөл жана максаттуу отун катары көрөбүз. Биз суюлтулган жаратылыш газы тармагынын узак мөөнөттүү экономикасын оң деп эсептей беребиз.
Төмөндөгү таблицада мунай жана газ баалары көрсөтүлгөн ар бир мезгил үчүн күнүмдүк жабылуу бааларынын орточо мааниси катары кыскача көрсөтүлгөн.
Айрым жерлерде (мисалы, Орусиянын Каспий аймагы жана Кытайдын жээгиндеги аймактар) бургуланып жаткан бургулоочу жабдуулар киргизилген эмес, анткени бул маалымат оңой менен жеткиликтүү эмес.
TPS сегментинин операциялык кирешеси 2022-жылдын экинчи чейрегинде 218 миллион долларды түздү, ал эми 2021-жылдын экинчи чейрегиндеги 220 миллион доллар болгон. Кирешенин төмөндөшү, негизинен, көлөмдүн төмөндөшү жана чет өлкө валютасын которуунун жагымсыз таасири менен байланыштуу болду, ал жарым-жартылай баанын, жагымдуу бизнес аралашмасынын жана чыгымдардын өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшү менен компенсацияланды.
DS сегментинин операциялык кирешеси 2022-жылдын экинчи чейрегинде 18 миллион долларды түздү, ал эми 2021-жылдын экинчи чейрегиндеги 25 миллион долларга салыштырмалуу. Кирешелүүлүктүн төмөндөшү негизинен чыгымдардын өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндөшү жана инфляциялык басымга байланыштуу болду.
2022-жылдын экинчи чейрегинде компаниянын чыгымдары 2021-жылдын экинчи чейрегиндеги 111 миллион долларга салыштырмалуу 108 миллион долларды түзгөн. 3 миллион долларга төмөндөө, негизинен, чыгымдардын натыйжалуулугуна жана мурунку реструктуризациялоо иш-аракеттерине байланыштуу болгон.
2022-жылдын экинчи чейрегинде, пайыздык кирешени алып салгандан кийин, биз 60 миллион доллар өлчөмүндө пайыздык чыгымдарды тарттык, бул 2021-жылдын экинчи чейрегине салыштырмалуу 5 миллион долларга аз. Бул төмөндөө негизинен пайыздык кирешенин көбөйүшүнө байланыштуу болду.
DS сегментинин операциялык кирешеси 2022-жылдын алгачкы алты айында 33 миллион долларды түздү, ал эми 2021-жылдын алгачкы алты айында бул көрсөткүч 49 миллион долларды түзгөн. Кирешелүүлүктүн төмөндөшү, негизинен, чыгымдардын өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндөшү жана инфляциялык басымдын кесепетинен келип чыккан, ал эми көлөмдүн жана баанын жогорулашы жарым-жартылай компенсацияланган.
2021-жылдын алгачкы алты айында киреше салыгынын жоболору 213 миллион долларды түзгөн. АКШнын мыйзамдуу 21% салык ставкасы менен натыйжалуу салык ставкасынын ортосундагы айырма, негизинен, баалоо жөлөкпулдарынын жана таанылбаган салык жеңилдиктеринин өзгөрүшүнөн улам салык жеңилдиктеринин жоктугунан улам келип чыккан.
30-июнга чейин аяктаган алты ай үчүн ар кандай иш-аракеттер менен камсыздалган (колдонулган) акча агымдары төмөнкүдөй болгон:
Операциялык ишмердүүлүктөн түшкөн акча агымы 2022-жылдын 30-июнунда жана 2021-жылдын 30-июнунда аяктаган алты ай үчүн тиешелүүлүгүнө жараша 393 миллион доллар жана 1 184 миллион доллар өлчөмүндөгү акча агымын түздү.
2021-жылдын 30-июнунда аяктаган алты айдын ичинде дебитордук карыздар, товардык-материалдык баалуулуктар жана келишимдик активдер, негизинен, биздин жүгүртүү капиталынын процесстеринин жакшырышынан улам келип чыккан. Кредитордук карыздар дагы көлөм көбөйгөн сайын акча каражаттарынын булагы болуп саналат.
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн акча агымы 2022-жылдын 30-июнунда жана 2021-жылдын 30-июнунда аяктаган алты ай үчүн тиешелүүлүгүнө жараша 430 миллион жана 130 миллион доллар накталай акчаны колдонгон.
Каржылоо ишмердүүлүгүнөн түшкөн акча агымы 2022-жылдын 30-июнунда жана 2021-жылдын 30-июнунда аяктаган алты ай үчүн тиешелүүлүгүнө жараша 868 миллион доллар жана 1 285 миллион доллар өлчөмүндөгү акча агымын колдонгон.
Эл аралык операциялар: 2022-жылдын 30-июнуна карата Америка Кошмо Штаттарынын сыртында сакталган накталай акча каражаттарыбыз жалпы накталай акча калдыктарынын 60% түзгөн. Алмашуу же накталай акча каражаттарын көзөмөлдөө менен байланышкан мүмкүн болгон кыйынчылыктардан улам, биз бул накталай акчаны тез жана натыйжалуу колдоно албай калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан, биздин накталай акча калдыктарыбыз ал накталай акчаны тез жана натыйжалуу пайдалануу мүмкүнчүлүгүбүздү чагылдырбашы мүмкүн.
Биздин негизги бухгалтердик эсепти баалоо процессибиз 2021-жылдагы жылдык отчетубуздун II бөлүгүндөгү "Жетекчиликтин каржылык абалын жана ишмердүүлүктүн натыйжаларын талкуулоосу жана талдоосу" деген 7-пунктта сүрөттөлгөн процесске шайкеш келет.