Финанс хәле һәм эшчәнлек нәтиҗәләре турында җитәкчелекнең фикер алышуы һәм анализы ("MD&A") кыскартылган консолидацияләнгән финанс отчетлары һәм аның 1 нче пунктындагы бәйле искәрмәләр белән бергә укырга кирәк.
Тармактагы хәзерге тотрыксыз шартларны исәпкә алып, безнең бизнеска безнең фаразларга һәм өметләргә тәэсир итүче берничә макро факторлар тәэсир итә. Безнең барлык фаразларыбыз да бүгенге базарда күргәннәребезгә генә нигезләнгән һәм тармактагы үзгәрүчән шартларга бәйле.
• Халыкара коры җирләрдәге эшчәнлек: Әгәр чимал бәяләре хәзерге дәрәҗәдә калса, без Төньяк Америкадан читтәге коры җирләрдәге чыгымнарның 2022 елда, 2021 ел белән чагыштырганда, Россиянең Каспий диңгезеннән кала барлык төбәкләрдә дә яхшыруын көтәбез.
• Оффшор проектлары: Без 2022 елда 2021 ел белән чагыштырганда, оффшор эшчәнлегенең яңарышын һәм су асты агачлары өчен бүләкләр санының артуын көтәбез.
• Сыекландырылган табигый газ проектлары: Без сыекландырылган табигый газ базарына озак вакытлы оптимистик караш белән карыйбыз һәм табигый газны күчеш һәм максатчан ягулык буларак күрәбез. Без сыекландырылган табигый газ сәнәгатенең озак вакытлы икътисадын уңай дип саныйбыз.
Түбәндәге таблицада нефть һәм газ бәяләре күрсәтелгән һәр чор өчен көнлек ябылу бәяләренең уртача күрсәткече буларак күрсәтелгән.
Кайбер урыннарда (мәсәлән, Россиянең Каспий төбәгендә һәм Кытайның коры җирендә) бораулау җайланмалары кертелмәгән, чөнки бу мәгълүмат җиңел генә табылмый.
TPS сегментының операция кереме 2022 елның икенче кварталында 218 миллион доллар тәшкил итте, бу 2021 елның икенче кварталындагы 220 миллион доллар белән чагыштырганда. Керемнең кимүе, нигездә, күләмнәрнең кимүе һәм чит ил валютасын күчерүнең тискәре йогынтысы белән бәйле, өлешчә бәя, уңай бизнес катнашмасы һәм чыгымнар җитештерүчәнлегенең артуы белән компенсацияләнә.
2022 елның икенче кварталында DS сегментының операция кереме 18 миллион доллар тәшкил итте, 2021 елның икенче кварталындагы 25 миллион доллар белән чагыштырганда. Табышлылыкның кимүе, нигездә, чыгымнар җитештерүчәнлегенең түбәнәюе һәм инфляция басымы белән бәйле.
2022 елның икенче кварталында компания чыгымнары 108 миллион доллар тәшкил иткән, 2021 елның икенче кварталындагы 111 миллион доллар белән чагыштырганда. 3 миллион долларга кимү, нигездә, чыгымнарның нәтиҗәлелеге һәм элеккеге реструктуризация чаралары белән бәйле.
2022 елның икенче кварталында, процент керемен чыгарып ташлаганнан соң, без 60 миллион доллар күләмендә процент чыгымнары ясадык, бу 2021 елның икенче кварталы белән чагыштырганда 5 миллион долларга кимрәк. Кимү, нигездә, процент керемнәре арту белән бәйле.
DS сегменты өчен операция кереме 2022 елның беренче алты аенда 33 миллион доллар тәшкил итте, 2021 елның беренче алты аенда бу күрсәткеч 49 миллион доллар иде. Табышлылыкның кимүе, нигездә, чыгымнар җитештерүчәнлегенең түбәнәюе һәм инфляция басымы белән бәйле, өлешчә күләмнәр һәм бәяләр арту белән компенсацияләнә.
2021 елның беренче алты аенда керем салымы буенча резервлар 213 миллион доллар тәшкил итте. АКШның 21% күләмендәге законлы салым ставкасы белән гамәлдәге салым ставкасы арасындагы аерма, нигездә, бәяләү ташламалары үзгәрүе һәм танылмаган салым ташламалары аркасында салым ташламаларының югалуы белән бәйле.
30 июньдә тәмамланган алты ай өчен төрле эшчәнлекләр белән тәэмин ителгән (кулланылган) акча агымнары түбәндәгечә:
Операция эшчәнлегеннән алынган акча агымы 2022 елның 30 июнендә тәмамланган алты ай эчендә 393 миллион доллар һәм 2021 елның 30 июнендә тәмамланган 1 184 миллион доллар күләмендә акча агымы китерде.
2021 елның 30 июненә тәмамланган алты ай эчендә дебиторлык бурычлары, товар-материаллар һәм контракт активлары, нигездә, әйләнеш капиталы процессларының яхшыруы аркасында барлыкка килде. Кредиторлык бурычлары да күләм арткан саен акча чыганагы булып тора.
Инвестиция эшчәнлегеннән алынган акча агымы 2022 елның 30 июнендә тәмамланган алты ай эчендә 430 миллион һәм 130 миллион доллар күләмендә акча кулланылган.
Финанслау эшчәнлегеннән алынган акча агымы 2022 елның 30 июнендә тәмамланган алты ай өчен 868 миллион доллар һәм 1 285 миллион доллар күләмендә акча агымын кулланды.
Халыкара операцияләр: 2022 елның 30 июненә Америка Кушма Штатларыннан читтә сакланган акчаларыбыз гомуми акча балансының 60% тәшкил итте. Валюта алмаштыру яки акча контроле белән бәйле кыенлыклар аркасында без бу акчаны тиз һәм нәтиҗәле куллана алмаска мөмкин. Шуңа күрә акча балансларыбыз бу акчаны тиз һәм нәтиҗәле куллана алу мөмкинлегебезне күрсәтмәскә мөмкин.
Безнең төп бухгалтерлык бәяләү процессы 2021 елгы еллык отчетыбызның II өлешендәге 7 нче пунктта, "Финанс хәлен һәм эшчәнлек нәтиҗәләрен җитәкчелекнең тикшерүе һәм анализы"нда тасвирланган процесс белән туры килә.