Zuzendaritzaren Finantza Egoeraren eta Eragiketen Emaitzen Eztabaida eta Azterketa (“MD&A”) finantza-egoera laburtu eta bateratuekin eta horien 1. elementuko oharrekin batera irakurri behar da.
Industriako egungo baldintza aldakorrak kontuan hartuta, gure negozioa hainbat makrofaktorek eragiten dute, eta horiek gure aurreikuspenetan eta itxaropenetan eragina dute. Gure aurreikuspen guztiak merkatuan gaur egun ikusten dugunaren araberakoak dira soilik, eta industriako baldintza aldakorren menpe daude.
• Nazioarteko itsasertzeko jarduera: Lehengaien prezioak egungo mailetan mantentzen badira, Ipar Amerikatik kanpoko itsasertzeko gastua 2022an 2021arekin alderatuta hobetzen jarraituko duela espero dugu, Errusiako Kaspiar itsasoa izan ezik eskualde guztietan.
• Itsasertzeko proiektuak: Itsasertzeko jardueraren berpiztea eta itsaspeko zuhaitzen sarien kopurua handitzea espero dugu 2022an, 2021arekin alderatuta.
• GNL proiektuak: Epe luzerako baikorrak gara GNL merkatuari buruz eta gas naturala trantsizio eta helmuga erregai gisa ikusten dugu. GNL industriaren epe luzerako ekonomia positiboa dela ikusten jarraitzen dugu.
Beheko taulan petrolioaren eta gasaren prezioak laburbiltzen dira, erakusten diren aldi bakoitzerako eguneko itxiera-prezioen batez besteko gisa.
Zenbait tokitan (adibidez, Errusiako Kaspiar eskualdean eta Txinako kostaldean) zulatzen ari diren plataformak ez dira sartzen, informazio hori ez dagoelako erraz eskuragarri.
TPS segmentuaren ustiapen-sarrerak 218 milioi dolar izan ziren 2022ko bigarren hiruhilekoan, 2021eko bigarren hiruhilekoko 220 milioi dolarrekin alderatuta. Diru-sarreren jaitsiera batez ere bolumen txikiagoen eta atzerriko moneta-itzulketaren efektu kaltegarrien ondorioz izan zen, neurri batean prezioak, negozio-nahasketa onuragarriak eta kostuen produktibitatearen hazkundeak konpentsatu zituztenak.
DS segmentuaren ustiapen-sarrerak 2022ko bigarren hiruhilekoan 18 milioi dolar izan ziren, 2021eko bigarren hiruhilekoko 25 milioi dolarrekin alderatuta. Errentagarritasunaren jaitsiera batez ere kostu-produktibitate txikiagoaren eta inflazio-presioen ondorioz izan zen.
2022ko bigarren hiruhilekoan, enpresaren gastuak 108 milioi dolar izan ziren, 2021eko bigarren hiruhilekoko 111 milioi dolarrekin alderatuta. 3 milioi dolarreko jaitsiera batez ere kostuen eraginkortasunari eta iraganeko berregituraketa-ekintzei zor zaie.
2022ko bigarren hiruhilekoan, interes-sarrerak kendu ondoren, 60 milioi dolarreko interes-gastua izan genuen, 2021eko bigarren hiruhilekoarekin alderatuta 5 milioi dolar gutxiago. Jaitsiera batez ere interes-sarreren igoeraren ondorioz izan zen.
DS segmentuaren ustiapen-sarrerak 33 milioi dolar izan ziren 2022ko lehen sei hilabeteetan, 2021eko lehen sei hilabeteetako 49 milioi dolarrekin alderatuta. Errentagarritasunaren beherakada batez ere kostu-produktibitate txikiagoaren eta inflazio-presioen ondorioz izan zen, bolumen eta prezio handiagoek partzialki konpentsatu zutenak.
2021eko lehen sei hilabeteetan, errentaren gaineko zergaren hornidurak 213 milioi dolarrekoak izan ziren. AEBetako % 21eko legezko zerga-tasaren eta zerga-tasa eraginkorraren arteko aldea batez ere balorazio-hobarien aldaketen eta aitortu gabeko zerga-onuraren ondoriozko zerga-onurarik ez galtzearekin lotuta dago.
Ekainaren 30ean amaitutako sei hilabeteetan, hainbat jarduerak sortutako (erabilitako) diru-fluxuak hauek dira:
Jarduera operatiboetatik lortutako diru-fluxuak 393 milioi dolarreko eta 1.184 milioi dolarreko diru-fluxua sortu zuen 2022ko ekainaren 30ean eta 2021eko ekainaren 30ean amaitutako sei hilabeteetan, hurrenez hurren.
2021eko ekainaren 30ean amaitutako sei hilabeteetan, kobratzeko kontuak, inbentarioa eta kontratu-aktiboak gure lan-kapitalaren prozesuen hobekuntzari zor zaizkio batez ere. Ordaindu beharreko kontuak ere eskudiru-iturri dira bolumena handitzen den heinean.
Inbertsio jardueretatik eratorritako diru-fluxuak 430 milioi dolarreko eta 130 milioi dolarreko eskudirua erabili zuen 2022ko ekainaren 30ean eta 2021eko ekainaren 30ean amaitutako sei hilabeteetan, hurrenez hurren.
Finantzaketa jardueretatik eratorritako diru-fluxuak 868 milioi dolarreko eta 1.285 milioi dolarreko diru-fluxua erabili zuen 2022ko ekainaren 30ean eta 2021eko ekainaren 30ean amaitutako sei hilabeteetan, hurrenez hurren.
Nazioarteko eragiketak: 2022ko ekainaren 30ean, Estatu Batuetatik kanpo genuen eskudirua gure eskudiru-saldo osoaren % 60 zen. Baliteke eskudiru hori azkar eta eraginkortasunez erabili ezin izatea, truke- edo eskudiru-kontrolekin lotutako arazo posibleengatik. Beraz, baliteke gure eskudiru-saldoek ez islatzea eskudiru hori azkar eta eraginkortasunez erabiltzeko dugun gaitasuna.
Gure kontabilitate-estimazio nagusien prozesua 2021eko Urteko Txostenaren II. zatiko 7. puntuan, "Zuzendaritza-egoeraren eta eragiketen emaitzen inguruko zuzendaritzaren eztabaida eta azterketa", deskribatutako prozesuarekin bat dator.