ينبغي قراءة مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات ("MD&A") بالتزامن مع البيانات المالية الموحدة المختصرة والملاحظات ذات الصلة في البند 1 منها.
نظراً للظروف المتقلبة الحالية في القطاع، تتأثر أعمالنا بعدد من العوامل الكلية التي تؤثر على توقعاتنا ونظرتنا المستقبلية. وتستند جميع توقعاتنا المستقبلية حصراً إلى ما نراه في السوق اليوم، وهي عرضة للتغيرات في ظروف القطاع.
• النشاط البري الدولي: إذا بقيت أسعار السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية، فإننا نتوقع أن يستمر الإنفاق البري خارج أمريكا الشمالية في التحسن في عام 2022 مقارنة بعام 2021 في جميع المناطق باستثناء بحر قزوين الروسي.
• المشاريع البحرية: نتوقع أن يزداد انتعاش النشاط البحري وعدد عقود الأشجار تحت سطح البحر في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
• مشاريع الغاز الطبيعي المسال: نحن متفائلون على المدى الطويل بشأن سوق الغاز الطبيعي المسال، ونرى الغاز الطبيعي كوقود انتقالي ووقود نهائي. وما زلنا ننظر إلى الجوانب الاقتصادية طويلة الأجل لصناعة الغاز الطبيعي المسال على أنها إيجابية.
يلخص الجدول أدناه أسعار النفط والغاز كمتوسط ​​لأسعار الإغلاق اليومية لكل فترة من الفترات الموضحة.
لم يتم تضمين منصات الحفر في مواقع معينة (مثل منطقة بحر قزوين الروسية والبر الرئيسي للصين) لأن هذه المعلومات غير متاحة بسهولة.
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع TPS 218 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ 220 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021. ويعزى الانخفاض في الإيرادات بشكل أساسي إلى انخفاض الأحجام وتأثيرات ترجمة العملات الأجنبية غير المواتية، والتي تم تعويضها جزئيًا عن طريق السعر ومزيج الأعمال المواتي والنمو في إنتاجية التكلفة.
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع DS في الربع الثاني من عام 2022 مبلغ 18 مليون دولار، مقارنة بـ 25 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021. ويعزى انخفاض الربحية بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاجية التكلفة والضغوط التضخمية.
في الربع الثاني من عام 2022، بلغت نفقات الشركة 108 مليون دولار مقارنة بـ 111 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021. ويعود الانخفاض البالغ 3 ملايين دولار في المقام الأول إلى كفاءة التكاليف وإجراءات إعادة الهيكلة السابقة.
في الربع الثاني من عام 2022، وبعد خصم دخل الفوائد، تكبدنا مصروفات فوائد بقيمة 60 مليون دولار، بانخفاض قدره 5 ملايين دولار مقارنة بالربع الثاني من عام 2021. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة في دخل الفوائد.
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع DS 33 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مقارنة بـ 49 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021. ويعزى انخفاض الربحية بشكل أساسي إلى انخفاض إنتاجية التكلفة والضغوط التضخمية، والتي تم تعويضها جزئيًا بزيادة الأحجام والأسعار.
بلغت مخصصات ضريبة الدخل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 مبلغ 213 مليون دولار. ويعود الفرق بين معدل الضريبة القانوني الأمريكي البالغ 21% ومعدل الضريبة الفعلي بشكل أساسي إلى فقدان أي ميزة ضريبية بسبب التغييرات في مخصصات التقييم والمزايا الضريبية غير المعترف بها.
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، كانت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة المختلفة (المستخدمة في) كما يلي:
وقد حققت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية تدفقات نقدية بقيمة 393 مليون دولار و1184 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 و30 يونيو 2021 على التوالي.
خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021، كانت حسابات القبض والمخزون وأصول العقود ناتجة بشكل أساسي عن تحسين عمليات رأس المال العامل لدينا. كما تُعد حسابات الدفع مصدراً للنقد مع زيادة حجم الأعمال.
استخدمت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية مبلغ 430 مليون دولار و130 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 و30 يونيو 2021 على التوالي.
استخدمت التدفقات النقدية من أنشطة التمويل تدفقات نقدية بقيمة 868 مليون دولار و1285 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 و30 يونيو 2021 على التوالي.
العمليات الدولية: اعتبارًا من 30 يونيو 2022، مثّلت السيولة النقدية المحتفظ بها خارج الولايات المتحدة 60% من إجمالي رصيدنا النقدي. قد لا نتمكن من استخدام هذه السيولة النقدية بسرعة وكفاءة نظرًا للتحديات المحتملة المرتبطة بضوابط الصرف أو النقد. لذلك، قد لا تعكس أرصدتنا النقدية قدرتنا على استخدام تلك السيولة النقدية بسرعة وكفاءة.
تتفق عملية التقدير المحاسبي الرئيسية لدينا مع العملية الموضحة في البند 7، "مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات" في الجزء الثاني من تقريرنا السنوي لعام 2021.