يجب قراءة مناقشة الإدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات ("MD&A") بالتزامن مع البيانات المالية الموحدة المختصرة والملاحظات ذات الصلة في البند 1 منها.
نظراً للظروف المتقلبة الحالية في الصناعة، فإن أعمالنا تتأثر بعدد من العوامل الكلية التي تؤثر على نظرتنا وتوقعاتنا. وتستند جميع توقعاتنا فقط على ما نراه في السوق اليوم وتخضع للظروف المتغيرة في الصناعة.
• النشاط البري الدولي: إذا ظلت أسعار السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية، فإننا نتوقع أن يستمر الإنفاق البري خارج أمريكا الشمالية في التحسن في عام 2022 مقارنة بعام 2021 في جميع المناطق باستثناء بحر قزوين الروسي.
• المشاريع البحرية: نتوقع انتعاش النشاط البحري وزيادة عدد جوائز الأشجار البحرية في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
• مشاريع الغاز الطبيعي المسال: نحن متفائلون على المدى الطويل بشأن سوق الغاز الطبيعي المسال ونرى أن الغاز الطبيعي هو وقود انتقالي ووجهة. ونحن نواصل النظر إلى الاقتصاد طويل الأجل لصناعة الغاز الطبيعي المسال على أنه إيجابي.
يوضح الجدول أدناه ملخص أسعار النفط والغاز كمتوسط ​​لأسعار الإغلاق اليومية لكل من الفترات الموضحة.
لا يتم تضمين منصات الحفر في مواقع معينة (مثل منطقة بحر قزوين الروسية وعلى اليابسة في الصين) لأن هذه المعلومات غير متوفرة بسهولة.
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع TPS 218 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ 220 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021. ويعزى انخفاض الإيرادات في المقام الأول إلى انخفاض الأحجام وتأثيرات ترجمة العملات الأجنبية غير المواتية، والتي تم تعويضها جزئيًا بالسعر ومزيج الأعمال المواتي والنمو في إنتاجية التكلفة.
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع DS في الربع الثاني من عام 2022 18 مليون دولار، مقارنة بـ 25 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021. ويعزى انخفاض الربحية بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة الإنتاجية والضغوط التضخمية.
في الربع الثاني من عام 2022، بلغت نفقات الشركة 108 ملايين دولار مقارنة بـ 111 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021. ويعزى الانخفاض البالغ 3 ملايين دولار في المقام الأول إلى كفاءة التكلفة وإجراءات إعادة الهيكلة السابقة.
في الربع الثاني من عام 2022، وبعد خصم دخل الفوائد، تكبدنا مصاريف فوائد بقيمة 60 مليون دولار، بانخفاض قدره 5 ملايين دولار مقارنة بالربع الثاني من عام 2021. ويعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة دخل الفوائد.
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع DS 33 مليون دولار أمريكي في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مقارنة بـ 49 مليون دولار أمريكي في الأشهر الستة الأولى من عام 2021. ويعزى انخفاض الربحية في المقام الأول إلى انخفاض تكلفة الإنتاجية والضغوط التضخمية، والتي تم تعويضها جزئيًا من خلال ارتفاع الأحجام والأسعار.
بلغت مخصصات ضريبة الدخل 213 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021. ويرتبط الفرق بين معدل الضريبة القانوني في الولايات المتحدة البالغ 21% ومعدل الضريبة الفعلي في المقام الأول بفقدان عدم الاستفادة من المزايا الضريبية بسبب التغييرات في مخصصات التقييم والمزايا الضريبية غير المعترف بها.
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، فإن التدفقات النقدية المقدمة (المستخدمة) من خلال الأنشطة المختلفة هي كما يلي:
حقق التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية تدفقات نقدية بلغت 393 مليون دولار و1,184 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 و30 يونيو 2021 على التوالي.
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021، كان نمو الحسابات المدينة والمخزون وأصول العقود يرجع في المقام الأول إلى عمليات رأس المال العامل المحسنة لدينا. كما تعد الحسابات الدائنة مصدرًا للنقد مع زيادة الحجم.
بلغ التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار 430 مليون دولار و130 مليون دولار نقدًا للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 و30 يونيو 2021 على التوالي.
بلغ التدفق النقدي من أنشطة التمويل 868 مليون دولار و1,285 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 و30 يونيو 2021 على التوالي.
العمليات الدولية: اعتبارًا من 30 يونيو 2022، مثلت أرصدتنا النقدية المحتفظ بها خارج الولايات المتحدة 60% من إجمالي رصيدنا النقدي. قد لا نتمكن من استخدام هذه الأموال النقدية بسرعة وكفاءة بسبب التحديات المحتملة المرتبطة بضوابط الصرف أو النقد. لذلك، قد لا تمثل أرصدة النقد لدينا قدرتنا على استخدام هذه الأموال النقدية بسرعة وكفاءة.
تتوافق عملية تقدير المحاسبة الرئيسية لدينا مع العملية الموضحة في البند 7، "مناقشة الإدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات" في الجزء الثاني من تقريرنا السنوي لعام 2021.