Juhtkonna finantsseisundi ja tegevustulemuste arutelu ja analüüsi („Juhtkonna aruanne ja analüüs“) tuleks lugeda koos lühendatud konsolideeritud finantsaruannete ja nende punktis 1 esitatud lisadega.
Arvestades praeguseid ebastabiilseid tingimusi tööstusharus, mõjutab meie äritegevust mitmed makromajanduslikud tegurid, mis omakorda mõjutavad meie väljavaateid ja ootusi. Kõik meie väljavaated põhinevad üksnes sellel, mida me täna turul näeme, ja sõltuvad tööstusharu muutuvatest tingimustest.
• Rahvusvaheline maismaategevus: Kui toormehinnad jäävad praegusele tasemele, eeldame, et maismaakulutused väljaspool Põhja-Ameerikat jätkavad 2022. aastal võrreldes 2021. aastaga paranemist kõigis piirkondades peale Venemaa Kaspia mere.
• Avamereprojektid: Eeldame, et avameretegevuse elavnemine ja veealuste puude auhindade arv suureneb 2022. aastal võrreldes 2021. aastaga.
• LNG-projektid: Oleme LNG-turu suhtes pikaajaliselt optimistlikud ja näeme maagaasi ülemineku- ja sihtkütusena. Peame LNG-tööstuse pikaajalist majandust jätkuvalt positiivseks.
Allolev tabel võtab kokku nafta ja gaasi hinnad iga näidatud perioodi päevase sulgemishinna keskmisena.
Teatud kohtades (näiteks Venemaa Kaspia mere piirkonnas ja Hiina maismaal) puurivaid puurplatvorme ei ole arvesse võetud, kuna see teave pole kergesti kättesaadav.
TPS-i segmendi ärikasum oli 2022. aasta teises kvartalis 218 miljonit dollarit, võrreldes 220 miljoni dollariga 2021. aasta teises kvartalis. Tulude langus tulenes peamiselt väiksematest mahtudest ja ebasoodsatest valuutakursi muutuste mõjudest, mida osaliselt kompenseerisid hind, soodne ärisegu ja kulude tootlikkuse kasv.
DS-segmendi ärikasum oli 2022. aasta teises kvartalis 18 miljonit dollarit, võrreldes 25 miljoni dollariga 2021. aasta teises kvartalis. Kasumlikkuse langus oli peamiselt tingitud madalamast kulude tootlikkusest ja inflatsioonisurvest.
2022. aasta teises kvartalis olid ettevõtte kulud 108 miljonit dollarit, võrreldes 111 miljoni dollariga 2021. aasta teises kvartalis. 3 miljoni dollari suurune langus tulenes peamiselt kulude kokkuhoiust ja varasematest ümberkorraldusmeetmetest.
2022. aasta teises kvartalis, pärast intressitulude mahaarvamist, kandsime intressikulu 60 miljonit dollarit, mis on 5 miljonit dollarit vähem kui 2021. aasta teises kvartalis. Langus tulenes peamiselt intressitulude suurenemisest.
DS-segmendi ärikasum oli 2022. aasta esimesel poolel 33 miljonit dollarit, võrreldes 49 miljoni dollariga 2021. aasta esimesel poolel. Kasumlikkuse langus tulenes peamiselt madalamast kulude ja tootlikkusest ning inflatsioonisurvest, mida osaliselt kompenseerisid suuremad mahud ja hinnad.
2021. aasta esimese kuue kuu tulumaksukulud olid 213 miljonit dollarit. Erinevus USA seadusjärgse 21% maksumäära ja efektiivse maksumäära vahel on peamiselt seotud maksusoodustuse puudumisega, mis on tingitud hindamisreservide muutustest ja kajastamata maksusoodustustest.
30. juunil lõppenud kuue kuu jooksul olid erinevate tegevuste rahavood järgmised:
Äritegevuse rahavoog genereeris 30. juunil 2022 ja 30. juunil 2021 lõppenud kuue kuu jooksul vastavalt 393 miljonit dollarit ja 1184 miljonit dollarit.
30. juunil 2021 lõppenud kuue kuu jooksul tulenesid debitoorsed võlgnevused, varud ja lepingulised varad peamiselt meie täiustatud käibekapitali protsessidest. Ostjaarved on mahu suurenedes samuti rahaallikas.
Investeerimistegevuse rahavoogudeks kasutati 30. juunil 2022 ja 30. juunil 2021 lõppenud kuue kuu jooksul vastavalt 430 miljonit ja 130 miljonit dollarit raha.
Finantseerimistegevuse rahavoogude kajastamiseks kasutati vastavalt 868 miljonit dollarit ja 1285 miljonit dollarit kuue kuu jooksul, mis lõppesid 30. juunil 2022 ja 30. juunil 2021.
Rahvusvahelised operatsioonid: 30. juuni 2022. aasta seisuga moodustas meie väljaspool Ameerika Ühendriike hoitav sularaha 60% meie kogu sularahajäägist. Me ei pruugi seda sularaha kiiresti ja tõhusalt kasutada võimalike valuutavahetuse või sularahakontrolliga seotud probleemide tõttu. Seetõttu ei pruugi meie sularahajäägid kajastada meie võimet seda sularaha kiiresti ja tõhusalt kasutada.
Meie peamine raamatupidamislik hindamisprotsess on kooskõlas meie 2021. aasta aastaaruande II osa punktis 7 „Juhtkonna arutelu ja analüüs finantsseisundi ja tegevustulemuste kohta” kirjeldatud protsessiga.