నిర్వహణ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి మరియు కార్యకలాపాల ఫలితాల చర్చ మరియు విశ్లేషణ ("MD&A")ను సంక్షిప్త ఏకీకృత ఆర్థిక నివేదికలు మరియు దానిలోని అంశం 1లోని సంబంధిత గమనికలతో కలిపి చదవాలి.
పరిశ్రమలో ప్రస్తుత అస్థిర పరిస్థితుల దృష్ట్యా, మా వ్యాపారం మా దృక్పథాన్ని మరియు అంచనాలను ప్రభావితం చేసే అనేక స్థూల కారకాలచే ప్రభావితమవుతుంది. మా దృక్పథ అంచనాలన్నీ నేడు మనం మార్కెట్లో చూసే దానిపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటాయి మరియు పరిశ్రమలో మారుతున్న పరిస్థితులకు లోబడి ఉంటాయి.
• అంతర్జాతీయ ఆన్‌షోర్ కార్యకలాపాలు: వస్తువుల ధరలు ప్రస్తుత స్థాయిలలోనే ఉంటే, రష్యన్ కాస్పియన్ సముద్రం మినహా అన్ని ప్రాంతాలలో 2021తో పోలిస్తే 2022లో ఉత్తర అమెరికా వెలుపల ఆన్‌షోర్ ఖర్చు మెరుగుపడుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాము.
• ఆఫ్‌షోర్ ప్రాజెక్టులు: 2021 తో పోలిస్తే 2022 లో ఆఫ్‌షోర్ కార్యకలాపాల పునరుద్ధరణ మరియు సబ్‌సీ ట్రీ అవార్డుల సంఖ్య పెరుగుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాము.
• LNG ప్రాజెక్టులు: మేము LNG మార్కెట్ గురించి దీర్ఘకాలికంగా ఆశావాదంగా ఉన్నాము మరియు సహజ వాయువును పరివర్తన మరియు గమ్యస్థాన ఇంధనంగా చూస్తాము. LNG పరిశ్రమ యొక్క దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక వ్యవస్థను మేము సానుకూలంగా చూస్తాము.
క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టిక చమురు మరియు గ్యాస్ ధరలను చూపిన ప్రతి కాలానికి రోజువారీ ముగింపు ధరల సగటుగా సంగ్రహిస్తుంది.
రష్యన్ కాస్పియన్ ప్రాంతం మరియు ఆన్‌షోర్ చైనా వంటి కొన్ని ప్రదేశాలలో డ్రిల్లింగ్ చేస్తున్న రిగ్‌లు చేర్చబడలేదు ఎందుకంటే ఈ సమాచారం తక్షణమే అందుబాటులో లేదు.
2022 రెండవ త్రైమాసికంలో TPS విభాగం నిర్వహణ ఆదాయం $218 మిలియన్లు కాగా, 2021 రెండవ త్రైమాసికంలో ఇది $220 మిలియన్లు. ఆదాయంలో తగ్గుదలకు ప్రధానంగా తక్కువ వాల్యూమ్‌లు మరియు అననుకూల విదేశీ కరెన్సీ అనువాద ప్రభావాలు కారణం, ధర, అనుకూలమైన వ్యాపార మిశ్రమం మరియు వ్యయ ఉత్పాదకత పెరుగుదల ద్వారా పాక్షికంగా ఆఫ్‌సెట్ చేయబడింది.
2022 రెండవ త్రైమాసికంలో DS విభాగానికి నిర్వహణ ఆదాయం $18 మిలియన్లు, 2021 రెండవ త్రైమాసికంలో ఇది $25 మిలియన్లు. లాభదాయకత తగ్గడానికి ప్రధానంగా తక్కువ ఖర్చు ఉత్పాదకత మరియు ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు కారణం.
2022 రెండవ త్రైమాసికంలో, కంపెనీ ఖర్చులు 2021 రెండవ త్రైమాసికంలో $111 మిలియన్లతో పోలిస్తే $108 మిలియన్లు పెరిగాయి. $3 మిలియన్ల తగ్గుదల ప్రధానంగా వ్యయ సామర్థ్యాలు మరియు గత పునర్నిర్మాణ చర్యల కారణంగా జరిగింది.
2022 రెండవ త్రైమాసికంలో, వడ్డీ ఆదాయాన్ని తగ్గించిన తర్వాత, మేము $60 మిలియన్ల వడ్డీ ఖర్చును భరించాము, ఇది 2021 రెండవ త్రైమాసికంతో పోలిస్తే $5 మిలియన్లు తగ్గింది. వడ్డీ ఆదాయంలో పెరుగుదల కారణంగా ఈ తగ్గుదల ప్రధానంగా జరిగింది.
DS విభాగానికి నిర్వహణ ఆదాయం 2022 మొదటి ఆరు నెలల్లో $33 మిలియన్లు కాగా, 2021 మొదటి ఆరు నెలల్లో ఇది $49 మిలియన్లు. లాభదాయకత తగ్గడానికి ప్రధానంగా తక్కువ ఖర్చు ఉత్పాదకత మరియు ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు కారణమయ్యాయి, అధిక వాల్యూమ్‌లు మరియు ధరల ద్వారా పాక్షికంగా ఆఫ్‌సెట్ చేయబడింది.
2021 మొదటి ఆరు నెలలకు, ఆదాయపు పన్ను నిబంధనలు $213 మిలియన్లు. US చట్టబద్ధమైన పన్ను రేటు 21% మరియు ప్రభావవంతమైన పన్ను రేటు మధ్య వ్యత్యాసం ప్రధానంగా వాల్యుయేషన్ అలవెన్సులు మరియు గుర్తించబడని పన్ను ప్రయోజనాలలో మార్పుల కారణంగా ఎటువంటి పన్ను ప్రయోజనాన్ని కోల్పోవడానికి సంబంధించినది.
జూన్ 30తో ముగిసిన ఆరు నెలలకు, వివిధ కార్యకలాపాల ద్వారా అందించబడిన (ఉపయోగించబడిన) నగదు ప్రవాహాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
జూన్ 30, 2022 మరియు జూన్ 30, 2021తో ముగిసిన ఆరు నెలలకు ఆపరేటింగ్ కార్యకలాపాల నుండి వచ్చిన నగదు ప్రవాహం వరుసగా $393 మిలియన్లు మరియు $1,184 మిలియన్ల నగదు ప్రవాహాన్ని సృష్టించింది.
జూన్ 30, 2021తో ముగిసిన ఆరు నెలలకు, ఖాతాల స్వీకరణ, ఇన్వెంటరీ మరియు కాంట్రాక్ట్ ఆస్తులు ప్రధానంగా మా మెరుగైన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ప్రక్రియల కారణంగా ఉన్నాయి. వాల్యూమ్ పెరిగేకొద్దీ చెల్లించవలసిన ఖాతాలు కూడా నగదుకు మూలం.
జూన్ 30, 2022 మరియు జూన్ 30, 2021తో ముగిసిన ఆరు నెలలకు పెట్టుబడి కార్యకలాపాల నుండి వచ్చిన నగదు ప్రవాహం వరుసగా $430 మిలియన్లు మరియు $130 మిలియన్ల నగదును ఉపయోగించింది.
జూన్ 30, 2022 మరియు జూన్ 30, 2021తో ముగిసిన ఆరు నెలలకు ఫైనాన్సింగ్ కార్యకలాపాల నుండి వచ్చిన నగదు ప్రవాహం వరుసగా $868 మిలియన్లు మరియు $1,285 మిలియన్ల నగదు ప్రవాహాన్ని ఉపయోగించింది.
అంతర్జాతీయ కార్యకలాపాలు: జూన్ 30, 2022 నాటికి, యునైటెడ్ స్టేట్స్ వెలుపల ఉన్న మా నగదు మా మొత్తం నగదు నిల్వలో 60% ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. మార్పిడి లేదా నగదు నియంత్రణలతో సంబంధం ఉన్న సాధ్యమయ్యే సవాళ్ల కారణంగా మేము ఈ నగదును త్వరగా మరియు సమర్ధవంతంగా ఉపయోగించలేకపోవచ్చు. అందువల్ల, మా నగదు నిల్వలు ఆ నగదును త్వరగా మరియు సమర్ధవంతంగా ఉపయోగించగల మా సామర్థ్యాన్ని సూచించకపోవచ్చు.
మా కీలక అకౌంటింగ్ అంచనా ప్రక్రియ, మా 2021 వార్షిక నివేదికలోని రెండవ భాగంలోని “ఆర్థిక స్థితి మరియు కార్యకలాపాల ఫలితాలపై నిర్వహణ చర్చ మరియు విశ్లేషణ” అనే అంశం 7లో వివరించిన ప్రక్రియకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.