„Дискусијата и анализата на менаџментот за финансиската состојба и резултатите од работењето“ („MD&A“) треба да се чита заедно со кондензираните консолидирани финансиски извештаи и поврзаните белешки во точка 1 од нив.
Со оглед на моменталните нестабилни услови во индустријата, нашето работење е под влијание на голем број макро фактори кои влијаат на нашите перспективи и очекувања. Сите наши очекувања за перспективите се базираат исклучиво на она што го гледаме на денешниот пазар и се предмет на променливи услови во индустријата.
• Меѓународна активност на копно: Доколку цените на стоките останат на сегашните нивоа, очекуваме потрошувачката на копно надвор од Северна Америка да продолжи да се подобрува во 2022 година во споредба со 2021 година во сите региони освен во руското Касписко Море.
• Проекти на отворено море: Очекуваме заживување на активностите на отворено море и бројот на доделени подводни дрвја да се зголемат во 2022 година во споредба со 2021 година.
• Проекти за течен природен гас (LNG): Ние сме долгорочни оптимисти во врска со пазарот на течен природен гас (LNG) и го гледаме природниот гас како транзициско и одредиште гориво. Продолжуваме да ја гледаме долгорочната економија на индустријата за течен природен гас како позитивна.
Табелата подолу ги сумира цените на нафтата и гасот како просек од дневните цени на затворање за секој од прикажаните периоди.
Платформите за дупчење на одредени локации (како што се рускиот Касписки регион и копнената Кина) не се вклучени бидејќи овие информации не се лесно достапни.
Оперативниот приход во сегментот на TPS изнесуваше 218 милиони долари во вториот квартал од 2022 година, во споредба со 220 милиони долари во вториот квартал од 2021 година. Падот на приходите првенствено се должеше на помалиот обем и неповолните ефекти од конверзијата на странска валута, делумно компензирани од цената, поволниот деловен микс и растот на продуктивноста на трошоците.
Оперативниот приход за сегментот DS во вториот квартал од 2022 година изнесуваше 18 милиони долари, во споредба со 25 милиони долари во вториот квартал од 2021 година. Падот на профитабилноста главно се должеше на пониската продуктивност на трошоците и инфлаторните притисоци.
Во вториот квартал од 2022 година, трошоците на компанијата изнесуваа 108 милиони долари во споредба со 111 милиони долари во вториот квартал од 2021 година. Намалувањето од 3 милиони долари првенствено се должи на ефикасноста на трошоците и минатите мерки за реструктуирање.
Во вториот квартал од 2022 година, по одбивањето на приходите од камати, имавме расходи за камати од 60 милиони долари, што е намалување од 5 милиони долари во споредба со вториот квартал од 2021 година. Намалувањето главно се должи на зголемувањето на приходите од камати.
Оперативниот приход за сегментот DS изнесуваше 33 милиони долари во првите шест месеци од 2022 година, во споредба со 49 милиони долари во првите шест месеци од 2021 година. Падот на профитабилноста првенствено се должеше на пониската трошковна продуктивност и инфлаторните притисоци, делумно компензирани од повисоките количини и цени.
За првите шест месеци од 2021 година, резервите за данок на доход изнесуваа 213 милиони долари. Разликата помеѓу законската даночна стапка во САД од 21% и ефективната даночна стапка е првенствено поврзана со губењето на никаква даночна корист поради промени во надоместоците за вреднување и непризнаени даночни олеснувања.
За шесте месеци што завршија на 30 јуни, паричните текови обезбедени (искористени) од различни активности се следниве:
Паричниот тек од оперативните активности генерираше паричен тек од 393 милиони долари и 1.184 милиони долари за шесте месеци што завршија на 30 јуни 2022 година и 30 јуни 2021 година, соодветно.
За шесте месеци што завршија на 30 јуни 2021 година, побарувањата од купувачи, залихите и договорните средства првенствено се должат на нашите подобрени процеси на обртен капитал. Обврските кон обврските се исто така извор на готовина како што се зголемува обемот.
Паричниот тек од инвестициски активности користеше готовина од 430 милиони долари и 130 милиони долари за шесте месеци што завршија на 30 јуни 2022 година и 30 јуни 2021 година, соодветно.
Паричниот тек од финансиски активности изнесуваше 868 милиони долари и 1.285 милиони долари за шесте месеци што завршија на 30 јуни 2022 година и 30 јуни 2021 година, соодветно.
Меѓународни операции: На 30 јуни 2022 година, нашите готовински средства што се чуваат надвор од Соединетите Американски Држави претставуваа 60% од вкупниот наш готовински салдо. Можеби нема да можеме брзо и ефикасно да ги користиме овие готовински средства поради можни предизвици поврзани со размена или контрола на готовината. Затоа, нашите готовински салда можеби не ја претставуваат нашата способност брзо и ефикасно да ги користиме тие готовински средства.
Нашиот клучен процес на сметководствена проценка е во согласност со процесот опишан во Точка 7, „Дискусија и анализа на менаџментот за финансиската состојба и резултатите од работењето“ во Дел II од нашиот Годишен извештај за 2021 година.