Dylid darllen Trafodaeth a Dadansoddiad y Rheolwyr o’r Cyflwr Ariannol a Chanlyniadau Gweithrediadau (“MD&A”) ar y cyd â’r datganiadau ariannol cyfunol cryno a’r nodiadau cysylltiedig yn Eitem 1 ohonynt.
O ystyried yr amodau anwadal presennol yn y diwydiant, mae nifer o ffactorau macro sy'n effeithio ar ein busnes yn effeithio ar ein rhagolygon a'n disgwyliadau. Mae ein holl ddisgwyliadau rhagolygon yn seiliedig yn unig ar yr hyn a welwn yn y farchnad heddiw ac maent yn destun amodau newidiol yn y diwydiant.
• Gweithgaredd rhyngwladol ar y tir: Os bydd prisiau nwyddau yn aros ar y lefelau presennol, rydym yn disgwyl i wariant ar y tir y tu allan i Ogledd America barhau i wella yn 2022 o'i gymharu â 2021 ym mhob rhanbarth ac eithrio Môr Caspia Rwsia.
• Prosiectau alltraeth: Rydym yn disgwyl i adfywiad gweithgaredd alltraeth a nifer y dyfarniadau coed tanddwr gynyddu yn 2022 o'i gymharu â 2021.
• Prosiectau LNG: Rydym yn optimistaidd yn y tymor hir am y farchnad LNG ac yn gweld nwy naturiol fel tanwydd pontio a chyrchfan. Rydym yn parhau i ystyried economeg hirdymor y diwydiant LNG fel un cadarnhaol.
Mae'r tabl isod yn crynhoi prisiau olew a nwy fel cyfartaledd o'r prisiau cau dyddiol ar gyfer pob un o'r cyfnodau a ddangosir.
Nid yw rigiau sy'n drilio mewn rhai lleoliadau (megis rhanbarth Caspia Rwsia a Tsieina ar y tir) wedi'u cynnwys oherwydd nad yw'r wybodaeth hon ar gael yn rhwydd.
Roedd incwm gweithredol segment TPS yn $218 miliwn yn ail chwarter 2022, o'i gymharu â $220 miliwn yn ail chwarter 2021. Roedd y gostyngiad mewn refeniw yn bennaf oherwydd cyfrolau is ac effeithiau cyfieithu arian cyfred tramor anffafriol, a wrthbwyswyd yn rhannol gan bris, cymysgedd busnes ffafriol a thwf mewn cynhyrchiant costau.
Roedd incwm gweithredol y segment DS yn ail chwarter 2022 yn $18 miliwn, o'i gymharu â $25 miliwn yn ail chwarter 2021. Roedd y dirywiad mewn proffidioldeb yn bennaf oherwydd cynhyrchiant cost is a phwysau chwyddiant.
Yn ail chwarter 2022, roedd treuliau'r cwmni yn $108 miliwn o'i gymharu â $111 miliwn yn ail chwarter 2021. Roedd y gostyngiad o $3 miliwn yn bennaf oherwydd effeithlonrwydd costau a chamau ailstrwythuro yn y gorffennol.
Yn ail chwarter 2022, ar ôl didynnu incwm llog, gwnaethom wariant llog o $60 miliwn, gostyngiad o $5 miliwn o'i gymharu ag ail chwarter 2021. Roedd y gostyngiad yn bennaf oherwydd cynnydd mewn incwm llog.
Roedd incwm gweithredol y segment DS yn $33 miliwn yn chwe mis cyntaf 2022, o'i gymharu â $49 miliwn yn chwe mis cyntaf 2021. Roedd y dirywiad mewn proffidioldeb yn bennaf oherwydd cynhyrchiant cost is a phwysau chwyddiant, wedi'i wrthbwyso'n rhannol gan gyfrolau a phrisiau uwch.
Am chwe mis cyntaf 2021, roedd darpariaethau treth incwm yn $213 miliwn. Mae'r gwahaniaeth rhwng cyfradd dreth statudol yr Unol Daleithiau o 21% a'r gyfradd dreth effeithiol yn gysylltiedig yn bennaf â cholli dim budd treth oherwydd newidiadau mewn lwfansau gwerthuso a buddion treth heb eu cydnabod.
Ar gyfer y chwe mis a ddaeth i ben ar 30 Mehefin, mae'r llif arian a ddarparwyd (a ddefnyddiwyd ar eu cyfer) gan wahanol weithgareddau fel a ganlyn:
Cynhyrchodd llif arian o weithgareddau gweithredu lif arian o $393 miliwn a $1,184 miliwn ar gyfer y chwe mis a ddaeth i ben ar 30 Mehefin, 2022 a 30 Mehefin, 2021, yn y drefn honno.
Am y chwe mis a ddaeth i ben ar 30 Mehefin, 2021, roedd derbyniadau, rhestr eiddo ac asedau contract yn bennaf oherwydd ein prosesau cyfalaf gweithio gwell. Mae Cyfrifon Taladwy hefyd yn ffynhonnell arian parod wrth i gyfaint gynyddu.
Defnyddiodd llif arian o weithgareddau buddsoddi arian parod o $430 miliwn a $130 miliwn ar gyfer y chwe mis a ddaeth i ben ar 30 Mehefin, 2022 a 30 Mehefin, 2021, yn y drefn honno.
Defnyddiodd llif arian o weithgareddau ariannu lif arian o $868 miliwn a $1,285 miliwn ar gyfer y chwe mis a ddaeth i ben ar 30 Mehefin, 2022 a 30 Mehefin, 2021, yn y drefn honno.
Gweithrediadau Rhyngwladol: Ar 30 Mehefin, 2022, roedd ein harian parod a gedwir y tu allan i'r Unol Daleithiau yn cynrychioli 60% o gyfanswm ein balans arian parod. Efallai na fyddwn yn gallu defnyddio'r arian parod hwn yn gyflym ac yn effeithlon oherwydd heriau posibl sy'n gysylltiedig â rheolaethau cyfnewid neu arian parod. Felly, efallai na fydd ein balansau arian parod yn cynrychioli ein gallu i ddefnyddio'r arian parod hwnnw'n gyflym ac yn effeithlon.
Mae ein proses amcangyfrif cyfrifyddu allweddol yn gyson â'r broses a ddisgrifir yn Eitem 7, “Trafodaeth a Dadansoddiad y Rheolwyr o'r Sefyllfa Ariannol a Chanlyniadau Gweithrediadau” yn Rhan II o'n Hadroddiad Blynyddol 2021.