A vezetőség pénzügyi helyzetről és működési eredményekről szóló megbeszélését és elemzését („MD&A”) a tömörített konszolidált pénzügyi kimutatásokkal és az azok 1. pontjában található kapcsolódó megjegyzésekkel együtt kell értelmezni.
Tekintettel az iparág jelenlegi ingatag körülményeire, üzleti tevékenységünket számos makro tényező befolyásolja, amelyek befolyásolják kilátásainkat és elvárásainkat. Minden kilátásokra vonatkozó elvárásunk kizárólag a piacon jelenleg tapasztaltakon alapul, és az iparág változó körülményeitől függ.
• Nemzetközi szárazföldi tevékenység: Amennyiben a nyersanyagárak a jelenlegi szinten maradnak, arra számítunk, hogy az Észak-Amerikán kívüli szárazföldi költések 2022-ben a 2021-es szinthez képest minden régióban tovább javulnak, kivéve az orosz Kaszpi-tengert.
• Tengeri projektek: Arra számítunk, hogy a tengeri tevékenység fellendülése és a tenger alatti fakitermelésre kiírt pályázatok száma 2022-ben növekedni fog a 2021-es évhez képest.
• LNG-projektek: Hosszú távon optimisták vagyunk az LNG-piaccal kapcsolatban, és a földgázt átmeneti és célüzemanyagnak tekintjük. Továbbra is pozitívnak látjuk az LNG-ipar hosszú távú gazdaságosságát.
Az alábbi táblázat az olaj- és gázárakat foglalja össze a bemutatott időszakok napi záróárainak átlagaként.
A bizonyos helyszíneken (például az orosz Kaszpi-tenger térségében és Kína szárazföldi részén) fúrótornyokat nem tartalmazza a táblázat, mivel ezek az információk nem állnak könnyen rendelkezésre.
A TPS szegmens üzemi bevétele 218 millió dollár volt 2022 második negyedévében, szemben a 2021 második negyedévi 220 millió dollárral. A bevétel csökkenését elsősorban az alacsonyabb volumenek és a kedvezőtlen devizaátváltási hatások okozták, amelyeket részben ellensúlyozott az ár, a kedvező üzleti mix és a költséghatékonyság növekedése.
A DS szegmens üzemi eredménye 2022 második negyedévében 18 millió dollár volt, szemben a 2021 második negyedévi 25 millió dollárral. A jövedelmezőség csökkenését főként az alacsonyabb költséghatékonyság és az inflációs nyomás okozta.
2022 második negyedévében a vállalati költségek 108 millió dollárt tettek ki, szemben a 2021 második negyedévi 111 millió dollárral. A 3 millió dolláros csökkenés elsősorban a költséghatékonyságnak és a múltbeli szerkezetátalakítási intézkedéseknek tudható be.
2022 második negyedévében a kamatbevételek levonása után 60 millió dollár kamatráfordítást számoltunk el, ami 5 millió dolláros csökkenést jelent 2021 második negyedévéhez képest. A csökkenés főként a kamatbevételek növekedésének tudható be.
A DS szegmens üzemi bevétele 33 millió dollár volt 2022 első hat hónapjában, szemben a 2021 első hat hónapjában elért 49 millió dollárral. A jövedelmezőség csökkenését elsősorban az alacsonyabb költséghatékonyság és az inflációs nyomás okozta, amit részben ellensúlyoztak a magasabb mennyiségek és árak.
2021 első hat hónapjában a társasági adóra képzett céltartalék 213 millió dollár volt. Az Egyesült Államok törvényes 21%-os adókulcsa és a tényleges adókulcs közötti különbség elsősorban az értékelési engedmények változásai és a fel nem ismert adókedvezmények miatti adókedvezmény-hiány elvesztésével magyarázható.
A június 30-án véget ért hat hónapban a különböző tevékenységek által biztosított (felhasznált) pénzáramok a következők voltak:
Az üzemi tevékenységből származó pénzáram 393 millió dollár, illetve 1184 millió dollár pénzáramot generált a 2022. június 30-án, illetve a 2021. június 30-án véget ért hat hónapban.
A 2021. június 30-án véget ért hat hónapos időszakban a vevőkövetelések, a készletek és a szerződéses eszközök elsősorban a továbbfejlesztett forgótőke-folyamatainknak köszönhetők. A szállítói tartozások szintén pénzforrást jelentenek a mennyiség növekedésével.
A befektetési tevékenységekből származó pénzáram 430 millió, illetve 130 millió dollár készpénzt használt fel a 2022. június 30-án, illetve a 2021. június 30-án véget ért hat hónapban.
A finanszírozási tevékenységekből származó pénzáram 868 millió dollár, illetve 1285 millió dollár pénzáramot mutatott a 2022. június 30-án, illetve a 2021. június 30-án véget ért hat hónapos időszakban.
Nemzetközi műveletek: 2022. június 30-án az Egyesült Államokon kívül tartott készpénzállományunk teljes készpénzállományunk 60%-át tette ki. Előfordulhat, hogy a deviza- vagy készpénzellenőrzéssel kapcsolatos esetleges kihívások miatt nem tudjuk ezt a készpénzt gyorsan és hatékonyan felhasználni. Ezért készpénzállományunk nem feltétlenül tükrözi a gyors és hatékony felhasználási képességünket.
Fő számviteli becslési folyamatunk összhangban van a 2021. évi éves jelentésünk II. részében a 7. pontban, a „Vezetőség megbeszélése és elemzése a pénzügyi helyzetről és a működési eredményekről” című részben leírt folyamattal.