व्यवस्थापनको वित्तीय अवस्था र सञ्चालनको नतिजा ("MD&A") सम्बन्धी छलफल र विश्लेषणलाई सघन समेकित वित्तीय विवरणहरू र त्यसको वस्तु १ मा सम्बन्धित नोटहरूसँग संयोजन गरेर पढ्नुपर्छ।
उद्योगमा हालको अस्थिर अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, हाम्रो व्यवसाय हाम्रो दृष्टिकोण र अपेक्षाहरूलाई असर गर्ने धेरै म्याक्रो कारकहरूबाट प्रभावित छ। हाम्रा सबै दृष्टिकोण अपेक्षाहरू आज बजारमा हामीले देखेका कुराहरूमा मात्र आधारित छन् र उद्योगमा परिवर्तनशील अवस्थाहरूको अधीनमा छन्।
• अन्तर्राष्ट्रिय तटीय गतिविधि: यदि वस्तुको मूल्य हालको स्तरमा रह्यो भने, हामी रूसी क्यास्पियन सागर बाहेक सबै क्षेत्रहरूमा २०२१ को तुलनामा २०२२ मा उत्तर अमेरिका बाहिर तटीय खर्चमा सुधार हुने अपेक्षा गर्छौं।
• अफशोर परियोजनाहरू: हामी २०२१ को तुलनामा २०२२ मा अफशोर गतिविधिको पुनरुत्थान र सबसी ट्री अवार्डको संख्या बढ्ने अपेक्षा गर्छौं।
• LNG परियोजनाहरू: हामी LNG बजारको बारेमा दीर्घकालीन आशावादी छौं र प्राकृतिक ग्यासलाई संक्रमण र गन्तव्य इन्धनको रूपमा हेर्छौं। हामी LNG उद्योगको दीर्घकालीन अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक रूपमा हेर्छौं।
तलको तालिकाले देखाइएको प्रत्येक अवधिको लागि दैनिक बन्द हुने मूल्यहरूको औसतको रूपमा तेल र ग्यासको मूल्यहरूको सारांश दिन्छ।
केही स्थानहरूमा (जस्तै रूसी क्यास्पियन क्षेत्र र तटीय चीन) ड्रिलिंग रिगहरू समावेश गरिएको छैन किनभने यो जानकारी सजिलै उपलब्ध छैन।
२०२२ को दोस्रो त्रैमासिकमा TPS खण्डको सञ्चालन आम्दानी $२१८ मिलियन थियो, जुन २०२१ को दोस्रो त्रैमासिकमा $२२० मिलियन थियो। राजस्वमा गिरावट मुख्यतया कम मात्रा र प्रतिकूल विदेशी मुद्रा अनुवाद प्रभावहरूको कारणले भएको थियो, आंशिक रूपमा मूल्य, अनुकूल व्यापार मिश्रण र लागत उत्पादकतामा वृद्धिले अफसेट गरेको थियो।
२०२२ को दोस्रो त्रैमासिकमा DS खण्डको सञ्चालन आम्दानी $१८ मिलियन थियो, जुन २०२१ को दोस्रो त्रैमासिकमा $२५ मिलियन थियो। नाफामा आएको गिरावट मुख्यतया कम लागत उत्पादकता र मुद्रास्फीतिको दबाबका कारण भएको थियो।
२०२२ को दोस्रो त्रैमासिकमा कम्पनीको खर्च १०८ मिलियन डलर थियो जुन २०२१ को दोस्रो त्रैमासिकमा १११ मिलियन डलर थियो। ३० लाख डलरको कमी मुख्यतया लागत दक्षता र विगतको पुनर्संरचना कार्यहरूको कारणले भएको हो।
२०२२ को दोस्रो त्रैमासिकमा, ब्याज आम्दानी घटाएपछि, हामीले $६० मिलियन ब्याज खर्च गर्यौं, जुन २०२१ को दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा $५ मिलियनले कम हो। यो कमी मुख्यतया ब्याज आम्दानीमा भएको वृद्धिको कारणले भएको हो।
२०२२ को पहिलो छ महिनामा DS खण्डको सञ्चालन आम्दानी $३३ मिलियन थियो, जुन २०२१ को पहिलो छ महिनामा $४९ मिलियन थियो। नाफामा आएको गिरावट मुख्यतया कम लागत उत्पादकता र मुद्रास्फीति दबाबका कारण भएको थियो, जुन आंशिक रूपमा उच्च मात्रा र मूल्यहरूले अफसेट गरेको थियो।
२०२१ को पहिलो छ महिनाको लागि, आयकर प्रावधानहरू $२१३ मिलियन थिए। अमेरिकी वैधानिक कर दर २१% र प्रभावकारी कर दर बीचको भिन्नता मुख्यतया मूल्याङ्कन भत्ता र अपरिचित कर लाभहरूमा परिवर्तनहरूको कारणले गर्दा कुनै कर लाभ गुमाउनुसँग सम्बन्धित छ।
जुन ३० मा समाप्त भएको छ महिनाको लागि, विभिन्न गतिविधिहरू द्वारा प्रदान गरिएको (प्रयोग गरिएको) नगद प्रवाह निम्नानुसार छ:
जुन ३०, २०२२ र जुन ३०, २०२१ मा समाप्त भएको छ महिनाको लागि सञ्चालन गतिविधिहरूबाट नगद प्रवाहले क्रमशः $३९३ मिलियन र $१,१८४ मिलियन नगद प्रवाह उत्पन्न गर्यो।
जुन ३०, २०२१ मा समाप्त भएको छ महिनाको लागि, प्राप्य खाताहरू, इन्भेन्टरी र सम्झौता सम्पत्तिहरू मुख्यतया हाम्रो सुधारिएको कार्यशील पूँजी प्रक्रियाहरूको कारणले गर्दा थिए। भोल्युम बढ्दै जाँदा भुक्तानीयोग्य खाताहरू पनि नगदको स्रोत हुन्।
लगानी गतिविधिहरूबाट प्राप्त नगद प्रवाहले जुन ३०, २०२२ र जुन ३०, २०२१ मा समाप्त भएको छ महिनाको लागि क्रमशः $४३० मिलियन र $१३० मिलियन नगद प्रयोग गर्यो।
जुन ३०, २०२२ र जुन ३०, २०२१ मा समाप्त भएको छ महिनाको लागि वित्तपोषण गतिविधिहरूबाट नगद प्रवाहले क्रमशः $८६८ मिलियन र $१,२८५ मिलियन नगद प्रवाह प्रयोग गर्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चालन: जुन ३०, २०२२ सम्म, संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिर राखिएको हाम्रो नगदले हाम्रो कुल नगद मौज्दातको ६०% प्रतिनिधित्व गर्‍यो। विनिमय वा नगद नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सम्भावित चुनौतीहरूको कारणले गर्दा हामी यो नगद छिटो र कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्षम नहुन सक्छौं। त्यसकारण, हाम्रो नगद मौज्दातले त्यो नगद छिटो र कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्ने हाम्रो क्षमतालाई प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ।
हाम्रो प्रमुख लेखा अनुमान प्रक्रिया हाम्रो २०२१ वार्षिक प्रतिवेदनको भाग II मा रहेको वस्तु ७, "वित्तीय अवस्था र सञ्चालनको नतिजाको व्यवस्थापनको छलफल र विश्लेषण" मा वर्णन गरिएको प्रक्रियासँग मेल खान्छ।