Rahbariyatning moliyaviy ahvol va faoliyat natijalarini muhokama qilish va tahlil qilish ("MD&A") qisqartirilgan konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotlar va uning 1-bandidagi tegishli eslatmalar bilan birgalikda o'qilishi kerak.
Sanoatdagi hozirgi o'zgaruvchan sharoitlarni hisobga olgan holda, bizning biznesimizga istiqbolimiz va kutganlarimizga ta'sir qiluvchi bir qator makro omillar ta'sir ko'rsatmoqda. Bizning barcha istiqbolli kutganlarimiz faqat bugungi bozorda ko'rib turgan narsalarimizga asoslangan va sanoatdagi o'zgaruvchan sharoitlarga bog'liq.
• Xalqaro quruqlikdagi faoliyat: Agar xomashyo narxlari hozirgi darajada qolsa, biz Shimoliy Amerikadan tashqaridagi quruqlikdagi xarajatlar Rossiya Kaspiy dengizidan tashqari barcha mintaqalarda 2021 yilga nisbatan 2022 yilda ham yaxshilanishda davom etishini kutmoqdamiz.
• Dengiz loyihalari: Biz 2022-yilda 2021-yilga nisbatan dengiz faoliyatining jonlanishi va suv osti daraxtlari uchun beriladigan mukofotlar sonining ko'payishini kutmoqdamiz.
• LNG loyihalari: Biz LNG bozoriga uzoq muddatli optimistik munosabatdamiz va tabiiy gazni o'tish davri va maqsadli yoqilg'i sifatida ko'ramiz. Biz LNG sanoatining uzoq muddatli iqtisodiyotini ijobiy deb bilishda davom etamiz.
Quyidagi jadvalda ko'rsatilgan har bir davr uchun kunlik yopilish narxlarining o'rtacha qiymati sifatida neft va gaz narxlari umumlashtirilgan.
Muayyan joylarda (masalan, Rossiya Kaspiy dengizi mintaqasi va Xitoyning quruqlikdagi qismi) burg'ulash qurilmalari kiritilmagan, chunki bu ma'lumot osongina mavjud emas.
TPS segmentining operatsion daromadi 2022-yilning ikkinchi choragida 218 million dollarni tashkil etdi, bu 2021-yilning ikkinchi choragidagi 220 million dollarga nisbatan. Daromadning pasayishi asosan hajmlarning pasayishi va xorijiy valyutani konvertatsiya qilishning noqulay ta'siri bilan bog'liq bo'lib, qisman narx, qulay biznes aralashmasi va xarajatlar unumdorligining o'sishi bilan qoplandi.
DS segmentining 2022-yil ikkinchi choragidagi operatsion daromadi 18 million dollarni tashkil etdi, bu 2021-yilning ikkinchi choragidagi 25 million dollarga nisbatan. Daromadlilikning pasayishi asosan xarajatlar unumdorligining pasayishi va inflyatsiya bosimi bilan bog'liq.
2022-yilning ikkinchi choragida kompaniya xarajatlari 2021-yilning ikkinchi choragidagi 111 million dollarga nisbatan 108 million dollarni tashkil etdi. 3 million dollarlik pasayish asosan xarajatlar samaradorligi va avvalgi qayta qurish harakatlari bilan bog'liq.
2022-yilning ikkinchi choragida foiz daromadini chegirib tashlaganimizdan so'ng, biz 60 million dollar miqdorida foiz xarajatlarini oldik, bu 2021-yilning ikkinchi choragiga nisbatan 5 million dollarga kam. Ushbu pasayish asosan foiz daromadlarining oshishi bilan bog'liq.
DS segmentining operatsion daromadi 2022-yilning dastlabki olti oyida 33 million dollarni tashkil etdi, bu 2021-yilning dastlabki olti oyidagi 49 million dollarga nisbatan. Daromadlilikning pasayishi asosan xarajatlar unumdorligining pasayishi va inflyatsiya bosimi bilan bog'liq bo'lib, qisman yuqori hajmlar va narxlar bilan qoplandi.
2021-yilning dastlabki olti oyi davomida daromad solig'i bo'yicha ta'minot 213 million dollarni tashkil etdi. AQSh qonuniy soliq stavkasi 21% va amaldagi soliq stavkasi o'rtasidagi farq asosan baholash imtiyozlari va tan olinmagan soliq imtiyozlarining o'zgarishi tufayli soliq imtiyozlarining yo'qolishi bilan bog'liq.
30-iyun kuni tugagan olti oy uchun turli faoliyat turlari bo'yicha taqdim etilgan (ishlatilgan) pul oqimlari quyidagicha:
Operatsion faoliyatdan olingan pul oqimi 2022-yil 30-iyun va 2021-yil 30-iyun kunlari tugagan olti oy uchun mos ravishda 393 million dollar va 1 184 million dollar miqdorida pul oqimini yaratdi.
2021-yil 30-iyun kuni tugagan olti oy davomida debitorlik qarzlari, inventarizatsiya va shartnoma aktivlari asosan bizning aylanma mablag'lar jarayonlarimizning yaxshilanishi bilan bog'liq edi. Kreditorlik qarzlari ham hajm oshishi bilan naqd pul manbai hisoblanadi.
Investitsiya faoliyatidan olingan pul oqimi 2022-yil 30-iyun va 2021-yil 30-iyun kunlari tugagan olti oy davomida mos ravishda 430 million dollar va 130 million dollar miqdoridagi naqd puldan foydalanilgan.
Moliyalashtirish faoliyatidan kelib chiqadigan pul oqimi 2022-yil 30-iyun va 2021-yil 30-iyun kunlari tugagan olti oy uchun mos ravishda 868 million dollar va 1 285 million dollar miqdoridagi pul oqimidan foydalandi.
Xalqaro operatsiyalar: 2022-yil 30-iyun holatiga ko'ra, Qo'shma Shtatlardan tashqarida saqlanayotgan naqd pulimiz umumiy naqd pul qoldig'imizning 60 foizini tashkil etdi. Ayirboshlash yoki naqd pul nazorati bilan bog'liq mumkin bo'lgan muammolar tufayli biz ushbu naqd puldan tez va samarali foydalana olmasligimiz mumkin. Shuning uchun, bizning naqd pul qoldiqlarimiz ushbu naqd puldan tez va samarali foydalanish qobiliyatimizni aks ettirmasligi mumkin.
Bizning asosiy buxgalteriya hisobini baholash jarayonimiz 2021-yilgi yillik hisobotimizning II qismidagi 7-bandda, "Rahbariyatning moliyaviy ahvoli va faoliyati natijalarini muhokamasi va tahlili" da tasvirlangan jarayonga mos keladi.