Извештај о финансијском стању и резултатима пословања од стране руководства („MD&A“) треба читати заједно са сажетим консолидованим финансијским извештајима и повезаним напоменама у тачки 1.
С обзиром на тренутне нестабилне услове у индустрији, на наше пословање утиче низ макро фактора који утичу на наше изгледе и очекивања. Сва наша очекивања у вези са изгледима заснивају се искључиво на ономе што видимо на тржишту данас и подложна су променљивим условима у индустрији.
• Међународна копнена активност: Ако цене робе остану на садашњим нивоима, очекујемо да ће се потрошња на копну ван Северне Америке наставити побољшавати у 2022. години у поређењу са 2021. годином у свим регионима осим руског Каспијског језера.
• Офшор пројекти: Очекујемо оживљавање офшор активности и повећање броја додељених подводних стабала у 2022. години у поређењу са 2021. годином.
• Пројекти ЛНГ-а: Дугорочно смо оптимистични у погледу тржишта ЛНГ-а и природни гас видимо као прелазно и циљно гориво. Настављамо да посматрамо дугорочну економију ЛНГ индустрије као позитивну.
Доња табела сумира цене нафте и гаса као просек дневних цена затварања за сваки од приказаних периода.
Бушотине које буше на одређеним локацијама (као што су руски Каспијски регион и копнена Кина) нису укључене јер те информације нису лако доступне.
Оперативни приход ТПС сегмента износио је 218 милиона долара у другом кварталу 2022. године, у поређењу са 220 милиона долара у другом кварталу 2021. године. Пад прихода је првенствено последица мањег обима и неповољних ефеката конверзије стране валуте, делимично надокнађених ценом, повољним пословним миксом и растом продуктивности трошкова.
Оперативни приход за DS сегмент у другом кварталу 2022. године износио је 18 милиона долара, у поређењу са 25 милиона долара у другом кварталу 2021. године. Пад профитабилности је углавном последица ниже продуктивности трошкова и инфлаторних притисака.
У другом кварталу 2022. године, расходи компаније износили су 108 милиона долара у поређењу са 111 милиона долара у другом кварталу 2021. године. Смањење од 3 милиона долара првенствено је последица трошковне ефикасности и прошлих мера реструктурирања.
У другом кварталу 2022. године, након одбитка прихода од камата, имали смо трошкове камата од 60 милиона долара, што је смањење од 5 милиона долара у поређењу са другим кварталом 2021. године. Смањење је углавном последица повећања прихода од камата.
Оперативни приход за DS сегмент износио је 33 милиона долара у првих шест месеци 2022. године, у поређењу са 49 милиона долара у првих шест месеци 2021. године. Пад профитабилности је првенствено последица ниже продуктивности трошкова и инфлаторних притисака, делимично надокнађених већим обимом и ценама.
За првих шест месеци 2021. године, резерве за порез на доходак износиле су 213 милиона долара. Разлика између законске пореске стопе у САД од 21% и ефективне пореске стопе првенствено је повезана са губитком непореске олакшице због промена у процени вредности и непризнатих пореских олакшица.
За шест месеци закључно са 30. јуном, новчани токови обезбеђени (искоришћени за) од стране различитих активности су следећи:
Новчани ток из пословних активности генерисао је новчани ток од 393 милиона долара и 1.184 милиона долара за шест месеци који су се завршили 30. јуна 2022. и 30. јуна 2021. године, респективно.
За шест месеци који су се завршили 30. јуна 2021. године, потраживања, залихе и уговорна средства су првенствено последица наших побољшаних процеса обртног капитала. Обавезе према добављачима су такође извор готовине како се обим повећава.
Новчани ток из инвестиционих активности користио је готовину од 430 милиона долара и 130 милиона долара за шест месеци који су се завршили 30. јуна 2022. и 30. јуна 2021. године, респективно.
Новчани ток из финансијских активности користио је новчани ток од 868 милиона долара и 1.285 милиона долара за шест месеци који су се завршили 30. јуна 2022. и 30. јуна 2021. године, респективно.
Међународне операције: На дан 30. јуна 2022. године, наша готовина која се држи ван Сједињених Држава представљала је 60% нашег укупног готовинског стања. Можда нећемо бити у могућности да брзо и ефикасно користимо ову готовину због могућих изазова повезаних са курсом или контролом готовине. Стога, наша готовинска стања можда не представљају нашу способност да ту готовину користимо брзо и ефикасно.
Наш кључни процес рачуноводствених процена је у складу са процесом описаним у ставки 7, „Дискусија и анализа менаџмента о финансијском стању и резултатима пословања“ у делу II нашег годишњег извештаја за 2021. годину.