Dokument „Diskuse a analýza finanční situace a výsledků hospodaření“ ze strany vedení společnosti („MD&A“) je třeba číst ve spojení se zkrácenou konsolidovanou účetní závěrkou a souvisejícími poznámkami v bodě 1 této závěrky.
Vzhledem k současným nestabilním podmínkám v odvětví je naše podnikání ovlivněno řadou makroekonomických faktorů, které ovlivňují náš výhled a očekávání. Veškerá naše očekávání ohledně výhledu jsou založena výhradně na tom, co vidíme na dnešním trhu, a podléhají měnícím se podmínkám v odvětví.
• Mezinárodní aktivita v oblasti onshore: Pokud ceny komodit zůstanou na současné úrovni, očekáváme, že výdaje v oblasti onshore mimo Severní Ameriku se v roce 2022 ve srovnání s rokem 2021 budou i nadále zlepšovat ve všech regionech s výjimkou ruského Kaspického moře.
• Offshore projekty: Očekáváme, že oživení aktivit na moři a počet ocenění za podmořské stromy se v roce 2022 ve srovnání s rokem 2021 zvýší.
• Projekty LNG: Jsme dlouhodobě optimističtí ohledně trhu s LNG a zemní plyn vnímáme jako přechodné i cílové palivo. Dlouhodobou ekonomiku odvětví LNG nadále vnímáme pozitivně.
Níže uvedená tabulka shrnuje ceny ropy a plynu jako průměr denních uzavíracích cen pro každé z uvedených období.
Vrtné plošiny provádějící vrtání v určitých lokalitách (například v ruské oblasti Kaspického moře a na pevnině Číny) nejsou zahrnuty, protože tyto informace nejsou snadno dostupné.
Provozní zisk segmentu TPS dosáhl ve druhém čtvrtletí roku 2022 218 milionů USD, oproti 220 milionům USD ve druhém čtvrtletí roku 2021. Pokles tržeb byl způsoben především nižšími objemy a nepříznivými vlivy přepočtu cizích měn, částečně kompenzovanými cenami, příznivým obchodním mixem a růstem produktivity nákladů.
Provozní zisk segmentu DS ve druhém čtvrtletí roku 2022 činil 18 milionů USD, oproti 25 milionům USD ve druhém čtvrtletí roku 2021. Pokles ziskovosti byl způsoben především nižší produktivitou nákladů a inflačními tlaky.
Ve druhém čtvrtletí roku 2022 činily náklady společnosti 108 milionů dolarů ve srovnání se 111 miliony dolarů ve druhém čtvrtletí roku 2021. Pokles o 3 miliony dolarů byl způsoben především úsporami nákladů a dřívějšími restrukturalizačními opatřeními.
Ve druhém čtvrtletí roku 2022 nám po odečtení úrokových výnosů vynaložily úrokové náklady ve výši 60 milionů USD, což představuje pokles o 5 milionů USD ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2021. Pokles byl způsoben především nárůstem úrokových výnosů.
Provozní zisk segmentu DS činil v prvních šesti měsících roku 2022 33 milionů dolarů, oproti 49 milionům dolarů v prvních šesti měsících roku 2021. Pokles ziskovosti byl způsoben především nižší produktivitou nákladů a inflačními tlaky, částečně kompenzovanými vyššími objemy a cenami.
Za prvních šest měsíců roku 2021 činily rezervy na daň z příjmu 213 milionů USD. Rozdíl mezi zákonnou daňovou sazbou v USA ve výši 21 % a efektivní daňovou sazbou souvisí především se ztrátou daňového zvýhodnění v důsledku změn v oceňovacích opravných položkách a neuznaných daňových zvýhodnění.
Za šest měsíců končících 30. červnem jsou peněžní toky z různých činností (použité pro tyto účely) následující:
Peněžní tok z provozní činnosti vygeneroval za šest měsíců končících 30. června 2022 peněžní tok ve výši 393 milionů USD a 1 184 milionů USD, respektive 30. června 2021.
Za šest měsíců končících 30. června 2021 byly pohledávky, zásoby a smluvní aktiva způsobeny především zlepšenými procesy řízení provozního kapitálu. Závazky jsou také zdrojem hotovosti s rostoucím objemem.
Peněžní tok z investiční činnosti za šest měsíců končících 30. červnem 2022 a 30. červnem 2021 činil 430 milionů USD a 130 milionů USD.
Peněžní tok z finanční činnosti dosáhl za šest měsíců končících 30. června 2022, respektive 30. června 2021, 868 milionů USD a 1 285 milionů USD.
Mezinárodní operace: K 30. červnu 2022 představovala naše hotovost držená mimo Spojené státy 60 % našeho celkového zůstatku hotovosti. Tuto hotovost nemusíme být schopni rychle a efektivně použít kvůli možným problémům spojeným se směnou nebo kontrolou hotovosti. Naše zůstatky hotovosti proto nemusí odrážet naši schopnost tuto hotovost rychle a efektivně použít.
Náš klíčový proces účetních odhadů je v souladu s procesem popsaným v bodě 7 „Diskuse a analýza finanční situace a výsledků hospodaření vedením“ v části II naší výroční zprávy za rok 2021.