CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) hari ini melaporkan keputusan untuk suku pertama berakhir 31 Mac 2022.
Hasil disatukan untuk suku pertama 2022 ialah $6 bilion, berbanding $4 bilion pada suku pertama tahun lalu.
Pada suku pertama 2022, syarikat itu merekodkan pendapatan bersih sebanyak $801 juta, atau $1.50 setiap saham dicairkan. Ini termasuk caj bukan tunai sekali berikut berjumlah $111 juta, atau $0.21 setiap saham dicairkan:
Pada suku pertama tahun lepas, syarikat itu merekodkan pendapatan bersih sebanyak $41 juta, atau $0.07 setiap saham dicairkan.
EBITDA1 yang diselaraskan untuk suku pertama 2022 ialah $1.5 bilion berbanding $513 juta untuk suku pertama 2021.
(A) Mulai tahun 2022, syarikat telah menugaskan SG&A korporat kepada segmen operasinya. Tempoh sebelumnya telah dilaraskan untuk mencerminkan perubahan ini. Barisan kalah mati kini hanya termasuk jualan antara jabatan.
Lourenco Goncalves, pengerusi, presiden dan ketua pegawai eksekutif Cliffs, berkata: "Keputusan suku pertama kami jelas menunjukkan kejayaan yang kami capai apabila kami memperbaharui kontrak harga tetap kami tahun lepas. Walaupun harga keluli spot meningkat dari suku keempat hingga suku pertama Penurunan ini telah memberi kesan yang tertinggal pada keputusan kami, tetapi kami dapat terus memberikan keuntungan yang kukuh. Memandangkan aliran ini berterusan, aliran tunai percuma 202 lagi, kami menjangkakan untuk mencatatkan rekod aliran tunai percuma yang lain."
Encik Goncalves meneruskan: "Pencerobohan Rusia di Ukraine telah menjelaskan kepada semua orang bahawa kami di Cleveland Cliffs telah menjelaskan kepada pelanggan kami sejak sekian lama bahawa rantaian bekalan yang terlalu panjang adalah lemah dan terdedah kepada keruntuhan, terutamanya bekalan keluli. Rantaian ini bergantung pada bahan mentah yang diimport. Tiada syarikat keluli boleh menghasilkan keluli rata berspesifikasi tinggi tanpa menggunakan besi mentah atau bahan pengganti besi DRI-C Cleveland seperti HBI atau besi mentah pengganti. pelet dari Minnesota dan Michigan , menghasilkan semua besi babi dan HBI yang kami perlukan di Ohio, Michigan, dan Indiana Dengan cara itu, kami mencipta dan menyokong pekerjaan kelas pertengahan bergaji tinggi di AS Kami tidak mengimport besi babi dari Rusia dan kami tidak mengimport HBI, DRI, atau papak .
Encik Goncalves menyimpulkan: "Sejak lapan tahun yang lalu, strategi kami adalah untuk melindungi dan mengukuhkan wilayah Cleveland-Cliffs daripada akibat penyahlobalisasian, yang selalu kami percaya tidak dapat dielakkan. Kepentingan pembuatan Amerika dan kebolehpercayaan jejak bersepadu menegak yang berpusatkan AS telah dibuktikan dengan pencerobohan Rusia ke atas bahan mentah yang kaya dengan gas DonetsD Cobass Ukraine) pembuat keluli berebut-rebut untuk membelinya Apabila kami mendapat bahan-bahan yang kami perlukan dan membayar harga premium, kami menonjol daripada orang ramai ketika kami bersedia untuk iklim geopolitik semasa.”
Pengeluaran keluli bersih pada Q1 2022 ialah 3.6 juta tan, terdiri daripada 34% bersalut, 25% gulung panas, 18% gulung sejuk, 6% plat, 5% tahan karat dan elektrik, dan 12% keluli lain, termasuk papak dan rel.
Hasil pembuatan keluli sebanyak $5.8 bilion termasuk $1.8 bilion atau 31% daripada jualan kepada pengedar dan pemproses; $1.6 bilion atau 28% daripada jualan automotif; $1.5 bilion atau 27% daripada jualan kepada infrastruktur dan pasaran pembuatan; dan $816 juta, atau 14 peratus daripada jualan, kepada pengeluar keluli.
Kos jualan pembuatan keluli untuk suku pertama 2022 termasuk $290 juta dalam susut nilai, penyusutan dan pelunasan, termasuk $68 juta dalam susut nilai dipercepatkan yang berkaitan dengan kemalasan yang tidak ditentukan bagi relau letupan Indiana Port #4.
Syarikat itu mempunyai jumlah kecairan sebanyak $2.1 bilion pada 20 April 2022, setelah menyelesaikan penebusan semua nota bercagar senior 9.875% yang perlu dibayar pada 2025, yang dikeluarkan awal minggu ini Selesai.
Syarikat itu mengurangkan hutang jangka panjang pokok sebanyak $254 juta pada suku pertama 2022. Selain itu, Cliffs membeli semula 1 juta saham pada suku tersebut pada harga purata $18.98 sesaham, menggunakan wang tunai $19 juta.
Cliffs menaikkan ramalan harga jualan purata tahun penuh 2022 sebanyak $220 kepada $1,445 satu tan bersih, berbanding panduan sebelumnya sebanyak $1,225 satu tan bersih, menggunakan metodologi yang sama yang disediakan pada suku lepas. Pertumbuhan disebabkan oleh harga pembaharuan yang lebih tinggi daripada jangkaan untuk kontrak harga tetap yang ditetapkan semula pada 1 April, 202; jangkaan penyebaran antara keluli gulung panas dan keluli gulung sejuk meningkat; keluk niaga hadapan yang lebih tinggi pada masa ini membayangkan tahun penuh 2022 HRC Harga purata kayu ialah AS$1,300 setiap tan bersih.
Cleveland-Cliffs Inc. akan menganjurkan panggilan persidangan pada 22 April 2022 pada 10:00 AM ET. Panggilan itu akan disiarkan secara langsung dan diarkibkan di tapak web Cliffs di www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs ialah pengeluar keluli rata terbesar di Amerika Utara. Ditubuhkan pada tahun 1847, Cliffs ialah pengendali lombong dan pengeluar terbesar pelet bijih besi di Amerika Utara. Syarikat ini disepadukan secara menegak daripada bahan mentah yang dilombong, DRI dan sekerap kepada pembuatan keluli utama dan kemasan hiliran, pengecap, perkakas dan tiub. produk. Beribu pejabat di Cleveland, Ohio, Cleveland-Cliffs menggaji kira-kira 26,000 orang dalam operasi di Amerika Syarikat dan Kanada.
Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan yang membentuk "kenyataan yang berpandangan ke hadapan" dalam pengertian undang-undang sekuriti persekutuan. Semua kenyataan selain daripada fakta sejarah, termasuk, tanpa had, kenyataan mengenai jangkaan, anggaran dan unjuran semasa kami tentang industri atau perniagaan kami, adalah kenyataan yang berpandangan ke hadapan. Kami memberi amaran kepada pelabur bahawa sebarang kenyataan yang berpandangan ke hadapan adalah tertakluk kepada risiko dan arah aliran masa hadapan dan tidak menentu keputusan yang ketara itu. atau tersirat oleh kenyataan yang berpandangan ke hadapan tersebut. Pelabur diberi amaran supaya tidak meletakkan pergantungan yang tidak wajar pada kenyataan yang berpandangan ke hadapan. Risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada yang diterangkan dalam kenyataan yang berpandangan ke hadapan termasuk: turun naik berterusan dalam harga pasaran bagi keluli, bijih besi dan besi buruk, yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi harga produk kepada pelanggan kami; Ketidakpastian yang berkaitan dengan industri keluli berdaya saing dan kitaran tinggi serta pergantungan kami pada permintaan keluli daripada industri automotif, yang telah mengalami trend ke arah pemberat ringan dan gangguan rantaian bekalan, seperti kekurangan semikonduktor, boleh menyebabkan pengeluaran keluli yang lebih rendah iaitu Penggunaan; kelemahan dan ketidaktentuan asas dalam keadaan ekonomi global, lebihan kapasiti pembuatan keluli global, lebihan bekalan bijih besi, import keluli am dan permintaan pasaran yang berkurangan, termasuk disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang berpanjangan, konflik atau sebaliknya; disebabkan oleh kesan buruk berterusan daripada masalah kewangan yang teruk, kebankrapan, penutupan sementara atau kekal atau cabaran operasi satu atau lebih daripada pelanggan utama kami (termasuk pelanggan dalam pasaran automotif, pembekal atau kontraktor utama) disebabkan oleh wabak COVID-19 atau sebaliknya, boleh mengakibatkan permintaan yang berkurangan untuk produk kami, peningkatan kesukaran untuk mengutip belum terima, dan sebab-sebab paksaan pelanggan dan/atau pembekal atas sebab-sebab lain yang tidak diingini oleh pembekal mereka. kewajipan kepada kami; gangguan operasi yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang berterusan, Termasuk peningkatan risiko bahawa kebanyakan pekerja atau kontraktor di tapak kami mungkin menjadi sakit atau tidak dapat melaksanakan fungsi kerja harian mereka; perbincangan dengan kerajaan AS mengenai Akta Pengembangan Perdagangan 1962 (seperti yang dipinda oleh Akta Perdagangan 1974), Perjanjian AS-Mexico-Kanada dan/atau perjanjian perdagangan lain, tarif, perjanjian atau dasar yang berkaitan dengan tindakan di bawah Seksyen 232, dan ketidakpastian untuk mendapatkan dan mengekalkan kesan anti-lambakan yang berkesan dan untuk mengimbangi perintah duti yang tidak adil; sedia ada dan Kesan daripada peraturan kerajaan yang semakin meningkat, termasuk peraturan alam sekitar yang berpotensi berkaitan dengan perubahan iklim dan pelepasan karbon, dan kos dan liabiliti yang berkaitan, termasuk kegagalan untuk mendapatkan atau mengekalkan permit operasi dan alam sekitar yang diperlukan, kelulusan, pengubahsuaian, atau kebenaran lain, atau daripada mana-mana badan kerajaan atau kawal selia dan kos yang berkaitan dengan pelaksanaan penambahbaikan untuk memastikan pematuhan terhadap keperluan kawal selia, termasuk jaminan kewangan yang berpotensi; potensi kesan operasi kami terhadap alam sekitar atau pendedahan kepada bahan berbahaya; keupayaan kami untuk mengekalkan kecairan yang mencukupi, tahap Hutang kami dan ketersediaan modal mungkin mengehadkan fleksibiliti kewangan dan aliran tunai yang kami perlukan untuk membiayai modal kerja, perbelanjaan modal yang dirancang, pemerolehan dan tujuan korporat am yang lain atau keperluan berterusan perniagaan kami; keupayaan kami untuk Meliputi atau mengurangkan sepenuhnya hutang kami atau pulangan modal kepada pemegang saham; perubahan buruk dalam penarafan kredit, kadar faedah, kadar pertukaran mata wang asing dan undang-undang cukai; berkaitan dengan pertikaian komersial dan komersial, hal alam sekitar, penyiasatan kerajaan, tuntutan kecederaan pekerjaan atau peribadi, kerosakan harta benda, buruh dan Keputusan dan kos litigasi, tuntutan, timbang tara atau prosiding kerajaan yang berkaitan dengan hal pekerjaan atau litigasi yang melibatkan estet; operasi dan perkara lain; ketidakpastian tentang kos atau ketersediaan peralatan pembuatan kritikal dan alat ganti; gangguan atau tenaga rantaian bekalan (termasuk elektrik, gas asli, dsb.) dan bahan api diesel) atau bahan mentah dan bekalan kritikal (termasuk bijih besi, pertukaran gas industri dalam kos, kualiti atau ketersediaan arang batu metalurgi, elektrod grafit, besi buruk, kromium, zink, kok) dan arang batu metalurgi; dan penghantaran produk kepada pelanggan kami, pemindahan dalaman input atau produk pembuatan antara kemudahan kami, atau penghantaran kepada kami isu berkaitan pembekal atau gangguan bahan mentah; ketidakpastian yang berkaitan dengan bencana alam atau buatan manusia, keadaan cuaca yang teruk, keadaan geologi yang tidak dijangka, kegagalan peralatan kritikal, wabak penyakit berjangkit, kegagalan empangan tailing dan kejadian lain yang tidak dijangka; gangguan atau kegagalan sistem teknologi maklumat kami, termasuk yang berkaitan dengan keselamatan siber; liabiliti dan kos yang berkaitan dengan sebarang keputusan perniagaan untuk menutup sementara atau selama-lamanya atau menutup kemudahan operasi atau lombong secara kekal, yang boleh menjejaskan nilai bawaan aset pendasar, dan menanggung caj penjejasan atau obligasi penutupan dan pemulihan, dan ketidakpastian yang berkaitan dengan memulakan semula mana-mana kemudahan operasi atau lombong yang terbiar sebelum ini; merealisasikan sinergi dan faedah yang diharapkan daripada pengambilalihan baru-baru ini dan kejayaan penyepaduan operasi yang diperoleh ke dalam operasi sedia ada keupayaan kami untuk mengekalkan hubungan kami dengan pelanggan, pembekal dan pekerja, termasuk ketidakpastian yang berkaitan dengan mengekalkan hubungan kami dengan pelanggan, pembekal dan pekerja serta liabiliti kami yang diketahui dan tidak diketahui berkaitan dengan pengambilalihan; tahap insurans diri kami dan akses kami kepada insurans pihak ketiga yang mencukupi untuk sepenuhnya Keupayaan untuk melindungi potensi kejadian buruk dan risiko perniagaan; cabaran untuk mengekalkan lesen sosial kami untuk beroperasi dengan pihak berkepentingan, termasuk kesan operasi kami terhadap komuniti tempatan, kesan reputasi operasi dalam industri intensif karbon yang menjana pelepasan gas rumah hijau , dan keupayaan kami untuk membangunkan rekod operasi dan keselamatan yang konsisten; keupayaan kami untuk berjaya mengenal pasti dan memperhalusi sebarang pelaburan modal strategik atau projek pembangunan, mencapai produktiviti atau tahap yang dirancang secara efektif, mempelbagaikan portfolio produk kami dan menambah pelanggan baharu; Pengurangan dalam rizab mineral ekonomi sebenar kami atau anggaran semasa rizab mineral, dan sebarang kecacatan hakmilik atau kehilangan mana-mana pajakan, lesen, kemudahan atau kepentingan pemilikan lain dalam mana-mana harta perlombongan; ketersediaan dan ketersediaan berterusan pekerja yang mengisi jawatan operasi kritikal Potensi kekurangan tenaga kerja akibat pandemik COVID-19 dan keupayaan kami untuk menarik, mengupah, membangun dan mengekalkan kakitangan utama; keupayaan kami untuk mengekalkan hubungan industri yang memuaskan dengan kesatuan sekerja dan pekerja; disebabkan oleh perubahan dalam nilai aset yang dirancang atau kekurangan pembiayaan yang tidak dijangka atau kos yang lebih tinggi yang berkaitan dengan pencen dan obligasi OPEB; jumlah dan masa pembelian semula saham biasa kami; dan kawalan dalaman kami ke atas pelaporan kewangan mungkin mempunyai kekurangan material atau kekurangan material.
Lihat Bahagian I – Perkara 1A untuk faktor tambahan yang mempengaruhi perniagaan Cliffs. Faktor Risiko dalam Laporan Tahunan kami pada Borang 10-K untuk tahun berakhir 31 Disember 2021 dan pemfailan lain dengan SEC.
Sebagai tambahan kepada penyata kewangan disatukan yang dibentangkan mengikut US GAAP, syarikat itu juga membentangkan EBITDA dan EBITDA Diselaraskan pada asas yang disatukan. EBITDA dan EBITDA Diselaraskan ialah ukuran kewangan bukan GAAP yang digunakan oleh pihak pengurusan dalam menilai prestasi operasi. Langkah-langkah ini tidak boleh dibentangkan secara berasingan daripada, sebagai ganti kepada, atau mengikut peruntukan kewangan AS. berbeza daripada ukuran kewangan bukan GAAP yang digunakan oleh syarikat lain. Jadual di bawah menyediakan penyelarasan langkah disatukan ini kepada ukuran GAAP yang paling sebanding secara langsung.
Hak Cipta Data Pasaran © 2022 QuoteMedia. Melainkan dinyatakan sebaliknya, data ditangguhkan selama 15 minit (lihat masa kelewatan untuk semua pertukaran).RT=masa nyata, EOD=akhir hari, PD=hari sebelumnya.Data pasaran dikuasakan oleh QuoteMedia.syarat penggunaan.