क्लीवलैंड–(बिजनेस तार)–क्लीवलैंड-क्लिफ्स इंक. (एनवाईएसई: सीएलएफ) ने आज 31 मार्च, 2022 को समाप्त पहली तिमाही के परिणामों की रिपोर्ट की।
2022 की पहली तिमाही के लिए समेकित राजस्व 6 बिलियन डॉलर था, जबकि पिछले वर्ष की पहली तिमाही में यह 4 बिलियन डॉलर था।
2022 की पहली तिमाही में, कंपनी ने $801 मिलियन या प्रति पतला शेयर $1.50 की शुद्ध आय दर्ज की। इसमें निम्नलिखित एकमुश्त गैर-नकद शुल्क शामिल हैं, जो कुल $111 मिलियन या प्रति पतला शेयर $0.21 है:
पिछले वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी ने 41 मिलियन डॉलर या प्रति शेयर 0.07 डॉलर की शुद्ध आय दर्ज की थी।
2022 की पहली तिमाही के लिए समायोजित EBITDA1 1.5 बिलियन डॉलर था, जबकि 2021 की पहली तिमाही के लिए यह 513 मिलियन डॉलर था।
(ए) 2022 की शुरुआत में, कंपनी ने अपने परिचालन खंडों को कॉर्पोरेट एसजीएंडए सौंपा है। इस परिवर्तन को दर्शाने के लिए पिछली अवधि को समायोजित किया गया है। नॉकआउट लाइन में अब केवल विभागों के बीच बिक्री शामिल है।
क्लिफ्स के अध्यक्ष, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी लौरेंको गोंकाल्वेस ने कहा: "हमारे पहले तिमाही के नतीजों ने स्पष्ट रूप से उस सफलता को प्रदर्शित किया है जो हमने पिछले साल अपने निश्चित मूल्य अनुबंधों को नवीनीकृत करके हासिल की थी। हालांकि स्पॉट स्टील की कीमतें चौथी तिमाही से पहली तिमाही तक बढ़ गई हैं, लेकिन इस गिरावट का हमारे परिणामों पर थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन हम मजबूत लाभप्रदता प्रदान करना जारी रखने में सक्षम हैं। जैसा कि यह प्रवृत्ति जारी है, हम 2022 में एक और मुक्त नकदी प्रवाह रिकॉर्ड दर्ज करने की उम्मीद करते हैं।"
श्री गोंकाल्वेस ने आगे कहा: "यूक्रेन में रूसी आक्रमण ने सभी को यह स्पष्ट कर दिया है कि हम क्लीवलैंड क्लिफ्स में अपने ग्राहकों को कुछ समय से समझा रहे हैं कि अति विस्तारित आपूर्ति श्रृंखलाएं कमजोर हैं और टूटने की संभावना है, विशेष रूप से इस्पात की आपूर्ति। श्रृंखला आयातित कच्चे माल पर निर्भर करती है। कोई भी इस्पात कंपनी कच्चे माल के रूप में पिग आयरन या लोहे के विकल्प जैसे एचबीआई या डीआरआई का उपयोग किए बिना उच्च-विशिष्ट फ्लैट स्टील का उत्पादन नहीं कर सकती है। क्लीवलैंड-क्लिफ्स मिनेसोटा और मिशिगन से लौह अयस्क छर्रों का उपयोग करता है, ओहियो, मिशिगन और इंडियाना में हमें आवश्यक सभी पिग आयरन और एचबीआई का उत्पादन करता है। इस तरह, हम अमेरिका में उच्च-भुगतान वाली मध्यम-वर्ग की नौकरियों का निर्माण और समर्थन करते हैं
श्री गोंकाल्वेस ने निष्कर्ष निकाला: "पिछले आठ वर्षों से, हमारी रणनीति क्लीवलैंड-क्लिफ्स क्षेत्र को डीग्लोबलाइजेशन के परिणामों से बचाने और मजबूत करने की रही है, जिसे हम हमेशा अपरिहार्य मानते रहे हैं। अमेरिकी विनिर्माण का महत्व और यूएस-केंद्रित लंबवत एकीकृत पदचिह्न की विश्वसनीयता रूस द्वारा यूक्रेन के कच्चे माल और शेल गैस से समृद्ध डोनेट्स कोल बेसिन (डोनबास) क्षेत्र पर आक्रमण से साबित हुई है। जबकि अन्य फ्लैट स्टील निर्माता उन्हें खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब हमें अपनी जरूरत की सामग्री मिल जाती है और हम प्रीमियम कीमतें चुकाते हैं, तो हम मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल के लिए तैयारी करते हुए भीड़ से अलग नजर आते हैं।"
2022 की पहली तिमाही में शुद्ध इस्पात उत्पादन 3.6 मिलियन टन था, जिसमें 34% कोटेड, 25% हॉट रोल्ड, 18% कोल्ड रोल्ड, 6% प्लेट, 5% स्टेनलेस और इलेक्ट्रिकल, और 12% स्लैब और रेल सहित अन्य स्टील शामिल थे।
5.8 बिलियन डॉलर के इस्पात निर्माण राजस्व में वितरकों और प्रसंस्करणकर्ताओं को की गई बिक्री का 1.8 बिलियन डॉलर या 31%; ऑटोमोटिव बिक्री का 1.6 बिलियन डॉलर या 28%; बुनियादी ढांचे और विनिर्माण बाजारों को की गई बिक्री का 1.5 बिलियन डॉलर या 27%; तथा इस्पात उत्पादकों को की गई बिक्री का 816 मिलियन डॉलर या 14 प्रतिशत शामिल है।
2022 की पहली तिमाही के लिए स्टील निर्माण की बिक्री लागत में मूल्यह्रास, कमी और परिशोधन में $290 मिलियन शामिल थे, जिसमें इंडियाना पोर्ट #4 ब्लास्ट फर्नेस की अनिश्चित निष्क्रियता से संबंधित त्वरित मूल्यह्रास में $68 मिलियन शामिल थे।
20 अप्रैल, 2022 तक कंपनी के पास कुल 2.1 बिलियन डॉलर की तरलता थी, जिसने 2025 तक देय अपने सभी 9.875% वरिष्ठ सुरक्षित नोटों का मोचन पूरा कर लिया था, जो इस सप्ताह की शुरुआत में जारी किए गए थे।
कंपनी ने 2022 की पहली तिमाही में मूल दीर्घकालिक ऋण को $254 मिलियन कम कर दिया। इसके अलावा, क्लिफ्स ने तिमाही के दौरान $18.98 प्रति शेयर की औसत कीमत पर 1 मिलियन शेयर पुनर्खरीद किए, जिसमें $19 मिलियन नकद का उपयोग किया गया।
क्लिफ्स ने पिछले तिमाही में प्रदान की गई समान पद्धति का उपयोग करते हुए, 2022 के पूर्ण वर्ष के औसत विक्रय मूल्य पूर्वानुमान को 220 डॉलर बढ़ाकर 1,445 डॉलर प्रति शुद्ध टन कर दिया, जबकि पिछला मार्गदर्शन 1,225 डॉलर प्रति शुद्ध टन था। यह वृद्धि 1 अप्रैल, 2022 को रीसेट किए गए निश्चित-मूल्य अनुबंधों के लिए अपेक्षा से अधिक नवीनीकरण कीमतों के कारण है; हॉट-रोल्ड और कोल्ड-रोल्ड स्टील के बीच अपेक्षित प्रसार में वृद्धि हुई है; उच्च वायदा वक्र वर्तमान में पूर्ण वर्ष 2022 एचआरसी का संकेत देता है। लकड़ी का औसत मूल्य 1,300 अमेरिकी डॉलर प्रति शुद्ध टन है।
क्लीवलैंड-क्लिफ्स इंक 22 अप्रैल, 2022 को सुबह 10:00 बजे ईटी पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल की मेजबानी करेगा। कॉल का सीधा प्रसारण किया जाएगा और क्लिफ्स की वेबसाइट www.clevelandcliffs.com पर संग्रहीत किया जाएगा।
क्लीवलैंड-क्लिफ्स उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा फ्लैट स्टील उत्पादक है। 1847 में स्थापित, क्लिफ्स एक खान ऑपरेटर है और उत्तरी अमेरिका में लौह अयस्क छर्रों का सबसे बड़ा निर्माता है। कंपनी खनन कच्चे माल, डीआरआई और स्क्रैप से प्राथमिक इस्पात निर्माण और डाउनस्ट्रीम परिष्करण, मुद्रांकन, टूलींग और टयूबिंग तक एकीकृत है। हम उत्तरी अमेरिकी ऑटोमोटिव उद्योग के लिए सबसे बड़े स्टील आपूर्तिकर्ता हैं और फ्लैट स्टील उत्पादों की हमारी व्यापक लाइन के कारण कई अन्य बाजारों की सेवा करते हैं। क्लीवलैंड, ओहियो में मुख्यालय, क्लीवलैंड-क्लिफ्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में परिचालन में लगभग 26,000 लोगों को रोजगार देता है।
इस प्रेस विज्ञप्ति में ऐसे बयान शामिल हैं जो संघीय प्रतिभूति कानूनों के अर्थ में "अग्रेषित बयान" का गठन करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अलावा सभी बयान, बिना किसी सीमा के, हमारे उद्योग या व्यवसाय के बारे में हमारी मौजूदा अपेक्षाओं, अनुमानों और प्रक्षेपणों के बारे में बयान, अग्रगामी बयान हैं। हम निवेशकों को सावधान करते हैं कि कोई भी अग्रगामी बयान जोखिम और अनिश्चितताओं के अधीन हैं जो वास्तविक परिणामों और भविष्य के रुझानों को ऐसे अग्रगामी बयानों द्वारा व्यक्त या निहित से अलग कर सकते हैं। निवेशकों को सावधान किया जाता है कि वे अग्रगामी बयानों पर अनावश्यक निर्भरता न रखें। जोखिम और अनिश्चितताएं जो वास्तविक परिणामों को अग्रगामी बयानों में वर्णित से भिन्न कर सकती हैं, उनमें शामिल हैं: स्टील, लौह अयस्क और स्क्रैप धातु के बाजार मूल्यों में निरंतर अस्थिरता, जो सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ग्राहकों को बेचे जाने वाले उत्पादों की कीमतों को प्रभावित करती वैश्विक आर्थिक स्थितियों में अंतर्निहित कमज़ोरियाँ और अनिश्चितताएँ, वैश्विक इस्पात निर्माण की अतिरिक्त क्षमता, लौह अयस्क की अधिक आपूर्ति, सामान्य इस्पात आयात और बाजार की कम माँग, जिसमें लंबे समय तक चलने वाली COVID-19 महामारी, संघर्ष या अन्य कारण शामिल हैं; गंभीर वित्तीय कठिनाइयों, दिवालियापन, अस्थायी या स्थायी बंद होने या हमारे एक या अधिक प्रमुख ग्राहकों (ऑटोमोटिव बाज़ार के ग्राहकों, प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों सहित) की COVID-19 महामारी या अन्य कारणों से परिचालन चुनौतियों के चल रहे प्रतिकूल प्रभावों के कारण, हमारे उत्पादों की माँग में कमी, प्राप्तियों को इकट्ठा करने में कठिनाई बढ़ जाना और ग्राहक और/या आपूर्तिकर्ता द्वारा हमारे प्रति उनके संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करने के लिए अप्रत्याशित घटना या अन्य कारणों का दावा करना; चल रही COVID-19 महामारी से संबंधित परिचालन संबंधी व्यवधान, 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम (1974 के व्यापार अधिनियम द्वारा संशोधित), अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौता और/या अन्य व्यापार समझौतों, शुल्कों, संधियों या धारा 232 के अंतर्गत कार्रवाई से संबंधित नीतियों, और अनुचित व्यापार आयातों के हानिकारक प्रभावों की भरपाई के लिए प्रभावी एंटी-डंपिंग और प्रतिपूरक शुल्क आदेश प्राप्त करने और बनाए रखने की अनिश्चितता के संबंध में अमेरिकी सरकार के साथ चर्चा; मौजूदा और बढ़ते सरकारी नियमों का प्रभाव, जिसमें जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन से संबंधित संभावित पर्यावरणीय नियम शामिल हैं, और संबंधित लागत और देनदारियां, जिसमें आवश्यक परिचालन और पर्यावरणीय परमिट, अनुमोदन, संशोधन, या अन्य प्राधिकरण प्राप्त करने या बनाए रखने में विफलता, या किसी भी सरकारी या नियामक निकाय से और संभावित वित्तीय आश्वासन आवश्यकताओं सहित नियामक परिवर्तनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सुधारों को लागू करने से जुड़ी लागतें शामिल हैं; पर्यावरण पर हमारे परिचालन का संभावित प्रभाव हमारे ऋण में कमी या शेयरधारकों को पूंजी की वापसी की हमारी क्षमता; क्रेडिट रेटिंग, ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों और कर कानूनों में प्रतिकूल बदलाव; वाणिज्यिक और वाणिज्यिक विवादों, पर्यावरण मामलों, सरकारी जांच, व्यावसायिक या व्यक्तिगत चोट के दावों, संपत्ति की क्षति, श्रम और मुकदमेबाजी, दावों, मध्यस्थता, या रोजगार मामलों से संबंधित सरकारी कार्यवाही के परिणाम और लागत या संपदा से जुड़े मुकदमे; संचालन और अन्य मामले; महत्वपूर्ण विनिर्माण उपकरण और स्पेयर पार्ट्स की लागत या उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता; आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान या ऊर्जा (बिजली, प्राकृतिक गैस, आदि सहित) और डीजल ईंधन) या महत्वपूर्ण कच्चे माल और आपूर्ति (लौह अयस्क, औद्योगिक गैस सहित), धातुकर्म कोयला, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, स्क्रैप धातु, क्रोमियम, जस्ता, कोक) और धातुकर्म कोयले की लागत, गुणवत्ता या उपलब्धता में परिवर्तन; और हमारे ग्राहकों को शिपिंग उत्पाद, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, गंभीर मौसम की स्थिति, अप्रत्याशित भूगर्भीय स्थितियों, महत्वपूर्ण उपकरण विफलताओं, संक्रामक रोग के प्रकोप, टेलिंग बांध विफलताओं और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से संबंधित अनिश्चितताएं; साइबर सुरक्षा से संबंधित सहित हमारी सूचना प्रौद्योगिकी रुकावटें या प्रणालियों की विफलताएं; किसी परिचालन सुविधा या खदान को अस्थायी रूप से या अनिश्चित काल के लिए निष्क्रिय या स्थायी रूप से बंद करने के किसी व्यावसायिक निर्णय से जुड़ी देनदारियां और लागतें, जो अंतर्निहित परिसंपत्ति के वहन मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, और हानि शुल्क या बंद करने और वसूली दायित्वों का वहन करना, और पहले से निष्क्रिय परिचालन सुविधाओं या खदानों को फिर से शुरू करने से संबंधित अनिश्चितता; हाल के अधिग्रहणों से अपेक्षित तालमेल और लाभों की हमारी प्राप्ति और हमारे मौजूदा परिचालन में अधिग्रहित परिचालनों का सफल एकीकरण, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ हमारे संबंधों को बनाए रखने हितधारकों के साथ काम करने के लिए हमारे सामाजिक लाइसेंस को बनाए रखने की चुनौतियाँ, जिनमें स्थानीय समुदायों पर हमारे संचालन का प्रभाव, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न करने वाले कार्बन-गहन उद्योगों में परिचालन का प्रतिष्ठात्मक प्रभाव, और एक सुसंगत परिचालन और सुरक्षा रिकॉर्ड विकसित करने की हमारी क्षमता शामिल है; किसी भी रणनीतिक पूंजी निवेश या विकास परियोजना को सफलतापूर्वक पहचानने और उसे परिष्कृत करने की हमारी क्षमता, लागत प्रभावी ढंग से नियोजित उत्पादकता या स्तरों को प्राप्त करना, हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाना और नए ग्राहक जोड़ना; हमारे वास्तविक आर्थिक खनिज भंडार या खनिज भंडार के वर्तमान अनुमानों में कमी, और किसी भी खनन संपत्ति में किसी भी शीर्षक दोष या किसी भी पट्टे, लाइसेंस, सुविधा या अन्य कब्जे के हित की हानि; महत्वपूर्ण परिचालन पदों को भरने वाले श्रमिकों की उपलब्धता और निरंतर उपलब्धता, COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप संभावित कार्यबल की कमी
क्लिफ्स के व्यवसाय को प्रभावित करने वाले अतिरिक्त कारकों के लिए भाग I - आइटम 1A देखें। 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए फॉर्म 10-के पर हमारी वार्षिक रिपोर्ट और एसईसी के साथ अन्य फाइलिंग में जोखिम कारक।
यूएस GAAP के अनुसार प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरणों के अलावा, कंपनी समेकित आधार पर EBITDA और समायोजित EBITDA भी प्रस्तुत करती है। EBITDA और समायोजित EBITDA गैर-GAAP वित्तीय उपाय हैं जिनका उपयोग प्रबंधन द्वारा परिचालन प्रदर्शन के मूल्यांकन में किया जाता है। इन उपायों को यूएस GAAP के अनुसार तैयार और प्रस्तुत वित्तीय जानकारी से अलग, उसके स्थान पर या उसके लिए वरीयता में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इन उपायों की प्रस्तुति अन्य कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गैर-GAAP वित्तीय उपायों से भिन्न हो सकती है। नीचे दी गई तालिका इन समेकित उपायों का उनके सबसे सीधे तुलनीय GAAP उपायों के साथ सामंजस्य प्रदान करती है।
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