كليفلاند - (بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة كليفلاند كليفس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CLF) عن نتائج الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022.
بلغت الإيرادات المجمعة للربع الأول من عام 2022 نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بـ 4 مليارات دولار في الربع الأول من العام الماضي.
في الربع الأول من عام 2022، سجلت الشركة صافي دخل بلغ 801 مليون دولار أمريكي، أو 1.50 دولار أمريكي للسهم المخفف. ويشمل ذلك التكاليف غير النقدية التالية لمرة واحدة والتي بلغ مجموعها 111 مليون دولار أمريكي، أو 0.21 دولار أمريكي للسهم المخفف:
وفي الربع الأول من العام الماضي، سجلت الشركة صافي دخل بلغ 41 مليون دولار، أو 0.07 دولار للسهم المخفف.
بلغ صافي الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1 للربع الأول من عام 2022 مبلغ 1.5 مليار دولار مقارنة بـ 513 مليون دولار للربع الأول من عام 2021.
(أ) اعتبارًا من عام 2022، قامت الشركة بتخصيص المصروفات العامة والإدارية للشركة لقطاعاتها التشغيلية. وقد تم تعديل الفترات السابقة لتعكس هذا التغيير. والآن يشمل خط الإقصاء المبيعات بين الأقسام فقط.
قال لورينكو جونكالفيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة كليفس: "أثبتت نتائج الربع الأول بوضوح النجاح الذي حققناه بتجديد عقودنا ذات الأسعار الثابتة العام الماضي. ورغم ارتفاع أسعار الصلب الفورية بين الربع الرابع والربع الأول، إلا أن هذا الانخفاض لم يُؤثر إلا بشكل طفيف على نتائجنا، لكننا قادرون على مواصلة تحقيق ربحية قوية. ومع استمرار هذا التوجه، نتوقع تحقيق تدفقات نقدية حرة قياسية أخرى في عام ٢٠٢٢."
وتابع السيد جونكالفيس: "لقد أوضح العدوان الروسي في أوكرانيا للجميع أننا في كليفلاند كليفس نشرح لعملائنا منذ بعض الوقت أن سلاسل التوريد المفرطة في الامتداد ضعيفة وعرضة للانهيار، وخاصة إمدادات الصلب. تعتمد السلسلة على المواد الخام المستوردة. لا يمكن لأي شركة صلب إنتاج فولاذ مسطح عالي المواصفات دون استخدام الحديد الزهر أو بدائل الحديد مثل HBI أو DRI كمواد خام. تستخدم كليفلاند كليفس كريات خام الحديد من مينيسوتا وميشيغان، وتنتج كل الحديد الزهر وHBI الذي نحتاجه في أوهايو وميشيغان وإنديانا. وبهذه الطريقة، نخلق وندعم وظائف الطبقة المتوسطة ذات الأجور المرتفعة في الولايات المتحدة. نحن لا نستورد الحديد الزهر من روسيا؛ ولا نستورد HBI أو DRI أو الألواح. نحن الأفضل في فئتنا في كل جانب من جوانب ESG - E وS وG."
واختتم السيد غونسالفيس حديثه قائلاً: "على مدى السنوات الثماني الماضية، كانت استراتيجيتنا حماية منطقة كليفلاند-كليفس وتعزيزها من عواقب تراجع العولمة، والذي لطالما آمنا بأنه أمر لا مفر منه. وقد تجلى غزو روسيا لمنطقة حوض دونيتس للفحم (دونباس) في أوكرانيا، الغنية بالمواد الخام والغاز الصخري، في أهمية التصنيع الأمريكي وموثوقية البصمة المتكاملة رأسياً. وبينما تهافتت شركات تصنيع الصلب المسطح الأخرى على شرائها، عندما نحصل على المكونات التي نحتاجها وندفع أسعاراً مميزة، نتميز عن الآخرين ونحن نستعد للمناخ الجيوسياسي الحالي".
بلغ صافي إنتاج الصلب في الربع الأول من عام 2022 نحو 3.6 مليون طن، منها 34% مطلي، و25% مدرفل على الساخن، و18% مدرفل على البارد، و6% صفائح، و5% فولاذ مقاوم للصدأ وكهربائي، و12% من أنواع أخرى من الصلب، بما في ذلك الألواح والقضبان.
وتشمل إيرادات صناعة الصلب البالغة 5.8 مليار دولار 1.8 مليار دولار أو 31% من المبيعات للموزعين والمعالجين؛ و1.6 مليار دولار أو 28% من مبيعات السيارات؛ و1.5 مليار دولار أو 27% من المبيعات إلى أسواق البنية التحتية والتصنيع؛ و816 مليون دولار، أو 14% من المبيعات، لمنتجي الصلب.
وشملت تكلفة مبيعات صناعة الصلب للربع الأول من عام 2022 مبلغ 290 مليون دولار في الاستهلاك والنضوب والإطفاء، بما في ذلك 68 مليون دولار في الاستهلاك المتسارع المرتبط بالخمول غير المحدد لفرن الصهر رقم 4 في ميناء إنديانا.
بلغ إجمالي السيولة لدى الشركة 2.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 20 أبريل 2022، بعد أن أكملت استرداد جميع سنداتها المضمونة العليا بنسبة 9.875٪ المستحقة في عام 2025، والتي تم إصدارها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
قامت الشركة بخفض ديونها طويلة الأجل الرئيسية بمقدار 254 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، قامت Cliffs بإعادة شراء مليون سهم خلال الربع بسعر متوسط ​​18.98 دولارًا للسهم، باستخدام 19 مليون دولار نقدًا.
رفعت شركة Cliffs توقعاتها لمتوسط ​​سعر البيع للعام المالي 2022 بأكمله بمقدار 220 دولارًا أمريكيًا إلى 1445 دولارًا أمريكيًا للطن الصافي، مقارنة بالتوجيه السابق البالغ 1225 دولارًا أمريكيًا للطن الصافي، باستخدام نفس المنهجية التي قدمتها في الربع الماضي. ويرجع النمو إلى أسعار التجديد الأعلى من المتوقع للعقود ذات السعر الثابت والتي أعيد ضبطها في 1 أبريل 2022؛ كما زاد الفارق المتوقع بين الصلب المدرفل على الساخن والصلب المدرفل على البارد؛ ويشير منحنى العقود الآجلة المرتفع حاليًا إلى HRC للعام المالي 2022 بأكمله. ويبلغ متوسط ​​سعر الأخشاب 1300 دولار أمريكي للطن الصافي.
ستستضيف شركة Cleveland-Cliffs Inc. مؤتمرًا عبر الهاتف في 22 أبريل 2022 الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيتم بث المكالمة مباشرة وأرشفتها على موقع Cliffs الإلكتروني على www.clevelandcliffs.com.
كليفلاند كليفس هي أكبر منتج للصلب المسطح في أمريكا الشمالية. تأسست كليفلاند كليفس عام 1847، وهي شركة تشغيل مناجم وأكبر مصنع لكريات خام الحديد في أمريكا الشمالية. تتكامل الشركة رأسياً من المواد الخام المستخرجة من المناجم، وDRI والخردة إلى صناعة الصلب الأولية والتشطيب النهائي والختم والأدوات والأنابيب. نحن أكبر مورد للصلب لصناعة السيارات في أمريكا الشمالية ونخدم مجموعة متنوعة من الأسواق الأخرى بسبب خطنا الشامل من منتجات الصلب المسطح. يقع المقر الرئيسي لشركة كليفلاند كليفس في كليفلاند، أوهايو، وتوظف ما يقرب من 26000 شخص في عمليات في الولايات المتحدة وكندا.
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تشكل "بيانات تطلعية" وفقًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. جميع البيانات بخلاف الحقائق التاريخية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا وتقديراتنا وتوقعاتنا الحالية حول صناعتنا أو أعمالنا، هي بيانات تطلعية. نحذر المستثمرين من أن أي بيانات تطلعية تخضع لمخاطر وعدم يقين قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية والاتجاهات المستقبلية بشكل مادي عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في مثل هذه البيانات التطلعية. يتم تحذير المستثمرين من عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية. تشمل المخاطر وعدم اليقين التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية ما يلي: استمرار التقلب في أسعار السوق للصلب وخام الحديد والخردة المعدنية، مما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار المنتجات التي نبيعها لعملائنا؛ عدم اليقين المرتبط بصناعة الصلب شديدة التنافسية والدورية واعتمادنا على الطلب على الصلب من صناعة السيارات، والتي كانت تشهد اتجاهات نحو تخفيف الوزن وانقطاعات سلسلة التوريد، مثل نقص أشباه الموصلات، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إنتاج الصلب كونه استهلاكًا؛ نقاط الضعف الأساسية وعدم اليقين في الظروف الاقتصادية العالمية، والطاقة الفائضة لصناعة الصلب العالمية، وفائض المعروض من خام الحديد، والواردات العامة للصلب وانخفاض الطلب في السوق، بما في ذلك بسبب جائحة كوفيد-19 المطولة أو الصراع أو غير ذلك؛ بسبب الآثار السلبية المستمرة للصعوبات المالية الشديدة أو الإفلاس أو الإغلاق المؤقت أو الدائم أو التحديات التشغيلية لواحد أو أكثر من عملائنا الرئيسيين (بما في ذلك العملاء في سوق السيارات أو الموردين الرئيسيين أو المقاولين) بسبب جائحة كوفيد-19 أو غير ذلك، قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجاتنا وزيادة صعوبة تحصيل المستحقات ومطالبات العملاء و/أو الموردين بالقوة القاهرة أو لأسباب أخرى لعدم الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاهنا؛ الاضطرابات التشغيلية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 المستمرة، بما في ذلك زيادة خطر إصابة معظم موظفينا أو المقاولين في الموقع بالمرض أو عدم قدرتهم على أداء وظائفهم اليومية؛ المناقشات مع حكومة الولايات المتحدة بشأن قانون توسيع التجارة لعام 1962 (كما تم تعديله بموجب قانون التجارة لعام 1974)، واتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا و/أو اتفاقيات التجارة الأخرى، والتعريفات الجمركية، والمعاهدات أو السياسات المتعلقة بالإجراءات بموجب القسم 232، وعدم اليقين بشأن الحصول على أوامر مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية الفعالة والحفاظ عليها لتعويض الآثار الضارة لواردات التجارة غير العادلة؛ واللوائح الحكومية الحالية والمستقبلية، بما في ذلك اللوائح البيئية المحتملة المتعلقة بتغير المناخ وانبعاثات الكربون، والتكاليف والمسؤوليات المرتبطة بها، بما في ذلك الفشل في الحصول على أو الحفاظ على التصاريح التشغيلية والبيئية المطلوبة، أو الموافقات، أو التعديلات، أو التراخيص الأخرى، أو من أي هيئات حكومية أو تنظيمية والتكاليف المرتبطة بتنفيذ التحسينات لضمان الامتثال للتغييرات التنظيمية، بما في ذلك متطلبات الضمان المالي المحتملة؛ والتأثير المحتمل لعملياتنا على البيئة أو التعرض للمواد الخطرة؛ قدرتنا على الحفاظ على السيولة الكافية ومستويات ديوننا وتوافر رأس المال قد تحد من المرونة المالية والتدفق النقدي الذي نحتاجه لتمويل رأس المال العامل ونفقات رأس المال المخطط لها والاستحواذات والأغراض العامة الأخرى للشركة أو الاحتياجات المستمرة لأعمالنا؛ نطاق أو استكمال تخفيض ديوننا أو إعادة رأس المال إلى المساهمين؛ التغييرات السلبية في التصنيفات الائتمانية وأسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية وقوانين الضرائب؛ المتعلقة بالنزاعات التجارية والتجارية والمسائل البيئية والتحقيقات الحكومية ومطالبات الإصابة المهنية أو الشخصية وأضرار الممتلكات والعمالة ونتائج وتكاليف التقاضي والمطالبات والتحكيمات أو الإجراءات الحكومية المتعلقة بمسائل التوظيف أو التقاضي الذي يشمل العقارات؛ العمليات وغيرها من الأمور؛ عدم اليقين بشأن تكلفة أو توافر معدات التصنيع الحيوية وقطع الغيار؛ انقطاعات سلسلة التوريد أو الطاقة (بما في ذلك الكهرباء والغاز الطبيعي وما إلى ذلك) ووقود الديزل) أو المواد الخام والإمدادات الحيوية (بما في ذلك خام الحديد والغاز الصناعي والتغيير في تكلفة أو جودة أو توافر الفحم المعدني وأقطاب الجرافيت والخردة المعدنية والكروم والزنك والكوك) والفحم المعدني؛ وشحن المنتجات إلى عملائنا، والتحويلات الداخلية لمدخلات التصنيع أو المنتجات بين منشآتنا، أو شحنها إلينا. مشاكل متعلقة بالموردين أو انقطاعات المواد الخام؛ عدم اليقين المتعلق بالكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان، والظروف الجوية القاسية، والظروف الجيولوجية غير المتوقعة، وفشل المعدات الحرجة، وتفشي الأمراض المعدية، وفشل سدود المخلفات وغيرها من الأحداث غير المتوقعة؛ انقطاعات تكنولوجيا المعلومات لدينا أو فشل الأنظمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن السيبراني؛ الالتزامات والتكاليف المرتبطة بأي قرار تجاري بإيقاف تشغيل منشأة تشغيلية أو منجم مؤقتًا أو إلى أجل غير مسمى أو إغلاقه بشكل دائم، مما قد يؤثر سلبًا على القيمة الدفترية للأصل الأساسي، وتحمل رسوم انخفاض القيمة أو التزامات الإغلاق والاسترداد، وعدم اليقين المتعلق بإعادة تشغيل أي مرافق تشغيلية أو مناجم كانت معطلة سابقًا؛ تحقيقنا للتآزر والفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ الأخيرة والدمج الناجح للعمليات المكتسبة في عملياتنا الحالية. قدرتنا على الحفاظ على علاقاتنا مع العملاء والموردين والموظفين، بما في ذلك عدم اليقين المرتبط بالحفاظ على علاقاتنا مع العملاء والموردين والموظفين والتزاماتنا المعروفة وغير المعروفة فيما يتعلق بالاستحواذات. مستوى التأمين الذاتي لدينا وقدرتنا على الوصول إلى تأمين الطرف الثالث الكافي لتغطية الأحداث السلبية المحتملة ومخاطر الأعمال بالكامل؛ التحديات التي تواجه الحفاظ على ترخيصنا الاجتماعي للعمل مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك تأثير عملياتنا على المجتمعات المحلية، والتأثير السمعي للعمل في الصناعات كثيفة الكربون التي تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وقدرتنا على تطوير سجل تشغيل وسلامة متسق؛ قدرتنا على تحديد وتحسين أي استثمار رأسمالي استراتيجي أو مشروع تطوير بنجاح، وتحقيق الإنتاجية أو المستويات المخطط لها بتكلفة فعالة، وتنويع محفظة منتجاتنا وإضافة عملاء جدد؛ انخفاض احتياطياتنا المعدنية الاقتصادية الفعلية أو التقديرات الحالية لاحتياطيات المعادن، وأي عيب في الملكية أو فقدان أي عقد إيجار أو ترخيص أو حق ارتفاق أو أي مصلحة حيازة أخرى في أي عقار تعدين؛ توافر واستمرار توافر العمال الذين يشغلون مناصب تشغيلية حرجة نقص القوى العاملة المحتمل الناتج عن جائحة كوفيد-19 وقدرتنا على جذب وتوظيف وتطوير والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ قدرتنا على الحفاظ على علاقات صناعية مرضية مع النقابات والموظفين؛ بسبب التغيرات في قيمة الأصول المخطط لها أو نقص التمويل التكاليف غير المتوقعة أو الأعلى المتعلقة بمعاشات التقاعد والتزامات OPEB؛ - كمية وتوقيت عمليات إعادة شراء أسهمنا العادية؛ وقد يكون لدينا قصور أو عيوب جوهرية في الرقابة الداخلية على التقارير المالية.
راجع الجزء الأول - البند 1أ للحصول على عوامل إضافية تؤثر على أعمال كليفس. عوامل الخطر في تقريرنا السنوي على النموذج 10-ك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمستندات الأخرى المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
بالإضافة إلى البيانات المالية الموحدة المقدمة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، تقدم الشركة أيضًا الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس موحد. تعد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتي تستخدمها الإدارة في تقييم الأداء التشغيلي. لا ينبغي تقديم هذه المقاييس بمعزل عن المعلومات المالية المعدة والمقدمة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة أو بدلاً منها أو تفضيلًا عليها. قد يختلف عرض هذه المقاييس عن المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتي تستخدمها الشركات الأخرى. يوفر الجدول أدناه تسوية لهذه المقاييس الموحدة مع مقاييس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر.
بيانات السوق حقوق الطبع والنشر © 2022 QuoteMedia. ما لم يتم تحديد خلاف ذلك، يتم تأخير البيانات لمدة 15 دقيقة (انظر أوقات التأخير لجميع البورصات). RT = الوقت الحقيقي، EOD = نهاية اليوم، PD = اليوم السابق. بيانات السوق مدعومة من QuoteMedia. شروط الاستخدام.