كليفلاند - (بزنس واير) - أعلنت شركة كليفلاند-كليفس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CLF) اليوم عن نتائج الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022.
بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2022 مبلغ 6 مليارات دولار، مقارنة بـ 4 مليارات دولار في الربع الأول من العام الماضي.
في الربع الأول من عام 2022، سجلت الشركة صافي دخل قدره 801 مليون دولار، أو 1.50 دولار للسهم المخفف. ويتضمن ذلك المصاريف غير النقدية لمرة واحدة التالية التي يبلغ مجموعها 111 مليون دولار، أو 0.21 دولار للسهم المخفف:
في الربع الأول من العام الماضي، سجلت الشركة صافي دخل قدره 41 مليون دولار، أو 0.07 دولار للسهم المخفف.
بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل للربع الأول من عام 2022 مبلغ 1.5 مليار دولار مقارنة بـ 513 مليون دولار للربع الأول من عام 2021.
(أ) ابتداءً من عام 2022، قامت الشركة بتخصيص نفقات البيع والتسويق والإدارة لقطاعاتها التشغيلية. وقد تم تعديل الفترات السابقة لتعكس هذا التغيير. ويشمل بند الاستبعاد الآن المبيعات بين الأقسام فقط.
صرح لورينكو غونسالفيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كليفس، قائلاً: "أظهرت نتائجنا للربع الأول بوضوح النجاح الذي حققناه عند تجديد عقودنا ذات الأسعار الثابتة العام الماضي. ورغم ارتفاع أسعار الصلب الفورية من الربع الرابع إلى الربع الأول، إلا أن هذا الانخفاض كان له أثر متأخر على نتائجنا، لكننا قادرون على مواصلة تحقيق ربحية قوية. ومع استمرار هذا الاتجاه، نتوقع تسجيل رقم قياسي جديد في التدفق النقدي الحر في عام 2022."
وتابع السيد غونسالفيس قائلاً: "لقد أوضح العدوان الروسي في أوكرانيا للجميع أننا في شركة كليفلاند كليفس كنا نشرح لعملائنا منذ فترة أن سلاسل التوريد الممتدة ضعيفة وعرضة للانهيار، وخاصة إمدادات الصلب. تعتمد هذه السلسلة على المواد الخام المستوردة. لا يمكن لأي شركة صلب إنتاج فولاذ مسطح عالي المواصفات دون استخدام الحديد الزهر أو بدائل الحديد مثل الحديد المختزل الساخن (HBI) أو الحديد المختزل المباشر (DRI) كمواد خام. تستخدم كليفلاند كليفس كريات خام الحديد من مينيسوتا وميشيغان، وتنتج كل الحديد الزهر والحديد المختزل الساخن الذي تحتاجه في أوهايو وميشيغان وإنديانا. وبهذه الطريقة، نخلق وندعم وظائف ذات رواتب عالية للطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة. لا نستورد الحديد الزهر من روسيا، ولا نستورد الحديد المختزل الساخن أو الحديد المختزل المباشر أو ألواح الصلب. نحن الأفضل في فئتنا في جميع جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)."
واختتم السيد غونسالفيس قائلاً: "على مدى السنوات الثماني الماضية، تمثلت استراتيجيتنا في حماية منطقة كليفلاند-كليفس وتعزيزها من تبعات تراجع العولمة، التي لطالما اعتقدنا أنها حتمية. وقد أثبت غزو روسيا لمنطقة حوض دونيتس للفحم (دونباس) في أوكرانيا، الغنية بالمواد الخام والغاز الصخري، أهمية الصناعة الأمريكية وموثوقية التكامل الرأسي الذي تركز عليه الولايات المتحدة. وبينما سارع مصنعو الصلب المسطح الآخرون إلى شرائها، فإننا نتميز عن غيرنا عندما نحصل على المكونات التي نحتاجها وندفع أسعارًا مميزة، ونحن نستعد للمناخ الجيوسياسي الراهن."
بلغ صافي إنتاج الصلب في الربع الأول من عام 2022 3.6 مليون طن، ويتألف من 34% من الصلب المطلي، و25% من الصلب المدرفل على الساخن، و18% من الصلب المدرفل على البارد، و6% من الصفائح، و5% من الفولاذ المقاوم للصدأ والصلب الكهربائي، و12% من أنواع الصلب الأخرى، بما في ذلك الألواح والسكك الحديدية.
وتشمل إيرادات صناعة الصلب البالغة 5.8 مليار دولار 1.8 مليار دولار أو 31% من المبيعات للموزعين والمعالجين؛ و1.6 مليار دولار أو 28% من مبيعات السيارات؛ و1.5 مليار دولار أو 27% من المبيعات لأسواق البنية التحتية والتصنيع؛ و816 مليون دولار أو 14% من المبيعات لمنتجي الصلب.
تضمنت تكلفة مبيعات صناعة الصلب للربع الأول من عام 2022 مبلغ 290 مليون دولار في الاستهلاك والاستنزاف والإطفاء، بما في ذلك 68 مليون دولار في الاستهلاك المعجل المتعلق بالتوقف غير المحدد لفرن الصهر رقم 4 في ميناء إنديانا.
بلغت السيولة الإجمالية للشركة 2.1 مليار دولار اعتبارًا من 20 أبريل 2022، بعد أن أكملت استرداد جميع سنداتها المضمونة ذات الأولوية بنسبة 9.875% المستحقة في عام 2025، والتي تم إصدارها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
خفضت الشركة ديونها الرئيسية طويلة الأجل بمقدار 254 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، أعادت شركة كليفس شراء مليون سهم خلال الربع بمتوسط ​​سعر 18.98 دولارًا للسهم الواحد، باستخدام 19 مليون دولار نقدًا.
رفعت شركة كليفس توقعاتها لمتوسط ​​سعر البيع لعام 2022 بمقدار 220 دولارًا أمريكيًا ليصل إلى 1445 دولارًا أمريكيًا للطن الصافي، مقارنةً بتوقعاتها السابقة البالغة 1225 دولارًا أمريكيًا للطن الصافي، وذلك باستخدام نفس المنهجية التي قدمتها في الربع الأخير. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع أسعار تجديد العقود ذات السعر الثابت في 1 أبريل 2022، والتي فاقت التوقعات؛ بالإضافة إلى زيادة الفارق المتوقع بين أسعار الصلب المدرفل على الساخن والصلب المدرفل على البارد؛ وارتفاع منحنى العقود الآجلة حاليًا، مما يشير إلى ارتفاع أسعار الصلب المدرفل على الساخن لعام 2022. ويبلغ متوسط ​​سعر الأخشاب 1300 دولار أمريكي للطن الصافي.
ستعقد شركة كليفلاند-كليفس مؤتمراً عبر الهاتف في 22 أبريل 2022 الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيتم بث المكالمة مباشرة وأرشفتها على موقع كليفس الإلكتروني www.clevelandcliffs.com.
تُعدّ شركة كليفلاند-كليفس أكبر منتج للصلب المسطح في أمريكا الشمالية. تأسست الشركة عام 1847، وهي شركة تشغيل مناجم وأكبر مصنّع لكريات خام الحديد في أمريكا الشمالية. تتميز الشركة بتكاملها الرأسي، بدءًا من المواد الخام المستخرجة من المناجم، مرورًا بالحديد المختزل المباشر والخردة، وصولًا إلى صناعة الصلب الأولية والتشطيبات النهائية، والختم، والأدوات، والأنابيب. نحن أكبر مورد للصلب لصناعة السيارات في أمريكا الشمالية، ونخدم مجموعة متنوعة من الأسواق الأخرى بفضل مجموعتنا الشاملة من منتجات الصلب المسطح. يقع مقر شركة كليفلاند-كليفس الرئيسي في كليفلاند، أوهايو، وتوظف حوالي 26,000 شخص في عملياتها في الولايات المتحدة وكندا.
يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات تُعتبر "تصريحات استشرافية" وفقًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. جميع التصريحات، باستثناء الحقائق التاريخية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات المتعلقة بتوقعاتنا وتقديراتنا وتنبؤاتنا الحالية بشأن صناعتنا أو أعمالنا، هي تصريحات استشرافية. نحذر المستثمرين من أن أي تصريحات استشرافية تخضع لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية والاتجاهات المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه التصريحات الاستشرافية. يُنصح المستثمرون بعدم الاعتماد المفرط على التصريحات الاستشرافية. تشمل المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الموصوفة في التصريحات الاستشرافية ما يلي: استمرار تقلب أسعار السوق للصلب وخام الحديد وخردة المعادن، مما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار المنتجات التي نبيعها لعملائنا؛ الشكوك المرتبطة بصناعة الصلب شديدة التنافسية والدورية، واعتمادنا على طلب الصلب من صناعة السيارات، التي تشهد اتجاهات نحو تخفيف الوزن واضطرابات سلسلة التوريد، مثل نقص أشباه الموصلات، مما قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج الصلب واستهلاكه. قد تؤدي نقاط الضعف والشكوك الكامنة في الظروف الاقتصادية العالمية، والطاقة الإنتاجية الفائضة في صناعة الصلب العالمية، ووفرة خام الحديد، وواردات الصلب العامة، وانخفاض الطلب في السوق، بما في ذلك بسبب جائحة كوفيد-19 المطولة، أو النزاعات، أو غيرها؛ والآثار السلبية المستمرة للصعوبات المالية الشديدة، والإفلاس، والإغلاقات المؤقتة أو الدائمة، أو التحديات التشغيلية التي يواجهها واحد أو أكثر من عملائنا الرئيسيين (بما في ذلك العملاء في سوق السيارات، والموردين الرئيسيين، أو المقاولين) بسبب جائحة كوفيد-19 أو غيرها، إلى انخفاض الطلب على منتجاتنا، وزيادة صعوبة تحصيل المستحقات، ومطالبات العملاء و/أو الموردين بالقوة القاهرة أو لأسباب أخرى لعدم الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاهنا؛ والاضطرابات التشغيلية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 المستمرة، بما في ذلك زيادة خطر إصابة معظم موظفينا أو المقاولين في الموقع بالمرض أو عدم قدرتهم على أداء وظائفهم اليومية؛ المناقشات مع حكومة الولايات المتحدة بشأن قانون توسيع التجارة لعام 1962 (بصيغته المعدلة بموجب قانون التجارة لعام 1974)، واتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، و/أو اتفاقيات تجارية أخرى، وتعريفات جمركية، ومعاهدات، أو سياسات متعلقة بالإجراءات بموجب المادة 232، وعدم اليقين بشأن الحصول على أوامر فعالة لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية والحفاظ عليها لتعويض الآثار الضارة للواردات التجارية غير العادلة؛ وتأثير اللوائح الحكومية الحالية والمتزايدة، بما في ذلك اللوائح البيئية المحتملة المتعلقة بتغير المناخ وانبعاثات الكربون، والتكاليف والالتزامات المرتبطة بها، بما في ذلك عدم الحصول على التصاريح التشغيلية والبيئية المطلوبة أو الحفاظ عليها، أو الموافقات، أو التعديلات، أو التراخيص الأخرى، أو من أي هيئات حكومية أو تنظيمية، والتكاليف المرتبطة بتنفيذ التحسينات لضمان الامتثال للتغييرات التنظيمية، بما في ذلك متطلبات الضمان المالي المحتملة؛ والتأثير المحتمل لعملياتنا على البيئة أو التعرض للمواد الخطرة؛ قد تحد قدرتنا على الحفاظ على سيولة كافية، ومستويات ديوننا، وتوافر رأس المال من المرونة المالية والتدفق النقدي الذي نحتاجه لتمويل رأس المال العامل، والنفقات الرأسمالية المخططة، وعمليات الاستحواذ، وغيرها من الأغراض العامة للشركة، أو الاحتياجات المستمرة لأعمالنا؛ وقدرتنا على تحديد نطاق أو إكمال تخفيض ديوننا أو إعادة رأس المال إلى المساهمين؛ والتغيرات السلبية في التصنيفات الائتمانية، وأسعار الفائدة، وأسعار صرف العملات الأجنبية، وقوانين الضرائب؛ والمتعلقة بالنزاعات التجارية والبيئية، والتحقيقات الحكومية، ومطالبات الإصابات المهنية أو الشخصية، وأضرار الممتلكات، والعمل، ونتائج وتكاليف التقاضي، والمطالبات، والتحكيم، أو الإجراءات الحكومية المتعلقة بشؤون التوظيف أو التقاضي الذي يشمل التركات؛ والعمليات وغيرها من الأمور؛ وعدم اليقين بشأن تكلفة أو توافر معدات التصنيع الحيوية وقطع الغيار؛ واضطرابات سلسلة التوريد أو الطاقة (بما في ذلك الكهرباء والغاز الطبيعي وما إلى ذلك) ووقود الديزل) أو المواد الخام والإمدادات الحيوية (بما في ذلك خام الحديد، والغاز الصناعي، والتغير في تكلفة أو جودة أو توافر الفحم المعدني، وأقطاب الجرافيت، وخردة المعادن، والكروم، والزنك، وفحم الكوك) والفحم المعدني؛ وشحن المنتجات إلى عملائنا، والتحويلات الداخلية لمدخلات التصنيع أو المنتجات بين مرافقنا، أو الشحن إلينا؛ المشكلات أو الانقطاعات المتعلقة بالموردين في المواد الخام؛ والشكوك المتعلقة بالكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان، والظروف الجوية القاسية، والظروف الجيولوجية غير المتوقعة، وأعطال المعدات الحيوية، وتفشي الأمراض المعدية، وانهيارات سدود مخلفات التعدين، وغيرها من الأحداث غير المتوقعة؛ وانقطاعات تكنولوجيا المعلومات لدينا أو أعطال الأنظمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن السيبراني؛ والالتزامات والتكاليف المرتبطة بأي قرار تجاري بتعطيل أو إغلاق منشأة أو منجم عامل بشكل مؤقت أو دائم، مما قد يؤثر سلبًا على القيمة الدفترية للأصل الأساسي، وتحمل رسوم انخفاض القيمة أو التزامات الإغلاق والاسترداد، والشكوك المتعلقة بإعادة تشغيل أي منشآت أو مناجم عاملة معطلة سابقًا؛ وتحقيقنا لأوجه التآزر والفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ الأخيرة والدمج الناجح للعمليات المكتسبة في عملياتنا الحالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علاقاتنا مع العملاء والموردين والموظفين، بما في ذلك الشكوك المرتبطة بالحفاظ على علاقاتنا مع العملاء والموردين والموظفين والتزاماتنا المعروفة وغير المعروفة فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ؛ مستوى تأميننا الذاتي وإمكانية حصولنا على تأمين كافٍ من طرف ثالث لتغطية الأحداث السلبية المحتملة ومخاطر الأعمال بشكل كامل؛ التحديات التي تواجه الحفاظ على ترخيصنا الاجتماعي للعمل مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك تأثير عملياتنا على المجتمعات المحلية، وتأثير العمل في الصناعات كثيفة الكربون التي تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على سمعتنا، وقدرتنا على تطوير سجل تشغيلي وأمني متسق؛ قدرتنا على تحديد أي مشروع استثماري أو تنموي استراتيجي وتطويره بنجاح، وتحقيق الإنتاجية أو المستويات المخطط لها بفعالية من حيث التكلفة، وتنويع محفظة منتجاتنا وإضافة عملاء جدد؛ انخفاض احتياطياتنا المعدنية الاقتصادية الفعلية أو التقديرات الحالية للاحتياطيات المعدنية، وأي عيب في الملكية أو فقدان أي عقد إيجار أو ترخيص أو حق انتفاع أو أي مصلحة حيازة أخرى في أي ملكية تعدينية؛ توافر العمال واستمرار توافرهم لشغل وظائف تشغيلية حيوية؛ النقص المحتمل في القوى العاملة الناتج عن جائحة كوفيد-19 وقدرتنا على جذب وتوظيف وتطوير والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ قدرتنا على الحفاظ على علاقات صناعية مرضية مع النقابات والموظفين؛ بسبب التغيرات في قيمة الأصول المخطط لها أو نقص التمويل، تكاليف غير متوقعة أو أعلى تتعلق بالتزامات المعاشات التقاعدية ومزايا ما بعد التقاعد الأخرى. قد يكون هناك قصور جوهري أو قصور جوهري في كمية وتوقيت عمليات إعادة شراء أسهمنا العادية؛ وقد يكون هناك قصور جوهري في نظام الرقابة الداخلية لدينا على التقارير المالية.
راجع الجزء الأول - البند 1أ للاطلاع على العوامل الإضافية التي تؤثر على أعمال شركة كليفس. عوامل الخطر في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وغيرها من الإفصاحات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
بالإضافة إلى البيانات المالية الموحدة المُقدمة وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا (US GAAP)، تُقدم الشركة أيضًا الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA) على أساس موحد. تُعدّ EBITDA وAdjusted EBITDA مقياسين ماليين غير متوافقين مع المعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا، وتستخدمهما الإدارة في تقييم الأداء التشغيلي. لا ينبغي عرض هذين المقياسين بمعزل عن المعلومات المالية المُعدة والمُقدمة وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا، أو بدلاً منها، أو تفضيلًا عليها. قد يختلف عرض هذين المقياسين عن المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا التي تستخدمها الشركات الأخرى. يوضح الجدول أدناه تسوية هذه المقاييس الموحدة مع أكثر المقاييس المتوافقة معها مباشرةً وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا.
جميع بيانات السوق محفوظة الحقوق © 2022 لشركة QuoteMedia. ما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن البيانات متأخرة بمقدار 15 دقيقة (راجع أوقات التأخير لجميع البورصات). RT = الوقت الفعلي، EOD = نهاية اليوم، PD = اليوم السابق. بيانات السوق مقدمة من QuoteMedia. شروط الاستخدام.