هيوستن – (بيزنس واير) – أعلنت شركة رينجر إنرجي سيرفيسز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RNGR) ("رينجر" أو "الشركة") اليوم عن نتائج الربع المنتهي في 30 يونيو 2022.
– بلغت إيرادات الربع الثاني من عام 2022 مبلغ 153.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 30 مليون دولار أو 24% عن الربع السابق الذي بلغ 123.6 مليون دولار، و103.6 مليون دولار أمريكي، أو 207%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، وذلك بسبب زيادة النشاط في جميع الأسواق الفرعية والتسعير.
– بلغ صافي الخسارة للربع الثاني 0.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 5.3 مليون دولار عن صافي الخسارة البالغ 5.7 مليون دولار المسجل في الربع الأول من هذا العام.
– بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل (1) 18.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 88% أو 8.4 مليون دولار عن 9.6 مليون دولار المسجلة في الربع الأول. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة النشاط في جميع القطاعات، وزيادة هوامش الربح في قطاعات خدمات الخطوط السلكية وحلول معالجة البيانات والخدمات الإضافية.
– انخفض صافي الدين بمقدار 21.8 مليون دولار، أو 24٪، في الربع الثاني بفضل بيع كبير للأصول وزيادة في رأس المال العامل، مما ساعد على تحسين السيولة والتدفق النقدي التشغيلي بمقدار 19.9 مليون دولار في الربع الثاني.
ارتفع الدخل التشغيلي من خدمات التلفزيون الكبلي بنسبة 133%، من خسارة تشغيلية قدرها 4.5 مليون دولار في الربع الأول إلى 1.5 مليون دولار في الربع الثاني. كما ارتفع صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل للقطاع بمقدار 6.1 مليون دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مدفوعًا بارتفاع الأسعار ونجاح المبادرات الداخلية.
صرح الرئيس التنفيذي ستيوارت بودن قائلاً: "شهد الأداء المالي لشركة رينجر تحسناً ملحوظاً خلال الربع الأخير، حيث لمسنا أثر تحسن ظروف السوق وحضورها القوي في جميع خطوط الإنتاج. وعلى مدار العام، كانت بيئة السوق إيجابية، مع زيادة في نشاط العملاء، مما هيأ ظروفاً مثالية للشركة لاستخدام أصولها وكوادرها. وتتيح لنا عمليات الاستحواذ الأخيرة الاستفادة من الدورة الحالية وتوليد تدفقات نقدية قوية خلال الأرباع والسنوات القادمة. ونعتقد أنه نظراً لالتزامنا بإصلاح آثار انخفاض إنتاج الآبار والبراميل، فإن خدماتنا ستدعم الطلب في أي بيئة سعرية للسلع، والتي عادةً ما تكون أرخص برميل إضافي من أي منتج وأسرع عملية تشغيل في السوق، مما يدل على مرونة الشركة."
وتابع بودين: "في الربع الثاني، ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 24%، ونما قطاع منصات الحفر عالية الأداء، وهو قطاعنا الرئيسي، بنسبة 17%. وسجلت مستويات كوفيد-19 ارتفاعًا بنسبة 17%، وهو رقم قياسي لشركة رينجر. وشهدت أعمال خدمات الخطوط السلكية لدينا بعض التراجع في بداية العام، حيث نمت بأكثر من 25% في الربع الأول، متجاوزة إيرادات الربع الرابع، ومحققة هوامش ربح إيجابية. وارتفعت أسعارنا في هذا القطاع بنسبة 10% مقارنة بالربع السابق، كما ارتفعت مستويات النشاط بنسبة 5% خلال الفترة نفسها. ونحن نركز اهتمامنا ومواردنا على التوسع المستمر للسوق والنمو المستقبلي لشبكة الكابلات. وعلى نطاق أوسع، حققت خطوط الإنتاج الفرعية المختارة، التي تم الاستحواذ عليها من خلال شراء الأصول الأساسية في الخريف، أداءً جيدًا أيضًا هذا الربع، حيث ارتفع إجمالي إيرادات القطاع بنسبة 40%."
خلال الأشهر التسعة الماضية منذ إتمام عملية الاستحواذ، تمكّنا من دمج هذه الأعمال وترسيخها على أسس متينة لتحسين الأداء، بالإضافة إلى استثمار الأصول الفائضة وسداد ديوننا. يبلغ حجم الشركة حاليًا أقل من ضعف مستوى الرافعة المالية المعدلة لدينا. سنواصل إجراء تحسينات تدريجية نعتقد أنها ستمكننا من مواصلة زيادة الأرباح مستقبلًا. سيسمح لنا التدفق النقدي القوي الناتج عن أعمالنا بإعادة رأس المال إلى المساهمين في المستقبل، وبشكل استراتيجي عند البحث عن فرص النمو والتكامل. باختصار، مستقبل شركة رينجر مشرق ومليء بالفرص، ولم يكن ليتحقق هذا الإنجاز لولا جهود موظفينا المخلصين والمجتهدين الذين تستحق جهودهم كل التقدير.
ارتفعت إيرادات الشركة إلى 153.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022، مقارنةً بـ 123.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول و50 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام الماضي. وقد ساهم كلٌ من استخدام الأصول وزيادة الأسعار في زيادة إيرادات جميع الأقسام.
بلغت المصاريف التشغيلية في الربع الثاني 155.8 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 128.8 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. ويعود هذا الارتفاع في المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى زيادة الأنشطة التشغيلية خلال الربع. إضافةً إلى ذلك، بلغت تكاليف ما بعد الاستحواذات الكبرى المرتبطة بزيادة مخاطر التأمين في الربع الأول من عام 2022 والربع الرابع من عام 2021 حوالي مليوني دولار أمريكي.
أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 0.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني، بانخفاض قدره 5.3 مليون دولار أمريكي عن 5.7 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من هذا العام. ويعود هذا الانخفاض إلى ارتفاع الدخل التشغيلي في قطاعات خدمات الخطوط السلكية وحلول البيانات والخدمات المساندة.
بلغت المصاريف العامة والإدارية في الربع الثاني 12.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 3 ملايين دولار عن 9.2 مليون دولار في الربع الأول. وبالمقارنة مع الربع السابق، يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى عمليات الدمج، وتعويضات نهاية الخدمة، والتكاليف القانونية، والتي من المتوقع أن تنخفض في الربع القادم.
تأثر تعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الموحدة للربع بعدة بنود غير نقدية، بما في ذلك الربح الناتج عن عمليات الشراء بأسعار مخفضة، وتأثير عمليات التخلص من الأصول، وانخفاض قيمة الأصول المحتفظ بها للبيع.
نتوقع أن تتجاوز إيرادات هذا العام التوقعات السابقة، لتتراوح بين 580 و600 مليون دولار، ونؤكد ثقتنا بأن هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل للشركة سيتراوح بين 11% و13% سنويًا. وسيكون نشاطنا المالي الرئيسي خلال الفصول القليلة القادمة هو تحسين الكفاءة التشغيلية لتحقيق نمو إضافي في الهامش وتحسين التدفق النقدي لسداد الديون. ومع استمرارنا في سداد الديون، ستسعى الإدارة إلى إيجاد فرص لخلق قيمة للمساهمين واستعادتها، بما في ذلك توزيعات الأرباح، وعمليات الاستحواذ، والفرص الاستراتيجية، ومزيج من هذه الخيارات.
في عام 2021، قامت الشركة بعدد من عمليات الاستحواذ لتوسيع نطاق منتجاتها من منصات الحفر عالية التقنية وخدمات الحفر السلكي. وقد ساهمت هذه الاستحواذات في تعزيز حضورنا في السوق وزيادة الإيرادات والأرباح.
فيما يتعلق بالاستحواذ على منصات الحفر الأساسية القديمة والأصول ذات الصلة خلال الربع الأخير من عام 2021، استثمرت الشركة ما مجموعه 46 مليون دولار أمريكي حتى الآن، باستثناء عمليات بيع الأصول. يشمل هذا الاستثمار إجمالي المبلغ المدفوع وقدره 41.8 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف الصفقة والدمج المتكبدة حتى الآن وتكاليف التمويل. وقد حققت هذه الأصول إيرادات تجاوزت 130 مليون دولار أمريكي وأرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تجاوزت 20 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها، محققةً بذلك العائد المطلوب على الاستثمار الذي يزيد عن 40% خلال الأشهر التسعة الأولى من التشغيل.
صرح الرئيس التنفيذي للشركة، ستيوارت بودن، قائلاً: "إن عملية الاستحواذ، التي اكتملت في عام 2021، تضع شركة رينجر في موقع قوي مع استمرار تحسن أساسيات السوق. لقد عززنا حصتنا السوقية في أعمالنا الأساسية، وأثبتنا أننا شريك متكامل قوي في سوق مجزأ. وقد تجاوزت الفرص المتاحة وتوقعاتنا المالية لهذه الأصول توقعاتنا، ونعتقد أن هذه الصفقات تمثل فرصة كبيرة لتحقيق عائد مجزٍ للمساهمين."
فيما يتعلق بنفقات الاستحواذ، أنفقت الشركة منذ الربع الثاني من عام 2021 مبلغ 14.9 مليون دولار أمريكي على المجالات المذكورة في الجدول أدناه. وكان أبرز هذه النفقات رسوم الصفقة البالغة 7.1 مليون دولار أمريكي. وبلغت تكاليف المرافق الانتقالية والترخيص وبيع الأصول 3.8 مليون دولار أمريكي. وبذلك، بلغ إجمالي تكاليف التوظيف الانتقالي وتكاليف رفع مستوى الأصول التشغيلية والموظفين إلى معايير رينجر 4 ملايين دولار أمريكي حتى الآن. وتتوقع الشركة تكبد تكاليف دمج إضافية تتراوح بين 3 و4 ملايين دولار أمريكي في الأرباع القادمة، وتتعلق بشكل أساسي بتكاليف إيقاف التشغيل والتخلص من الأصول. وفيما يلي تفاصيل تكاليف الاستحواذ (بالملايين):
ارتفعت إيرادات منصات الحفر عالية التقنية بمقدار 11.1 مليون دولار أمريكي، من 64.9 مليون دولار أمريكي في الربع الأول إلى 76 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني. كما زادت ساعات الحفر من 112,500 ساعة في الربع الأول من هذا العام إلى 119,900 ساعة في الربع الثاني. وقد أسفرت هذه الزيادة في ساعات الحفر، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط ​​الأجر بالساعة من 577 دولارًا أمريكيًا في الربع الأول إلى 632 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني، أي بزيادة قدرها 55 دولارًا أمريكيًا أو 10%، عن زيادة إجمالية في الإيرادات بنسبة 17%.
تستحوذ تكاليف وأرباح قطاع منصات الحفر عالية الأداء على الجزء الأكبر من تكاليف التأمين المذكورة آنفاً. وتخص هذه النفقات الربع الأول من عام 2022 والربع الرابع من عام 2021، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مخاطر الاستحواذ التي أثرت على هذا القطاع من الأعمال بمقدار 1.3 مليون دولار أمريكي خلال الربع.
انخفض الدخل التشغيلي للربع الثاني بمقدار 1.6 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 6.1 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 7.7 مليون دولار أمريكي في الربع الأول. وارتفع صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بنسبة 1%، أي ما يعادل 0.1 مليون دولار أمريكي، من 14.1 مليون دولار أمريكي في الربع الأول إلى 14.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني. ويعود انخفاض الدخل التشغيلي وارتفاع صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بشكل رئيسي إلى الزيادة المستمرة في أجور الحفر بالساعة، والتي قابلتها تكاليف تعديل التأمين المذكورة آنفاً.
ارتفعت إيرادات خدمات الكابلات بمقدار 10.9 مليون دولار لتصل إلى 49.5 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنةً بـ 38.6 مليون دولار في الربع الأول. ويعود هذا الارتفاع في الإيرادات بشكل رئيسي إلى زيادة النشاط، كما يتضح من ارتفاع عدد مراحل الـ 600 المكتملة من 7400 مرحلة في الربع الأول إلى 8000 مرحلة في الربع الثاني.
ارتفع الربح التشغيلي في الربع الثاني بمقدار 6 ملايين دولار ليصل إلى 1.5 مليون دولار، مقارنةً بخسارة قدرها 4.5 مليون دولار في الربع الأول. كما ارتفع صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل في الربع الثاني بمقدار 6.1 مليون دولار ليصل إلى 4.3 مليون دولار، مقارنةً بخسارة قدرها 1.8 مليون دولار في الربع الأول. ويعود هذا الارتفاع في الربح التشغيلي وصافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل إلى زيادة النشاط في جميع خدمات الخطوط السلكية وارتفاع هوامش الربح، والذي بدوره نتج عن تحسن الأرباح المذكور أعلاه.
خلال الربع، بذلنا جهوداً حثيثة في هذا المجال، ونتيجة لذلك، شهدنا تحسناً في الأداء التشغيلي والمالي. ونعتقد أن عملنا وتركيزنا على هذا المجال سيؤدي إلى مزيد من النمو قبل نهاية العام.
ارتفعت إيرادات قطاع حلول المعالجة والخدمات المساندة بمقدار 8 ملايين دولار لتصل إلى 28.1 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنةً بـ 20.1 مليون دولار في الربع الأول. ويعود هذا الارتفاع في الإيرادات إلى أعمال لفائف الصلب، التي حققت نموًا قويًا خلال الربع، بالإضافة إلى مساهمة أعمال الخدمات الأخرى.
ارتفع الربح التشغيلي للربع الثاني بمقدار 3.8 مليون دولار ليصل إلى 5.1 مليون دولار، مقارنةً بـ 1.3 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. كما ارتفع صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بنسبة 55%، أي بمقدار 1.8 مليون دولار، ليصل إلى 5.1 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنةً بـ 3.3 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. ويعود هذا الارتفاع في الربح التشغيلي وصافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل إلى زيادة هوامش الربح نتيجةً لزيادة الإيرادات.
أنهينا الربع الثاني بسيولة قدرها 28.3 مليون دولار، بما في ذلك تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 23.2 مليون دولار و5.1 مليون دولار نقدًا.
بلغ إجمالي صافي ديوننا في نهاية الربع الثاني 70.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 21.8 مليون دولار عن 92.5 مليون دولار في نهاية الربع الأول. ويعود هذا الانخفاض إلى سداد دفعات إضافية بموجب خط الائتمان المتجدد، بالإضافة إلى سداد ديون طويلة الأجل من عائدات بيع الأصول.
يشمل صافي ديوننا بعض ترتيبات التمويل، والتي نعدّلها لأغراض المقارنة. وفيما يتعلق بإجمالي صافي الدين المعدّل (1)، فقد أنهينا الربع الثاني عند 58.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 21.6 مليون دولار أمريكي عن 79.9 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الأول. ومن إجمالي رصيد ديوننا، يبلغ 22.2 مليون دولار أمريكي ديونًا طويلة الأجل.
بلغ رصيد خط الائتمان المتجدد لدينا في نهاية الربع الثاني 33.9 مليون دولار مقارنة بـ 44.8 مليون دولار في نهاية الربع الأول.
بلغ التدفق النقدي التشغيلي في الربع الثاني من عام 2022 مبلغ 19.9 مليون دولار، وهو تحسن ملحوظ مقارنةً بالتدفق النقدي التشغيلي البالغ 12.1 مليون دولار في الربع الأول. ركزت الشركة جهودها ومواردها على تحسين إدارة رأس المال العامل، ونجحت في تقليص مدة البيع بأكثر من عشرة أضعاف خلال الربع.
تتوقع الشركة أن تبلغ نفقاتها الرأسمالية في عام 2022 حوالي 15 مليون دولار. وقد استثمرت الشركة 1.5 مليون دولار في نفقات رأسمالية على المعدات المساعدة المتعلقة بأعمال اللفائف خلال الربع الثاني، وتتوقع إضافة 500 ألف دولار أخرى في نفقات رأسمالية ذات صلة لبدء عمليات اللف في النصف الثاني من العام.
ستعقد الشركة مؤتمراً عبر الهاتف لمناقشة نتائج الربع الثاني من عام 2022 في الأول من أغسطس/آب 2022، الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت المنطقة الوسطى (10:30 صباحاً بتوقيت المنطقة الشرقية). للانضمام إلى المؤتمر من داخل الولايات المتحدة، يُرجى الاتصال على الرقم 1-833-255-2829. أما من خارج الولايات المتحدة، فيُرجى الاتصال على الرقم 1-412-902-6710. عند تلقي التعليمات، يُرجى طلب الانضمام إلى مكالمة شركة رينجر إنرجي سيرفيسز. يُنصح المشاركون بتسجيل الدخول إلى البث المباشر أو الانضمام إلى المكالمة قبل بدء المؤتمر بعشر دقائق تقريباً. للاستماع إلى البث المباشر، يُرجى زيارة قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني: http://www.rangerenergy.com.
ستتوفر إعادة صوتية للمؤتمر الهاتفي بعد انتهائه بفترة وجيزة، وستبقى متاحة لمدة سبعة أيام تقريبًا. يمكنكم الوصول إليها بالاتصال على الرقم 1-877-344-7529 داخل الولايات المتحدة، أو على الرقم 1-412-317-0088 من خارجها. رمز الوصول لإعادة الصوت هو 8410515. كما ستتوفر إعادة الصوت في قسم موارد المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني بعد انتهاء المؤتمر الهاتفي بفترة وجيزة، وستبقى متاحة لمدة سبعة أيام تقريبًا.
تُعدّ شركة رينجر من أكبر مزودي خدمات الحفر المتنقل عالي الأداء، وحفر الآبار المغلفة، والخدمات المساندة لقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة. تُسهّل خدماتنا العمليات طوال دورة حياة البئر، بما في ذلك الإكمال والإنتاج والصيانة والتدخل وإعادة التأهيل والإغلاق.
تتضمن بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. وتعكس هذه البيانات الاستشرافية توقعات شركة رينجر أو معتقداتها بشأن الأحداث المستقبلية، وقد لا تتحقق النتائج المذكورة في هذا البيان الصحفي. وتخضع هذه البيانات الاستشرافية لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى، كثير منها خارج عن سيطرة شركة رينجر، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة في البيانات الاستشرافية.
لا تُعتبر أي بيانات استشرافية سارية المفعول إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها، ولا تلتزم شركة رينجر بتحديث أو مراجعة أي بيان استشرافي، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. وتظهر عوامل جديدة من حين لآخر، ولا تستطيع شركة رينجر التنبؤ بها جميعًا. عند النظر في هذه البيانات الاستشرافية، يجب أن تكون على دراية بعوامل المخاطرة والبيانات التحذيرية الأخرى الواردة في ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قد تؤدي عوامل المخاطرة والعوامل الأخرى المذكورة في ملفات شركة رينجر لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في أي بيان استشرافي.
(1) لا يتم عرض "الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" و"صافي الدين المعدل" وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية ("US GAAP"). يُمكن الاطلاع على جدول البيانات الداعمة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في البيان والجدول المرفقين بهذا البيان الصحفي، والمتوفرين أيضًا على الموقع الإلكتروني للشركة www.rangerenergy.com.
أسهم ممتازة، 0.01 دولار للسهم الواحد؛ 50,000,000 سهم مسموح بها؛ اعتبارًا من 30 يونيو 2022، لا توجد أسهم قائمة أو قائمة؛ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، هناك 6,000,001 سهم قائم.
أسهم عادية من الفئة (أ) بقيمة اسمية قدرها 0.01 دولار أمريكي، مرخص منها 100,000,000 سهم؛ 25,268,856 سهمًا متداولًا و24,717,028 سهمًا متداولًا حتى 30 يونيو 2022؛ 18,981,172 سهمًا متداولًا و18,429,344 سهمًا متداولًا حتى 31 ديسمبر 2021
أسهم عادية من الفئة ب، القيمة الاسمية 0.01 دولار، 100,000,000 سهم مصرح به؛ اعتبارًا من 30 يونيو 2022 و31 ديسمبر 2021 لا توجد أسهم قائمة.
مطروحًا منه: أسهم الخزينة من الفئة أ بالتكلفة؛ 551,828 سهمًا مملوكًا اعتبارًا من 30 يونيو 2022 و31 ديسمبر 2021
تستخدم الشركة بعض النسب المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة (US GAAP)، والتي ترى الإدارة أنها مفيدة في فهم الأداء المالي للشركة. ولا ينبغي اعتبار هذه النسب المالية، بما في ذلك الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA المعدلة) وصافي الدين المعدل، أكثر أهمية أو بديلاً عن النسب المالية المماثلة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة. ويرد أدناه بيان تفصيلي لتسوية هذه النسب المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة مع النسب المالية المماثلة المتوافقة معها، وهو متاح أيضاً في قسم علاقات المستثمرين على موقعنا الإلكتروني www.rangerenergy.com. ولا ينبغي تفسير عرضنا للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة وصافي الدين المعدل على أنه مؤشر على أن نتائجنا لن تتأثر بالبنود المستبعدة من التسوية. وقد تختلف حساباتنا لهذه النسب المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة عن حسابات الشركات الأخرى.
نؤمن بأنّ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّلة (EBITDA المعدّلة) تُعدّ مقياسًا مفيدًا للأداء، إذ تُقيّم أداءنا التشغيلي بفعالية مقارنةً بنظرائنا، بغض النظر عن طريقة تمويلنا أو رسملتنا. نستبعد البنود المذكورة أعلاه من صافي الدخل أو الخسارة عند حساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّلة، لأنّ هذه المبالغ قد تختلف اختلافًا كبيرًا في قطاعنا تبعًا للطريقة المحاسبية، والقيمة الدفترية للأصول، وهيكل رأس المال، وطريقة اقتناء الأصول. بعض البنود المستبعدة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّلة تُشكّل جزءًا مهمًا من فهم وتقييم الأداء المالي للشركة، مثل تكلفة رأس المال، والهيكل الضريبي للشركة، والتكلفة التاريخية للأصول القابلة للإهلاك غير المدرجة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّلة.
نحن نعرّف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأنها مطروحًا منها صافي مصروفات الفائدة، ومخصصات أو ائتمانات ضريبة الدخل، والإهلاك والاستهلاك، والتعويضات المتعلقة بالاستحواذ القائمة على الأسهم، وتكاليف الإنهاء وإعادة الهيكلة، والأرباح والخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول، وبعض البنود غير النقدية الأخرى، ونحدد السلع التي تعتبر غير ممثلة لأعمالنا الجارية.
يوضح الجدول التالي تسوية صافي الدخل أو الخسارة مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2022 و31 مارس 2022 بالمليون:
نؤمن بأن صافي الدين وصافي الدين المعدل مؤشران مفيدان للسيولة والوضع المالي، كما يوفران مقياسًا لرافعتنا المالية. نُعرّف صافي الدين بأنه مجموع الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وعقود الإيجار التمويلي، والالتزامات المالية الأخرى، مطروحًا منها النقد وما في حكمه. أما صافي الدين المعدل، فنُعرّفه بأنه صافي الدين مطروحًا منه عقود الإيجار التمويلي، على غرار حساب بعض الشروط المالية. وتُظهر جميع الديون والالتزامات الأخرى الرصيد الأصلي المستحق للفترة المعنية.
يوضح الجدول التالي تسوية الدين الموحد والنقد وما يعادله مع صافي الدين وصافي الدين المعدل كما في 30 يونيو 2022 و31 مارس 2022: