XYUSTON – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” yoki “Kompaniya”) bugun 2022-yil 30-iyunda yakunlangan chorak uchun natijalarni eʼlon qildi.
– 2022-yil ikkinchi choragidagi daromad 153,6 million dollarni tashkil etdi, bu barcha sub-bozorlardagi faollik va narxlarning oshishi tufayli oldingi chorakdagi 123,6 million dollarlik va 2021-yil ikkinchi choragiga nisbatan 30 million dollarga yoki 24% ga va 103,6 million AQSh dollariga yoki 207% ga ko'p.
– Ikkinchi chorakdagi sof zarar 0,4 million dollarni tashkil etdi, bu joriy yilning birinchi choragida qayd etilgan 5,7 million dollarlik sof zarardan 5,3 million dollarga kam.
– Tuzatilgan EBITDA(1) 18,0 million dollarni tashkil etdi, bu birinchi chorakda xabar qilingan 9,6 million dollarga nisbatan 88% yoki 8,4 million dollarga ko'p. O'sish barcha segmentlarda yuqori faollik va Simli Xizmatlar va Ma'lumotlarni Qayta Ishlash Yechimlari hamda Qo'shimcha Xizmatlar segmentlarida marjaning oshishi bilan bog'liq.
– Ikkinchi chorakda aktivlarning sezilarli darajada sotilishi va aylanma mablag'larning ko'payishi tufayli sof qarz 21,8 million dollarga yoki 24 foizga kamaydi, bu esa ikkinchi chorakda likvidlik va operatsion pul oqimini 19,9 million dollarga yaxshilashga yordam berdi.
– Kabel televideniyesi xizmatlaridan olinadigan operatsion daromad birinchi chorakdagi 4,5 million dollarlik operatsion zarardan ikkinchi chorakda 1,5 million dollargacha 133% ga oshdi. Segment bo'yicha tuzatilgan EBITDA ham hisobot davrida 6,1 million dollarga oshdi, bu narxlarning oshishi va ichki tashabbuslarning muvaffaqiyati bilan bog'liq.
Bosh direktor Styuart Bodden shunday dedi: “Rangerning moliyaviy ko'rsatkichlari chorak davomida sezilarli darajada yaxshilandi, chunki biz bozor sharoitining yaxshilanishi va barcha mahsulot liniyalarida kuchli bozor mavjudligining ta'sirini ko'rdik. Yil davomida bozor muhiti ijobiy bo'ldi, mijozlar faolligi oshdi, bu kompaniyaga o'z aktivlari va xodimlaridan foydalanish uchun ideal sharoitlar yaratdi. Yaqinda sotib olganlarimiz kompaniyaga joriy tsikldan foydalanish va kelgusi choraklar va yillar davomida kuchli pul oqimini yaratish imkonini beradi. Biz quduqlar va ishlab chiqarish bochkalarining ta'sirini tiklashga sodiqligimizni hisobga olgan holda, bizning xizmatlarimiz deyarli har qanday tovar narxlari muhitida talabni qo'llab-quvvatlaydi, deb hisoblaymiz, bu odatda har qanday ishlab chiqaruvchining eng arzon qo'shimcha bochkasi va bozorda eng tez onlayn bo'lib, u barqarorlikni namoyish etdi.”
Bodden davom etdi: “Ikkinchi chorakda konsolidatsiyalangan daromad 24% ga oshdi va bizning flagman yuqori samarali uskunalarimiz biznesi 17% ga o'sdi. COVID-19 darajasi 17% ga yuqori bo'ldi, bu Ranger uchun rekord ko'rsatkich. Bizning simli aloqa xizmatlari biznesimiz yil boshida biroz yomonlashuvni ko'rsatdi, birinchi chorakda 25% dan ortiq o'sdi, to'rtinchi chorak daromadidan oshib ketdi va ijobiy marjaga erishdi. chorakda ushbu segmentdagi stavkalarimiz chorakka nisbatan 10% ga oshdi va faollik darajasi shu davrda 5% ga oshdi. Biz e'tiborimiz va resurslarimizni bozorning doimiy ravishda kengayishiga va kabel tarmog'ining kelajakdagi o'sishiga qaratmoqdamiz. Kengroq miqyosda Kuzda asosiy aktivlarni sotib olish orqali sotib olingan tanlangan yordamchi mahsulot liniyalari ham bu chorakda yaxshi natijalarga erishdi, segmentning umumiy daromadi 40% ga oshdi.”
“Sotib olish tugaganidan beri to'qqiz oy ichida biz ushbu bizneslarni integratsiyalash va ularni ish faoliyatini yaxshilash uchun mustahkam poydevorga qo'yishga, shuningdek, ortiqcha aktivlarni pullashtirishga va qarzlarimizga qaytarish imkonini berdik. Kompaniya hozirda bizning sozlangan kredit leveragemizdan ikki baravar kam. EBITDA Biz kelajakda foydani oshirishda davom etishimizga imkon beradigan bosqichma-bosqich yaxshilanishlarni amalga oshirishda davom etamiz. Bizning biznesimiz tomonidan yaratilgan kuchli pul oqimi bizga kelajakda va o'sish va integratsiya imkoniyatlarini izlashda strategik jihatdan kapitalni aktsiyadorlarga qaytarish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, Rangerning kelajagi yorqin va imkoniyatlarga to'la va bu yutuqlarga bizning sa'y-harakatlari e'tirofga loyiq bo'lgan fidoyi va mehnatkash odamlarimizsiz erishish mumkin bo'lmas edi.”
Kompaniyaning daromadi 2022-yilning ikkinchi choragida 153,6 million dollarga yetdi, bu o'tgan yilning birinchi choragidagi 123,6 million dollar va ikkinchi choragidagi 50 million dollardan yuqori. Aktivlardan foydalanish ham, narxlarning oshishi ham barcha bo'linmalarning daromadlarini oshirishga yordam berdi.
Ikkinchi chorakda operatsion xarajatlar oldingi chorakdagi 128,8 million dollarga nisbatan 155,8 million dollarni tashkil etdi. Operatsion xarajatlarning o'sishi asosan chorak davomida operatsion faoliyatning o'sishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, 2022-yil 1-choragi va 2021-yil 4-choragida sug'urta xavfining oshishi bilan bog'liq yirik xaridlardan keyingi xarajatlar taxminan 2 million dollarni tashkil etadi.
Kompaniya ikkinchi chorakda 0,4 million dollar miqdorida sof zarar ko'rganini ma'lum qildi, bu joriy yilning birinchi choragidagi 5,7 million dollardan 5,3 million dollarga kam. Pasayish Wireline Services va Data Solutions hamda Ancillary Services hisobot qilinadigan segmentlarida operatsion daromadning oshishi bilan bog'liq.
Ikkinchi chorakda umumiy va ma'muriy xarajatlar 12,2 million dollarni tashkil etdi, bu birinchi chorakdagi 9,2 million dollardan 3 million dollarga ko'p. Oldingi chorak bilan taqqoslaganda, o'sish asosan integratsiya, ishdan bo'shatish nafaqasi va sud xarajatlari bilan bog'liq bo'lib, ularning keyingi chorakda kamayishi kutilmoqda.
Chorak uchun konsolidatsiyalangan EBITDA ga tuzatish kiritishga bir nechta naqd bo'lmagan moddalar, jumladan, arzonlashtirilgan xaridlardan olingan daromad, aktivlarni sotishning ta'siri va sotish uchun saqlangan aktivlarning qadrsizlanishi ta'sir ko'rsatdi.
Kelajakda biz bu yilgi daromad avval kutilganidan yuqori, 580 million dollardan 600 million dollargacha bo'lishini kutmoqdamiz va kompaniyaning tuzatilgan EBITDA marjasi butun yil davomida yiliga 11% dan 13% gacha bo'lishiga aminmiz. Keyingi bir necha chorakdagi asosiy moliyaviy faoliyatimiz qo'shimcha marja o'sishini ta'minlash va qarzlarni to'lash uchun ishlatiladigan pul oqimini yaxshilash uchun operatsion samaradorlikni oshirishdan iborat bo'ladi. Qarzlarni to'lashda davom etar ekanmiz, rahbariyat aktsiyadorlar qiymatini yaratish va tiklash imkoniyatlarini, jumladan, dividendlar, sotib olishlar, strategik imkoniyatlar va ushbu variantlarning kombinatsiyalarini qidiradi.
2021-yilda kompaniya yuqori texnologiyali burg'ulash qurilmalari va simli aloqa xizmatlari turlarini kengaytirish uchun bir qator xaridlarni amalga oshirdi. Ushbu xaridlar bizning bozordagi ishtirokimizni kengaytirdi va daromad va foydaning o'sishiga hissa qo'shdi.
2021-yilning to'rtinchi choragida eskirgan Basic burg'ulash qurilmalari va unga tegishli aktivlarni sotib olishga kelsak, kompaniya bugungi kunga qadar aktivlarni sotishdan tashqari jami 46 million dollar sarmoya kiritdi. Investitsiyaga 41,8 million dollarlik umumiy to'lov, shuningdek, bugungi kunga qadar amalga oshirilgan tranzaksiya va integratsiya xarajatlari va moliyalashtirish xarajatlari kiradi. Ushbu aktivlar shu davrda 130 million dollardan ortiq daromad va 20 million dollardan ortiq EBITDA keltirdi, bu esa faoliyatning dastlabki to'qqiz oyida investitsiyalardan 40% dan ortiq daromad olishga erishdi.
Kompaniya bosh direktori Styuart Bodden shunday dedi: “2021-yilda yakunlangan sotib olish Rangerni bozor asoslari yaxshilanishda davom etar ekan, kuchli mavqega ega qiladi. Biz asosiy biznesimizda bozor ulushini oshirdik va parchalanib ketgan makonda kuchli integratsiyalashgan hamkor ekanligimizni namoyish etdik. Ushbu aktivlar bo'yicha moliyaviy kutganlarimiz kutganimizdan oshib ketdi va biz ushbu bitimlar aktsiyadorlar qiymatini yaratish uchun muhim daromad olish imkoniyatini anglatadi, deb hisoblaymiz”.
Sotib olish bilan bog'liq xarajatlarga kelsak, 2021-yilning ikkinchi choragidan beri kompaniya quyidagi jadvalda keltirilgan sohalarga 14,9 million dollar sarfladi. Ulardan eng muhimi 7,1 million dollarlik tranzaksiya to'lovi bilan bog'liq edi. 3,8 million dollarlik xarajatlar o'tish davri ob'ektlari, litsenziyalash va aktivlarni sotish bilan bog'liq edi. Axir, o'tish davri xodimlari xarajatlari va operatsion aktivlar va xodimlarni Ranger standartlariga moslashtirish bilan bog'liq xarajatlar bugungi kunga qadar jami 4 million dollarni tashkil etdi. Kompaniya kelgusi choraklarda asosan foydalanishdan chiqarish va aktivlarni yo'q qilish xarajatlari uchun 3 million dollardan 4 million dollargacha qo'shimcha integratsiya xarajatlarini qoplashni kutmoqda. Sotib olish bilan bog'liq xarajatlar quyidagicha (millionlarda):
Yuqori texnologiyali burg'ulash uskunalaridan tushgan daromad birinchi chorakdagi 64,9 million dollardan ikkinchi chorakda 76 million dollargacha 11,1 million dollarga oshdi. Burg'ulash soatlari joriy yilning birinchi choragidagi 112 500 soatdan ikkinchi chorakda 119 900 soatgacha oshdi. Qurilma soatlarining oshishi, birinchi chorakdagi o'rtacha qurilma soatlik stavkasining 577 dollardan ikkinchi chorakda 632 dollargacha oshishi bilan birgalikda, 55 dollarga yoki 10% ga oshishi umumiy daromadning 17% ga oshishiga olib keldi.
Yuqori samarali uskuna segmenti uchun xarajatlar va ular bilan bog'liq foyda yuqorida aytib o'tilgan sug'urta xarajatlarining eng katta qismini o'zlashtiradi. Ushbu xarajatlar 2022 yilning birinchi choragi va 2021 yilning to'rtinchi choragi uchun mo'ljallangan bo'lib, asosan biznesning ushbu segmentiga chorakda 1,3 million dollarga ta'sir ko'rsatgan sotib olish xavfining oshishi bilan bog'liq.
Ikkinchi chorakdagi operatsion daromad birinchi chorakdagi 7,7 million dollardan 1,6 million dollarga kamayib, 6,1 million dollarni tashkil etdi. Tuzatilgan EBITDA birinchi chorakdagi 14,1 million dollardan ikkinchi chorakda 14,2 million dollargacha 1% ga yoki 0,1 million dollarga oshdi. Operatsion daromadning pasayishi va tuzatilgan EBITDA ning oshishi asosan yuqorida aytib o'tilgan sug'urta tuzatish xarajatlari bilan qoplanadigan burg'ulash soatlik stavkalarining doimiy ravishda o'sishi bilan bog'liq.
Kabel xizmatlaridan olinadigan daromad ikkinchi chorakda birinchi chorakdagi 38,6 million dollardan 10,9 million dollarga oshib, 49,5 million dollarga yetdi. Daromadning o'sishi asosan faollikning oshishi bilan bog'liq bo'lib, buni birinchi chorakdagi 7400 tadan ikkinchi chorakda 8000 tagacha bajarilgan 600 ta bosqichning ko'payishi ham tasdiqlaydi.
Ikkinchi chorakda operatsion foyda 6 million dollarga o'sib, 1,5 million dollarni tashkil etdi, birinchi chorakdagi 4,5 million dollarlik zarar bilan solishtirganda. Ikkinchi chorakda tuzatilgan EBITDA birinchi chorakdagi 1,8 million dollarlik zarar bilan solishtirganda 6,1 million dollarga o'sib, 4,3 million dollarni tashkil etdi. Operatsion foydaning o'sishi va tuzatilgan EBITDAning o'sishi barcha simli aloqa xizmatlaridagi faollikning oshishi va yuqori marjalar bilan bog'liq bo'lib, bu yuqorida tavsiflangan daromadlarning yaxshilanishi bilan bog'liq.
Chorak davomida biz ushbu sohada bir qator sa'y-harakatlarni amalga oshirdik va natijada operatsion va moliyaviy ko'rsatkichlarning yaxshilanganini ko'rdik. Bizning ishimiz va ushbu sohaga e'tiborimiz yil oxirigacha yanada o'sishga olib keladi, deb ishonamiz.
Qayta ishlash yechimlari va yordamchi xizmatlar segmentidagi daromad ikkinchi chorakda birinchi chorakdagi 20,1 million dollardan 8 million dollarga o'sib, 28,1 million dollarga yetdi. Daromadning o'sishi chorakda kuchli o'sishni qayd etgan Coils biznesi va boshqa xizmatlar biznesining hissasi bilan bog'liq.
Ikkinchi chorakdagi operatsion foyda joriy yilning birinchi choragidagi 1,3 million dollardan 3,8 million dollarga o'sib, 5,1 million dollarni tashkil etdi. Tuzatilgan EBITDA ikkinchi chorakda joriy yilning birinchi choragidagi 3,3 million dollardan 55% ga yoki 1,8 million dollarga o'sib, 5,1 million dollarni tashkil etdi. Operatsion foyda va tuzatilgan EBITDA ning o'sishi daromadning oshishi tufayli yuqori marjalar bilan bog'liq.
Ikkinchi chorakni 28,3 million dollarlik likvidlik bilan yakunladik, jumladan, 23,2 million dollarlik aylanma kredit liniyasi va 5,1 million dollarlik naqd pul.
Ikkinchi chorak oxiridagi umumiy sof qarzimiz 70,7 million dollarni tashkil etdi, bu birinchi chorak oxiridagi 92,5 million dollardan 21,8 million dollarga kam. Ushbu pasayish bizning aylanma kredit liniyamiz bo'yicha qo'shimcha to'lovlar, shuningdek, aktivlarni sotishdan tushgan mablag'lardan muddatli qarzlarni to'lash bilan bog'liq.
Bizning sof qarzimiz ma'lum moliyalashtirish kelishuvlarini o'z ichiga oladi, biz ularni taqqoslash uchun moslashtiramiz. Tuzatilgan umumiy sof qarz (1) bo'yicha biz ikkinchi chorakni 58,3 million dollar bilan yakunladik, bu birinchi chorak oxiridagi 79,9 million dollardan 21,6 million dollarga kam. Bizning umumiy qarz qoldig'imizning 22,2 million AQSh dollari muddatli qarzdir.
Ikkinchi chorak oxirida bizning aylanma kredit liniyamiz qoldig'i birinchi chorak oxiridagi 44,8 million dollarga nisbatan 33,9 million dollarni tashkil etdi.
2022-yilning ikkinchi choragida operatsion pul oqimi 19,9 million dollarni tashkil etdi, bu birinchi chorakdagi 12,1 million dollarlik operatsion pul oqimidan sezilarli darajada yaxshilanishdir. Kompaniya o'z kuchlari va resurslarini aylanma mablag'larni yaxshiroq boshqarishga qaratdi va chorak davomida sotish kunlari sonini o'n baravardan ko'proqqa qisqartirishga erishdi.
Kompaniya 2022-yilda kapital xarajatlarni taxminan 15 million dollarga yetkazishni kutmoqda. Kompaniya ikkinchi chorakda rulonli biznesimiz bilan bog'liq yordamchi uskunalarga 1,5 million dollar kapital xarajatlar kiritdi va yilning ikkinchi yarmida yakuniy bosqichga o'tish uchun tegishli kapital xarajatlarga 500 000 dollar qo'shishni rejalashtirmoqda.
Kompaniya 2022-yil 1-avgust kuni Markaziy vaqt bilan soat 9:30 da (Sharqiy vaqt bo'yicha soat 10:30) 2022-yil ikkinchi choragi natijalarini muhokama qilish uchun konferensiya qo'ng'irog'ini o'tkazadi. AQShdan konferensiyaga qo'shilish uchun ishtirokchilar 1-833-255-2829 raqamiga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. AQShdan tashqaridan konferensiyaga qo'shilish uchun ishtirokchilar 1-412-902-6710 raqamiga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Ko'rsatma berilganda, operatordan Ranger Energy Services, Inc. qo'ng'irog'iga qo'shilishini so'rang. Ishtirokchilarga veb-translyatsiyaga kirish yoki konferensiya qo'ng'irog'iga boshlanishidan taxminan o'n daqiqa oldin qo'shilish tavsiya etiladi. Veb-translyatsiyani tinglash uchun kompaniya veb-saytining http://www.rangerenergy.com manzilidagi Investorlar bilan aloqalar bo'limiga tashrif buyuring.
Konferensiya qo'ng'irog'ining audio takrorini konferensiya qo'ng'irog'idan ko'p o'tmay tinglash mumkin bo'ladi va taxminan 7 kun davomida mavjud bo'ladi. Unga AQShda 1-877-344-7529 yoki AQShdan tashqarida 1-412-317-0088 raqamiga qo'ng'iroq qilib kirish mumkin. Konferensiya takrorini tinglash uchun kirish kodi 8410515. Takroriy tinglash konferensiya qo'ng'irog'idan ko'p o'tmay kompaniya veb-saytining investor resurslari bo'limida ham mavjud bo'ladi va taxminan yetti kun davomida mavjud bo'ladi.
Ranger AQSh neft va gaz sanoati uchun yuqori samarali mobil burg'ulash, quduqlarni burg'ulash va yordamchi xizmatlarni taqdim etuvchi eng yirik kompaniyalardan biridir. Bizning xizmatlarimiz quduqning butun hayot aylanishi davomida, jumladan, tugatish, ishlab chiqarish, texnik xizmat ko'rsatish, aralashuv, ta'mirlash va bekor qilish ishlarini osonlashtiradi.
Ushbu press-relizda keltirilgan ayrim bayonotlar 1933-yilgi Qimmatli qog'ozlar to'g'risidagi qonunning 27A-bo'limi va 1934-yilgi Qimmatli qog'ozlar va birjalar to'g'risidagi qonunning 21E-bo'limi ma'nosida "kelajakka oid bayonotlar" hisoblanadi. Ushbu kelajakka oid bayonotlar Rangerning kelajakdagi voqealarga oid kutganlari yoki e'tiqodlarini aks ettiradi va ushbu press-relizda tasvirlangan natijalarga olib kelmasligi mumkin. Ushbu kelajakka oid bayonotlar xavflar, noaniqliklar va boshqa omillarga bog'liq bo'lib, ularning aksariyati Rangerning nazoratidan tashqarida bo'lib, haqiqiy natijalar kelajakka oid bayonotlarda muhokama qilinganlardan sezilarli darajada farq qilishi mumkin.
Kelajakka oid har qanday bayonot faqat u tuzilgan sanadan boshlab kuchga kiradi va Ranger qonun talab qilgan hollar bundan mustasno, yangi ma'lumotlar, kelajakdagi voqealar yoki boshqa sabablarga ko'ra biron bir kelajakka oid bayonotni yangilash yoki qayta ko'rib chiqish majburiyatini olmaydi. Vaqti-vaqti bilan yangi omillar paydo bo'ladi va Ranger ularning barchasini bashorat qila olmaydi. Ushbu kelajakka oid bayonotlarni ko'rib chiqishda siz Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasiga taqdim etgan hujjatlarimizdagi xavf omillari va boshqa ogohlantiruvchi bayonotlardan xabardor bo'lishingiz kerak. Rangerning SECga taqdim etgan hujjatlarida qayd etilgan xavf omillari va boshqa omillar haqiqiy natijalarning har qanday kelajakka oid bayonotdagi natijalardan sezilarli darajada farq qilishiga olib kelishi mumkin.
(1) “Tuzatilgan EBITDA” va “Tuzatilgan sof qarz” AQShning umumiy qabul qilingan buxgalteriya tamoyillariga (“AQSh GAAP”) muvofiq taqdim etilmagan. GAAPga kirmaydigan qoʻllab-quvvatlash jadvali ushbu press-relizga ilova qilingan bayonot va jadvalga kiritilgan boʻlib, uni kompaniyaning www.rangerenergy.com veb-saytida ham topish mumkin.
Imtiyozli aksiyalar, har bir aksiya uchun $0.01; 50 000 000 ta aksiyaga ruxsat berilgan; 2022-yil 30-iyun holatiga ko'ra, muomalada bo'lgan yoki chiqarilgan aksiyalar yo'q; 2021-yil 31-dekabr holatiga ko'ra, muomalada bo'lgan 6 000 001 ta aksiya mavjud.
Nominal qiymati $0.01 bo'lgan A toifali oddiy aksiyalar, 100 000 000 ta aksiyaga ruxsat berilgan; 2022-yil 30-iyun holatiga ko'ra, 25 268 856 ta aksiya va 24 717 028 ta aksiya muomalada; 2021-yil 31-dekabr holatiga ko'ra, 18 981 172 ta aksiya va 18 429 344 ta aksiya muomalada.
B toifali oddiy aksiyalar, nominal qiymati $0.01, 100 000 000 ta vakolatli aksiyalar; 2022-yil 30-iyun va 2021-yil 31-dekabr holatiga ko'ra, muomalada bo'lgan aksiyalar yo'q.
Chetlatilgan: A sinfidagi xazina aksiyalari tannarx bo'yicha; 2022-yil 30-iyun va 2021-yil 31-dekabr holatiga ko'ra 551 828 ta o'z aksiyalari
Kompaniya rahbariyat Kompaniyaning moliyaviy ko'rsatkichlarini tushunishda foydali deb hisoblaydigan ayrim GAAPga tegishli bo'lmagan moliyaviy koeffitsientlardan foydalanadi. Ushbu moliyaviy koeffitsientlar, jumladan, tuzatilgan EBITDA va tuzatilgan sof qarz, AQShning shunga o'xshash GAAP moliyaviy koeffitsientlarining o'rnini bosuvchi yoki ahamiyatliroq deb hisoblanmasligi kerak. Ushbu GAAPga tegishli bo'lmagan moliyaviy koeffitsientlarning taqqoslanadigan AQSh GAAP moliyaviy koeffitsientlari bilan batafsil taqqoslanishi quyida keltirilgan va bizning veb-saytimizning www.rangerenergy.com saytidagi Investorlar bilan aloqalar bo'limida mavjud. Tuzatilgan EBITDA va tuzatilgan sof qarz haqidagi taqdimotimiz natijalarimizga taqqoslashdan chiqarib tashlangan elementlar ta'sir qilmasligini ko'rsatuvchi ko'rsatkich sifatida talqin qilinmasligi kerak. Ushbu GAAPga tegishli bo'lmagan moliyaviy koeffitsientlar bo'yicha bizning hisob-kitoblarimiz boshqa kompaniyalarnikidan farq qilishi mumkin.
Biz tuzatilgan EBITDA foydali samaradorlik ko'rsatkichi deb hisoblaymiz, chunki u bizning operatsion ko'rsatkichlarimizni tengdoshlarimizga nisbatan samarali baholaydi, qanday moliyalashtirishimiz yoki kapitallashtirishimizdan qat'i nazar. Tuzatilgan EBITDA ni hisoblashda yuqoridagi bandlarni sof daromad yoki zarardan chiqarib tashlaymiz, chunki bu miqdorlar bizning sohamizda buxgalteriya hisobi usuli, aktivlarning balans qiymati, kapital tuzilishi va aktivlarni sotib olish usuliga qarab sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Tuzatilgan EBITDA dan chiqarib tashlangan ba'zi bandlar kompaniyaning moliyaviy ko'rsatkichlarini tushunish va baholashning muhim qismidir, masalan, kapital qiymati va kompaniyaning soliq tuzilishi, shuningdek, tuzatilgan EBITDA ga kiritilmagan amortizatsiya qilinadigan aktivlarning tarixiy qiymati.
Biz tuzatilgan EBITDA ni sof foiz xarajatlari, daromad solig'i rezervlari yoki kreditlari, amortizatsiya va amortizatsiya, kapitalga asoslangan sotib olish bilan bog'liq kompensatsiya, tugatish va qayta qurish xarajatlari, aktivlarni sotishdan olinadigan foyda va zararlar va boshqa ba'zi pul bo'lmagan xarajatlarni chiqarib tashlash sifatida belgilaymiz va biz davom etayotgan biznesimizni aks ettirmaydigan deb hisoblangan tovarlarni aniqlaymiz.
Quyidagi jadvalda 2022-yil 30-iyun va 2022-yil 31-martda tugagan uch oy uchun sof daromad yoki zararning tuzatilgan EBITDA bilan moslashuvi millionlarda keltirilgan:
Biz sof qarz va tuzatilgan sof qarz likvidlik, moliyaviy sog'liqning foydali ko'rsatkichlari ekanligiga va bizning kredit leveragemizni o'lchash imkonini berishiga ishonamiz. Biz sof qarzni joriy va uzoq muddatli qarzlar, moliyaviy lizinglar, naqd pul va naqd pul ekvivalentlari bilan qoplanadigan boshqa moliyaviy majburiyatlar sifatida belgilaymiz. Biz tuzatilgan sof qarzni ba'zi moliyaviy shartnomalarni hisoblashga o'xshash tarzda, moliyaviy lizinglarni olib tashlagan sof qarz sifatida belgilaymiz. Barcha qarzlar va boshqa majburiyatlar tegishli davr uchun qolgan asosiy qarz qoldig'ini ko'rsatadi.
Quyidagi jadvalda 2022-yil 30-iyun va 2022-yil 31-mart holatiga ko'ra konsolidatsiyalangan qarz, naqd pul va naqd pul ekvivalentlarining sof qarz va tuzatilgan sof qarz bilan yarashtirilishi keltirilgan: