ՀՅՈՒՍՏՈՆ – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) («Ranger» կամ «Ընկերություն») ընկերությունն այսօր հայտարարեց 2022 թվականի հունիսի 30-ին ավարտված եռամսյակի արդյունքները։
– 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակի եկամուտը կազմել է 153.6 միլիոն դոլար, ինչը 30 միլիոն դոլարով կամ 24%-ով ավելի է նախորդ եռամսյակի 123.6 միլիոն դոլարի և 103.6 միլիոն ԱՄՆ դոլարի կամ 207%-ով՝ համեմատած 2021 թվականի երկրորդ եռամսյակի հետ, բոլոր ենթաշուկաներում և գնագոյացման ոլորտներում ակտիվության աճի շնորհիվ։
– Երկրորդ եռամսյակի զուտ վնասը կազմել է 0.4 միլիոն դոլար, ինչը 5.3 միլիոն դոլարով պակաս է այս տարվա առաջին եռամսյակում գրանցված 5.7 միլիոն դոլար զուտ վնասից։
– Կարգավորված EBITDA(1)-ն կազմել է 18.0 միլիոն դոլար, ինչը 88%-ով կամ 8.4 միլիոն դոլարով ավելի է առաջին եռամսյակում գրանցված 9.6 միլիոն դոլարի համեմատ: Աճը պայմանավորված էր բոլոր հատվածներում ակտիվության աճով և «Մետաղալարային ծառայություններ» և «Տվյալների մշակման լուծումներ և լրացուցիչ ծառայություններ» հատվածներում շահույթի մարժաների աճով:
– Երկրորդ եռամսյակում զուտ պարտքը նվազել է 21.8 միլիոն դոլարով կամ 24%-ով՝ ակտիվների զգալի վաճառքի և շրջանառու կապիտալի աճի շնորհիվ, ինչը նպաստել է երկրորդ եռամսյակում իրացվելիության և գործառնական դրամական հոսքի բարելավմանը 19.9 միլիոն դոլարով։
– Մալուխային հեռուստատեսության ծառայություններից ստացված գործառնական եկամուտը աճել է 133%-ով՝ առաջին եռամսյակի 4.5 միլիոն դոլարի գործառնական վնասից հասնելով երկրորդ եռամսյակի 1.5 միլիոն դոլարի: Հաշվետու ժամանակահատվածում հատվածային ճշգրտված EBITDA-ն նույնպես աճել է 6.1 միլիոն դոլարով՝ պայմանավորված բարձր գներով և ներքին նախաձեռնությունների հաջողությամբ:
Գլխավոր գործադիր տնօրեն Ստյուարտ Բոդդենն ասել է. «Ranger-ի ֆինանսական ցուցանիշները զգալիորեն բարելավվել են եռամսյակի ընթացքում, քանի որ մենք տեսանք շուկայական համատեքստի բարելավման և բոլոր ապրանքային գծերի շուկայում ուժեղ ներկայության ազդեցությունը։ Տարվա ընթացքում շուկայական միջավայրը դրական էր՝ հաճախորդների ակտիվության աճով, ինչը ստեղծել է իդեալական պայմաններ ընկերության համար՝ իր ակտիվներն ու անձնակազմն օգտագործելու համար։ Մեր վերջին ձեռքբերումները թույլ են տալիս ընկերությանը օգտվել ներկայիս ցիկլից և ստեղծել ուժեղ դրամական հոսք առաջիկա եռամսյակների և տարիների ընթացքում։ Մենք կարծում ենք, որ հաշվի առնելով մեր հանձնառությունը՝ վերականգնելու հորատանցքերի և արտադրական տակառների ազդեցությունը, մեր ծառայությունները կաջակցեն պահանջարկին գրեթե ցանկացած ապրանքային գնային միջավայրում, որը սովորաբար ցանկացած արտադրողի ամենաէժան լրացուցիչ տակառն է և շուկայում ամենաարագը։ ով ցուցաբերել է դիմադրողականություն։
Բոդդենը շարունակեց. «Երկրորդ եռամսյակում համախմբված եկամուտը աճել է 24%-ով, իսկ մեր առաջատար բարձր արդյունավետությամբ սարքավորումների բիզնեսը՝ 17%-ով։ COVID-19-ի մակարդակը 17%-ով բարձր էր, ինչը ռեկորդային է Ranger-ի համար։ Մեր լարային ծառայությունների բիզնեսը տարվա սկզբին որոշակի վատթարացում ցույց տվեց՝ առաջին եռամսյակում աճելով ավելի քան 25%-ով, գերազանցելով չորրորդ եռամսյակի եկամուտը և հասնելով դրական շահույթի։ Եռամսյակում այս հատվածում մեր տեմպերը եռամսյակային կտրվածքով աճել են 10%-ով, իսկ գործունեության մակարդակը նույն ժամանակահատվածում աճել է 5%-ով։ Մենք մեր ուշադրությունն ու ռեսուրսները կենտրոնացնում ենք շուկայի շարունակական ընդլայնման և մալուխային ցանցի ապագա աճի վրա։ Ավելի մեծ մասշտաբով ընտրված օժանդակ արտադրանքի գծերը, որոնք ձեռք են բերվել աշնանը հիմնական ակտիվների ձեռքբերման միջոցով, նույնպես լավ արդյունքներ են գրանցել այս եռամսյակում՝ հատվածի ընդհանուր եկամուտը աճել է 40%-ով»։
«Ձեռքբերման ավարտից հետո ինը ամիսների ընթացքում մենք կարողացանք ինտեգրել այս բիզնեսները և դրանք դնել ամուր հիմքերի վրա՝ բարելավելու կատարողականը, ինչպես նաև դրամայնացնելու ավելցուկային ակտիվները և մարելու մեր պարտքը։ Ընկերությունն այժմ մեր ներկայիս ճշգրտված լծակի կրկնակիից պակաս է։ EBITDA Մենք կշարունակենք կատարել աստիճանական բարելավումներ, որոնք, մեր կարծիքով, թույլ կտան մեզ շարունակել ավելացնել շահույթը առաջիկայում։ Մեր բիզնեսի կողմից ստեղծված ուժեղ դրամական հոսքը թույլ կտա մեզ ապագայում և ռազմավարական կերպով վերադարձնել կապիտալը բաժնետերերին՝ աճի և ինտեգրման հնարավորություններ փնտրելիս։ Ամփոփելով՝ Ranger-ի ապագան պայծառ է և լի հնարավորություններով, և այս նվաճումները հնարավոր չէին լինի առանց մեր նվիրված և աշխատասեր մարդկանց, որոնց ջանքերը արժանի են ճանաչման»։
Ընկերության եկամուտը 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում աճել է մինչև 153.6 միլիոն դոլար՝ առաջին եռամսյակի 123.6 միլիոն դոլարի և անցյալ տարվա երկրորդ եռամսյակի 50 միլիոն դոլարի համեմատ: Ինչպես ակտիվների օգտագործումը, այնպես էլ գների աճը նպաստել են բոլոր ստորաբաժանումների եկամուտների ավելացմանը:
Երկրորդ եռամսյակում գործառնական ծախսերը կազմել են 155.8 միլիոն դոլար՝ նախորդ եռամսյակի 128.8 միլիոն դոլարի համեմատ: Գործառնական ծախսերի աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել եռամսյակի ընթացքում գործառնական գործունեության աճով: Բացի այդ, 2022 թվականի առաջին եռամսյակում և 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում ապահովագրական ռիսկի աճի հետ կապված խոշոր ձեռքբերումներից հետո ծախսերը կազմել են մոտավորապես 2 միլիոն դոլար:
Ընկերությունը երկրորդ եռամսյակում հայտնել է 0.4 միլիոն դոլարի զուտ վնասի մասին, որը 5.3 միլիոն դոլարով պակաս է այս տարվա առաջին եռամսյակի 5.7 միլիոն դոլարի համեմատ: Անկումը պայմանավորված էր «Մետաղալարային ծառայություններ» և «Տվյալների լուծումներ և օժանդակ ծառայություններ» հաշվետու հատվածներում գործառնական եկամտի աճով:
Երկրորդ եռամսյակում ընդհանուր և վարչական ծախսերը կազմել են 12.2 միլիոն դոլար, ինչը 3 միլիոն դոլարով ավելի է առաջին եռամսյակի 9.2 միլիոն դոլարի համեմատ: Նախորդ եռամսյակի համեմատ աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել ինտեգրացիայով, արձակման նպաստով և իրավաբանական ծախսերով, որոնք, կանխատեսումների համաձայն, կնվազեն հաջորդ եռամսյակում:
Եռամսյակի համախմբված EBITDA-ի ճշգրտման վրա ազդել են մի քանի ոչ դրամական կետեր, այդ թվում՝ զեղչված գնումներից ստացված շահույթը, ակտիվների օտարման ազդեցությունը և վաճառքի համար պահվող ակտիվների արժեզրկումը։
Առաջիկայում մենք կանխատեսում ենք, որ այս տարվա եկամուտը կլինի ավելի բարձր, քան նախկինում կանխատեսվում էր՝ 580-600 միլիոն դոլարի սահմաններում, և մենք շարունակում ենք վստահ լինել, որ ընկերության ճշգրտված EBITDA մարժան կկազմի տարեկան 11%-13%՝ ամբողջ տարվա ընթացքում։ Հաջորդ մի քանի եռամսյակների ընթացքում մեր հիմնական ֆինանսական գործունեությունը կլինի գործառնական արդյունավետության բարելավումը՝ լրացուցիչ մարժաների աճ ապահովելու և պարտքի սպասարկման համար օգտագործվող դրամական հոսքը բարելավելու համար։ Քանի որ մենք շարունակում ենք մարել պարտքը, ղեկավարությունը կփնտրի բաժնետերերի արժեք ստեղծելու և վերականգնելու հնարավորություններ, ներառյալ դիվիդենտները, բաժնետոմսերի գնման գործարքները, ռազմավարական հնարավորությունները և այս տարբերակների համադրությունները։
2021 թվականին ընկերությունը մի շարք ձեռքբերումներ կատարեց՝ իր բարձր տեխնոլոգիական հորատման սարքավորումների և լարային ծառայությունների տեսականին ընդլայնելու համար: Այս ձեռքբերումները ընդլայնեցին մեր ներկայությունը շուկայում և նպաստեցին եկամտի և շահույթի աճին:
2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում հին Basic հորատման սարքավորումների և դրանց հետ կապված ակտիվների ձեռքբերման վերաբերյալ ընկերությունը մինչ օրս ներդրել է ընդհանուր առմամբ 46 միլիոն դոլար, բացառությամբ ակտիվների օտարման։ Ներդրումը ներառում է վճարված ընդհանուր գումարը՝ 41.8 միլիոն դոլար, գումարած գործարքի և ինտեգրման մինչ օրս կատարված ծախսերը, ինչպես նաև ֆինանսավորման ծախսերը։ Այս ակտիվները նույն ժամանակահատվածում ապահովել են ավելի քան 130 միլիոն դոլարի եկամուտ և ավելի քան 20 միլիոն դոլարի EBITDA՝ գործունեության առաջին ինը ամիսների ընթացքում ապահովելով ներդրումների պահանջվող ավելի քան 40% եկամտաբերություն։
Ընկերության գործադիր տնօրեն Ստյուարտ Բոդենն ասել է. «2021 թվականին ավարտված ձեռքբերումը Ranger-ին ամուր դիրք է գրավում, քանի որ շուկայի հիմնարարները շարունակում են բարելավվել: Մենք մեծացրել ենք մեր հիմնական բիզնեսում շուկայական մասնաբաժինը և ցույց տվել, որ մենք ուժեղ ինտեգրված գործընկեր ենք մասնատված տարածքում: Այս ակտիվների համար մեր ֆինանսական սպասումները գերազանցեցին մեր սպասումները, և մենք կարծում ենք, որ այս գործարքները ներկայացնում են զգալի եկամտաբերության հնարավորություն բաժնետերերի արժեք ստեղծելու համար»:
Ձեռքբերման հետ կապված ծախսերի առումով, 2021 թվականի երկրորդ եռամսյակից ի վեր ընկերությունը ստորև բերված աղյուսակում թվարկված ոլորտներում ծախսել է 14.9 միլիոն դոլար: Դրանցից ամենակարևորը կապված էր 7.1 միլիոն դոլար գործարքի վճարի հետ: 3.8 միլիոն դոլարի ծախսերը կապված էին անցումային հարմարությունների, լիցենզավորման և ակտիվների վաճառքի հետ: Ի վերջո, անցումային անձնակազմի համալրման և շահագործման ակտիվներն ու անձնակազմը Ranger-ի չափանիշներին համապատասխանեցնելու հետ կապված ծախսերը մինչ օրս կազմել են ընդհանուր առմամբ 4 միլիոն դոլար: Ընկերությունը կանխատեսում է, որ առաջիկա եռամսյակներում կկրի 3-4 միլիոն դոլարի լրացուցիչ ինտեգրման ծախսեր, հիմնականում՝ շահագործումից հանման և ակտիվների օտարման ծախսերի համար: Ձեռքբերման հետ կապված ծախսերը հետևյալն են (միլիոններով).
Բարձր տեխնոլոգիական հորատման հարթակներից ստացված եկամուտը առաջին եռամսյակի 64.9 միլիոն դոլարից աճել է 11.1 միլիոն դոլարով մինչև երկրորդ եռամսյակի 76 միլիոն դոլար։ Հորատման ժամերը այս տարվա առաջին եռամսյակի 112,500 ժամից աճել են մինչև երկրորդ եռամսյակի 119,900 ժամ։ Պլատֆորմի աշխատանքային ժամերի աճը, զուգորդված հարթակի ժամային միջին վճարի աճի հետ՝ առաջին եռամսյակի 577 դոլարից մինչև երկրորդ եռամսյակի 632 դոլար, ինչը կազմում է 55 դոլար կամ 10% աճ, հանգեցրել է եկամտի ընդհանուր 17% աճի։
Բարձր արդյունավետությամբ սարքավորումների հատվածի ծախսերը և դրանց հետ կապված շահույթը կազմում են վերոնշյալ ապահովագրական ծախսերի ամենամեծ մասը։ Այս ծախսերը վերաբերում են 2022 թվականի առաջին եռամսյակին և 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակին և հիմնականում պայմանավորված են ձեռքբերման ռիսկի աճով, որը եռամսյակի ընթացքում ազդել է բիզնեսի այս հատվածի վրա 1.3 միլիոն դոլարով։
Երկրորդ եռամսյակի գործառնական եկամուտը նվազել է 1.6 միլիոն դոլարով՝ հասնելով 6.1 միլիոն դոլարի՝ առաջին եռամսյակի 7.7 միլիոն դոլարի համեմատ: Կարգավորված EBITDA-ն աճել է 1%-ով կամ 0.1 միլիոն դոլարով՝ առաջին եռամսյակի 14.1 միլիոն դոլարից հասնելով երկրորդ եռամսյակի 14.2 միլիոն դոլարի: Գործառնական եկամտի նվազումը և ճշգրտված EBITDA-ի աճը հիմնականում պայմանավորված են հորատման ժամային սակագների շարունակական աճով, որը փոխհատուցվել է վերոնշյալ ապահովագրության ճշգրտման ծախսերով:
Կաբելային հեռուստատեսության ծառայությունների եկամուտը երկրորդ եռամսյակում աճել է 10.9 միլիոն դոլարով՝ հասնելով 49.5 միլիոն դոլարի՝ առաջին եռամսյակի 38.6 միլիոն դոլարի համեմատ: Եկամտի աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել ակտիվության աճով, ինչի մասին է վկայում ավարտված 600 փուլերի թվի աճը՝ առաջին եռամսյակի 7400-ից մինչև երկրորդ եռամսյակի 8000:
Երկրորդ եռամսյակում գործառնական շահույթը աճել է 6 միլիոն դոլարով՝ հասնելով 1.5 միլիոն դոլարի, համեմատած առաջին եռամսյակի 4.5 միլիոն դոլարի կորստի հետ։ Երկրորդ եռամսյակում ճշգրտված EBITDA-ն աճել է 6.1 միլիոն դոլարով՝ հասնելով 4.3 միլիոն դոլարի, համեմատած առաջին եռամսյակի 1.8 միլիոն դոլարի կորստի հետ։ Գործառնական շահույթի և ճշգրտված EBITDA-ի աճը պայմանավորված էր բոլոր լարային ծառայությունների ակտիվության աճով և ավելի բարձր մարժաներով, ինչը պայմանավորված էր վերը նկարագրված եկամուտների բարելավմամբ։
Եռամսյակի ընթացքում մենք մի շարք ջանքեր գործադրեցինք այս ոլորտում, և որպես արդյունք՝ նկատեցինք գործառնական և ֆինանսական ցուցանիշների բարելավում: Մենք կարծում ենք, որ մեր աշխատանքը և այս ոլորտի վրա կենտրոնացումը կհանգեցնեն հետագա աճի մինչև տարեվերջ:
Մշակման լուծումների և օժանդակ ծառայությունների հատվածի եկամուտը երկրորդ եռամսյակում աճել է 8 միլիոն դոլարով՝ հասնելով 28.1 միլիոն դոլարի՝ առաջին եռամսյակի 20.1 միլիոն դոլարի համեմատ: Եկամտի աճը պայմանավորված էր կծիկների բիզնեսով, որը եռամսյակում գրանցել էր ուժեղ աճ, և այլ ծառայությունների բիզնեսի ներդրմամբ:
Երկրորդ եռամսյակի գործառնական շահույթը աճել է 3.8 միլիոն դոլարով՝ հասնելով 5.1 միլիոն դոլարի՝ այս տարվա առաջին եռամսյակի 1.3 միլիոն դոլարի համեմատ: Կարգավորված EBITDA-ն աճել է 55%-ով կամ 1.8 միլիոն դոլարով՝ հասնելով 5.1 միլիոն դոլարի երկրորդ եռամսյակում՝ այս տարվա առաջին եռամսյակի 3.3 միլիոն դոլարի համեմատ: Գործառնական շահույթի և ճշգրտված EBITDA-ի աճը պայմանավորված էր եկամուտների աճի շնորհիվ ավելի բարձր շահույթով:
Երկրորդ եռամսյակն ավարտեցինք 28.3 միլիոն դոլարի իրացվելիությամբ, այդ թվում՝ 23.2 միլիոն դոլարի շրջանառու վարկային գիծ և 5.1 միլիոն դոլարի կանխիկ։
Երկրորդ եռամսյակի վերջում մեր ընդհանուր զուտ պարտքը կազմել է 70.7 միլիոն դոլար, ինչը 21.8 միլիոն դոլարով պակաս է առաջին եռամսյակի վերջի 92.5 միլիոն դոլարի համեմատ: Նվազումը պայմանավորված էր մեր շրջանառու վարկային գծի շրջանակներում լրացուցիչ վճարումներով, ինչպես նաև ակտիվների վաճառքից ստացված եկամուտներից ժամկետային պարտքի մարմամբ:
Մեր զուտ պարտքը ներառում է որոշակի ֆինանսավորման պայմանավորվածություններ, որոնք մենք ճշգրտում ենք համեմատելիության համար: Ինչ վերաբերում է ճշգրտված ընդհանուր զուտ պարտքին (1), մենք երկրորդ եռամսյակն ավարտեցինք 58.3 միլիոն դոլարով, ինչը 21.6 միլիոն դոլարով պակաս է առաջին եռամսյակի վերջի 79.9 միլիոն դոլարի համեմատ: Մեր ընդհանուր պարտքի մնացորդից 22.2 միլիոն ԱՄՆ դոլարը ժամկետային պարտք է:
Մեր շրջանառու վարկային գծի մնացորդը երկրորդ եռամսյակի վերջում կազմել է 33.9 միլիոն դոլար՝ առաջին եռամսյակի վերջի 44.8 միլիոն դոլարի համեմատ։
2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում գործառնական դրամական հոսքը կազմել է 19.9 միլիոն դոլար, ինչը զգալիորեն բարելավվել է առաջին եռամսյակի 12.1 միլիոն դոլար գործառնական դրամական հոսքի համեմատ: Ընկերությունը կենտրոնացրել է իր ջանքերն ու ռեսուրսները շրջանառու կապիտալի ավելի լավ կառավարման վրա և եռամսյակի ընթացքում հասել է վաճառքի օրերի քանակի ավելի քան տասն անգամ կրճատման:
Ընկերությունը կանխատեսում է, որ 2022 թվականին կապիտալ ծախսերը կկազմեն մոտավորապես 15 միլիոն դոլար: Երկրորդ եռամսյակում ընկերությունը ներդրել է 1.5 միլիոն դոլար կապիտալ ծախսերում՝ մեր գլանափաթեթավորման բիզնեսին առնչվող օժանդակ սարքավորումների վրա, և նախատեսում է ավելացնել 500,000 դոլար՝ կապված կապիտալ ծախսերի հետ՝ տարվա երկրորդ կեսին սկսելու համար:
Ընկերությունը 2022 թվականի օգոստոսի 1-ին, ժամը 9:30-ին, Կենտրոնական ժամանակով (10:30 ET) կանցկացնի կոնֆերանս-զանգ՝ քննարկելու 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակի արդյունքները: ԱՄՆ-ից կոնֆերանսին միանալու համար մասնակիցները կարող են զանգահարել 1-833-255-2829 հեռախոսահամարով: ԱՄՆ-ից դուրս կոնֆերանսին միանալու համար մասնակիցները կարող են զանգահարել 1-412-902-6710 հեռախոսահամարով: Հրահանգ ստանալուց հետո խնդրեք օպերատորին միանալ Ranger Energy Services, Inc.-ի զանգին: Մասնակիցներին խրախուսվում է մուտք գործել վեբ հեռարձակում կամ միանալ կոնֆերանս-զանգին մեկնարկից մոտավորապես տասը րոպե առաջ: Վեբ հեռարձակումը լսելու համար այցելեք ընկերության կայքի ներդրողների հետ կապերի բաժինը՝ http://www.rangerenergy.com հասցեով:
Կոնֆերանս զանգի աուդիո ձայնագրությունը հասանելի կլինի կոնֆերանս զանգից կարճ ժամանակ անց և կտևի մոտավորապես 7 օր։ Այն հասանելի կլինի՝ զանգահարելով 1-877-344-7529 հեռախոսահամարով՝ ԱՄՆ-ում կամ 1-412-317-0088 հեռախոսահամարով՝ ԱՄՆ-ից դուրս։ Կոնֆերանսի ձայնագրության մուտքի կոդն է 8410515։ Կրկնությունը հասանելի կլինի նաև ընկերության կայքի ներդրողների ռեսուրսների բաժնում՝ կոնֆերանս զանգից կարճ ժամանակ անց և կտևի մոտավորապես յոթ օր։
Ranger-ը ԱՄՆ նավթի և գազի արդյունաբերության համար բարձր արդյունավետությամբ շարժական հորատման, պատյանավոր հորատման և օժանդակ ծառայությունների խոշորագույն մատակարարներից մեկն է: Մեր ծառայությունները հեշտացնում են հորատանցքի շահագործման ողջ ցիկլի ընթացքում, ներառյալ ավարտը, արտադրությունը, սպասարկումը, միջամտությունը, վերանորոգման աշխատանքները և լքումը:
Այս մամուլի հաղորդագրության մեջ պարունակվող որոշ հայտարարություններ «առաջադեմ հայտարարություններ» են՝ 1933 թվականի «Արժեթղթերի մասին» օրենքի 27Ա բաժնի և 1934 թվականի «Արժեթղթերի և բորսաների մասին» օրենքի 21Ե բաժնի իմաստով: Այս առաջադեմ հայտարարությունները արտացոլում են Ranger-ի սպասումները կամ համոզմունքները ապագա իրադարձությունների վերաբերյալ և կարող են չհանգեցնել այս մամուլի հաղորդագրության մեջ նկարագրված արդյունքներին: Այս առաջադեմ հայտարարությունները ենթակա են ռիսկերի, անորոշությունների և այլ գործոնների, որոնցից շատերը Ranger-ի վերահսկողությունից դուրս են, որոնք կարող են հանգեցնել իրական արդյունքների էական տարբերության առաջադեմ հայտարարություններում քննարկվածներից:
Ցանկացած ապագային ուղղված հայտարարություն ուժի մեջ է մտնում միայն դրա կազմման օրվանից, և Ranger-ը որևէ պարտավորություն չի ստանձնում թարմացնել կամ վերանայել որևէ ապագային ուղղված հայտարարություն՝ նոր տեղեկատվության, ապագա իրադարձությունների կամ այլ պատճառներով, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի։ Ժամանակ առ ժամանակ ի հայտ են գալիս նոր գործոններ, և Ranger-ը չի կարող կանխատեսել դրանք բոլորը։ Այս ապագային ուղղված հայտարարությունները դիտարկելիս դուք պետք է տեղյակ լինեք ռիսկի գործոնների և Արժեթղթերի և Բորսաների Հանձնաժողովին մեր ներկայացրած այլ նախազգուշացումների մասին։ Ranger-ի կողմից ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովին ներկայացված փաստաթղթերում նշված ռիսկի գործոնները և այլ գործոնները կարող են հանգեցնել նրան, որ իրական արդյունքները էապես տարբերվեն ցանկացած ապագային ուղղված հայտարարության մեջ պարունակվող արդյունքներից։
(1) «Ճշգրտված EBITDA»-ն և «Ճշգրտված զուտ պարտքը» չեն ներկայացված ԱՄՆ-ի ընդհանուր ընդունված հաշվապահական սկզբունքներին («ԱՄՆ GAAP») համապատասխան։ GAAP-ից դուրս աջակցության ժամանակացույցը ներառված է այս մամուլի հաղորդագրությանը կից հայտարարության և ժամանակացույցի մեջ, որը կարելի է գտնել նաև ընկերության կայքում՝ www.rangerenergy.com հասցեով։
Արտոնյալ բաժնետոմսեր, մեկ բաժնետոմսի համար 0.01 դոլար; թույլատրվում է 50,000,000 բաժնետոմս; 2022 թվականի հունիսի 30-ի դրությամբ շրջանառության մեջ գտնվող կամ չմարված բաժնետոմսեր չկան; 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ շրջանառության մեջ է 6,000,001 բաժնետոմս։
A դասի սովորական բաժնետոմս՝ $0.01 անվանական արժեքով, թույլատրված է 100,000,000 բաժնետոմս, 2022 թվականի հունիսի 30-ի դրությամբ շրջանառության մեջ գտնվող 25,268,856 բաժնետոմս և շրջանառության մեջ գտնվող 24,717,028 բաժնետոմս, 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ շրջանառության մեջ գտնվող 18,981,172 բաժնետոմս և շրջանառության մեջ գտնվող 18,429,344 բաժնետոմս։
B դասի սովորական բաժնետոմս, անվանական արժեք՝ $0.01, 100,000,000 լիազորված բաժնետոմս։ 2022 թվականի հունիսի 30-ի և 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ շրջանառության մեջ գտնվող բաժնետոմսեր չկան։
Հանած՝ A դասի գանձապետական ​​բաժնետոմսեր՝ ինքնարժեքով, 551,828 սեփական բաժնետոմս՝ 2022 թվականի հունիսի 30-ի և 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Ընկերությունն օգտագործում է որոշակի ոչ GAAP ֆինանսական գործակիցներ, որոնք ղեկավարության կարծիքով օգտակար են Ընկերության ֆինանսական կատարողականը հասկանալու համար: Այս ֆինանսական գործակիցները, ներառյալ ճշգրտված EBITDA-ն և ճշգրտված զուտ պարտքը, չպետք է համարվեն ավելի նշանակալի կամ փոխարինեն նմանատիպ US GAAP ֆինանսական գործակիցներին: Այս ոչ GAAP ֆինանսական գործակիցների մանրամասն համաձայնեցումը համեմատելի US GAAP ֆինանսական գործակիցների հետ ներկայացված է ստորև և հասանելի է մեր կայքի՝ www.rangerenergy.com «Ներդրողների հետ հարաբերություններ» բաժնում: Կարգավորված EBITDA-ի և ճշգրտված զուտ պարտքի մեր ներկայացումը չպետք է մեկնաբանվի որպես ցուցում այն ​​​​մասին, որ մեր արդյունքները չեն ազդվի համաձայնեցումից բացառված կետերից: Այս ոչ GAAP ֆինանսական գործակիցների մեր հաշվարկները կարող են տարբերվել այլ ընկերությունների հաշվարկներից:
Մենք կարծում ենք, որ ճշգրտված EBITDA-ն (ճշգրտված EBITDA) օգտակար կատարողականի չափանիշ է, քանի որ այն արդյունավետորեն գնահատում է մեր գործառնական կատարողականը մեր մրցակիցների համեմատ՝ անկախ նրանից, թե ինչպես ենք մենք ֆինանսավորում կամ կապիտալացնում: Մենք վերը նշված կետերը բացառում ենք զուտ եկամտից կամ վնասից՝ ճշգրտված EBITDA-ն հաշվարկելիս, քանի որ այդ գումարները կարող են զգալիորեն տարբերվել մեր ոլորտում՝ կախված հաշվապահական մեթոդից, ակտիվների հաշվեկշռային արժեքից, կապիտալի կառուցվածքից և ակտիվների ձեռքբերման մեթոդից: Կարգավորված EBITDA-ից բացառված որոշ կետեր, ինչպիսիք են կապիտալի արժեքը և ընկերության հարկային կառուցվածքը, ինչպես նաև ճշգրտված EBITDA-ում չներառված ամորտիզացվող ակտիվների պատմական արժեքը, կարևոր մասն են կազմում ընկերության ֆինանսական կատարողականը հասկանալու և գնահատելու համար:
Մենք ճշգրտված EBITDA-ն սահմանում ենք որպես զուտ տոկոսային ծախսերի, եկամտահարկի պահուստների կամ վարկերի, ամորտիզացիայի և մաշվածության, բաժնետոմսերի վրա հիմնված ձեռքբերման հետ կապված փոխհատուցման, դադարեցման և վերակառուցման ծախսերի, ակտիվների օտարումից ստացված շահույթի և վնասների, ինչպես նաև որոշակի այլ ոչ դրամական ցուցանիշների հանում, և մենք նույնականացնում ենք այն ապրանքները, որոնք չեն համարվում մեր ընթացիկ բիզնեսի ներկայացուցիչ։
Հետևյալ աղյուսակը ներկայացնում է զուտ եկամտի կամ վնասի և ճշգրտված EBITDA-ի համաձայնեցումը 2022 թվականի հունիսի 30-ին և 2022 թվականի մարտի 31-ին ավարտված երեք ամիսների համար՝ միլիոններով։
Մենք կարծում ենք, որ զուտ պարտքը և ճշգրտված զուտ պարտքը իրացվելիության, ֆինանսական առողջության օգտակար ցուցանիշներ են և մեր լծակի չափանիշ են։ Մենք զուտ պարտքը սահմանում ենք որպես ընթացիկ և երկարաժամկետ պարտք, ֆինանսական վարձակալություն, այլ ֆինանսական պարտավորություններ, որոնք փոխհատուցվում են կանխիկով և կանխիկի համարժեքներով։ Մենք ճշգրտված զուտ պարտքը սահմանում ենք որպես զուտ պարտք՝ հանած ֆինանսական վարձակալությունը, նման որոշ ֆինանսական պայմանագրերի հաշվարկին։ Բոլոր պարտքերը և այլ պարտավորությունները ցույց են տալիս համապատասխան ժամանակահատվածի չմարված հիմնական մնացորդը։
Հետևյալ աղյուսակը ներկայացնում է համախմբված պարտքի, դրամական միջոցների և դրամական համարժեքների համաձայնեցումը զուտ պարտքի և ճշգրտված զուտ պարտքի հետ՝ 2022 թվականի հունիսի 30-ի և 2022 թվականի մարտի 31-ի դրությամբ։