ХЬЮСТОН – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) («Ranger» немесе «Компания») бүгін 2022 жылдың 30 маусымында аяқталған тоқсанның нәтижелерін жариялады.
– 2022 жылдың екінші тоқсанындағы кіріс 153,6 миллион АҚШ долларын құрады, бұл алдыңғы тоқсандағы 123,6 миллион АҚШ долларынан 30 миллион АҚШ долларына немесе 24%-ға, ал 2021 жылдың екінші тоқсанымен салыстырғанда 103,6 миллион АҚШ долларына немесе 207%-ға көп, бұл барлық ішкі нарықтардағы белсенділіктің және баға белгілеудің артуына байланысты.
– Екінші тоқсандағы таза шығын 0,4 миллион АҚШ долларын құрады, бұл осы жылдың бірінші тоқсанында тіркелген 5,7 миллион АҚШ доллары таза шығыннан 5,3 миллион АҚШ долларына төмен.
– Түзетілген EBITDA(1) көрсеткіші 18,0 миллион АҚШ долларын құрады, бұл бірінші тоқсанда хабарланған 9,6 миллион АҚШ долларымен салыстырғанда 88%-ға немесе 8,4 миллион АҚШ долларына жоғары. Өсім барлық сегменттердегі белсенділіктің артуымен және Сым желісі қызметтері мен Деректерді өңдеу шешімдері мен Қосымша қызметтер сегменттеріндегі маржаның артуымен байланысты.
– Таза қарыз екінші тоқсанда активтерді айтарлықтай сату және айналым капиталының ұлғаюы арқасында 21,8 миллион АҚШ долларына немесе 24%-ға азайды, бұл екінші тоқсанда өтімділік пен операциялық ақша ағынын 19,9 миллион АҚШ долларына жақсартуға көмектесті.
– Кабельді теледидар қызметтерінен түскен операциялық кіріс бірінші тоқсандағы 4,5 миллион АҚШ доллары көлеміндегі операциялық шығыннан екінші тоқсанда 1,5 миллион АҚШ долларына дейін 133%-ға өсті. Сегмент бойынша түзетілген EBITDA да есепті кезеңде 6,1 миллион АҚШ долларына өсті, бұл бағалардың өсуіне және ішкі бастамалардың табысты болуына байланысты.
Бас директор Стюарт Бодден былай деді: «Ranger компаниясының қаржылық көрсеткіштері тоқсан ішінде айтарлықтай жақсарды, өйткені біз нарықтық жағдайдың жақсаруы мен барлық өнім желілерінде нарықтағы күшті қатысудың әсерін көрдік. Жыл ішінде нарықтық орта оң болды, тұтынушылардың белсенділігі артты, бұл компанияға өз активтері мен қызметкерлерін пайдалану үшін тамаша жағдайлар жасады. Біздің жақында сатып алуларымыз компанияға ағымдағы циклді пайдалануға және алдағы тоқсандар мен жылдарда күшті ақша ағынын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Біз ұңғымалар мен өндірістік бөшкелердің әсерін қалпына келтіруге деген міндеттемемізді ескере отырып, біздің қызметтеріміз кез келген шикізат бағасы ортасында сұранысты қолдайды деп санаймыз, бұл әдетте кез келген өндірушінің ең арзан қосымша бөшкесі және нарықтағы ең жылдам онлайн режимінде жұмыс істейтін кез келген өндіруші болып табылады. ол тұрақтылық көрсетті».
Бодден былай деп жалғастырды: «Екінші тоқсанда шоғырландырылған кіріс 24%-ға өсті, ал біздің жетекші жоғары өнімді бұрғылау қондырғылары бизнесіміз 17%-ға өсті. COVID-19 деңгейі Ranger үшін рекордтық көрсеткіш болып, 17%-ға жоғары болды. Біздің сымдық қызметтер бизнесіміз жылдың басында біршама нашарлауды көрсетті, бірінші тоқсанда 25%-дан астам өсті, төртінші тоқсандағы кірістен асып түсті және оң маржаға қол жеткізді. тоқсанда осы сегменттегі біздің көрсеткіштеріміз тоқсанмен салыстырғанда 10%-ға өсті, ал белсенділік деңгейі сол кезеңде 5%-ға өсті. Біз назарымыз бен ресурстарымызды нарықтың үздіксіз кеңеюіне және кабельдік желінің болашақтағы өсуіне шоғырландырып отырмыз. Үлкен көлемде Күзде негізгі активтерді сатып алу арқылы сатып алынған таңдалған қосалқы өнім желілері де осы тоқсанда жақсы нәтиже көрсетті, сегменттің жалпы кірісі 40%-ға өсті».
«Сатып алу аяқталғаннан бергі тоғыз ай ішінде біз бұл бизнестерді біріктіріп, өнімділікті жақсарту үшін берік негізге қоя алдық, сондай-ақ артық активтерді монетизациялап, қарызымызды өтей алдық. Қазіргі уақытта компанияның құны ағымдағы түзетілген левереджден екі еседен аз. EBITDA Біз болашақта пайданы арттыруды жалғастыруға мүмкіндік беретін кезең-кезеңмен жақсартуларды жалғастырамыз. Біздің бизнесімізден туындайтын күшті қолма-қол ақша ағыны болашақта және өсу мен интеграция мүмкіндіктерін іздеген кезде капиталды акционерлерге стратегиялық тұрғыдан қайтаруға мүмкіндік береді. Қысқасы, Рейнджердің болашағы жарқын және мүмкіндіктерге толы, және бұл жетістіктерге біздің еңбекқор және адал адамдарымыздың күш-жігерін ескерусіз қол жеткізу мүмкін болмас еді».
Компанияның кірісі 2022 жылдың екінші тоқсанында 153,6 миллион долларға дейін өсті, бұл бірінші тоқсандағы 123,6 миллион доллардан және өткен жылдың екінші тоқсанындағы 50 миллион доллардан жоғары. Активтерді пайдалану да, бағаның өсуі де барлық бөлімшелердің кірістерінің артуына ықпал етті.
Екінші тоқсандағы операциялық шығындар алдыңғы тоқсандағы 128,8 миллион АҚШ долларымен салыстырғанда 155,8 миллион АҚШ долларын құрады. Операциялық шығындардың өсуі негізінен тоқсандағы операциялық қызметтің артуына байланысты болды. Сонымен қатар, 2022 жылдың 1-ші және 2021 жылдың 4-ші тоқсандарында сақтандыру тәуекелінің артуымен байланысты ірі сатып алудан кейінгі шығындар шамамен 2 миллион АҚШ долларын құрайды.
Компания екінші тоқсанда 0,4 миллион АҚШ долларын құраған таза шығын туралы хабарлады, бұл осы жылдың бірінші тоқсанындағы 5,7 миллион АҚШ долларымен салыстырғанда 5,3 миллион АҚШ долларына төмендеген. Төмендеу Wireless Services және Data Solutions, сондай-ақ Assistant Services есеп беретін сегменттеріндегі операциялық кірістің артуымен байланысты болды.
Екінші тоқсандағы жалпы және әкімшілік шығындар 12,2 миллион АҚШ долларын құрады, бұл бірінші тоқсандағы 9,2 миллион АҚШ долларымен салыстырғанда 3 миллион АҚШ долларына көп. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда өсім негізінен интеграцияға, жұмыстан босату төлемдеріне және сот шығындарына байланысты болды, олардың келесі тоқсанда төмендеуі күтілуде.
Тоқсандағы шоғырландырылған EBITDA түзетуіне бірнеше қолма-қол ақшалай емес баптар, соның ішінде тиімді сатып алулардан түскен пайда, активтерді сатудың әсері және сатуға арналған активтердің құнсыздануы әсер етті.
Болашақта біз биылғы кірістің бұрын күтілгеннен жоғары, 580 миллион доллардан 600 миллион долларға дейін болады деп күтеміз және компанияның түзетілген EBITDA маржасы жыл бойы жылына 11%-дан 13%-ға дейін болады деп сенімдіміз. Алдағы бірнеше тоқсандағы негізгі қаржылық қызметіміз қосымша маржа өсімін қамтамасыз ету және қарызды өтеуге пайдаланылатын ақша ағынын жақсарту үшін операциялық тиімділікті арттыру болады. Қарызды төлеуді жалғастыра отырып, басшылық дивидендтерді, сатып алуларды, стратегиялық мүмкіндіктерді және осы нұсқалардың үйлесімдерін қоса алғанда, акционерлік құнды құру және қалпына келтіру мүмкіндіктерін іздейді.
2021 жылы компания жоғары технологиялық бұрғылау қондырғылары мен сымдық қызметтер ауқымын кеңейту үшін бірқатар сатып алулар жасады. Бұл сатып алулар біздің нарықтағы қатысуымызды кеңейтті және кіріс пен пайданың өсуіне ықпал етті.
2021 жылдың төртінші тоқсанында бұрынғы негізгі бұрғылау қондырғыларын және онымен байланысты активтерді сатып алуға келетін болсақ, компания бүгінгі күнге дейін активтерді сатуды қоспағанда, жалпы сомасы 46 миллион АҚШ долларын инвестициялады. Инвестицияға төленген жалпы сома 41,8 миллион АҚШ доллары, сондай-ақ бүгінгі күнге дейін келтірілген транзакциялық және интеграциялық шығындар және қаржыландыру шығындары кіреді. Бұл активтер сол кезеңде 130 миллион АҚШ долларынан астам кіріс және 20 миллион АҚШ долларынан астам EBITDA әкелді, бұл жұмыстың алғашқы тоғыз айында инвестициядан қажетті кірістіліктің 40%-дан астамын құрады.
Компанияның бас директоры Стюарт Бодден былай деді: «2021 жылы аяқталған сатып алу Ranger компаниясын нарықтық негіздер жақсара берген сайын мықты позицияға қояды. Біз негізгі бизнесімізде нарық үлесін арттырдық және бөлінген кеңістікте күшті интеграцияланған серіктес екенімізді көрсеттік. Бұл активтерге қатысты қаржылық күткен мүмкіндіктеріміз біздің күткенімізден асып түсті және біз бұл мәмілелер акционерлік құндылықты жасау үшін айтарлықтай кіріс мүмкіндігін білдіреді деп санаймыз».
Сатып алуға байланысты шығындарға келетін болсақ, 2021 жылдың екінші тоқсанынан бастап компания төмендегі кестеде көрсетілген бағыттарға 14,9 миллион АҚШ долларын жұмсады. Олардың ішіндегі ең маңыздысы 7,1 миллион АҚШ доллары көлеміндегі транзакциялық алыммен байланысты болды. 3,8 миллион АҚШ доллары көлеміндегі шығындар өтпелі нысандармен, лицензиялаумен және активтерді сатумен байланысты болды. Өйткені, өтпелі персонал шығындары және пайдалану активтері мен қызметкерлерді Рейнджер стандарттарына сәйкестендірумен байланысты шығындар бүгінгі күнге дейін 4 миллион АҚШ долларын құрады. Компания алдағы тоқсандарда негізінен пайдаланудан шығару және активтерді сату шығындары үшін 3 миллионнан 4 миллион АҚШ долларына дейінгі қосымша интеграциялық шығындарды көтеруді күтеді. Сатып алуға байланысты шығындар келесідей (миллиондаған):
Жоғары технологиялық бұрғылау қондырғыларынан түскен кіріс бірінші тоқсандағы 64,9 миллион доллардан екінші тоқсанда 76 миллион долларға дейін 11,1 миллион долларға өсті. Бұрғылау сағаттары осы жылдың бірінші тоқсанындағы 112 500 сағаттан екінші тоқсанда 119 900 сағатқа дейін өсті. Бұрғылау қондырғылары сағаттарының артуы, бірінші тоқсандағы 577 доллардан екінші тоқсанда 632 долларға дейін орташа бұрғылау қондырғысының сағаттық мөлшерлемесінің 55 долларға немесе 10%-ға артуымен бірге жалпы кірістің 17%-ға өсуіне әкелді.
Жоғары өнімді бұрғылау қондырғылары сегментінің шығындары мен онымен байланысты пайдасы жоғарыда аталған сақтандыру шығындарының ең үлкен бөлігін сіңіреді. Бұл шығындар 2022 жылдың бірінші тоқсанына және 2021 жылдың төртінші тоқсанына арналған және негізінен осы тоқсанда бизнестің осы сегментіне 1,3 миллион долларға әсер еткен сатып алу тәуекелінің артуымен байланысты.
Екінші тоқсандағы операциялық кіріс бірінші тоқсандағы 7,7 миллион доллардан 1,6 миллион долларға төмендеп, 6,1 миллион долларды құрады. Түзетілген EBITDA бірінші тоқсандағы 14,1 миллион доллардан екінші тоқсанда 14,2 миллион долларға дейін 1%-ға немесе 0,1 миллион долларға өсті. Операциялық кірістің төмендеуі және түзетілген EBITDA-ның өсуі негізінен жоғарыда аталған сақтандыруды түзету шығындарымен өтелген бұрғылау сағаттық тарифтерінің үздіксіз өсуіне байланысты болды.
Кабельдік қызметтерден түскен кіріс екінші тоқсанда бірінші тоқсандағы 38,6 миллион доллардан 10,9 миллион долларға өсіп, 49,5 миллион долларға жетті. Кірістің өсуі негізінен белсенділіктің артуына байланысты болды, мұны бірінші тоқсандағы 7400-ден екінші тоқсанда аяқталған 600 кезең санының 8000-ға дейін артуы дәлелдейді.
Екінші тоқсандағы операциялық пайда бірінші тоқсандағы 4,5 миллион доллар шығынмен салыстырғанда 6 миллион долларға өсіп, 1,5 миллион долларды құрады. Екінші тоқсандағы түзетілген EBITDA бірінші тоқсандағы 1,8 миллион доллар шығынмен салыстырғанда 6,1 миллион долларға өсіп, 4,3 миллион долларды құрады. Операциялық пайданың өсуі және түзетілген EBITDA-ның өсуі барлық сымдық қызметтердегі белсенділіктің артуымен және жоғары маржамен байланысты болды, бұл жоғарыда сипатталған табыстың жақсаруымен байланысты болды.
Тоқсан ішінде біз осы салада бірқатар күш-жігер жұмсадық, нәтижесінде операциялық және қаржылық көрсеткіштердің жақсарғанын байқадық. Біздің жұмысымыз бен осы салаға бағытталған назарымыз жыл соңына дейін одан әрі өсуге әкеледі деп сенеміз.
Өңдеу шешімдері және қосымша қызметтер сегментіндегі кіріс екінші тоқсанда бірінші тоқсандағы 20,1 миллион доллардан 8 миллион долларға өсіп, 28,1 миллион долларға жетті. Кірістің өсуіне тоқсанда күшті өсім көрсеткен Coils бизнесі және басқа қызметтер бизнесінің үлесі себеп болды.
Екінші тоқсандағы операциялық пайда осы жылдың бірінші тоқсанындағы 1,3 миллион доллардан 3,8 миллион долларға өсіп, 5,1 миллион долларға жетті. Түзетілген EBITDA екінші тоқсанда осы жылдың бірінші тоқсанындағы 3,3 миллион доллардан 55%-ға немесе 1,8 миллион долларға өсіп, 5,1 миллион долларға жетті. Операциялық пайда мен түзетілген EBITDA-ның өсуі кірістің артуына байланысты жоғары маржамен байланысты болды.
Екінші тоқсанды біз 28,3 миллион АҚШ доллары көлеміндегі өтімділікпен аяқтадық, оның ішінде 23,2 миллион АҚШ доллары көлеміндегі айналымды несие желісі және 5,1 миллион АҚШ доллары көлеміндегі қолма-қол ақша бар.
Екінші тоқсанның соңындағы жалпы таза қарызымыз 70,7 миллион АҚШ долларын құрады, бұл бірінші тоқсанның соңындағы 92,5 миллион АҚШ долларымен салыстырғанда 21,8 миллион АҚШ долларына аз. Төмендеу біздің айналымды несие желісі бойынша қосымша төлемдерге, сондай-ақ активтерді сатудан түскен қаражаттан мерзімді қарызды өтеуге байланысты болды.
Біздің таза қарызымызға салыстырмалылық үшін түзететін белгілі бір қаржыландыру шаралары кіреді. Түзетілген жалпы таза қарызға келетін болсақ (1), екінші тоқсанды бірінші тоқсанның соңындағы 79,9 миллион доллардан 21,6 миллион долларға төмендеп, 58,3 миллион доллармен аяқтадық. Біздің жалпы қарыз қалдықымыздың 22,2 миллион АҚШ доллары мерзімді қарыз болып табылады.
Екінші тоқсанның соңында біздің айналмалы несие желісінің қалдығы бірінші тоқсанның соңында 44,8 миллион АҚШ долларымен салыстырғанда 33,9 миллион АҚШ долларын құрады.
2022 жылдың екінші тоқсанындағы операциялық ақша ағыны 19,9 миллион АҚШ долларын құрады, бұл бірінші тоқсандағы 12,1 миллион АҚШ доллары көлеміндегі операциялық ақша ағынымен салыстырғанда айтарлықтай жақсару. Компания өз күш-жігері мен ресурстарын айналым капиталын жақсы басқаруға бағыттады және тоқсан ішінде сатуға дейінгі күндер санын он еседен астамға қысқартуға қол жеткізді.
Компания 2022 жылы капиталдық шығындарды шамамен 15 миллион АҚШ долларын құрайды деп күтеді. Компания екінші тоқсанда орама бизнесімізге қатысты қосалқы жабдықтарға 1,5 миллион АҚШ доллары көлеміндегі капиталдық шығындарды инвестициялады және жылдың екінші жартысында аяқталу кезеңін бастау үшін тиісті капиталдық шығындарды 500 000 АҚШ доллары көлемінде қосуды жоспарлап отыр.
Компания 2022 жылдың екінші тоқсанының нәтижелерін талқылау үшін 2022 жылдың 1 тамызында Орталық уақыт бойынша сағат 9:30-да (Шығыс уақыты бойынша сағат 10:30) конференция өткізеді. АҚШ-тан конференцияға қосылу үшін қатысушылар 1-833-255-2829 нөміріне қоңырау шала алады. АҚШ-тан тыс жерден конференцияға қосылу үшін қатысушылар 1-412-902-6710 нөміріне қоңырау шала алады. Нұсқаулық берілгенде, оператордан Ranger Energy Services, Inc. қоңырауына қосылуын сұраңыз. Қатысушыларға веб-трансляцияға кіру немесе конференция қоңырауына басталудан шамамен он минут бұрын қосылу ұсынылады. Веб-трансляцияны тыңдау үшін компания веб-сайтының http://www.rangerenergy.com мекенжайындағы Инвесторлармен байланыс бөліміне кіріңіз.
Конференциялық қоңыраудың аудиожазбасын конференциялық қоңыраудан кейін көп ұзамай тыңдауға болады және шамамен 7 күн бойы қолжетімді болады. Оған АҚШ-та 1-877-344-7529 немесе АҚШ-тан тыс жерлерде 1-412-317-0088 нөміріне қоңырау шалу арқылы қол жеткізуге болады. Конференцияны қайталауға кіру коды - 8410515. Қайталау конференциялық қоңыраудан кейін көп ұзамай компания веб-сайтының инвесторлық ресурстар бөлімінде де қолжетімді болады және шамамен жеті күн бойы қолжетімді болады.
Ranger - АҚШ мұнай-газ өнеркәсібіне жоғары өнімді жылжымалы бұрғылау, құбырлы ұңғымаларды бұрғылау және қосалқы қызметтерді ұсынатын ең ірі компаниялардың бірі. Біздің қызметтеріміз ұңғыманың барлық өмірлік циклі бойынша, соның ішінде аяқтау, өндіру, техникалық қызмет көрсету, араласу, күрделі жөндеу және жою жұмыстарын жеңілдетеді.
Осы баспасөз хабарламасында қамтылған кейбір мәлімдемелер 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 27A-бабының және 1934 жылғы Бағалы қағаздар және биржалар туралы заңның 21E-бабының мағынасындағы «болашаққа бағытталған мәлімдемелер» болып табылады. Бұл болашаққа бағытталған мәлімдемелер Рейнджердің болашақ оқиғаларға қатысты күтулерін немесе сенімдерін көрсетеді және осы баспасөз хабарламасында сипатталған нәтижелерге әкелмеуі мүмкін. Бұл болашаққа бағытталған мәлімдемелер тәуекелдерге, белгісіздіктерге және басқа да факторларға ұшырайды, олардың көпшілігі Рейнджердің бақылауынан тыс, бұл нақты нәтижелердің болашаққа бағытталған мәлімдемелерде талқыланғаннан айтарлықтай ерекшеленуіне әкелуі мүмкін.
Кез келген болашаққа бағытталған мәлімдеме тек жасалған күннен бастап күшіне енеді және Ranger заңмен талап етілген жағдайларды қоспағанда, жаңа ақпараттың, болашақ оқиғалардың немесе басқа да жағдайлардың нәтижесінде кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемені жаңартуға немесе қайта қарауға міндеттеме алмайды. . Жаңа факторлар уақыт өте келе пайда болады және Ranger олардың барлығын болжай алмайды. Осы болашаққа бағытталған мәлімдемелерді қарастырған кезде сіз Бағалы қағаздар және биржа комиссиясына берген құжаттарымыздағы тәуекел факторлары мен басқа да ескерту мәлімдемелерін білуіңіз керек. Ranger компаниясының SEC-ке берген құжаттарында көрсетілген тәуекел факторлары мен басқа да факторлар нақты нәтижелердің кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемедегі нәтижелерден айтарлықтай ерекшеленуіне әкелуі мүмкін.
(1) «Түзетілген EBITDA» және «Түзетілген таза қарыз» АҚШ-тың жалпы қабылданған бухгалтерлік есеп қағидаттарына («АҚШ-тың ЖБҚБЖ») сәйкес ұсынылмаған. ЖБҚБЖ емес қолдау кестесі осы баспасөз хабарламасына қоса берілген мәлімдеме мен кестеде көрсетілген, оны компанияның www.rangerenergy.com веб-сайтынан да табуға болады.
Артықшылықты акциялар, бір акцияға $0,01; 50 000 000 акцияға рұқсат етілген; 2022 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша айналымдағы немесе айналымдағы акциялар жоқ; 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша айналымдағы 6 000 001 акция бар.
Номиналды құны $0,01 болатын А класты қарапайым акцияларға рұқсат етілген, 100 000 000 акция; 2022 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша 25 268 856 акция және 24 717 028 акция айналымда; 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 18 981 172 акция және 18 429 344 акция айналымда.
B класты қарапайым акциялар, номиналды құны $0.01, 100 000 000 рұқсат етілген акциялар; 2022 жылғы 30 маусымдағы және 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша айналымдағы акциялар жоқ.
Шегерілген: өзіндік құны бойынша А класының қазынашылық акциялары; 2022 жылғы 30 маусымдағы және 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 551 828 меншікті акция
Компания басшылықтың Компанияның қаржылық көрсеткіштерін түсінуде пайдалы деп санайтын белгілі бір GAAP емес қаржылық коэффициенттерді пайдаланады. Түзетілген EBITDA және түзетілген таза қарызды қоса алғанда, бұл қаржылық коэффициенттерді маңыздырақ немесе АҚШ-тың ұқсас GAAP қаржылық коэффициенттерінің орнын басатын құрал ретінде қарастыруға болмайды. Бұл GAAP емес қаржылық коэффициенттерді салыстырмалы АҚШ GAAP қаржылық коэффициенттерімен егжей-тегжейлі салыстыру төменде келтірілген және біздің веб-сайтымыздың, www.rangerenergy.com, Инвесторлармен байланыс бөлімінде қолжетімді. Түзетілген EBITDA және түзетілген таза қарызды ұсынуымыз біздің нәтижелерімізге салыстырудан алынып тасталған элементтер әсер етпейтінін көрсететін көрсеткіш ретінде түсіндірілмеуі керек. Біздің осы GAAP емес қаржылық коэффициенттерді есептеуіміз басқа компаниялардың есептеулерінен өзгеше болуы мүмкін.
Біз түзетілген EBITDA пайдалы өнімділік көрсеткіші деп санаймыз, себебі ол біздің қаржыландыру немесе капиталдандыру тәсілімізге қарамастан, біздің операциялық көрсеткіштерімізді әріптестерімізбен салыстырғанда тиімді бағалайды. Түзетілген EBITDA есептеу кезінде жоғарыда аталған баптарды таза табыстан немесе шығыннан алып тастаймыз, себебі бұл сомалар біздің салада бухгалтерлік есеп әдісіне, активтердің баланстық құнына, капитал құрылымына және активтерді сатып алу әдісіне байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Түзетілген EBITDA-дан алынып тасталған кейбір баптар компанияның қаржылық көрсеткіштерін түсіну мен бағалаудың маңызды бөлігі болып табылады, мысалы, капитал құны және компанияның салық құрылымы, сондай-ақ түзетілген EBITDA-ға кірмейтін амортизацияланатын активтердің тарихи құны.
Біз түзетілген EBITDA-ны таза пайыздық шығыстарды, табыс салығы бойынша резервтерді немесе жеңілдіктерді, амортизацияны және амортизацияны, акцияларға негізделген сатып алуға байланысты өтемақыны, тоқтату және қайта құрылымдау шығындарын, активтерді сатудан түскен пайда мен залалдарды және басқа да ақшалай емес шығындарды шегергеннен кейін анықтаймыз және біздің ағымдағы бизнесімізді көрсетпейтін тауарларды анықтаймыз.
Төмендегі кестеде 2022 жылдың 30 маусымында және 2022 жылдың 31 наурызында аяқталған үш айдағы таза табыстың немесе шығынның түзетілген EBITDA көрсеткішімен миллиондаған сомамен салыстырылуы көрсетілген:
Біз таза қарыз бен түзетілген таза қарыз өтімділіктің, қаржылық жағдайдың пайдалы көрсеткіштері болып табылады және біздің қарыздық левереджіміздің өлшемін қамтамасыз етеді деп санаймыз. Біз таза қарызды ағымдағы және ұзақ мерзімді қарыз, қаржылық жалдау шарттары, қолма-қол ақшамен және олардың баламаларымен өтелген басқа қаржылық міндеттемелер ретінде анықтаймыз. Біз түзетілген таза қарызды кейбір қаржылық келісімшарттарды есептеуге ұқсас, қаржылық жалдау шарттарын алып тастағандағы таза қарыз ретінде анықтаймыз. Барлық қарыздар мен басқа да міндеттемелер тиісті кезеңдегі негізгі қарыздың қалған сомасын көрсетеді.
Төмендегі кестеде 2022 жылғы 30 маусымдағы және 2022 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша шоғырландырылған қарыздың, қолма-қол ақшаның және оның баламаларының таза қарызбен және түзетілген таза қарызбен салыстыруы келтірілген: