ХЬЮСТОН – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” яки “Компания”) бүген 2022 елның 30 июнендә тәмамланган квартал нәтиҗәләрен игълан итте.
– 2022 елның икенче кварталындагы керем 153,6 миллион доллар тәшкил итте, бу узган кварталдагы 123,6 миллион доллардан 30 миллион долларга яки 24% ка, ә 2021 елның икенче кварталы белән чагыштырганда 103,6 миллион АКШ долларына яки 207% ка артыграк, моңа барлык субмаркетларда һәм бәяләр артуы сәбәпче.
– Икенче квартал өчен чиста югалту 0,4 миллион доллар тәшкил итте, бу быелның беренче кварталында теркәлгән 5,7 миллион долларлык чиста югалтудан 5,3 миллион долларга кимрәк.
– Төзәтелгән EBITDA(1) беренче кварталда хәбәр ителгән 9,6 миллион доллардан 88% яки 8,4 миллион долларга артык, 18,0 миллион доллар тәшкил итте. Бу арту барлык сегментларда да активлыкның артуы һәм "Чыбыклы хезмәтләр" һәм "Мәгълүмат эшкәртү чишелешләре" һәм "Өстәмә хезмәтләр" сегментларындагы табыш маржасының артуы белән бәйле.
– Икенче кварталда активларны күпләп сату һәм әйләнеш капиталы арту аркасында чиста бурыч 21,8 миллион долларга яки 24% ка кимеде, бу икенче кварталда ликвидлыкны һәм операция акча агымын 19,9 миллион долларга яхшыртырга ярдәм итте.
– Кабель телевидениесе хезмәтләреннән алынган операция кереме беренче кварталдагы 4,5 миллион долларлык операция югалтуыннан икенче кварталда 1,5 миллион долларга кадәр 133% ка артты. Сегмент буенча көйләнгән EBITDA да хисап чорында 6,1 миллион долларга артты, моңа бәяләрнең артуы һәм эчке башлангычларның уңышы сәбәпче булды.
Баш башкарма директор Стюарт Бодден болай диде: "Рейнджерның финанс күрсәткечләре квартал дәвамында сизелерлек яхшырды, чөнки без базар контекстының яхшыруы һәм барлык продукт линияләрендә дә базарда көчле катнашу йогынтысын күрдек. Ел дәвамында базар мохите уңай булды, клиентлар активлыгы артты, бу компаниягә үз активларын һәм хезмәткәрләрен куллану өчен идеаль шартлар тудырды. Соңгы сатып алуларыбыз компаниягә хәзерге циклдан файдаланырга һәм киләсе кварталларда һәм елларда көчле акча агымы булдырырга мөмкинлек бирә. Без скважиналар һәм җитештерү баррельләренең йогынтысын төзәтүгә омтылышыбызны исәпкә алып, безнең хезмәтләр теләсә нинди чимал бәяләре мохитендә сорауны хуплаячак дип саныйбыз, бу гадәттә теләсә нинди җитештерүче арасында иң арзан өстәмә баррель һәм базарда иң тиз эшли торган баррель."
Бодден дәвам итте: "Икенче кварталда консолидацияләнгән керем 24% ка артты, ә безнең төп югары җитештерүчәнлекле җайланма бизнесы 17% ка үсте. COVID-19 дәрәҗәсе Ranger өчен рекордлы күрсәткеч булып, 17% ка югарырак булды. Безнең чыбыклы элемтә хезмәтләре бизнесы ел башында начарлану күрсәтте, беренче кварталда 25% тан артык үсте, дүртенче квартал кеременнән артып китте һәм уңай маржага иреште. Кварталда бу сегменттагы күрсәткечләр кварталга караганда 10% ка артты, ә активлык дәрәҗәсе шул ук чорда 5% ка артты. Без игътибарыбызны һәм ресурсларыбызны базарның дәвамлы киңәюенә һәм кабель челтәренең киләчәк үсешенә юнәлтәбез. Зуррак масштабта. Көз көне төп активларны сатып алу аша сатып алынган сайланган ярдәмче продукт линияләре дә бу кварталда яхшы эшләде, сегментның гомуми кереме 40% ка артты."
"Сатып алу тәмамланганнан бирле тугыз ай эчендә без бу бизнесны берләштерә һәм аларны ныклы нигезгә куя алдык, эшчәнлекне яхшырту өчен, шулай ук ​​артык активларны акчага әйләндерү һәм бурычларыбызны каплау өчен. Компания хәзерге вакытта безнең хәзерге көйләнгән кредит рычагыннан ике тапкырдан да кимрәк. EBITDA Без киләчәктә табышны арттырырга мөмкинлек бирәчәк дип саныйбыз. Безнең бизнес тарафыннан тудырылган көчле акча агымы киләчәктә акционерларга капиталны кире кайтарырга һәм үсеш һәм интеграция мөмкинлекләрен эзләгәндә стратегик яктан ярдәм итәргә мөмкинлек бирәчәк. Кыскасы, Рейнджерның киләчәге якты һәм мөмкинлекләргә бай, һәм бу казанышларга тырышлыгыбыз мактауга лаек булган фидакарь һәм тырыш хезмәткәрләребез булмаса ирешеп булмас иде."
Компаниянең кереме 2022 елның икенче кварталында 153,6 миллион долларга кадәр артты, бу узган елның беренче кварталындагы 123,6 миллион доллар һәм икенче кварталындагы 50 миллион доллардан артты. Активларны куллану да, бәяләрнең артуы да барлык бүлекчәләрнең керемнәрен арттырырга ярдәм итте.
Икенче кварталда операция чыгымнары узган кварталдагы 128,8 миллион доллар белән чагыштырганда 155,8 миллион доллар тәшкил итте. Операция чыгымнарының артуы, нигездә, квартал эчендә операция эшчәнлегенең артуы белән бәйле. Моннан тыш, 2022 елның 1 нче һәм 2021 елның 4 нче кварталларында иминиятләштерү куркынычы арту белән бәйле зур сатып алудан соңгы чыгымнар якынча 2 миллион доллар тәшкил итә.
Компания икенче кварталда 0,4 миллион доллар күләмендә чиста югалту турында хәбәр итте, бу быелның беренче кварталындагы 5,7 миллион доллардан 5,3 миллион долларга кимрәк. Бу кимү Wireless Services һәм Data Solutions, шулай ук ​​Assillary Services отчет сегментларында операцион керемнәрнең артуы белән бәйле.
Икенче кварталда гомуми һәм административ чыгымнар 12,2 миллион доллар тәшкил итте, бу беренче кварталдагы 9,2 миллион доллардан 3 миллион долларга күбрәк. Алдагы квартал белән чагыштырганда, арту, нигездә, интеграция, эштән китү түләүләре һәм юридик чыгымнар белән бәйле, аларның киләсе кварталда кимүе көтелә.
Квартал өчен консолидацияләнгән EBITDAга төзәтмәләр берничә акчалата булмаган статьялар, шул исәптән ташламалы сатып алулардан табыш, активларны сату йогынтысы һәм сату өчен сакланган активларның бәясенең төшүе йогынты ясады.
Киләчәктә без быелгы керемнәрнең алдан көтелгәннән югарырак, 580 миллион доллардан 600 миллион долларга кадәр булачагын көтәбез, һәм без компаниянең көйләнгән EBITDA маржасы ел дәвамында елына 11% тан 13% ка кадәр булачагына ышанабыз. Киләсе берничә кварталдагы төп финанс эшчәнлегебез өстәмә маржа үсешен тәэмин итү һәм бурычны түләү өчен кулланылачак акча агымын яхшырту өчен эшчәнлек нәтиҗәлелеген арттыру булачак. Бурычларны түләүне дәвам иткәндә, җитәкчелек акционерларның бәясен булдыру һәм кире кайтару мөмкинлекләрен, шул исәптән дивидендлар, сатып алулар, стратегик мөмкинлекләр һәм бу вариантларның комбинацияләрен эзләячәк.
2021 елда компания югары технологияле бораулау җайланмалары һәм электр линияләре хезмәтләре ассортиментын киңәйтү өчен берничә сатып алу ясады. Бу сатып алулар безнең базардагы катнашуыбызны киңәйтте һәм керем һәм табыш үсешенә өлеш кертте.
2021 елның дүртенче кварталында элеккеге Basic бораулау җайланмаларын һәм аңа бәйле активларны сатып алуга килгәндә, компания бүгенге көнгә кадәр барлыгы 46 миллион доллар инвестиция салган, активларны сатудан тыш. Инвестицияләргә түләнгән гомуми сумма 41,8 миллион доллар, шулай ук ​​бүгенге көнгә кадәр килеп чыккан транзакция һәм интеграция чыгымнары һәм финанслау чыгымнары керә. Бу активлар шул ук чорда 130 миллион доллардан артык керем һәм 20 миллион доллардан артык EBITDA китергән, эшнең беренче тугыз аенда инвестицияләрдән кирәкле табыш 40% тан артык тәшкил иткән.
Компаниянең генераль директоры Стюарт Бодден болай диде: "2021 елда тәмамланган сатып алу, базар нигезләре яхшыруын дәвам иткәндә, Ranger компаниясен көчле позициягә куя. Без төп бизнесыбызда базар өлешен арттырдык һәм таркалган киңлектә көчле интеграцияләнгән партнер булуыбызны күрсәттек. Бу активлар өчен финанс өметләребез көткәннәрдән артып китте һәм без бу операцияләрнең акционерлар бәясен булдыру өчен зур кире кайтару мөмкинлеге булуына ышанабыз".
Сатып алуга бәйле чыгымнарга килгәндә, 2021 елның икенче кварталыннан бирле компания түбәндәге таблицада күрсәтелгән юнәлешләргә 14,9 миллион доллар тоткан. Аларның иң әһәмиятлесе 7,1 миллион доллар күләмендәге транзакция өчен түләү белән бәйле булган. 3,8 миллион долларлык чыгымнар күчеш чоры объектлары, лицензияләү һәм активлар сату белән бәйле булган. Ни дисәң дә, күчеш чоры персоналы чыгымнары һәм эксплуатация активларын һәм персоналны Рейнджер стандартларына җиткерү белән бәйле чыгымнар бүгенге көнгә кадәр 4 миллион доллар тәшкил иткән. Компания киләсе кварталларда 3 миллион доллардан 4 миллион долларга кадәр өстәмә интеграция чыгымнары түләргә өметләнә, нигездә, эксплуатациядән чыгару һәм активларны сату чыгымнары өчен. Сатып алуга бәйле чыгымнар түбәндәгечә (миллионнарда):
Югары технологияле җайланмалардан кергән керем беренче кварталдагы 64,9 миллион доллардан икенче кварталда 76 миллион долларга кадәр 11,1 миллион долларга артты. Бораулау сәгатьләре быелның беренче кварталындагы 112 500 сәгатьтән икенче кварталда 119 900 сәгатькә кадәр артты. җайланма сәгатьләренең артуы, беренче кварталдагы уртача җайланма сәгатенә 577 доллардан икенче кварталда 632 долларга кадәр арту белән берлектә, 55 долларга яки 10% ка арту белән гомуми керемнәрнең 17% ка артуына китерде.
Югары җитештерүчәнлекле җайланмалар сегменты өчен чыгымнар һәм алар белән бәйле табыш югарыда телгә алынган иминият чыгымнарының иң зур өлешен үз эченә ала. Бу чыгымнар 2022 елның беренче кварталы һәм 2021 елның дүртенче кварталы өчен һәм, нигездә, сатып алу куркынычының артуы белән бәйле, бу кварталда бизнесның бу сегментына 1,3 миллион долларга тәэсир итте.
Икенче кварталда операцион керем беренче кварталдагы 7,7 миллион доллардан 1,6 миллион долларга кимеп, 6,1 миллион долларга җитте. Төзәтелгән EBITDA беренче кварталдагы 14,1 миллион доллардан икенче кварталда 14,2 миллион долларга кадәр 1% ка яки 0,1 миллион долларга артты. Операцион керемнең кимүе һәм көйләнгән EBITDA артуы, нигездә, югарыда телгә алынган иминиятләштерү чыгымнары белән компенсацияләнгән бораулау сәгатьлек тарифларының артуы белән бәйле.
Кабель хезмәтләре кереме икенче кварталда беренче кварталдагы 38,6 миллион доллардан 10,9 миллион долларга артып, 49,5 миллион долларга җитте. Керемнәрнең артуы, нигездә, активлык арту белән бәйле, моны беренче кварталдагы 7400дән икенче кварталда тәмамланган 600 этап санының 8000гә артуы күрсәтә.
Икенче кварталда операцион табыш 6 миллион долларга артып, 1,5 миллион доллар тәшкил итте, беренче кварталдагы 4,5 миллион доллар югалту белән чагыштырганда. Икенче кварталда көйләнгән EBITDA 6,1 миллион долларга артып, 4,3 миллион доллар тәшкил итте, беренче кварталдагы 1,8 миллион доллар югалту белән чагыштырганда. Операция табышының артуы һәм көйләнгән EBITDA артуы барлык линия хезмәтләре буенча активлыкның артуы һәм югарырак маржа белән бәйле, бу югарыда тасвирланган табышның яхшыруы белән бәйле.
Квартал дәвамында без бу өлкәдә берничә тырышлык куйдык, һәм нәтиҗәдә, эш һәм финанс күрсәткечләренең яхшыруын күрдек. Безнең эшебез һәм бу өлкәгә игътибарыбыз ел ахырына кадәр тагын да үсешкә китерәчәк дип ышанабыз.
Эшкәртү чишелешләре һәм өстәмә хезмәтләр сегментындагы керем икенче кварталда беренче кварталдагы 20,1 миллион доллардан 8 миллион долларга артып, 28,1 миллион долларга җитте. Керемнең артуы кварталда нык үсеш күрсәткән Coils бизнесы һәм башка хезмәтләр бизнесының өлеше белән бәйле.
Икенче кварталда операцион табыш быелның беренче кварталындагы 1,3 миллион доллардан 3,8 миллион долларга артып, 5,1 миллион долларга җитте. Төзәтелгән EBITDA икенче кварталда 55% ка, ягъни 1,8 миллион долларга артып, быелның беренче кварталындагы 3,3 миллион доллардан 5,1 миллион долларга җитте. Операция табышы һәм көйләнгән EBITDA артуы керемнәр арту сәбәпле югарырак маржа белән бәйле.
Икенче кварталны без 28,3 миллион долларлык ликвидлык белән тәмамладык, шул исәптән 23,2 миллион долларлык әйләнешле кредит линиясе һәм 5,1 миллион доллар акча.
Икенче квартал ахырына гомуми чиста бурычыбыз 70,7 миллион доллар тәшкил итте, бу беренче квартал ахырындагы 92,5 миллион доллардан 21,8 миллион долларга кимрәк. Кимү безнең әйләнешле кредит линиясе буенча өстәмә түләүләр, шулай ук ​​активларны сатудан кергән акчалардан сроклы бурычларны кайтару белән бәйле.
Безнең чиста бурыч билгеле бер финанслау килешүләрен үз эченә ала, без аларны чагыштыру өчен көйлибез. Төзәтелгән гомуми чиста бурычка килгәндә (1), без икенче кварталны 58,3 миллион доллар белән тәмамладык, бу беренче квартал ахырындагы 79,9 миллион доллардан 21,6 миллион долларга кимрәк. Гомуми бурыч балансының 22,2 миллион АКШ доллары вакытлы бурычка туры килә.
Икенче квартал ахырында безнең әйләнешле кредит линиясе балансы беренче квартал ахырындагы 44,8 миллион доллар белән чагыштырганда 33,9 миллион доллар тәшкил итте.
2022 елның икенче кварталында операция акча агымы 19,9 миллион доллар тәшкил итте, бу беренче кварталдагы 12,1 миллион доллар операция акча агымыннан сизелерлек яхшыру. Компания үз көчен һәм ресурсларын әйләнеш капиталын яхшырак идарә итүгә юнәлтте һәм квартал эчендә сату көннәре санын ун тапкырдан артыкка киметүгә иреште.
Компания 2022 елда капиталь чыгымнар якынча 15 миллион доллар тәшкил итәр дип көтә. Икенче кварталда компания безнең прокат бизнесына бәйле ярдәмче җиһазларга 1,5 миллион доллар капиталь чыгымнар кертте һәм елның икенче яртысында башлана торган капиталь чыгымнарга 500 000 доллар өстәргә өметләнә.
Компания 2022 елның 1 августында, Үзәк вакыт белән иртәнге 9:30да (көнчыгыш вакыты белән иртәнге 10:30) 2022 елның икенче кварталы нәтиҗәләрен тикшерү өчен конференция үткәрәчәк. АКШтан конференциягә кушылыр өчен, катнашучылар 1-833-255-2829 телефонына шалтырата ала. АКШтан читтән конференциягә кушылыр өчен, катнашучылар 1-412-902-6710 телефонына шалтырата ала. Күрсәтмә бирелгәндә, оператордан Ranger Energy Services, Inc. телефонына кушылырга сорагыз. Катнашучыларга веб-трансляциягә керергә яки конференциягә башланыр алдыннан якынча ун минут алдан кушылырга киңәш ителә. Веб-трансляцияне тыңлау өчен, компания сайтының Инвесторлар белән элемтәләр бүлегенә керегез: http://www.rangerenergy.com.
Конференция шалтыратуының аудиоязмасын конференция шалтыратуыннан соң тиздән укып булачак һәм якынча 7 көн дәвамында укып булачак. Аны АКШта 1-877-344-7529 яки АКШтан читтә 1-412-317-0088 телефоны аша тыңларга мөмкин. Конференция шалтыратуына керү коды - 8410515. Конференция шалтыратуыннан соң тиздән компания сайтының инвестор ресурслары бүлегендә дә укып булачак һәм якынча җиде көн дәвамында укып булачак.
Ranger - АКШ нефть һәм газ сәнәгате өчен югары җитештерүчәнлекле мобиль бораулау, скважиналарны торба белән бораулау һәм ярдәмче хезмәтләр күрсәтүче иң зур компанияләрнең берсе. Безнең хезмәтләр скважинаның барлык гомер циклы дәвамында, шул исәптән аны тәмамлау, җитештерү, хезмәт күрсәтү, интервенция, капиталь ремонт һәм ташлау эшләрен дә җиңеләйтә.
Бу матбугат релизындагы кайбер белдерүләр 1933 елгы Кыйммәтле кәгазьләр турындагы законның 27А бүлеге һәм 1934 елгы Кыйммәтле кәгазьләр һәм биржа турындагы законның 21Е бүлеге мәгънәсендә "киләчәккә юнәлтелгән белдерүләр" булып тора. Бу киләчәккә юнәлтелгән белдерүләр Рейнджерның киләчәк вакыйгаларга карата өметләрен яки ышануларын чагылдыра һәм бу матбугат релизында сурәтләнгән нәтиҗәләргә китермәскә мөмкин. Бу киләчәккә юнәлтелгән белдерүләр куркынычларга, билгесезлекләргә һәм башка факторларга дучар була, аларның күбесе Рейнджер контроленнән читтә, алар чынбарлыктагы нәтиҗәләрнең киләчәккә юнәлтелгән белдерүләрдә каралган нәтиҗәләрдән сизелерлек аерылып торуына китерергә мөмкин.
Алга караган теләсә нинди белдерү, ул ясалган көннән башлап кына гамәлдә була, һәм Рейнджер, закон таләп иткән очраклардан тыш, яңа мәгълүмат, киләчәк вакыйгалар яки башка сәбәпләр аркасында булса да, теләсә нинди алга караган белдерүне яңарту яки төзәтү бурычын үз өстенә алмый. Вакыт-вакыт яңа факторлар барлыкка килә, һәм Рейнджер аларның барысын да фаразлый алмый. Бу алга караган белдерүләрне караганда, сез Кыйммәтле кәгазьләр һәм биржа комиссиясенә тапшырган документларыбыздагы куркыныч факторларын һәм башка кисәтү белдерүләрен белергә тиеш. Рейнджерның SECка тапшырган документларында искә алынган куркыныч факторлары һәм башка факторлар чынбарлыктагы нәтиҗәләрнең теләсә нинди алга караган белдерүдәге нәтиҗәләрдән сизелерлек аерылып торуына китерергә мөмкин.
(1) “Төзәтелгән EBITDA” һәм “Төзәтелгән чиста бурыч” АКШның гомуми кабул ителгән бухгалтерлык исәбе принципларына (“АКШның GAAP”) туры китереп күрсәтелмәгән. GAAP булмаган ярдәм графигы әлеге матбугат релизына кушылган белдерүдә һәм графикка кертелгән, аны шулай ук ​​компаниянең www.rangerenergy.com сайтында табарга мөмкин.
Өстенлекле акцияләр, бер акция өчен $0.01; 50 000 000 акция рөхсәт ителә; 2022 елның 30 июненә чыгарылган яки әйләнештә булган акцияләр юк; 2021 елның 31 декабренә чыгарылган акцияләр саны 6 000 001 тәшкил итә.
Номиналь бәясе $0.01 булган А класслы гади акцияләр, 100 000 000 акция рөхсәт ителгән; 2022 елның 30 июненә 25 268 856 акция әйләнештә һәм 24 717 028 акция әйләнештә; 2021 елның 31 декабренә 18 981 172 акция әйләнештә һәм 18 429 344 акция әйләнештә.
B класслы гади акцияләр, номиналь бәясе $0.01, 100 000 000 рөхсәт ителгән акция; 2022 елның 30 июненә һәм 2021 елның 31 декабренә әйләнештә булган акцияләр юк.
Чыгымнардан: А класслы казна акцияләре бәясе буенча; 2022 елның 30 июненә һәм 2021 елның 31 декабренә 551 828 үз акциясе
Компания җитәкчелек компаниянең финанс эшчәнлеген аңлауда файдалы дип саный торган кайбер GAAP булмаган финанс коэффициентларын куллана. Бу финанс коэффициентлары, шул исәптән Төзәтелгән EBITDA һәм Төзәтелгән Чиста Бурыч, АКШның охшаш GAAP финанс коэффициентларын алыштыручы яки мөһимрәк дип саналырга тиеш түгел. Бу GAAP булмаган финанс коэффициентларын чагыштырмача АКШ GAAP финанс коэффициентлары белән җентекле чагыштыру түбәндә бирелгән һәм безнең сайтның, www.rangerenergy.com, Инвесторлар белән мөнәсәбәтләр бүлегендә бар. Төзәтелгән EBITDA һәм Төзәтелгән Чиста Бурыч турындагы тәкъдимебез безнең нәтиҗәләргә чагыштырудан чыгарылган пунктлар тәэсир итмәячәк дигән күрсәткеч буларак кабул ителергә тиеш түгел. Бу GAAP булмаган финанс коэффициентлары буенча безнең исәпләүләр башка компанияләрнекеннән аерылып торырга мөмкин.
Без көйләнгән EBITDA файдалы күрсәткеч дип саныйбыз, чөнки ул безнең эш күрсәткечләребезне, ничек финанславыбызга яки капиталлаштыруыбызга карамастан, безнең хезмәттәшләребезгә карата нәтиҗәле бәяли. Төзәтелгән EBITDA исәпләгәндә, без югарыда күрсәтелгән пунктларны чиста керемнән яки югалтудан чыгарабыз, чөнки бу суммалар безнең тармакта бухгалтерлык исәбе методына, активларның баланс бәясенә, капитал структурасына һәм активларны сатып алу ысулына карап сизелерлек үзгәрергә мөмкин. Төзәтелгән EBITDAдан чыгарылган кайбер пунктлар компаниянең финанс күрсәткечләрен аңлау һәм бәяләү өчен мөһим өлеш булып тора, мәсәлән, капитал бәясе һәм компаниянең салым структурасы, һәм Төзәтелгән EBITDAга кертелмәгән амортизацияләнә торган активларның тарихи бәясе.
Без Төзәтелгән EBITDAны чиста процент чыгымнары, керем салымы резервлары яки кредитлары, амортизация һәм чыгымнарны, акцияләргә нигезләнгән сатып алу белән бәйле компенсацияне, килешүне туктату һәм реструктуризацияләү чыгымнарын, активларны сатудан табыш һәм югалтуларны һәм башка кайбер акчалата булмаган чыгымнарны исәпкә алмаганда билгелибез, һәм без безнең гамәлдәге бизнесыбызны чагылдырмый торган дип саналган товарларны билгелибез.
Түбәндәге таблицада 2022 елның 30 июнендә һәм 2022 елның 31 мартында тәмамланган өч ай өчен чиста керем яки югалтуның төзәтелгән EBITDA белән чагыштыруы миллионнарда күрсәтелгән:
Без чиста бурыч һәм төзәтелгән чиста бурыч ликвидлыкның, финанс сәламәтлегенең файдалы күрсәткечләре дип саныйбыз һәм безнең кредит рычагы үлчәвен тәэмин итәбез. Без чиста бурычны агымдагы һәм озак вакытлы бурыч, финанс арендасы, акча һәм акча эквивалентлары белән компенсацияләнгән башка финанс йөкләмәләре дип билгелибез. Без төзәтелгән чиста бурычны кайбер финанс килешүләрен исәпләүгә охшаш рәвештә, финанс арендасын алып ташлаган чиста бурыч дип билгелибез. Барлык бурычлар һәм башка йөкләмәләр дә тиешле чор өчен түләнмәгән төп сумманы күрсәтә.
Түбәндәге таблицада консолидацияләнгән бурычның, акчалата һәм акчалата эквивалентларының 2022 елның 30 июненә һәм 2022 елның 31 мартына чиста бурычка һәм төзәтелгән чиста бурычка карата чагыштыруы күрсәтелгән: