ХЬЮСТОН – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” же “Компания”) бүгүн 2022-жылдын 30-июнунда аяктаган чейректин жыйынтыктарын жарыялады.
– 2022-жылдын экинчи чейрегиндеги киреше 153,6 миллион долларды түздү, бул мурунку чейректе 123,6 миллион доллардан 30 миллион долларга же 24%га, ал эми 2021-жылдын экинчи чейрегине салыштырмалуу 103,6 миллион АКШ долларына же 207%га көп, буга бардык суб-рыноктордогу активдүүлүктүн жана баалардын жогорулашы себеп болду.
– Экинчи чейректе таза чыгым 0,4 миллион долларды түздү, бул ушул жылдын биринчи чейрегинде катталган 5,7 миллион долларлык таза чыгымдан 5,3 миллион долларга аз.
– Түзөтүлгөн EBITDA(1) 18,0 миллион долларды түздү, бул биринчи чейректе катталган 9,6 миллион долларга салыштырмалуу 88% же 8,4 миллион долларга көп. Бул өсүш бардык сегменттердеги активдүүлүктүн жогорулашы жана Зым линиялары кызматтары жана Маалыматтарды иштетүү чечимдери, ошондой эле Кошумча кызматтар сегменттериндеги жогорку маржа менен шартталган.
– Экинчи чейректе таза карыз 21,8 миллион долларга же 24% га азайды, бул активдерди олуттуу түрдө сатуу жана айланма капиталдын көбөйүшүнүн аркасында болду, бул экинчи чейректе ликвиддүүлүктү жана операциялык акча агымын 19,9 миллион долларга жакшыртууга жардам берди.
– Кабелдик телекөрсөтүү кызматтарынан түшкөн операциялык киреше биринчи чейректе 4,5 миллион долларлык операциялык жоготуудан экинчи чейректе 1,5 миллион долларга чейин 133% га өстү. Сегмент боюнча туураланган EBITDA дагы отчеттук мезгилде 6,1 миллион долларга өстү, буга баалардын жогорулашы жана ички демилгелердин ийгилиги себеп болду.
Башкы директор Стюарт Бодден мындай деди: “Рейнджердин каржылык көрсөткүчтөрү квартал ичинде бир топ жакшырды, анткени биз рыноктук шарттардын жакшырышынын жана бардык продукт линияларында рынокто күчтүү катышуунун таасирин көрдүк. Рыноктук шарттар жыл бою оң болду, кардарлардын активдүүлүгү жогорулады, бул компанияга өз активдерин жана кызматкерлерин пайдалануу үчүн идеалдуу чөйрөнү түздү. Акыркы сатып алууларыбыз компанияга учурдагы циклден пайда алууга жана алдыдагы кварталдарда жана жылдары туруктуу акча агымын түзүүгө мүмкүндүк берет. Биз калыбына келтирүүгө болгон милдеттенмебизди эске алуу менен, кудуктардын жана өндүрүштүк баррелдердин таасири, биздин кызматтар дээрлик бардык товардык баа чөйрөсүндө суроо-талапты колдойт деп ишенебиз, бул, адатта, каалаган өндүрүүчүнүн эң арзан кошумча баррели жана туруктуулукту көрсөткөн рынокто эң тез онлайн режимине чыгат”.
Бодден сөзүн мындай деп улантты: “Экинчи чейректе консолидацияланган киреше 24% га өстү, ал эми биздин флагмандык жогорку өндүрүмдүү бургулоочу жабдуулар бизнесибиз 17% га өстү. COVID-19 деңгээли 17% га жогору болду, бул Ranger үчүн рекорддук көрсөткүч. Биздин зым байланыш кызматтары бизнесибиз жылдын башында бир аз начарлоону көрсөттү, биринчи чейректе 25% дан ашык өсүп, төртүнчү чейректе түшкөн кирешеден ашып түштү жана оң маржага жетишти. чейректе бул сегменттеги көрсөткүчтөрүбүз квартал сайын 10% га жогорулады жана активдүүлүк деңгээли ошол эле мезгилде 5% га жогорулады. Биз көңүлүбүздү жана ресурстарыбызды рыноктун кеңейишин улантууга жана кабелдик тармактын келечектеги өсүшүнө буруп жатабыз. Кеңири масштабда Күзүндө негизги активдерди сатып алуу аркылуу сатып алынган тандалган кошумча продукт линиялары да бул чейректе жакшы көрсөткүчтөргө жетишти, сегменттин жалпы кирешеси 40% га өстү”.
«Сатып алуу аяктагандан берки тогуз айдын ичинде биз бул бизнестерди интеграциялап, алардын ишин жакшыртуу, ашыкча активдерди акчага айландыруу жана карыздарыбызды төлөө үчүн бекем негизге келтире алдык. Учурда компаниянын учурдагы түзөтүлгөн EBITDA көрсөткүчүнөн эки эсе аз левередж колдонулат. Биз келечекте кирешени көбөйтүүнү улантууга мүмкүндүк берет деп эсептеген кошумча жакшыртууларды улантабыз. Биздин бизнес тарабынан түзүлгөн күчтүү акча агымы бизге келечекте жана өсүү жана интеграциялоо мүмкүнчүлүктөрүн издөөдө капиталды акционерлерге стратегиялык жактан кайтарып берүүгө мүмкүндүк берет. Кыскасы, «Рейнджердин келечеги жаркын жана мүмкүнчүлүктөргө толгон. Бул жетишкендиктер биздин аракеттерибиз таанууга татыктуу болгон берилген жана эмгекчил адамдарыбызсыз мүмкүн болмок эмес».
Компаниянын кирешеси 2022-жылдын экинчи чейрегинде 153,6 миллион долларга чейин өстү, бул биринчи чейректе 123,6 миллион доллардан жана өткөн жылдын экинчи чейрегинде 50 миллион доллардан жогору. Активдерди пайдалануу да, баалардын өсүшү да бардык бөлүмдөрдүн кирешелеринин көбөйүшүнө өбөлгө түздү.
Экинчи чейректе операциялык чыгымдар мурунку чейректе 128,8 миллион долларга салыштырмалуу 155,8 миллион долларды түздү. Операциялык чыгымдардын көбөйүшү, негизинен, чейрек ичинде операциялык ишмердүүлүктүн көбөйүшүнө байланыштуу болду. Мындан тышкары, 2022-жылдын 1-чейрегинде жана 2021-жылдын 4-чейрегинде ири сатып алуудан кийин камсыздандыруу тобокелдигинин жогорулашына байланыштуу чыгымдар болжол менен 2 миллион долларды түзөт.
Компания экинчи чейректе 0,4 миллион доллар таза чыгым тартканын билдирди, бул ушул жылдын биринчи чейрегиндеги 5,7 миллион доллардан 5,3 миллион долларга аз. Төмөндөө Wireline Services жана Data Solutions, ошондой эле Communicational Services отчет берүүчү сегменттериндеги операциялык кирешенин жогорулашы менен шартталган.
Экинчи чейректе жалпы жана административдик чыгымдар 12,2 миллион долларды түздү, бул биринчи чейректеги 9,2 миллион доллардан 3 миллион долларга көп. Мурунку чейрекке салыштырмалуу бул өсүш негизинен интеграциялык чыгымдар, жумуштан бошонуу акысы жана юридикалык төлөмдөр менен шартталган, алардын кийинки чейректе азайышы күтүлүүдө.
Чейрек үчүн консолидацияланган EBITDAга түзөтүү киргизүүгө бир нече накталай эмес статьялар, анын ичинде арзан сатып алуулардан түшкөн киреше, активдерди сатуудан түшкөн таасир жана сатууга коюлган активдердин баасынын төмөндөшү таасир эткен.
Келечекте, биз бул жылы киреше мурда күтүлгөндөн жогору, 580 миллион доллардан 600 миллион долларга чейин болот деп күтөбүз жана компаниянын EBITDA боюнча түзөтүлгөн маржасы жыл бою 11% дан 13% га чейин болот деп ишенебиз. Кийинки бир нече кварталдагы биздин негизги финансылык ишмердүүлүгүбүз кошумча маржа өсүшүн камсыз кылуу жана карызды тейлөөгө жумшала турган акча агымын жакшыртуу үчүн операциялык натыйжалуулукту жогорулатуу болот. Карызды төлөөнү улантып жаткандыктан, жетекчилик акционерлердин наркын түзүү жана калыбына келтирүү мүмкүнчүлүктөрүн, анын ичинде дивиденддерди, сатып алууларды, стратегиялык мүмкүнчүлүктөрдү жана бул варианттардын айкалыштарын издейт.
2021-жылы компания жогорку технологиялуу бургулоочу станоктордун жана зым байланыш кызматтарынын түрлөрүн кеңейтүү үчүн бир катар сатып алууларды жүргүзгөн. Бул сатып алуулар биздин рыноктогу катышуубузду кеңейтип, киреше менен пайданын өсүшүнө салым кошту.
2021-жылдын төртүнчү чейрегинде эскирген Basic бургулоочу станокторун жана ага байланыштуу активдерди сатып алууга келсек, компания бүгүнкү күнгө чейин активдерди сатуудан тышкары жалпысынан 46 миллион доллар инвестициялаган. Инвестицияга төлөнгөн жалпы сумма 41,8 миллион долларды, ошондой эле бүгүнкү күнгө чейин кеткен транзакциялык жана интеграциялык чыгымдарды жана каржылоо чыгымдарын камтыйт. Бул активдер ошол эле мезгилде 130 миллион доллардан ашык киреше жана 20 миллион доллардан ашык EBITDA алып келип, иштин алгачкы тогуз айында инвестициянын талап кылынган кирешелүүлүгүн 40% дан ашыкка жеткирген.
Компаниянын башкы директору Стюарт Бодден мындай деп бөлүштү: “2021-жылы аяктаган сатып алуу Ranger компаниясын рыноктун негиздери жакшырып жаткандыктан бекем позицияга коет. Биз негизги бизнесибизде рыноктун үлүшүн көбөйттүк жана фрагменттелген мейкиндикте күчтүү интеграциябызды көрсөттүк. Өнөктөштөрүбүздүн мүмкүнчүлүктөрү. Бул активдер боюнча биздин финансылык күтүүлөрүбүз күткөнүбүздөн ашып түштү жана биз бул бүтүмдөр акционердик баалуулуктарды түзүү үчүн олуттуу пайда мүмкүнчүлүгүн берет деп эсептейбиз”.
Сатып алууга байланыштуу чыгымдарга келсек, 2021-жылдын экинчи чейрегинен бери компания төмөндөгү таблицада көрсөтүлгөн багыттарга 14,9 миллион доллар сарптаган. Алардын эң маанилүүсү жалпысынан 7,1 миллион долларды түзгөн бүтүм төлөмдөрү болгон. Жалпысынан 3,8 миллион долларлык чыгымдар өткөөл мезгилдеги жайлар, лицензиялоо жана активдерди сатуу менен байланышкан. Кантсе да, өткөөл мезгилдеги кызматкерлерди жалдоо чыгымдары жана иштеп жаткан активдерди жана кызматкерлерди Рейнджер стандарттарына жеткирүү менен байланышкан чыгымдар бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан 4 миллион долларды түздү. Компания алдыдагы кварталдарда негизинен эксплуатациядан чыгаруу жана активдерди жок кылуу чыгымдары үчүн 3 миллион доллардан 4 миллион долларга чейинки кошумча интеграциялык чыгымдарды тартат деп күтүлүүдө. Сатып алууга байланыштуу чыгымдар төмөнкүдөй (миллион доллар менен):
Жогорку технологиялуу бургулоочу жабдуулардан түшкөн киреше биринчи чейректе 64,9 миллион доллардан экинчи чейректе 76 миллион долларга чейин 11,1 миллион долларга көбөйдү. Бургулоо сааттары ушул жылдын биринчи чейрегиндеги 112 500 сааттан экинчи чейректе 119 900 саатка чейин көбөйдү. Бургулоочу жабдуулардын сааттарынын көбөйүшү, биринчи чейректе 577 доллардан экинчи чейректе 632 долларга чейин орточо бургулоочу жабдуулардын сааттык баасынын 55 долларга же 10%га жогорулашы менен бирге жалпы кирешенин 17%га өсүшүнө алып келди.
Жогорку өндүрүмдүүлүктөгү бургулоочу жабдуулар сегментинин чыгымдары жана ага байланыштуу пайдасы жогоруда айтылган камсыздандыруу чыгымдарынын эң чоң бөлүгүн өзүнө сиңирип алат. Бул чыгымдар 2022-жылдын биринчи чейрегине жана 2021-жылдын төртүнчү чейрегине туура келет жана негизинен сатып алуу тобокелдигинин көбөйүшүнө байланыштуу, бул бизнестин бул сегментине кварталда 1,3 миллион долларга таасир эткен.
Экинчи чейректе операциялык киреше биринчи чейректе 7,7 миллион доллардан 1,6 миллион долларга төмөндөп, 6,1 миллион долларды түздү. Түзөтүлгөн EBITDA биринчи чейректе 14,1 миллион доллардан экинчи чейректе 14,2 миллион долларга чейин 1%га же 0,1 миллион долларга өстү. Операциялык кирешенин төмөндөшү жана түзөтүлгөн EBITDAнын көбөйүшү негизинен бургулоо сааттык тарифтеринин уланып жаткан жогоруда айтылган камсыздандыруунун түзөтүү чыгымдары менен компенсацияланышына байланыштуу болду.
Кабелдик кызмат көрсөтүүлөрдөн түшкөн киреше экинчи чейректе биринчи чейректеги 38,6 миллион доллардан 10,9 миллион долларга көбөйүп, 49,5 миллион долларга жетти. Кирешенин өсүшү, негизинен, активдүүлүктүн жогорулашына байланыштуу болду, муну биринчи чейректе бүткөрүлгөн 600 этаптын санынын биринчи чейректе 7400дөн экинчи чейректе 8000ге чейин көбөйүшү көрсөтүп турат.
Экинчи чейректе операциялык пайда 6 миллион долларга көбөйүп, 1,5 миллион долларды түздү, бул биринчи чейректе 4,5 миллион долларлык чыгымга салыштырмалуу. Экинчи чейректе туураланган EBITDA биринчи чейректе 1,8 миллион долларлык чыгымга салыштырмалуу 6,1 миллион долларга көбөйүп, 4,3 миллион долларды түздү. Операциялык кирешенин жана туураланган EBITDAнын өсүшү бардык зым байланыш кызматтарындагы активдүүлүктүн жогорулашы жана жогорулаган маржа менен шартталган, бул жогоруда баяндалган кирешенин жакшырышынан улам болгон.
Квартал ичинде биз бул жаатта бир катар аракеттерди көрдүк жана натыйжада операциялык жана каржылык көрсөткүчтөрдүн жакшырганын байкадык. Биздин ишибиз жана бул жааттагы көңүл буруубуз жылдын аягына чейин андан ары өсүшкө алып келет деп ишенебиз.
Кайра иштетүү чечимдери жана кошумча кызматтар сегментиндеги киреше экинчи чейректе биринчи чейректеги 20,1 миллион доллардан 8 миллион долларга көбөйүп, 28,1 миллион долларга жетти. Кирешенин өсүшү чейректе күчтүү өсүштү көрсөткөн Coils бизнеси жана башка кызматтар бизнесинин салымы менен шартталган.
Экинчи чейректе операциялык пайда ушул жылдын биринчи чейрегиндеги 1,3 миллион доллардан 3,8 миллион долларга өсүп, 5,1 миллион долларды түздү. Түзөтүлгөн EBITDA ушул жылдын биринчи чейрегиндеги 3,3 миллион доллардан экинчи чейректе 55%га же 1,8 миллион долларга өсүп, 5,1 миллион долларды түздү. Операциялык пайданын жана түзөтүлгөн EBITDAнын өсүшү кирешенин көбөйүшүнөн улам жогорку маржа менен шартталган.
Экинчи чейректи биз 28,3 миллион долларлык ликвиддүүлүк менен аяктадык, анын ичинде 23,2 миллион долларлык айланма насыя жана 5,1 миллион доллар накталай акча каражаты бар.
Экинчи чейректин аягындагы жалпы таза карызыбыз 70,7 миллион долларды түздү, бул биринчи чейректин аягындагы 92,5 миллион доллардан 21,8 миллион долларга аз. Бул төмөндөө биздин айланма кредиттик линиябыз боюнча кошумча төлөмдөргө, ошондой эле активдерди сатуудан түшкөн каражаттардан мөөнөттүү карызды төлөөгө байланыштуу болду.
Биздин таза карызыбыз белгилүү бир каржылоо келишимдерин камтыйт, аларды биз салыштыруу үчүн тууралайбыз. Түзөтүлгөн жалпы таза карызга келсек (1), биз экинчи чейректи 58,3 миллион доллар менен аяктадык, бул биринчи чейректин аягындагы 79,9 миллион доллардан 21,6 миллион долларга аз. Биздин жалпы карыз калдыктарынын 22,2 миллион АКШ доллары мөөнөттүү карыз.
Экинчи чейректин аягындагы айланма кредиттик линиябыздын калдыгы биринчи чейректин аягындагы 44,8 миллион долларга салыштырмалуу 33,9 миллион долларды түздү.
2022-жылдын экинчи чейрегинде операциялык акча агымы 19,9 миллион долларды түздү, бул биринчи чейректе 12,1 миллион долларлык операциялык акча агымына салыштырмалуу бир топ жакшыруу. Компания өзүнүн күч-аракетин жана ресурстарын айланма капиталды жакшыраак башкарууга багыттап, чейрек ичинде сатууга чейинки күндөрдүн санын он эседен ашык кыскартууга жетишти.
Компания 2022-жылдын жалпы капиталдык чыгымдары болжол менен 15 миллион долларды түзөт деп күтүүдө. Компания экинчи чейректе биздин ролл бизнесибизге байланыштуу кошумча жабдууларга 1,5 миллион доллар капиталдык чыгымдарды жумшады жана жылдын экинчи жарымында аяктоо үчүн тиешелүү капиталдык чыгымдарга 500 000 доллар кошууну күтүүдө.
Компания 2022-жылдын экинчи чейрегинин жыйынтыктарын талкуулоо үчүн 2022-жылдын 1-августунда Борбордук убакыт боюнча саат 9:30да (Чыгыш убактысы боюнча саат 10:30) конференция өткөрөт. Америка Кошмо Штаттарынан конференцияга кошулуу үчүн катышуучулар 1-833-255-2829 номерине чала алышат. АКШдан тышкары жерден конференцияга кошулуу үчүн катышуучулар 1-412-902-6710 номерине чала алышат. Көрсөтмө берилгенде, оператордон Ranger Energy Services, Inc. чалуусуна кошулууну сураныңыз. Катышуучулар веб-трансляцияга кирүүгө же конференцияга башталардан болжол менен он мүнөт мурун кошулууга чакырылат. Веб-трансляцияны угуу үчүн компаниянын веб-сайтындагы http://www.rangerenergy.com дареги боюнча Инвесторлор менен байланыш бөлүмүнө кириңиз.
Конференциялык чалуунун аудио кайталоосу конференциялык чалуудан көп өтпөй жеткиликтүү болот жана болжол менен 7 күн бою жеткиликтүү болот. Ага АКШда 1-877-344-7529 же АКШдан тышкары 1-412-317-0088 номерине чалып кирүүгө болот. Конференциянын кайталоосуна кирүү коду - 8410515. Кайталоо ошондой эле компаниянын веб-сайтындагы инвесторлордун ресурстары бөлүмүндө конференциялык чалуудан көп өтпөй жеткиликтүү болот жана болжол менен жети күн бою жеткиликтүү болот.
Ranger АКШнын мунай жана газ өнөр жайы үчүн жогорку өндүрүмдүүлүктөгү мобилдик бургулоо, корпустук скважиналарды бургулоо жана кошумча кызматтарды көрсөтүүчү эң ири компаниялардын бири. Биздин кызматтар скважинанын бүткөрүү, өндүрүш, техникалык тейлөө, кийлигишүү, капиталдык оңдоо жана жоюу сыяктуу бардык иштөө циклдеринин жүрүшүнө көмөктөшөт.
Бул пресс-релизде камтылган айрым билдирүүлөр 1933-жылдагы Баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамдын 27А бөлүмүнүн жана 1934-жылдагы Баалуу кагаздар жана биржа жөнүндө мыйзамдын 21E бөлүмүнүн маанисинде "келечекке багытталган билдирүүлөр" болуп саналат. Бул келечекке багытталган билдирүүлөр Рейнджердин келечектеги окуяларга карата күтүүлөрүн же ишенимдерин чагылдырат жана ушул пресс-релизде баяндалган натыйжаларга алып келбеши мүмкүн. Бул келечекке багытталган билдирүүлөр тобокелдиктерге, белгисиздиктерге жана башка факторлорго дуушар болот, алардын көбү Рейнджердин көзөмөлүнөн тышкары, алар чыныгы натыйжалардын келечекке багытталган билдирүүлөрдө талкуулангандардан олуттуу айырмаланышына алып келиши мүмкүн.
Келечекке багытталган ар кандай билдирүү ал жасалган күндөн тартып гана күчүнө кирет жана Рейнджер мыйзам талап кылган учурларды кошпогондо, жаңы маалыматтын, келечектеги окуялардын же башка себептердин натыйжасында болбосун, келечекке багытталган ар кандай билдирүүнү жаңыртуу же кайра карап чыгуу боюнча эч кандай милдеттенме албайт. . Жаңы факторлор мезгил-мезгили менен пайда болуп турат жана Рейнджер алардын баарын алдын ала айта албайт. Бул келечекке багытталган билдирүүлөрдү карап чыгууда, сиз Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясына берген документтерибиздеги тобокелдик факторлорун жана башка эскертүүчү билдирүүлөрдү билишиңиз керек. Рейнджердин SECке берген документтеринде айтылган тобокелдик факторлору жана башка факторлор чыныгы натыйжалардын келечекке багытталган ар кандай билдирүүдө камтылгандардан олуттуу айырмаланышына алып келиши мүмкүн.
(1) “Түзөтүлгөн EBITDA” жана “Түзөтүлгөн таза карыз” АКШнын жалпы кабыл алынган бухгалтердик эсеп принциптерине (“АКШнын жалпы кабыл алынган бухгалтердик эсеп принциптерине”) ылайык көрсөтүлгөн эмес. Жалпы кабыл алынган бухгалтердик эсеп принциптерине (ЖЖБП) кирбеген колдоо графиги ушул пресс-релизге тиркелген билдирүүгө жана графикте камтылган, аны компаниянын www.rangerenergy.com веб-сайтынан да тапса болот.
Артыкчылыктуу акциялар, бир акция үчүн $0.01; 50 000 000 акцияга уруксат берилген; 2022-жылдын 30-июнуна карата жүгүртүүдөгү же жүгүртүүдөгү акциялар жок; 2021-жылдын 31-декабрына карата жүгүртүүдөгү 6 000 001 акция бар.
Номиналдык наркы $0,01 болгон А классындагы жөнөкөй акциялар, 100 000 000 акцияга уруксат берилген; 2022-жылдын 30-июнуна карата 25 268 856 акция жүгүртүүдө жана 24 717 028 акция жүгүртүүдө; 2021-жылдын 31-декабрына карата 18 981 172 акция жүгүртүүдө жана 18 429 344 акция жүгүртүүдө
В классындагы жөнөкөй акциялар, номиналдык баасы $0.01, 100 000 000 уруксат берилген акциялар; 2022-жылдын 30-июнуна жана 2021-жылдын 31-декабрына карата жүгүртүүдөгү акциялар жок.
Минус: А классындагы казыналык акциялар өздүк наркы боюнча; 2022-жылдын 30-июнуна жана 2021-жылдын 31-декабрына карата 551 828 өздүк акция
Компания жетекчилик Компаниянын каржылык көрсөткүчтөрүн түшүнүүдө пайдалуу деп эсептеген айрым GAAP эмес каржылык коэффициенттерди колдонот. Түзөтүлгөн EBITDA жана Түзөтүлгөн таза карызды кошо алганда, бул каржылык коэффициенттерди олуттуураак же АКШнын GAAP финансылык коэффициенттеринин ордун басуучу катары кароого болбойт. Бул GAAP эмес каржылык коэффициенттерди АКШнын GAAP финансылык коэффициенттери менен салыштырууга мүмкүн болгон деталдуу салыштыруу төмөндө келтирилген жана биздин веб-сайтыбыздын, www.rangerenergy.com, Инвесторлор менен байланыш бөлүмүндө жеткиликтүү. Түзөтүлгөн EBITDA жана Түзөтүлгөн таза карыз боюнча биздин презентациябыз биздин жыйынтыктарга салыштыруудан алынып салынган пункттар таасир этпей тургандыгынын белгиси катары чечмеленбеши керек. Бул GAAP эмес каржылык коэффициенттерди эсептөөлөрүбүз башка компаниялардын башка ушул сыяктуу каржылык коэффициенттеринен айырмаланышы мүмкүн.
Биз Түзөтүлгөн EBITDA пайдалуу көрсөткүч деп эсептейбиз, анткени ал биздин операциялык көрсөткүчтөрүбүздү кантип каржылаганыбызга же капиталдаштырганыбызга карабастан, кесиптештерибизге салыштырмалуу натыйжалуу баалайт. Түзөтүлгөн EBITDAны эсептөөдө жогорудагы пункттарды таза кирешеден же чыгымдан алып салабыз, анткени бул суммалар биздин тармакта бухгалтердик эсеп ыкмасына, активдердин баланстык наркына, капиталдын түзүмүнө жана алынган активдердин ыкмаларына жараша бир топ айырмаланышы мүмкүн. Түзөтүлгөн EBITDAдан алынып салынган айрым пункттар компаниянын каржылык көрсөткүчтөрүн түшүнүүнүн жана баалоонун маанилүү бөлүгү болуп саналат, мисалы, капиталдын наркы жана компаниянын салык түзүмү, ошондой эле амортизациялануучу активдердин тарыхый наркы, алар Түзөтүлгөн EBITDAда чагылдырылбайт.
Биз Түзөтүлгөн EBITDAны таза пайыздык чыгым, киреше салыгы боюнча камдар же кредиттер, амортизация жана амортизация, капиталдык компенсация, сатып алууга байланыштуу чыгымдар, бошонуу жана реструктуризациялоо чыгымдары, активдерди сатуудан түшкөн кирешелер жана чыгымдар, ошондой эле биздин учурдагы ишибизди чагылдырбаган башка накталай эмес жана айрым статьялар катары аныктайбыз.
Төмөнкү таблицада 2022-жылдын 30-июнунда жана 2022-жылдын 31-мартында аяктаган үч ай үчүн таза кирешенин же чыгымдын Түзөтүлгөн EBITDA менен салыштырылышы миллиондор менен берилген:
Биз таза карыз жана туураланган таза карыз ликвиддүүлүктүн, финансылык абалдын пайдалуу көрсөткүчтөрү болуп саналат жана биздин кредиттик рычагыбыздын өлчөмүн камсыз кылат деп эсептейбиз. Биз таза карызды учурдагы жана узак мөөнөттүү карыз, финансылык ижара келишимдери, акча каражаттары жана алардын эквиваленттери менен компенсацияланган башка финансылык милдеттенмелер катары аныктайбыз. Биз туураланган таза карызды айрым финансылык келишимдерди эсептөөгө окшош, финансылык ижара келишимдерин алып салгандагы таза карыз катары аныктайбыз. Бардык карыздар жана башка милдеттенмелер тиешелүү мезгил үчүн негизги сумманын калган бөлүгүн көрсөтөт.
Төмөнкү таблицада 2022-жылдын 30-июнуна жана 2022-жылдын 31-мартына карата консолидацияланган карыздын, акча каражаттарынын жана акча каражаттарынын эквиваленттеринин таза карыз жана туураланган таза карыз менен салыштырып текшерүүсү келтирилген: