HOUSTON – (BUSINESS WIRE) – Cyhoeddodd Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” neu “y Cwmni”) ganlyniadau heddiw ar gyfer y chwarter a ddaeth i ben ar 30 Mehefin, 2022.
– Refeniw o $153.6 miliwn yn ail chwarter 2022, cynnydd o $30 miliwn neu 24% o $123.6 miliwn y chwarter blaenorol a $103.6 miliwn yn yr Unol Daleithiau, neu 207%, o'i gymharu ag ail chwarter 2021, oherwydd mwy o weithgarwch ym mhob is-farchnad a phrisio.
– Roedd y golled net ar gyfer yr ail chwarter yn $0.4 miliwn, i lawr $5.3 miliwn o’i gymharu â’r golled net o $5.7 miliwn a gofnodwyd yn chwarter cyntaf y flwyddyn hon.
– EBITDA(1) wedi'i addasu o $18.0 miliwn, cynnydd o 88% neu $8.4 miliwn o'r $9.6 miliwn a adroddwyd yn y chwarter cyntaf. Cafodd y cynnydd ei yrru gan weithgarwch uwch ar draws pob segment ac elw uwch yn y segmentau Gwasanaethau Llinell Wire a Datrysiadau Prosesu Data a Gwasanaethau Ychwanegol.
– Gostyngodd y ddyled net $21.8 miliwn, neu 24%, yn yr ail chwarter diolch i werthiannau sylweddol o asedau a chynnydd mewn cyfalaf gweithio, a helpodd i wella hylifedd a llif arian gweithredol $19.9 miliwn yn yr ail chwarter.
– Cynyddodd incwm gweithredol o wasanaethau teledu cebl 133% o golled weithredol o $4.5 miliwn yn y chwarter cyntaf i $1.5 miliwn yn yr ail chwarter. Cynyddodd EBITDA Addasedig Segment hefyd $6.1 miliwn yn ystod y cyfnod adrodd, wedi'i yrru gan brisiau uwch a llwyddiant mentrau mewnol.
Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol Stuart Bodden, “Gwellodd perfformiad ariannol Ranger yn sylweddol yn ystod y chwarter wrth i ni weld effaith amodau marchnad gwell a phresenoldeb cryf yn y farchnad ar draws pob llinell gynnyrch. Mae amodau’r farchnad wedi bod yn gadarnhaol drwy gydol y flwyddyn, gyda mwy o weithgarwch gan gwsmeriaid, gan greu’r amgylchedd delfrydol i’r cwmni fanteisio ar ei asedau a’i bobl. Mae ein caffaeliadau diweddar yn caniatáu i’r cwmni fanteisio ar y cylch presennol a chynhyrchu llif arian cyson yn y chwarteri a’r blynyddoedd i ddod. Credwn, o ystyried ein hymrwymiad i adferiad. Effaith ffynhonnau a chasgenni cynhyrchu, y bydd ein gwasanaethau’n cefnogi’r galw mewn bron unrhyw amgylchedd prisiau nwyddau, sef fel arfer y gasgen ychwanegol rataf gan unrhyw gynhyrchydd a’r cyflymaf i fynd ar-lein mewn marchnad sydd wedi dangos gwydnwch.”
Parhaodd Bodden: “Yn yr ail chwarter, cynyddodd y refeniw cyfunol 24% a thyfodd ein busnes rig perfformiad uchel blaenllaw 17%. Roedd lefelau COVID-19 17% yn uwch, record i Ranger. Dangosodd ein busnes gwasanaethau gwifren rywfaint o ddirywiad yn gynnar yn y flwyddyn, gan dyfu mwy na 25% yn y chwarter cyntaf, gan ragori ar refeniw’r pedwerydd chwarter, a chyflawni elw cadarnhaol. yn y chwarter cynyddodd ein cyfraddau yn y segment hwn 10% chwarter ar chwarter a chynyddodd lefelau gweithgaredd 5% dros yr un cyfnod. Rydym yn canolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ehangu’r farchnad yn barhaus a thwf yn y dyfodol yn y rhwydwaith cebl. Ar raddfa fwy, perfformiodd llinellau cynnyrch ategol dethol, a gafwyd trwy gaffael asedau sylfaenol yn yr hydref, yn dda hefyd y chwarter hwn, gyda chyfanswm refeniw’r segment i fyny 40%.
“Yn y naw mis ers i’r caffaeliad ddod i ben, rydym wedi gallu integreiddio’r busnesau hyn a’u rhoi ar sail gadarn i wella perfformiad, moneteiddio asedau dros ben a thalu ein dyled. Ar hyn o bryd mae’r cwmni wedi’i ddyledu â llai na dwbl ein EBITDA wedi’i addasu cyfredol. Byddwn yn parhau â gwelliannau cynyddrannol yr ydym yn credu y byddant yn ein galluogi i barhau i gynyddu elw yn y dyfodol. Bydd y llif arian cryf a gynhyrchir gan ein busnes yn ein galluogi i ddychwelyd cyfalaf i gyfranddalwyr yn y dyfodol ac yn strategol wrth chwilio am gyfleoedd ar gyfer twf ac integreiddio. Yn fyr, “Gan sôn am hynny, mae dyfodol y Ranger yn ddisglair ac yn llawn cyfleoedd. Ni fyddai’r cyflawniadau hyn wedi bod yn bosibl heb ein pobl ymroddedig a gweithgar y mae eu hymdrechion yn deilwng o gydnabyddiaeth.”
Cododd refeniw'r cwmni i $153.6 miliwn yn ail chwarter 2022, i fyny o $123.6 miliwn yn y chwarter cyntaf a $50 miliwn yn yr ail chwarter y llynedd. Helpodd y defnydd o asedau a'r cynnydd mewn prisiau i gynyddu refeniw pob adran.
Roedd treuliau gweithredu yn yr ail chwarter yn $155.8 miliwn o'i gymharu â $128.8 miliwn yn y chwarter blaenorol. Roedd y cynnydd mewn treuliau gweithredu yn bennaf oherwydd cynnydd mewn gweithgareddau gweithredu yn ystod y chwarter. Yn ogystal, mae costau sy'n gysylltiedig â risg yswiriant uwch ar ôl y caffaeliad mawr yn Ch1 2022 a Ch4 2021 tua $2 filiwn.
Adroddodd y cwmni golled net o $0.4 miliwn yn yr ail chwarter, gostyngiad o $5.3 miliwn o'i gymharu â $5.7 miliwn yn chwarter cyntaf y flwyddyn hon. Cafodd y dirywiad ei yrru gan incwm gweithredol uwch yn y segmentau Gwasanaethau Wireline a Data Solutions a Gwasanaethau Ategol y dylid adrodd amdanynt.
Roedd treuliau cyffredinol a gweinyddol yn yr ail chwarter yn $12.2 miliwn, cynnydd o $3 miliwn o'i gymharu â $9.2 miliwn yn y chwarter cyntaf. O'i gymharu â'r chwarter blaenorol, costau integreiddio, tâl diswyddo a ffioedd cyfreithiol oedd yn gyfrifol am y cynnydd hwn yn bennaf, a disgwylir iddynt ostwng yn y chwarter nesaf.
Cafodd yr addasiad i EBITDA cyfunol ar gyfer y chwarter ei effeithio gan sawl eitem anariannol, gan gynnwys enillion ar bryniannau bargeinion, effaith gwaredu asedau a nam ar asedau a gedwir i'w gwerthu.
Wrth symud ymlaen, rydym yn disgwyl i refeniw eleni fod yn uwch nag a ddisgwyliwyd yn flaenorol, yn yr ystod o $580 miliwn i $600 miliwn, ac rydym yn parhau i fod yn hyderus y bydd ymyl EBITDA wedi'i addasu'r cwmni yn yr ystod o 11% i 13% ar gyfer y flwyddyn gyfan. Ein prif weithgaredd ariannol dros yr ychydig chwarteri nesaf fydd gwella effeithlonrwydd gweithredu i sicrhau twf ymyl ychwanegol a gwella llif arian parod i'w ddefnyddio i wasanaethu dyled. Wrth i ni barhau i dalu dyled, bydd y rheolwyr yn chwilio am gyfleoedd i greu ac adennill gwerth i gyfranddalwyr, gan gynnwys difidendau, pryniannau, cyfleoedd strategol, a chyfuniadau o'r opsiynau hyn.
Yn 2021, gwnaeth y cwmni nifer o gaffaeliadau i ehangu ei ystod o rigiau drilio uwch-dechnoleg a gwasanaethau gwifren. Ehangodd y caffaeliadau hyn ein presenoldeb yn y farchnad a chyfrannodd at dwf refeniw ac elw.
O ran caffael rigiau drilio Sylfaenol etifeddol ac asedau cysylltiedig yn ystod pedwerydd chwarter 2021, mae'r cwmni wedi buddsoddi cyfanswm o $46 miliwn hyd yma, heb gynnwys gwaredu asedau. Mae'r buddsoddiad yn cynnwys cyfanswm yr ystyriaeth a dalwyd allan o $41.8 miliwn ynghyd â chostau trafodion ac integreiddio a gafwyd hyd yma a chostau ariannu. Cynhyrchodd yr asedau hyn dros $130 miliwn mewn refeniw a thros $20 miliwn mewn EBITDA dros yr un cyfnod, gan gyflawni'r enillion gofynnol ar fuddsoddiad o dros 40% yn ystod y naw mis cyntaf o weithredu.
Rhannodd Prif Swyddog Gweithredol y Cwmni, Stuart Bodden: “Mae’r caffaeliad, a gwblhawyd yn 2021, yn rhoi Ranger mewn sefyllfa gref wrth i hanfodion y farchnad barhau i wella. Rydym wedi cynyddu ein cyfran o’r farchnad yn ein busnes craidd ac wedi dangos ein hintegreiddio cryf mewn gofod dameidiog. Cyfleoedd ein partneriaid. Roedd ein disgwyliadau ariannol ar gyfer yr asedau hyn yn fwy na’n disgwyliadau ac rydym yn credu bod y trafodion hyn yn cynrychioli cyfle elw sylweddol i greu gwerth i gyfranddalwyr.”
O ran treuliau sy'n gysylltiedig â chaffael, ers ail chwarter 2021, mae'r cwmni wedi gwario $14.9 miliwn ar y meysydd a restrir yn y tabl isod. Y mwyaf arwyddocaol o'r rhain oedd ffioedd trafodion gwerth cyfanswm o $7.1 miliwn. Roedd cyfanswm y costau o $3.8 miliwn yn gysylltiedig â chyfleusterau trosglwyddo, trwyddedu, a gwerthu asedau. Wedi'r cyfan, mae costau staffio trosglwyddo a'r costau sy'n gysylltiedig â dod ag asedau gweithredu a staff i fyny i safonau Ranger wedi cyrraedd cyfanswm o $4 miliwn hyd yn hyn. Mae'r cwmni'n disgwyl ysgwyddo costau integreiddio ychwanegol o rhwng $3 miliwn a $4 miliwn yn y chwarteri nesaf, yn bennaf ar gyfer costau datgomisiynu a gwaredu asedau. Dyma'r costau sy'n gysylltiedig â chaffael (mewn miliynau):
Cynyddodd refeniw rigiau uwch-dechnoleg $11.1 miliwn o $64.9 miliwn yn y chwarter cyntaf i $76 miliwn yn yr ail chwarter. Cynyddodd oriau drilio o 112,500 awr yn chwarter cyntaf eleni i 119,900 awr yn yr ail chwarter. Arweiniodd y cynnydd mewn oriau rig, ynghyd â chynnydd yng nghyfradd gyfartalog yr awr ar gyfer rigiau o $577 yn y chwarter cyntaf i $632 yn yr ail chwarter, sef cynnydd o $55 neu 10%, at gynnydd cyffredinol o 17% mewn refeniw.
Mae'r costau a'r elw cysylltiedig ar gyfer y segment rig perfformiad uchel yn amsugno'r gyfran fwyaf o'r costau yswiriant a grybwyllwyd uchod. Mae'r treuliau hyn ar gyfer chwarter cyntaf 2022 a phedwerydd chwarter 2021 ac maent yn bennaf oherwydd cynnydd yn y risg caffael a effeithiodd ar y segment hwn o'r busnes o $1.3 miliwn ar gyfer y chwarter.
Roedd incwm gweithredol ar gyfer yr ail chwarter i lawr $1.6 miliwn i $6.1 miliwn o $7.7 miliwn yn y chwarter cyntaf. Cynyddodd EBITDA wedi'i addasu 1%, neu $0.1 miliwn, o $14.1 miliwn yn y chwarter cyntaf i $14.2 miliwn yn yr ail chwarter. Roedd y gostyngiad yn yr incwm gweithredol a'r cynnydd yn EBITDA wedi'i addasu yn bennaf oherwydd y cynnydd parhaus mewn cyfraddau drilio fesul awr, wedi'i wrthbwyso gan y costau addasu yswiriant a grybwyllwyd uchod.
Cynyddodd refeniw gwasanaethau cebl $10.9 miliwn i $49.5 miliwn yn yr ail chwarter o $38.6 miliwn yn y chwarter cyntaf. Roedd y cynnydd mewn refeniw yn bennaf oherwydd mwy o weithgarwch, fel y dangosir gan y cynnydd yn nifer y 600 o gamau a gwblhawyd o 7,400 yn y chwarter cyntaf i 8,000 yn yr ail chwarter.
Cynyddodd yr elw gweithredol yn yr ail chwarter $6 miliwn i $1.5 miliwn, o'i gymharu â cholled o $4.5 miliwn yn y chwarter cyntaf. Cynyddodd EBITDA wedi'i addasu yn yr ail chwarter $6.1 miliwn i $4.3 miliwn, o'i gymharu â cholled o $1.8 miliwn yn y chwarter cyntaf. Cafodd y cynnydd mewn incwm gweithredol ac EBITDA wedi'i addasu ei yrru gan weithgarwch cynyddol ar draws yr holl wasanaethau llinell wifr ac elw uwch, a gafodd ei yrru gan y gwelliant mewn refeniw a ddisgrifiwyd uchod.
Yn ystod y chwarter, gwnaethom nifer o ymdrechion yn y maes hwn, ac o ganlyniad, gwelsom welliant mewn perfformiad gweithredol ac ariannol. Credwn y bydd ein gwaith a'n ffocws ar y maes hwn yn arwain at dwf pellach cyn diwedd y flwyddyn.
Cynyddodd refeniw yn y segment Datrysiadau Prosesu a Gwasanaethau Ategol $8 miliwn i $28.1 miliwn yn yr ail chwarter o $20.1 miliwn yn y chwarter cyntaf. Y busnes Coiliau, a bostiodd dwf cryf yn y chwarter, a chyfraniad y busnes Gwasanaethau Eraill, a ysgogodd y cynnydd mewn refeniw.
Cynyddodd yr elw gweithredol ar gyfer yr ail chwarter $3.8 miliwn i $5.1 miliwn o $1.3 miliwn yn chwarter cyntaf y flwyddyn hon. Cynyddodd EBITDA wedi'i addasu 55%, neu $1.8 miliwn, i $5.1 miliwn yn yr ail chwarter o $3.3 miliwn yn chwarter cyntaf y flwyddyn hon. Cafodd y cynnydd mewn elw gweithredol ac EBITDA wedi'i addasu ei yrru gan elw uwch oherwydd refeniw cynyddol.
Fe wnaethon ni orffen yr ail chwarter gyda $28.3 miliwn mewn hylifedd, gan gynnwys cyfleuster credyd cylchdroi o $23.2 miliwn a $5.1 miliwn mewn arian parod.
Roedd ein cyfanswm dyled net ar ddiwedd yr ail chwarter yn $70.7 miliwn, i lawr $21.8 miliwn o'i gymharu â'r $92.5 miliwn ar ddiwedd y chwarter cyntaf. Roedd y gostyngiad oherwydd ad-daliadau ychwanegol o dan ein llinell gredyd cylchdroi, yn ogystal ag ad-dalu dyled tymor o elw o werthu asedau.
Mae ein dyled net yn cynnwys trefniadau ariannu penodol, yr ydym yn eu haddasu er mwyn cymharu. O ran cyfanswm y ddyled net wedi'i haddasu (1), fe wnaethom orffen yr ail chwarter ar $58.3 miliwn, i lawr $21.6 miliwn o $79.9 miliwn ar ddiwedd y chwarter cyntaf. O'n balans dyled cyfan, mae US$22.2 miliwn yn ddyled tymor.
Roedd ein balans llinell gredyd cylchdroi ar ddiwedd yr ail chwarter yn $33.9 miliwn o'i gymharu â $44.8 miliwn ar ddiwedd y chwarter cyntaf.
Roedd llif arian gweithredol yn ail chwarter 2022 yn $19.9 miliwn, gwelliant sylweddol o'i gymharu â llif arian gweithredol o $12.1 miliwn yn y chwarter cyntaf. Canolbwyntiodd y cwmni ei ymdrechion a'i adnoddau ar reoli cyfalaf gweithio'n well a chyflawnodd ostyngiad yn nifer y dyddiau i werthu o fwy na deg gwaith yn ystod y chwarter.
Mae'r cwmni'n disgwyl i wariant cyfalaf ar gyfer 2022 cyfan fod tua $15 miliwn. Buddsoddodd y cwmni $1.5 miliwn mewn gwariant cyfalaf ar offer ategol sy'n gysylltiedig â'n busnes rholio yn yr ail chwarter ac mae'n disgwyl ychwanegu $500,000 mewn gwariant cyfalaf cysylltiedig i ddechrau dirwyn yn ail hanner y flwyddyn.
Bydd y Cwmni'n cynnal galwad gynhadledd i drafod canlyniadau ail chwarter 2022 ar Awst 1, 2022 am 9:30 am Amser Canolog (10:30 am ET). I ymuno â galwad gynhadledd o'r Unol Daleithiau, gall cyfranogwyr ddeialu 1-833-255-2829. I ymuno â'r gynhadledd o'r tu allan i'r Unol Daleithiau, gall cyfranogwyr ddeialu 1-412-902-6710. Pan ofynnir i chi wneud hynny, gofynnwch i'r gweithredwr ymuno â galwad Ranger Energy Services, Inc. Anogir cyfranogwyr i fewngofnodi i'r darllediad gwe neu ymuno â'r alwad gynhadledd tua deg munud cyn y dechrau. I wrando ar y darllediad gwe, ewch i'r adran Cysylltiadau Buddsoddwyr ar wefan y cwmni yn http://www.rangerenergy.com.
Bydd ailddarllediad sain o'r alwad gynhadledd ar gael yn fuan ar ôl y galwad gynhadledd a bydd ar gael am tua 7 diwrnod. Gellir cael mynediad iddo drwy ffonio 1-877-344-7529 yn yr Unol Daleithiau neu 1-412-317-0088 y tu allan i'r Unol Daleithiau. Cod mynediad ailadrodd y gynhadledd yw 8410515. Bydd yr ailddarllediad hefyd ar gael yn adran adnoddau buddsoddwyr gwefan y cwmni yn fuan ar ôl y galwad gynhadledd a bydd ar gael am tua saith diwrnod.
Mae Ranger yn un o'r darparwyr mwyaf o ran drilio symudol perfformiad uchel, drilio ffynhonnau wedi'u casio a gwasanaethau ategol i ddiwydiant olew a nwy'r Unol Daleithiau. Mae ein gwasanaethau'n hwyluso gweithrediadau drwy gydol cylch oes ffynnon, gan gynnwys cwblhau, cynhyrchu, cynnal a chadw, ymyrryd, gwaith adfer a gadael.
Mae rhai datganiadau sydd wedi'u cynnwys yn y datganiad i'r wasg hwn yn "ddatganiadau sy'n edrych ymlaen" o fewn ystyr Adran 27A o Ddeddf Gwarantau 1933 ac Adran 21E o Ddeddf Gwarantau a Chyfnewid 1934. Mae'r datganiadau sy'n edrych ymlaen hyn yn adlewyrchu disgwyliadau neu gredoau Ranger ynghylch digwyddiadau yn y dyfodol ac efallai na fyddant yn arwain at y canlyniadau a ddisgrifir yn y datganiad i'r wasg hwn. Mae'r datganiadau sy'n edrych ymlaen hyn yn destun risgiau, ansicrwydd a ffactorau eraill, y mae llawer ohonynt y tu hwnt i reolaeth Ranger, a allai achosi i ganlyniadau gwirioneddol fod yn wahanol iawn i'r rhai a drafodir yn y datganiadau sy'n edrych ymlaen.
Dim ond o'r dyddiad y caiff ei wneud y mae unrhyw ddatganiad sy'n edrych ymlaen yn weithredol, ac nid yw Ranger yn ymgymryd ag unrhyw rwymedigaeth i ddiweddaru na diwygio unrhyw ddatganiad sy'n edrych ymlaen, boed o ganlyniad i wybodaeth newydd, digwyddiadau yn y dyfodol neu fel arall, ac eithrio fel sy'n ofynnol gan y gyfraith. Mae ffactorau newydd yn dod i'r amlwg o bryd i'w gilydd, ac ni all y Ranger eu rhagweld i gyd. Wrth ystyried y datganiadau sy'n edrych ymlaen hyn, dylech fod yn ymwybodol o'r ffactorau risg a'r datganiadau rhybuddiol eraill yn ein ffeilio gyda'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid. Gallai ffactorau risg a ffactorau eraill a grybwyllir yn ffeilio Ranger gyda'r SEC achosi i ganlyniadau gwirioneddol fod yn wahanol iawn i'r rhai a gynhwysir mewn unrhyw ddatganiad sy'n edrych ymlaen.
(1) Ni chyflwynir “EBITDA Addasedig” a “Dyled Net Addasedig” yn unol ag egwyddorion cyfrifyddu a dderbynnir yn gyffredinol yn yr Unol Daleithiau (“US GAAP”). Mae'r amserlen gymorth nad yw'n GAAP wedi'i chynnwys yn y datganiad a'r amserlen sy'n cyd-fynd â'r datganiad i'r wasg hwn, y gellir ei gweld hefyd ar wefan y cwmni yn www.rangerenergy.com.
Cyfranddaliadau dewisol, $0.01 y gyfran; caniateir 50,000,000 o gyfranddaliadau; ar 30 Mehefin, 2022, nid oes unrhyw gyfranddaliadau yn weddill nac yn weddill; ar 31 Rhagfyr, 2021, mae 6,000,001 o gyfranddaliadau yn weddill.
Cyfranddaliadau cyffredin Dosbarth A gyda gwerth par o $0.01, mae 100,000,000 cyfranddaliadau wedi'u hawdurdodi; 25,268,856 cyfranddaliadau yn weddill a 24,717,028 cyfranddaliadau yn weddill ar 30 Mehefin, 2022; 18,981,172 cyfranddaliadau yn weddill a 18,429,344 cyfranddaliadau yn weddill ar 31 Rhagfyr, 2021
Stoc cyffredin Dosbarth B, gwerth par $0.01, 100,000,000 cyfranddaliadau awdurdodedig; ar 30 Mehefin 2022 a 31 Rhagfyr 2021 nid oes unrhyw gyfranddaliadau heb eu talu.
Llai: cyfranddaliadau trysorlys dosbarth A ar gost; 551,828 o gyfranddaliadau ein hunain ar 30 Mehefin, 2022 a 31 Rhagfyr, 2021
Mae'r Cwmni'n defnyddio rhai cymharebau ariannol nad ydynt yn GAAP y mae'r rheolwyr yn credu sy'n ddefnyddiol wrth ddeall perfformiad ariannol y Cwmni. Ni ddylid ystyried y cymharebau ariannol hyn, gan gynnwys EBITDA Addasedig a Dyled Net Addasedig, yn fwy arwyddocaol nac yn lle cymharebau ariannol GAAP yr UD tebyg. Darperir cymod manwl o'r cymharebau ariannol nad ydynt yn GAAP hyn â chymharebau ariannol GAAP yr UD cymharol isod ac mae ar gael yn adran Cysylltiadau Buddsoddwyr ein gwefan, www.rangerenergy.com. Ni ddylid dehongli ein cyflwyniad o EBITDA Addasedig a Dyled Net Addasedig fel arwydd na fydd eitemau sydd wedi'u heithrio o'r cymod yn effeithio ar ein canlyniadau. Gall ein cyfrifiadau o'r cymharebau ariannol nad ydynt yn GAAP hyn fod yn wahanol i gymarebau ariannol tebyg cwmnïau eraill.
Credwn fod EBITDA Addasedig yn fesur perfformiad defnyddiol gan ei fod yn gwerthuso ein perfformiad gweithredol yn effeithiol o'i gymharu â'n cyfoedion, waeth sut rydym yn ariannu neu'n cyfalafu. Rydym yn eithrio'r eitemau uchod o incwm neu golled net wrth gyfrifo EBITDA Addasedig gan y gall y symiau hyn amrywio'n sylweddol ar draws ein diwydiant yn dibynnu ar y dull cyfrifyddu, gwerth llyfr asedau, strwythur cyfalaf a dulliau asedau a gafwyd. Mae rhai eitemau sydd wedi'u heithrio o EBITDA Addasedig yn rhan bwysig o ddeall a gwerthuso perfformiad ariannol cwmni, megis cost cyfalaf a strwythur treth y cwmni, a chost hanesyddol asedau dibrisiadwy, nad ydynt yn cael eu hadlewyrchu yn EBITDA Addasedig.
Rydym yn diffinio EBITDA Addasedig fel treuliau llog net, darpariaethau neu gredydau treth incwm, dibrisiant ac amorteiddio, iawndal ecwiti, costau sy'n gysylltiedig â chaffael, costau diswyddo ac ailstrwythuro, enillion a cholledion gwaredu asedau, a rhai erthyglau eraill nad ydynt yn arian parod ac erthyglau penodol nad ydynt yn cynrychioli ein gwaith cyfredol.
Mae'r tabl canlynol yn darparu cysoniad o incwm neu golled net i EBITDA Addasedig ar gyfer y tri mis a ddaeth i ben ar 30 Mehefin, 2022 a 31 Mawrth, 2022 mewn miliynau:
Credwn fod dyled net a dyled net wedi'i haddasu yn ddangosyddion defnyddiol o hylifedd, iechyd ariannol ac yn darparu mesur o'n trosoledd. Rydym yn diffinio dyled net fel dyled gyfredol a hirdymor, prydlesi cyllid, rhwymedigaethau ariannol eraill wedi'u gwrthbwyso gan arian parod ac arian cyfatebol. Rydym yn diffinio dyled net wedi'i haddasu fel dyled net llai prydlesi cyllid, yn debyg i gyfrifo rhai cyfamodau ariannol. Mae pob dyled a rhwymedigaeth arall yn dangos y prif balans sy'n weddill ar gyfer y cyfnod perthnasol.
Mae'r tabl canlynol yn darparu cysoniad o ddyled gyfunol, arian parod ac arian cyfatebol i ddyled net a dyled net wedi'i haddasu ar 30 Mehefin 2022 a 31 Mawrth 2022: