ഹൂസ്റ്റൺ - (ബിസിനസ് വയർ) - റേഞ്ചർ എനർജി സർവീസസ്, ഇൻ‌കോർപ്പറേറ്റഡ് (NYSE: RNGR) (“റേഞ്ചർ” അല്ലെങ്കിൽ “കമ്പനി”) 2022 ജൂൺ 30 ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
– 2022 ലെ രണ്ടാം പാദ വരുമാനം $153.6 മില്യൺ ആണ്, എല്ലാ സബ്‌മാർക്കറ്റുകളിലെയും വർദ്ധിച്ച പ്രവർത്തനവും വിലനിർണ്ണയവും കാരണം, 2021 ലെ രണ്ടാം പാദവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മുൻ പാദത്തിലെ $123.6 മില്യൺ, $103.6 മില്യൺ എന്നിവയിൽ നിന്ന് $30 മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ 24% അല്ലെങ്കിൽ 207% കൂടുതലാണിത്.
– രണ്ടാം പാദത്തിലെ അറ്റനഷ്ടം 0.4 മില്യൺ ഡോളറാണ്, ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പാദത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 5.7 മില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 5.3 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ കുറവ്.
– ക്രമീകരിച്ച EBITDA(1) $18.0 മില്യൺ ആയി, ആദ്യ പാദത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത $9.6 മില്യണിൽ നിന്ന് 88% അല്ലെങ്കിൽ $8.4 മില്യൺ വർദ്ധിച്ചു. എല്ലാ സെഗ്‌മെന്റുകളിലുമുള്ള ഉയർന്ന പ്രവർത്തനവും വയർലൈൻ സർവീസസ്, ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ്, അഡീഷണൽ സർവീസസ് സെഗ്‌മെന്റുകളിലെ ഉയർന്ന മാർജിനുകളുമാണ് ഈ വർദ്ധനവിന് കാരണമായത്.
– രണ്ടാം പാദത്തിൽ അറ്റ ​​കടം 21.8 മില്യൺ ഡോളർ അഥവാ 24% കുറഞ്ഞു, ആസ്തി വിറ്റഴിക്കലിലും പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിലെ വർധനവിലും ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് കാരണം, രണ്ടാം പാദത്തിൽ പണലഭ്യതയും പ്രവർത്തന പണമൊഴുക്കും 19.9 മില്യൺ ഡോളർ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത് സഹായിച്ചു.
– കേബിൾ ടെലിവിഷൻ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തന വരുമാനം ആദ്യ പാദത്തിൽ 4.5 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ പ്രവർത്തന നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം പാദത്തിൽ 1.5 മില്യൺ ഡോളറായി 133% വർദ്ധിച്ചു. ഉയർന്ന വിലകളും ആന്തരിക സംരംഭങ്ങളുടെ വിജയവും കാരണം, സെഗ്മെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇബിഐടിഡിഎയും റിപ്പോർട്ടിംഗ് കാലയളവിൽ 6.1 മില്യൺ ഡോളർ വർദ്ധിച്ചു.
"മെച്ചപ്പെട്ട വിപണി സാഹചര്യങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണികളിലും ശക്തമായ വിപണി സാന്നിധ്യത്തിന്റെയും സ്വാധീനം കണ്ടതിനാൽ ഈ പാദത്തിൽ റേഞ്ചറിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടു" എന്ന് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സ്റ്റുവർട്ട് ബോഡൻ പറഞ്ഞു. വർഷം മുഴുവനും വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു, വർദ്ധിച്ച ഉപഭോക്തൃ പ്രവർത്തനം, കമ്പനിയുടെ ആസ്തികളെയും ആളുകളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സമീപകാല ഏറ്റെടുക്കലുകൾ കമ്പനിയെ നിലവിലെ ചക്രം മുതലെടുക്കാനും വരും പാദങ്ങളിലും വർഷങ്ങളിലും സ്ഥിരമായ പണമൊഴുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു. പരിഹാരത്തിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, കിണറുകളുടെയും ഉൽ‌പാദന ബാരലുകളുടെയും ആഘാതം, ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഫലത്തിൽ ഏതൊരു ചരക്ക് വില അന്തരീക്ഷത്തിലും ഡിമാൻഡിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇത് സാധാരണയായി ഏതൊരു നിർമ്മാതാവിന്റെയും ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ അധിക ബാരലും പ്രതിരോധശേഷി കാണിച്ച ഒരു വിപണിയിൽ ഓൺ‌ലൈനിൽ പോകാൻ വേഗതയുള്ളതുമാണ്."
ബോഡൻ തുടർന്നു: “രണ്ടാം പാദത്തിൽ, ഏകീകൃത വരുമാനം 24% വർദ്ധിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ മുൻനിര ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള റിഗ് ബിസിനസ്സ് 17% വളർന്നു. COVID-19 ലെവലുകൾ 17% കൂടുതലായിരുന്നു, റേഞ്ചറിന്റെ റെക്കോർഡ്. ഞങ്ങളുടെ വയർലൈൻ സേവന ബിസിനസ്സ് വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചില തകർച്ചകൾ കാണിച്ചു, ആദ്യ പാദത്തിൽ 25% ത്തിലധികം വളർച്ച കൈവരിച്ചു, നാലാം പാദ വരുമാനത്തെ മറികടന്നു, കൂടാതെ പോസിറ്റീവ് മാർജിനുകളും നേടി. പാദത്തിൽ ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ നിരക്കുകൾ പാദത്തിൽ 10% വർദ്ധിച്ചു, അതേ കാലയളവിൽ പ്രവർത്തന നിലകൾ 5% വർദ്ധിച്ചു. കേബിൾ നെറ്റ്‌വർക്കിലെ തുടർച്ചയായ വിപണി വികാസത്തിലും ഭാവി വളർച്ചയിലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയും വിഭവങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. വലിയ തോതിൽ. വീഴ്ചയിൽ അടിസ്ഥാന ആസ്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലൂടെ നേടിയ തിരഞ്ഞെടുത്ത അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്ന ലൈനുകൾ, ഈ പാദത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു, മൊത്തം സെഗ്‌മെന്റ് വരുമാനം 40% വർദ്ധിച്ചു. ശ്രമങ്ങൾ.”
"ഏറ്റെടുക്കൽ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒമ്പത് മാസത്തിനുള്ളിൽ, ഈ ബിസിനസുകളെ സംയോജിപ്പിക്കാനും പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, മിച്ച ആസ്തികളിൽ നിന്ന് ധനസമ്പാദനം നടത്തുന്നതിനും, ഞങ്ങളുടെ കടം വീട്ടുന്നതിനും അവയെ ശക്തമായ അടിത്തറയിൽ നിർത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. കമ്പനി നിലവിൽ ഇരട്ടിയിലധികം ലിവറേജുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ക്രമീകരിച്ച EBITDA. ഭാവിയിൽ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് തുടരാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ഞങ്ങൾ തുടരും. ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശക്തമായ പണമൊഴുക്ക് ഭാവിയിലും വളർച്ചയ്ക്കും സംയോജനത്തിനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ തേടുമ്പോൾ തന്ത്രപരമായി ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് മൂലധനം തിരികെ നൽകാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ, "ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, റേഞ്ചറിന്റെ ഭാവി ശോഭനവും അവസരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമാണ്. അംഗീകാരം അർഹിക്കുന്ന പരിശ്രമങ്ങളുള്ള ഞങ്ങളുടെ സമർപ്പിതരും കഠിനാധ്വാനികളുമായ ആളുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നേട്ടങ്ങൾ സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല."
2022 ലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ വരുമാനം 153.6 മില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നു, ആദ്യ പാദത്തിൽ ഇത് 123.6 മില്യൺ ഡോളറും കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടാം പാദത്തിൽ 50 മില്യൺ ഡോളറും ആയിരുന്നു. ആസ്തികളുടെ ഉപയോഗവും വിലയിലെ വർധനവും എല്ലാ ഡിവിഷനുകളുടെയും വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു.
രണ്ടാം പാദത്തിലെ പ്രവർത്തന ചെലവുകൾ മുൻ പാദത്തിലെ 128.8 മില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 155.8 മില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നു. ഈ പാദത്തിലെ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വർദ്ധനവാണ് പ്രവർത്തന ചെലവുകളിലെ വർദ്ധനവിന് പ്രധാന കാരണം. കൂടാതെ, 2022 ലെ ആദ്യ പാദത്തിലും 2021 ലെ നാലാം പാദത്തിലും നടന്ന പ്രധാന ഏറ്റെടുക്കലിനുശേഷം ഇൻഷുറൻസ് അപകടസാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ ഏകദേശം 2 മില്യൺ ഡോളറാണ്.
രണ്ടാം പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റനഷ്ടം 0.4 മില്യൺ ഡോളറായി കുറഞ്ഞു, ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പാദത്തിലെ 5.7 മില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 5.3 മില്യൺ ഡോളറായി കുറഞ്ഞു. വയർലൈൻ സർവീസസ്, ഡാറ്റ സൊല്യൂഷൻസ്, അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ റിപ്പോർട്ടബിൾ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉയർന്ന പ്രവർത്തന വരുമാനമാണ് ഇടിവിന് കാരണമായത്.
രണ്ടാം പാദത്തിലെ പൊതു, ഭരണ ചെലവുകൾ 12.2 മില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു, ആദ്യ പാദത്തിലെ 9.2 മില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 3 മില്യൺ ഡോളർ കൂടുതലാണിത്. മുൻ പാദവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഈ വർദ്ധനവിന് പ്രധാനമായും കാരണമായത് സംയോജന ചെലവുകൾ, പിരിച്ചുവിടൽ ശമ്പളം, നിയമപരമായ ഫീസ് എന്നിവയാണ്, അടുത്ത പാദത്തിൽ ഇവ കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഈ പാദത്തിലെ ഏകീകൃത EBITDA-യിലേക്കുള്ള ക്രമീകരണത്തെ നിരവധി പണമല്ലാത്ത ഇനങ്ങൾ ബാധിച്ചു, അതിൽ വിലപേശൽ വാങ്ങലുകളിലെ നേട്ടം, ആസ്തി നിർമാർജനത്തിന്റെ ആഘാതം, വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ കേടുപാടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോൾ, ഈ വർഷം വരുമാനം മുമ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, $580 മില്യൺ മുതൽ $600 മില്യൺ വരെ, കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ ക്രമീകരിച്ച EBITDA മാർജിൻ വർഷം മുഴുവനും 11% മുതൽ 13% വരെയായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അടുത്ത കുറച്ച് പാദങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അധിക മാർജിൻ വളർച്ച നൽകുന്നതിനും കടം തീർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പണമൊഴുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായിരിക്കും. കടം വീട്ടുന്നത് തുടരുമ്പോൾ, ലാഭവിഹിതം, വാങ്ങലുകൾ, തന്ത്രപരമായ അവസരങ്ങൾ, ഈ ഓപ്ഷനുകളുടെ സംയോജനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് അന്വേഷിക്കും.
2021-ൽ, കമ്പനി അതിന്റെ ഹൈടെക് ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗുകളുടെയും വയർലൈൻ സേവനങ്ങളുടെയും ശ്രേണി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിരവധി ഏറ്റെടുക്കലുകൾ നടത്തി. ഈ ഏറ്റെടുക്കലുകൾ വിപണിയിൽ ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വരുമാനത്തിന്റെയും ലാഭത്തിന്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു.
2021 ലെ നാലാം പാദത്തിൽ ലെഗസി ബേസിക് ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗുകളും അനുബന്ധ ആസ്തികളും ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, കമ്പനി ഇന്നുവരെ ആസ്തി നിർമാർജനം ഒഴികെ ആകെ 46 മില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേപത്തിൽ 41.8 മില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് അടച്ച മൊത്തം പരിഗണനയും ഇന്നുവരെയുള്ള ഇടപാട്, സംയോജന ചെലവുകളും ഫണ്ടിംഗ് ചെലവുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ആസ്തികൾ ഇതേ കാലയളവിൽ 130 മില്യൺ ഡോളറിലധികം വരുമാനവും EBITDA യിൽ 20 മില്യൺ ഡോളറിലധികം വരുമാനവും നേടി, പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യ ഒമ്പത് മാസങ്ങളിൽ 40% ത്തിലധികം നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ വരുമാനം നേടി.
കമ്പനി സിഇഒ സ്റ്റുവർട്ട് ബോഡൻ പങ്കുവെച്ചു: “2021 ൽ പൂർത്തിയായ ഏറ്റെടുക്കൽ, വിപണി അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്നത് തുടരുന്നതിനാൽ റേഞ്ചറിനെ ശക്തമായ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ബിസിനസിൽ ഞങ്ങൾ വിപണി വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വിഘടിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ സംയോജനം പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുടെ അവസരങ്ങൾ. ഈ ആസ്തികൾക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതീക്ഷകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ കവിയുന്നു, കൂടാതെ ഈ ഇടപാടുകൾ ഓഹരി ഉടമകളുടെ മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ലാഭ അവസരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.”
2021 ലെ രണ്ടാം പാദം മുതൽ ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ കമ്പനി $14.9 മില്യൺ ചെലവഴിച്ചു. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് $7.1 മില്യൺ മൊത്തം ഇടപാട് ഫീസ് ആയിരുന്നു. ആകെ $3.8 മില്യൺ ചെലവുകൾ പരിവർത്തന സൗകര്യങ്ങൾ, ലൈസൻസിംഗ്, ആസ്തി വിൽപ്പന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, പരിവർത്തന സ്റ്റാഫിംഗ് ചെലവുകളും പ്രവർത്തന ആസ്തികളെയും ജീവനക്കാരെയും റേഞ്ചർ മാനദണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളും ഇതുവരെ $4 മില്യൺ ആയിരുന്നു. വരും പാദങ്ങളിൽ കമ്പനി 3 മില്യൺ മുതൽ $4 മില്യൺ വരെ അധിക സംയോജന ചെലവുകൾ വഹിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പ്രധാനമായും ഡീകമ്മീഷനിംഗിനും ആസ്തി നിർമാർജന ചെലവുകൾക്കുമായി. ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ ഇപ്രകാരമാണ് (ദശലക്ഷങ്ങളിൽ):
ഹൈടെക് റിഗ്ഗ് വരുമാനം ആദ്യ പാദത്തിലെ 64.9 മില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് രണ്ടാം പാദത്തിൽ 11.1 മില്യൺ ഡോളറായി വർദ്ധിച്ച് 76 മില്യൺ ഡോളറായി. ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പാദത്തിലെ 112,500 മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് രണ്ടാം പാദത്തിൽ 119,900 മണിക്കൂറായി ഡ്രില്ലിംഗ് മണിക്കൂർ വർദ്ധിച്ചു. റിഗ്ഗ് മണിക്കൂറുകളിലെ വർദ്ധനവും ആദ്യ പാദത്തിലെ 577 ഡോളറിൽ നിന്ന് രണ്ടാം പാദത്തിൽ 632 ഡോളറായി ഉയർന്നതും മൊത്തം വരുമാനത്തിൽ 17% വർദ്ധനവിന് കാരണമായി, അതായത് 55 ഡോളർ അഥവാ 10% വർദ്ധനവ്.
ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള റിഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ ചെലവുകളും അനുബന്ധ ലാഭവുമാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസ് ചെലവുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത്. 2022 ന്റെ ആദ്യ പാദത്തിലേക്കും 2021 ന്റെ നാലാം പാദത്തിലേക്കുമുള്ള ഈ ചെലവുകൾ, പ്രധാനമായും ബിസിനസ്സിന്റെ ഈ വിഭാഗത്തെ ഈ പാദത്തിൽ $1.3 മില്യൺ ബാധിച്ച ഏറ്റെടുക്കൽ അപകടസാധ്യതയിലെ വർദ്ധനവാണ് ഇതിന് കാരണം.
രണ്ടാം പാദത്തിലെ പ്രവർത്തന വരുമാനം ആദ്യ പാദത്തിലെ 7.7 മില്യണിൽ നിന്ന് 1.6 മില്യൺ ഡോളർ കുറഞ്ഞ് 6.1 മില്യണായി. ക്രമീകരിച്ച EBITDA ആദ്യ പാദത്തിലെ 14.1 മില്യണിൽ നിന്ന് 1% അഥവാ 0.1 മില്യൺ ഡോളർ വർദ്ധിച്ച് രണ്ടാം പാദത്തിൽ 14.2 മില്യണായി. പ്രവർത്തന വരുമാനത്തിലെ കുറവും ക്രമീകരിച്ച EBITDAയിലെ വർദ്ധനവും പ്രധാനമായും ഡ്രില്ലിംഗ് മണിക്കൂർ നിരക്കുകളിലെ തുടർച്ചയായ വർദ്ധനവാണ്, ഇത് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഇൻഷുറൻസ് ക്രമീകരണ ചെലവുകൾ നികത്തി.
കേബിൾ സേവന വരുമാനം ആദ്യ പാദത്തിലെ 38.6 മില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് രണ്ടാം പാദത്തിൽ 10.9 മില്യൺ ഡോളർ വർദ്ധിച്ച് 49.5 മില്യൺ ഡോളറായി. പ്രവർത്തനത്തിലെ വർദ്ധനവാണ് വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവിന് പ്രധാന കാരണം, ആദ്യ പാദത്തിലെ 7,400 ൽ നിന്ന് രണ്ടാം പാദത്തിൽ 8,000 ആയി വർദ്ധിച്ചതിന്റെ തെളിവാണിത്.
രണ്ടാം പാദത്തിലെ പ്രവർത്തന ലാഭം 6 മില്യൺ ഡോളർ വർദ്ധിച്ച് 1.5 മില്യൺ ഡോളറായി, ആദ്യ പാദത്തിലെ 4.5 മില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ. രണ്ടാം പാദത്തിലെ ക്രമീകരിച്ച EBITDA ആദ്യ പാദത്തിലെ 1.8 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 6.1 മില്യൺ ഡോളർ വർദ്ധിച്ച് 4.3 മില്യൺ ഡോളറായി. എല്ലാ വയർലൈൻ സേവനങ്ങളിലെയും വർദ്ധിച്ച പ്രവർത്തനവും ഉയർന്ന മാർജിനുകളും പ്രവർത്തന വരുമാനത്തിലും ക്രമീകരിച്ച EBITDAയിലും വർദ്ധനവിന് കാരണമായി, മുകളിൽ വിവരിച്ച വരുമാനത്തിലെ പുരോഗതിയാണ് ഇതിന് കാരണം.
ഈ പാദത്തിൽ, ഈ മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി, അതിന്റെ ഫലമായി, പ്രവർത്തനത്തിലും സാമ്പത്തിക പ്രകടനത്തിലും പുരോഗതി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ മേഖലയിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും ശ്രദ്ധയും വർഷാവസാനത്തിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.
പ്രോസസ്സിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ആൻസിലറി സർവീസസ് വിഭാഗത്തിലെ വരുമാനം ആദ്യ പാദത്തിലെ 20.1 മില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് രണ്ടാം പാദത്തിൽ 8 മില്യൺ ഡോളർ വർദ്ധിച്ച് 28.1 മില്യൺ ഡോളറായി. ഈ പാദത്തിൽ ശക്തമായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയ കോയിൽസ് ബിസിനസും മറ്റ് സേവന ബിസിനസിന്റെ സംഭാവനയുമാണ് വരുമാനത്തിലെ വർധനവിന് കാരണമായത്.
രണ്ടാം പാദത്തിലെ പ്രവർത്തന ലാഭം ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പാദത്തിലെ 1.3 മില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 3.8 മില്യൺ ഡോളർ വർദ്ധിച്ച് 5.1 മില്യൺ ഡോളറായി. ക്രമീകരിച്ച EBITDA രണ്ടാം പാദത്തിൽ 55% അഥവാ 1.8 മില്യൺ ഡോളറായി വർദ്ധിച്ച് 5.1 മില്യൺ ഡോളറായി, ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പാദത്തിലെ 3.3 മില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന്. വർദ്ധിച്ച വരുമാനം മൂലമുണ്ടായ ഉയർന്ന മാർജിനുകളാണ് പ്രവർത്തന ലാഭത്തിലെയും ക്രമീകരിച്ച EBITDAയിലെയും വർദ്ധനവിന് കാരണമായത്.
രണ്ടാം പാദം 28.3 മില്യൺ ഡോളർ ലിക്വിഡിറ്റിയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ അവസാനിച്ചത്, അതിൽ 23.2 മില്യൺ ഡോളർ റിവോൾവിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യവും 5.1 മില്യൺ ഡോളർ പണവും ഉൾപ്പെടുന്നു.
രണ്ടാം പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആകെ അറ്റ ​​കടം 70.7 മില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു, ആദ്യ പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തിലെ 92.5 മില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 21.8 മില്യൺ ഡോളറായി കുറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ റിവോൾവിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ലൈനിന് കീഴിലുള്ള അധിക തിരിച്ചടവുകളും ആസ്തികൾ വിൽക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ടേം കടത്തിന്റെ തിരിച്ചടവും കാരണം ഈ കുറവ് സംഭവിച്ചു.
ഞങ്ങളുടെ അറ്റ ​​കടത്തിൽ ചില ഫണ്ടിംഗ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, അവ താരതമ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു. ക്രമീകരിച്ച മൊത്തം അറ്റ ​​കടത്തിന്റെ (1) കാര്യത്തിൽ, രണ്ടാം പാദം ഞങ്ങൾ $58.3 മില്യണിൽ അവസാനിച്ചു, ആദ്യ പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തിലെ $79.9 മില്യണിൽ നിന്ന് $21.6 മില്യൺ കുറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം കടബാധ്യതയിൽ, US$22.2 മില്യൺ ടേം കടമാണ്.
രണ്ടാം പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ റിവോൾവിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ ബാലൻസ് 33.9 മില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു, ആദ്യ പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇത് 44.8 മില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു.
2022 ലെ രണ്ടാം പാദത്തിലെ പ്രവർത്തന പണമൊഴുക്ക് $19.9 മില്യൺ ആയിരുന്നു, ആദ്യ പാദത്തിലെ പ്രവർത്തന പണമൊഴുക്ക് $12.1 മില്യണിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ പുരോഗതിയാണിത്. പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിന്റെ മികച്ച മാനേജ്‌മെന്റിൽ കമ്പനി തങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളും വിഭവങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചു, കൂടാതെ ഈ പാദത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ പത്തിരട്ടിയിലധികം കുറവ് കൈവരിക്കാനും സാധിച്ചു.
2022-ലെ മുഴുവൻ മൂലധന ചെലവുകളും ഏകദേശം 15 മില്യൺ ഡോളറായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ടാം പാദത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ റോൾ ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്കായി കമ്പനി 1.5 മില്യൺ ഡോളർ മൂലധന ചെലവുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു, കൂടാതെ വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ വിൻഡിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുബന്ധ മൂലധന ചെലവുകളിൽ 500,000 ഡോളർ കൂടി ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
2022 ലെ രണ്ടാം പാദത്തിലെ ഫലങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി കമ്പനി 2022 ഓഗസ്റ്റ് 1 ന് രാവിലെ 9:30 ന് (ET 10:30 am) ഒരു കോൺഫറൻസ് കോൾ നടത്തും. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഒരു കോൺഫറൻസ് കോളിൽ ചേരാൻ, പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് 1-833-255-2829 എന്ന നമ്പറിൽ ഡയൽ ചെയ്യാം. യുഎസിന് പുറത്ത് നിന്ന് കോൺഫറൻസിൽ ചേരാൻ, പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് 1-412-902-6710 എന്ന നമ്പറിൽ ഡയൽ ചെയ്യാം. നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുമ്പോൾ, ഓപ്പറേറ്ററോട് റേഞ്ചർ എനർജി സർവീസസ്, ഇൻ‌കോർപ്പറേറ്റഡ് കോളിൽ ചേരാൻ ആവശ്യപ്പെടുക. ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വെബ്‌കാസ്റ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനോ കോൺഫറൻസ് കോളിൽ ചേരാനോ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വെബ്‌കാസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ, കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ നിക്ഷേപക ബന്ധ വിഭാഗം http://www.rangerenergy.com സന്ദർശിക്കുക.
കോൺഫറൻസ് കോളിന്റെ ഓഡിയോ റീപ്ലേ കോൺഫറൻസ് കോളിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ലഭ്യമാകും, ഏകദേശം 7 ദിവസത്തേക്ക് ലഭ്യമാകും. യുഎസിൽ 1-877-344-7529 എന്ന നമ്പറിലോ യുഎസിന് പുറത്ത് 1-412-317-0088 എന്ന നമ്പറിലോ വിളിച്ച് ഇത് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കോൺഫറൻസ് റീപ്ലേ ആക്‌സസ് കോഡ് 8410515 ആണ്. കോൺഫറൻസ് കോളിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ നിക്ഷേപക വിഭവ വിഭാഗത്തിലും റീപ്ലേ ലഭ്യമാകും, കൂടാതെ ഏകദേശം ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ലഭ്യമാകും.
യുഎസ് എണ്ണ, വാതക വ്യവസായത്തിന് ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള മൊബൈൽ ഡ്രില്ലിംഗ്, കേസിംഗ് കിണർ ഡ്രില്ലിംഗ്, അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാതാക്കളിൽ ഒന്നാണ് റേഞ്ചർ. ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഒരു കിണറിന്റെ ജീവിതചക്രത്തിലുടനീളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നു, അതിൽ പൂർത്തീകരണം, ഉത്പാദനം, അറ്റകുറ്റപ്പണി, ഇടപെടൽ, ജോലി ഉപേക്ഷിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഈ പത്രക്കുറിപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില പ്രസ്താവനകൾ 1933 ലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 27A യുടെയും 1934 ലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 21E യുടെയും അർത്ഥത്തിൽ "ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ" ആണ്. ഭാവി സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റേഞ്ചറിന്റെ പ്രതീക്ഷകളെയോ വിശ്വാസങ്ങളെയോ ഈ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഈ പത്രക്കുറിപ്പിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലങ്ങളിൽ കലാശിച്ചേക്കില്ല. ഈ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ അപകടസാധ്യതകൾക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും മറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്കും വിധേയമാണ്, അവയിൽ പലതും റേഞ്ചറിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമാണ്, ഇത് ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തതിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ഫലങ്ങൾ ഗണ്യമായി വ്യത്യസ്തമാകാൻ കാരണമായേക്കാം.
ഏതൊരു ഭാവി പ്രസ്താവനയും അത് തയ്യാറാക്കുന്ന തീയതി മുതൽ മാത്രമേ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയുള്ളൂ, കൂടാതെ പുതിയ വിവരങ്ങളുടെ ഫലമായോ, ഭാവി സംഭവങ്ങളുടെ ഫലമായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമായോ, നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊഴികെ, ഏതെങ്കിലും ഭാവി പ്രസ്താവന അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ പരിഷ്കരിക്കാനോ റേഞ്ചർ യാതൊരു ബാധ്യതയും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. . കാലാകാലങ്ങളിൽ പുതിയ ഘടകങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു, റേഞ്ചറിന് അവയെല്ലാം പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഭാവി പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷനിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫയലിംഗുകളിലെ അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങളെയും മറ്റ് ജാഗ്രതാ പ്രസ്താവനകളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. SEC-യിലേക്കുള്ള റേഞ്ചറിന്റെ ഫയലിംഗുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങളും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും യഥാർത്ഥ ഫലങ്ങൾ ഭാവി പ്രസ്താവനയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് കാര്യമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം.
(1) “ക്രമീകരിച്ച EBITDA” ഉം “ക്രമീകരിച്ച നെറ്റ് ഡെറ്റ്” ഉം യുഎസിൽ പൊതുവായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങൾക്ക് (“US GAAP”) അനുസൃതമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. GAAP ഇതര പിന്തുണാ ഷെഡ്യൂൾ ഈ പത്രക്കുറിപ്പിനൊപ്പമുള്ള പ്രസ്താവനയിലും ഷെഡ്യൂളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റായ www.rangerenergy.com ലും കാണാം.
ഇഷ്ട ഓഹരികൾ, ഒരു ഓഹരിക്ക് $0.01; 50,000,000 ഓഹരികൾ അനുവദനീയമാണ്; 2022 ജൂൺ 30 വരെ, കുടിശ്ശികയോ കുടിശ്ശികയോ ഉള്ള ഓഹരികളൊന്നുമില്ല; 2021 ഡിസംബർ 31 വരെ, 6,000,001 ഓഹരികൾ കുടിശ്ശികയുണ്ട്.
$0.01 തുല്യ മൂല്യമുള്ള ക്ലാസ് എ പൊതു ഓഹരികൾക്ക് 100,000,000 ഓഹരികൾക്ക് അംഗീകൃതമാണ്; 2022 ജൂൺ 30 വരെ 25,268,856 ഓഹരികളും 24,717,028 ഓഹരികളും ശേഷിക്കുന്നു; 2021 ഡിസംബർ 31 വരെ 18,981,172 ഓഹരികളും 18,429,344 ഓഹരികളും ശേഷിക്കുന്നു.
ക്ലാസ് ബി കോമൺ സ്റ്റോക്ക്, തുല്യ മൂല്യം $0.01, 100,000,000 അംഗീകൃത ഓഹരികൾ; 2022 ജൂൺ 30 നും 2021 ഡിസംബർ 31 നും കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികളൊന്നുമില്ല.
കുറവ്: ക്ലാസ് എ ട്രഷറി ഓഹരികൾ വിലയ്ക്ക്; 2022 ജൂൺ 30 മുതൽ 2021 ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 551,828 സ്വന്തം ഓഹരികൾ
കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് മാനേജ്‌മെന്റ് വിശ്വസിക്കുന്ന ചില GAAP ഇതര സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങളാണ് കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അഡ്ജസ്റ്റഡ് EBITDA, അഡ്ജസ്റ്റഡ് നെറ്റ് ഡെറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഈ സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങളെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതോ സമാനമായ US GAAP സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങൾക്ക് പകരമോ ആയി കണക്കാക്കരുത്. താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന US GAAP സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങളുമായി ഈ GAAP ഇതര സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങളുടെ വിശദമായ ഒരു അനുരഞ്ജനം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു, ഇത് ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റായ www.rangerenergy.com-ലെ നിക്ഷേപക ബന്ധ വിഭാഗത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. അഡ്ജസ്റ്റഡ് EBITDA, അഡ്ജസ്റ്റഡ് നെറ്റ് ഡെറ്റ് എന്നിവയുടെ ഞങ്ങളുടെ അവതരണം, അനുരഞ്ജനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ഇനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല എന്നതിന്റെ സൂചനയായി കണക്കാക്കരുത്. ഈ GAAP ഇതര സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ മറ്റ് കമ്പനികളുടെ മറ്റ് സമാന സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം.
ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂലധനം ചെയ്യുന്നു എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, ഞങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പ്രകടനത്തെ ഫലപ്രദമായി വിലയിരുത്തുന്നതിനാൽ, ക്രമീകരിച്ച EBITDA ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു പ്രകടന അളവുകോലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്രമീകരിച്ച EBITDA കണക്കാക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇനങ്ങൾ അറ്റാദായത്തിൽ നിന്നോ നഷ്ടത്തിൽ നിന്നോ ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു, കാരണം അക്കൗണ്ടിംഗ് രീതി, ആസ്തികളുടെ പുസ്തക മൂല്യം, മൂലധന ഘടന, നേടിയ ആസ്തികളുടെ രീതികൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് ഈ തുകകൾ ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തിലുടനീളം ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെടാം. ക്രമീകരിച്ച EBITDAയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ചില ഇനങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും വിലയിരുത്തുന്നതിലും ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്, ഉദാഹരണത്തിന് മൂലധനത്തിന്റെ വില, കമ്പനിയുടെ നികുതി ഘടന, ക്രമീകരിച്ച EBITDAയിൽ പ്രതിഫലിക്കാത്ത മൂല്യത്തകർച്ചയുള്ള ആസ്തികളുടെ ചരിത്രപരമായ ചെലവ്.
ക്രമീകരിച്ച EBITDA എന്നത് അറ്റ ​​പലിശ ചെലവ്, ആദായ നികുതി വ്യവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റുകൾ, മൂല്യത്തകർച്ചയും പലിശനിരക്കും, ഇക്വിറ്റി നഷ്ടപരിഹാരം, ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ, വേർപിരിയൽ, പുനഃക്രമീകരണ ചെലവുകൾ, ആസ്തി നിർമാർജന നേട്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും, കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാത്ത മറ്റ് ചില പണമല്ലാത്തതും ചില വസ്തുക്കളും ആയി ഞങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നു.
2022 ജൂൺ 30 നും 2022 മാർച്ച് 31 നും അവസാനിച്ച മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ക്രമീകരിച്ച EBITDA യിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അറ്റാദായത്തിന്റെയോ നഷ്ടത്തിന്റെയോ അനുരഞ്ജനം ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടിക നൽകുന്നു:
അറ്റ കടവും ക്രമീകരിച്ച അറ്റ ​​കടവും ലിക്വിഡിറ്റി, സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം എന്നിവയുടെ ഉപയോഗപ്രദമായ സൂചകങ്ങളാണെന്നും ഞങ്ങളുടെ ലിവറേജിന്റെ അളവ് നൽകുമെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ളതും ദീർഘകാലവുമായ കടം, ധനകാര്യ ലീസുകൾ, പണവും പണ തുല്യതയും ഉപയോഗിച്ച് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്ത മറ്റ് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അറ്റ ​​കടത്തെ നിർവചിക്കുന്നത്. ചില സാമ്പത്തിക ഉടമ്പടികളുടെ കണക്കുകൂട്ടലിനു സമാനമായി, ഫിനാൻസ് ലീസുകൾ കൂടാതെ അറ്റ ​​കടം എന്നാണ് ക്രമീകരിച്ച അറ്റ ​​കടത്തെ ഞങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നത്. എല്ലാ കടങ്ങളും മറ്റ് ബാധ്യതകളും പ്രസക്തമായ കാലയളവിലെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രധാന ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നു.
2022 ജൂൺ 30, 2022 മാർച്ച് 31 തീയതികളിലെ സംയോജിത കടം, പണവും പണത്തിന് തുല്യമായവയും അറ്റ ​​കടവും ക്രമീകരിച്ച അറ്റ ​​കടവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക നൽകുന്നു: