هوستون – (بیزینس وایر) – شرکت خدمات انرژی رنجر (بورس نیویورک: RNGR) ("رنجر" یا "شرکت") امروز نتایج سه ماهه منتهی به 30 ژوئن 2022 را اعلام کرد.
– درآمد سهماهه دوم ۲۰۲۲، ۱۵۳.۶ میلیون دلار، که در مقایسه با سهماهه قبل (۱۲۳.۶ میلیون دلار) و سهماهه دوم ۲۰۲۱ (۱۰۳.۶ میلیون دلار آمریکا) به ترتیب ۳۰ میلیون دلار یا ۲۴ درصد افزایش و ۲۰۷ درصد افزایش یافته است، که به دلیل افزایش فعالیت در تمام زیربازارها و قیمتگذاری است.
زیان خالص برای سه ماهه دوم ۰.۴ میلیون دلار بود که ۵.۳ میلیون دلار کمتر از زیان خالص ۵.۷ میلیون دلاری ثبت شده در سه ماهه اول سال جاری است.
– EBITDA تعدیلشده (1) به 18.0 میلیون دلار رسید که 88٪ یا 8.4 میلیون دلار نسبت به 9.6 میلیون دلار گزارششده در سهماهه اول افزایش یافته است. این افزایش ناشی از فعالیت بیشتر در تمام بخشها و حاشیه سود بالاتر در بخشهای خدمات بیسیم و راهحلهای پردازش دادهها و خدمات اضافی بود.
بدهی خالص در سه ماهه دوم به لطف واگذاری قابل توجه داراییها و افزایش سرمایه در گردش، ۲۱.۸ میلیون دلار یا ۲۴ درصد کاهش یافت که به بهبود نقدینگی و جریان نقدی عملیاتی به میزان ۱۹.۹ میلیون دلار در سه ماهه دوم کمک کرد.
– درآمد عملیاتی حاصل از خدمات تلویزیون کابلی با ۱۳۳ درصد افزایش از ضرر عملیاتی ۴.۵ میلیون دلار در سه ماهه اول به ۱.۵ میلیون دلار در سه ماهه دوم رسید. EBITDA تعدیلشده بر اساس بخش نیز در طول دوره گزارش ۶.۱ میلیون دلار افزایش یافت که ناشی از قیمتهای بالاتر و موفقیت ابتکارات داخلی بود.
استوارت بودن، مدیر عامل شرکت، گفت: «عملکرد مالی رنجر در طول این سهماهه به طور قابل توجهی بهبود یافت، زیرا ما شاهد تأثیر بهبود شرایط بازار و حضور قوی در بازار در تمام خطوط تولید بودیم. شرایط بازار در طول سال مثبت بوده است و فعالیت مشتریان افزایش یافته است و محیط ایدهآلی را برای شرکت ایجاد کرده است تا از داراییها و افراد خود بهره ببرد.» خریدهای اخیر ما به شرکت اجازه میدهد تا از چرخه فعلی بهرهبرداری کند و جریان نقدی ثابتی را در سهماههها و سالهای آینده ایجاد کند. ما معتقدیم که با توجه به تعهد ما به اصلاح تأثیر چاهها و بشکههای تولیدی، خدمات ما از تقاضا در تقریباً هر محیط قیمتی کالا پشتیبانی خواهد کرد، که معمولاً ارزانترین بشکه اضافی هر تولیدکننده و سریعترین راه برای ورود به بازار در بازاری است که انعطافپذیری خود را نشان داده است.»
بودن ادامه داد: «در سهماهه دوم، درآمد تلفیقی ۲۴ درصد افزایش یافت و کسبوکار پرچمدار دکلهای با عملکرد بالا ۱۷ درصد رشد کرد. سطح کووید-۱۹ ۱۷ درصد بالاتر بود که رکوردی برای رنجر محسوب میشود. کسبوکار خدمات سیمی ما در اوایل سال کمی افت نشان داد و در سهماهه اول بیش از ۲۵ درصد رشد کرد و از درآمد سهماهه چهارم پیشی گرفت و به حاشیه سود مثبت دست یافت. در این سهماهه، نرخهای ما در این بخش نسبت به سهماهه قبل ۱۰ درصد افزایش یافت و سطح فعالیت در مدت مشابه ۵ درصد افزایش یافت. ما توجه و منابع خود را بر گسترش مداوم بازار و رشد آینده در شبکه کابل در مقیاس بزرگتر متمرکز کردهایم. خطوط تولید فرعی منتخب، که از طریق خرید داراییهای اساسی در پاییز به دست آمدهاند، نیز در این سهماهه عملکرد خوبی داشتند و درآمد کل بخش ۴۰ درصد افزایش یافت.»
«در نه ماهی که از زمان نهایی شدن خرید میگذرد، ما توانستهایم این کسبوکارها را ادغام کنیم و آنها را در جایگاه محکمی قرار دهیم تا عملکرد را بهبود بخشیم، داراییهای مازاد را به پول تبدیل کنیم و بدهیهای خود را تسویه کنیم. در حال حاضر، اهرم مالی شرکت کمتر از دو برابر EBITDA تعدیلشده فعلی ما است. ما به پیشرفتهای تدریجی که معتقدیم ما را قادر میسازد تا در آینده به افزایش سود ادامه دهیم، ادامه خواهیم داد. جریان نقدی قوی ایجاد شده توسط کسبوکار ما، ما را قادر میسازد تا در آینده و به صورت استراتژیک، هنگام جستجوی فرصتهایی برای رشد و ادغام، سرمایه را به سهامداران بازگردانیم.» به طور خلاصه، «در مورد آن، آینده رنجر روشن و پر از فرصت است. این دستاوردها بدون افراد فداکار و سختکوش ما که تلاشهایشان شایسته تقدیر است، امکانپذیر نبود.»
درآمد این شرکت در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به ۱۵۳.۶ میلیون دلار افزایش یافت، که نسبت به ۱۲۳.۶ میلیون دلار در سه ماهه اول و ۵۰ میلیون دلار در سه ماهه دوم سال گذشته افزایش یافته است. هم استفاده از داراییها و هم افزایش قیمتها به افزایش درآمد همه بخشها کمک کرد.
هزینههای عملیاتی در سهماهه دوم ۱۵۵.۸ میلیون دلار در مقایسه با ۱۲۸.۸ میلیون دلار در سهماهه قبل بود. افزایش هزینههای عملیاتی عمدتاً به دلیل افزایش فعالیتهای عملیاتی در طول این سهماهه بود. علاوه بر این، هزینههای مرتبط با افزایش ریسک بیمه پس از خرید عمده در سهماهه اول ۲۰۲۲ و سهماهه چهارم ۲۰۲۱ تقریباً ۲ میلیون دلار است.
این شرکت در سه ماهه دوم سال جاری، ضرر خالص ۰.۴ میلیون دلاری را گزارش کرد که ۵.۳ میلیون دلار کمتر از ۵.۷ میلیون دلار در سه ماهه اول سال جاری است. این کاهش به دلیل افزایش درآمد عملیاتی در بخشهای قابل گزارش خدمات سیمی و راهکارهای داده و خدمات جانبی بوده است.
هزینههای عمومی و اداری در سهماهه دوم ۱۲.۲ میلیون دلار بود که نسبت به ۹.۲ میلیون دلار در سهماهه اول، ۳ میلیون دلار افزایش یافته است. در مقایسه با سهماهه قبل، این افزایش عمدتاً ناشی از هزینههای ادغام، حقوق بازنشستگی و هزینههای حقوقی بوده است که انتظار میرود در سهماهه بعدی کاهش یابد.
تعدیل EBITDA تلفیقی برای این سه ماهه تحت تأثیر چندین مورد غیرنقدی، از جمله سود حاصل از خریدهای ارزان، تأثیر واگذاری داراییها و کاهش ارزش داراییهای نگهداری شده برای فروش، قرار گرفت.
در ادامه، انتظار داریم درآمد امسال بالاتر از پیشبینیهای قبلی، در محدوده ۵۸۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار باشد و همچنان مطمئن هستیم که حاشیه سود عملیاتی تعدیلشده شرکت (EBITDA) برای کل سال در محدوده ۱۱ تا ۱۳ درصد خواهد بود. فعالیت مالی اصلی ما در چند فصل آینده، بهبود بهرهوری عملیاتی برای ایجاد رشد حاشیه سود اضافی و بهبود جریان نقدی برای استفاده در پرداخت بدهیها خواهد بود. همزمان با ادامه پرداخت بدهیها، مدیریت به دنبال فرصتهایی برای ایجاد و بازیابی ارزش سهامداران، از جمله سود سهام، خرید سهام، فرصتهای استراتژیک و ترکیبی از این گزینهها خواهد بود.
در سال 2021، این شرکت برای گسترش طیف وسیعی از دکلهای حفاری پیشرفته و خدمات سیمکشی، تعدادی شرکت را خریداری کرد. این خریدها حضور ما را در بازار گسترش داده و به رشد درآمد و سود کمک کرده است.
در خصوص خرید دکلهای حفاری قدیمی و داراییهای مرتبط در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۱، این شرکت تا به امروز در مجموع ۴۶ میلیون دلار، به استثنای واگذاری داراییها، سرمایهگذاری کرده است. این سرمایهگذاری شامل کل مبلغ پرداختی از ۴۱.۸ میلیون دلار به علاوه هزینههای معامله و ادغام انجام شده تا به امروز و هزینههای تأمین مالی است. این داراییها در مدت مشابه بیش از ۱۳۰ میلیون دلار درآمد و بیش از ۲۰ میلیون دلار EBITDA ایجاد کردهاند و به بازده سرمایهگذاری مورد نیاز بیش از ۴۰٪ در نه ماه اول فعالیت دست یافتهاند.
استوارت بودن، مدیرعامل شرکت، به اشتراک گذاشت: «این خرید که در سال ۲۰۲۱ تکمیل شد، رنجر را در موقعیتی قوی قرار میدهد، زیرا اصول بازار همچنان در حال بهبود هستند. ما سهم بازار را در کسبوکار اصلی خود افزایش دادهایم و ادغام قوی خود را در فضایی پراکنده نشان دادهایم. فرصتهای شرکای ما. انتظارات مالی ما برای این داراییها فراتر از انتظارات ما بود و ما معتقدیم که این معاملات نشاندهنده فرصت سودآوری قابل توجهی برای ایجاد ارزش سهام است.»
از نظر هزینههای مربوط به خرید، از سهماهه دوم سال ۲۰۲۱، این شرکت ۱۴.۹ میلیون دلار در حوزههای ذکر شده در جدول زیر هزینه کرده است. مهمترین این هزینهها شامل کارمزد تراکنشها به مبلغ ۷.۱ میلیون دلار بوده است. هزینههای مربوط به انتقال تأسیسات، صدور مجوز و فروش داراییها به مبلغ ۳.۸ میلیون دلار بوده است. به هر حال، هزینههای انتقال کارکنان و هزینههای مرتبط با رساندن داراییها و کارکنان عملیاتی به استانداردهای رنجر تا به امروز در مجموع ۴ میلیون دلار بوده است. این شرکت انتظار دارد در سهماهههای آینده هزینههای ادغام اضافی بین ۳ تا ۴ میلیون دلار، عمدتاً برای هزینههای از رده خارج کردن و واگذاری داراییها، متحمل شود. هزینههای مربوط به خرید به شرح زیر است (به میلیون دلار):
درآمد حاصل از دکلهای حفاری پیشرفته با افزایش ۱۱.۱ میلیون دلاری از ۶۴.۹ میلیون دلار در سهماهه اول به ۷۶ میلیون دلار در سهماهه دوم رسید. ساعات حفاری از ۱۱۲۵۰۰ ساعت در سهماهه اول امسال به ۱۱۹۹۰۰ ساعت در سهماهه دوم افزایش یافت. افزایش ساعات کاری دکل، همراه با افزایش میانگین نرخ ساعتی دکل از ۵۷۷ دلار در سهماهه اول به ۶۳۲ دلار در سهماهه دوم، که افزایشی ۵۵ یا ۱۰ درصدی را نشان میدهد، منجر به افزایش کلی ۱۷ درصدی درآمد شد.
هزینهها و سودهای مرتبط با بخش دکلهای حفاری با کارایی بالا، بیشترین بخش از هزینههای بیمه مذکور را به خود اختصاص میدهند. این هزینهها مربوط به سهماهه اول سال 2022 و سهماهه چهارم سال 2021 هستند و عمدتاً به افزایش ریسک تملک مربوط میشوند که این بخش از کسبوکار را در این سهماهه 1.3 میلیون دلار تحت تأثیر قرار داده است.
درآمد عملیاتی برای سه ماهه دوم با ۱.۶ میلیون دلار کاهش به ۶.۱ میلیون دلار رسید که نسبت به ۷.۷ میلیون دلار در سه ماهه اول کاهش یافته بود. EBITDA تعدیل شده با ۱٪ یا ۰.۱ میلیون دلار افزایش، از ۱۴.۱ میلیون دلار در سه ماهه اول به ۱۴.۲ میلیون دلار در سه ماهه دوم رسید. کاهش درآمد عملیاتی و افزایش EBITDA تعدیل شده عمدتاً به دلیل افزایش مداوم نرخ ساعتی حفاری بود که با هزینههای تعدیل بیمه فوق الذکر جبران شد.
درآمد خدمات کابلی در سه ماهه دوم با افزایش ۱۰.۹ میلیون دلاری به ۴۹.۵ میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در سه ماهه اول ۳۸.۶ میلیون دلار بود. این افزایش درآمد در درجه اول به دلیل افزایش فعالیت بود، همانطور که از افزایش تعداد ۶۰۰ استیج تکمیل شده از ۷۴۰۰ در سه ماهه اول به ۸۰۰۰ در سه ماهه دوم مشهود است.
سود عملیاتی در سه ماهه دوم با ۶ میلیون دلار افزایش به ۱.۵ میلیون دلار رسید، در حالی که در سه ماهه اول ۴.۵ میلیون دلار ضرر کرده بود. EBITDA تعدیل شده در سه ماهه دوم با ۶.۱ میلیون دلار افزایش به ۴.۳ میلیون دلار رسید، در حالی که در سه ماهه اول ۱.۸ میلیون دلار ضرر کرده بود. افزایش درآمد عملیاتی و EBITDA تعدیل شده ناشی از افزایش فعالیت در تمام خدمات سیمی و حاشیه سود بالاتر بود که ناشی از بهبود درآمد ذکر شده در بالا بود.
در طول این سه ماهه، ما تلاشهای متعددی در این زمینه انجام دادیم و در نتیجه، شاهد بهبود عملکرد عملیاتی و مالی بودیم. ما معتقدیم که کار و تمرکز ما بر این حوزه منجر به رشد بیشتر قبل از پایان سال خواهد شد.
درآمد بخش راهکارهای پردازش و خدمات جانبی در سهماهه دوم، با ۸ میلیون دلار افزایش به ۲۸.۱ میلیون دلار رسید که نسبت به ۲۰.۱ میلیون دلار در سهماهه اول، افزایش ۸ میلیون دلاری را نشان میدهد. این افزایش درآمد ناشی از کسبوکار کویلها بود که در این سهماهه رشد چشمگیری را تجربه کرد و همچنین سهم کسبوکار سایر خدمات.
سود عملیاتی برای سه ماهه دوم با ۳.۸ میلیون دلار افزایش به ۵.۱ میلیون دلار رسید که این رقم در سه ماهه اول سال جاری ۱.۳ میلیون دلار بود. EBITDA تعدیل شده نیز با ۵۵ درصد افزایش یا ۱.۸ میلیون دلار، در سه ماهه دوم به ۵.۱ میلیون دلار رسید که نسبت به ۳.۳ میلیون دلار در سه ماهه اول سال جاری، ۵۵ درصد یا ۱.۸ میلیون دلار افزایش یافته است. افزایش سود عملیاتی و EBITDA تعدیل شده، ناشی از حاشیه سود بالاتر به دلیل افزایش درآمد بوده است.
ما سه ماهه دوم را با ۲۸.۳ میلیون دلار نقدینگی، شامل ۲۳.۲ میلیون دلار تسهیلات اعتباری در گردش و ۵.۱ میلیون دلار پول نقد، به پایان رساندیم.
کل بدهی خالص ما در پایان سه ماهه دوم ۷۰.۷ میلیون دلار بود که نسبت به ۹۲.۵ میلیون دلار در پایان سه ماهه اول، ۲۱.۸ میلیون دلار کاهش یافته است. این کاهش به دلیل بازپرداختهای اضافی تحت خط اعتباری در گردش ما و همچنین بازپرداخت بدهیهای مدتدار از درآمد حاصل از فروش داراییها بود.
بدهی خالص ما شامل برخی از ترتیبات تأمین مالی است که برای مقایسهپذیری تعدیل میکنیم. از نظر کل بدهی خالص تعدیلشده (1)، ما سهماهه دوم را با 58.3 میلیون دلار به پایان رساندیم که 21.6 میلیون دلار کمتر از 79.9 میلیون دلار در پایان سهماهه اول است. از کل مانده بدهی ما، 22.2 میلیون دلار آمریکا بدهی مدتدار است.
مانده خط اعتباری گردان ما در پایان سه ماهه دوم ۳۳.۹ میلیون دلار در مقایسه با ۴۴.۸ میلیون دلار در پایان سه ماهه اول بود.
جریان نقدی عملیاتی در سه ماهه دوم سال 2022، 19.9 میلیون دلار بود که نسبت به جریان نقدی عملیاتی 12.1 میلیون دلاری در سه ماهه اول، بهبود قابل توجهی را نشان میدهد. این شرکت تلاشها و منابع خود را بر مدیریت بهتر سرمایه در گردش متمرکز کرد و در طول این سه ماهه، تعداد روزهای باقی مانده تا فروش را بیش از ده برابر کاهش داد.
این شرکت انتظار دارد هزینههای سرمایهای برای کل سال ۲۰۲۲ تقریباً ۱۵ میلیون دلار باشد. این شرکت در سهماهه دوم ۱.۵ میلیون دلار در هزینههای سرمایهای مربوط به تجهیزات جانبی مربوط به کسبوکار رول خود سرمایهگذاری کرده است و انتظار دارد ۵۰۰۰۰۰ دلار در هزینههای سرمایهای مرتبط برای شروع سیمپیچ در نیمه دوم سال اضافه کند.
این شرکت در تاریخ ۱ آگوست ۲۰۲۲، ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت مرکزی (۱۰:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا)، یک کنفرانس تلفنی برای بحث در مورد نتایج سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد کرد. برای پیوستن به کنفرانس تلفنی از ایالات متحده، شرکتکنندگان میتوانند با شماره ۱-۸۳۳-۲۵۵-۲۸۲۹ تماس بگیرند. برای پیوستن به کنفرانس از خارج از ایالات متحده، شرکتکنندگان میتوانند با شماره ۱-۴۱۲-۹۰۲-۶۷۱۰ تماس بگیرند. در صورت نیاز، از اپراتور بخواهید که به تماس Ranger Energy Services, Inc. بپیوندد. از شرکتکنندگان دعوت میشود تا تقریباً ده دقیقه قبل از شروع، وارد پخش اینترنتی شوند یا به تماس تلفنی کنفرانسی بپیوندند. برای گوش دادن به پخش اینترنتی، به بخش روابط با سرمایهگذاران در وبسایت شرکت به آدرس http://www.rangerenergy.com مراجعه کنید.
پخش صوتی کنفرانس تلفنی اندکی پس از کنفرانس تلفنی در دسترس خواهد بود و تقریباً به مدت ۷ روز در دسترس خواهد بود. با تماس با شماره ۱-۸۷۷-۳۴۴-۷۵۲۹ در ایالات متحده یا ۱-۴۱۲-۳۱۷-۰۰۸۸ در خارج از ایالات متحده میتوان به آن دسترسی داشت. کد دسترسی به کنفرانس تلفنی ۸۴۱۰۵۱۵ است. این پخش صوتی همچنین اندکی پس از کنفرانس تلفنی در بخش منابع سرمایهگذار وبسایت شرکت در دسترس خواهد بود و تقریباً به مدت هفت روز در دسترس خواهد بود.
رنجر یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات حفاری سیار با کارایی بالا، حفاری چاههای محفظهدار و خدمات جانبی به صنعت نفت و گاز ایالات متحده است. خدمات ما عملیات را در طول چرخه عمر یک چاه، از جمله تکمیل، تولید، نگهداری، مداخله، تعمیر و رهاسازی، تسهیل میکند.
برخی از اظهارات مندرج در این بیانیه مطبوعاتی، «بیانیههای آیندهنگر» به معنای بخش ۲۷A قانون اوراق بهادار ۱۹۳۳ و بخش ۲۱E قانون بورس و اوراق بهادار ۱۹۳۴ هستند. این اظهارات آیندهنگر، منعکسکننده انتظارات یا باورهای رنجر در مورد رویدادهای آینده است و ممکن است منجر به نتایج شرح داده شده در این بیانیه مطبوعاتی نشود. این اظهارات آیندهنگر در معرض خطرات، عدم قطعیتها و عوامل دیگری هستند که بسیاری از آنها خارج از کنترل رنجر هستند و میتوانند باعث شوند نتایج واقعی تفاوت اساسی با نتایج مورد بحث در بیانیههای آیندهنگر داشته باشند.
هرگونه بیانیه آیندهنگر فقط از تاریخ صدور آن لازمالاجرا است و رنجر هیچ تعهدی برای بهروزرسانی یا اصلاح هیچ بیانیه آیندهنگر، چه در نتیجه اطلاعات جدید، رویدادهای آینده یا موارد دیگر، مگر در مواردی که قانون ایجاب کند، ندارد. عوامل جدیدی هر از گاهی ظاهر میشوند و رنجر نمیتواند همه آنها را پیشبینی کند. در بررسی این بیانیههای آیندهنگر، باید از عوامل خطر و سایر اظهارات احتیاطی در پروندههای ما نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آگاه باشید. عوامل خطر و سایر عوامل ذکر شده در پروندههای رنجر نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار میتوانند باعث شوند نتایج واقعی تفاوت اساسی با نتایج موجود در هر بیانیه آیندهنگر داشته باشند.
(1) «EBITDA تعدیلشده» و «بدهی خالص تعدیلشده» مطابق با اصول حسابداری پذیرفتهشده عمومی ایالات متحده («US GAAP») ارائه نشدهاند. جدول پشتیبانی غیر GAAP در بیانیه و جدول پیوست این بیانیه مطبوعاتی گنجانده شده است که میتوانید آن را در وبسایت شرکت به آدرس www.rangerenergy.com نیز بیابید.
سهام ممتاز، ۰.۰۱ دلار برای هر سهم؛ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم مجاز؛ تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲، هیچ سهمی در دست انتشار یا در گردش نیست؛ تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱، ۶،۰۰۰،۰۰۱ سهم در دست انتشار است.
سهام عادی کلاس A با ارزش اسمی 0.01 دلار، 100,000,000 سهم مجاز است؛ 25,268,856 سهم در گردش و 24,717,028 سهم در گردش تا 30 ژوئن 2022؛ 18,981,172 سهم در گردش و 18,429,344 سهم در گردش تا 31 دسامبر 2021
سهام عادی کلاس B، به ارزش اسمی 0.01 دلار، 100,000,000 سهم مجاز؛ در تاریخ 30 ژوئن 2022 و 31 دسامبر 2021 هیچ سهمی در گردش وجود ندارد.
کمتر: سهام خزانه کلاس A به بهای تمام شده؛ ۵۵۱۸۲۸ سهم شخصی تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ و ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱
شرکت از نسبتهای مالی غیر GAAP خاصی استفاده میکند که مدیریت معتقد است در درک عملکرد مالی شرکت مفید هستند. این نسبتهای مالی، از جمله EBITDA تعدیلشده و بدهی خالص تعدیلشده، نباید به عنوان نسبتهای مالی مهمتر یا جایگزین نسبتهای مالی مشابه GAAP ایالات متحده در نظر گرفته شوند. تطبیق دقیق این نسبتهای مالی غیر GAAP با نسبتهای مالی GAAP ایالات متحده قابل مقایسه در زیر ارائه شده و در بخش روابط با سرمایهگذاران وبسایت ما، www.rangerenergy.com، موجود است. ارائه EBITDA تعدیلشده و بدهی خالص تعدیلشده توسط ما نباید به عنوان نشانهای از عدم تأثیر موارد مستثنی از تطبیق بر نتایج ما تلقی شود. محاسبات ما از این نسبتهای مالی غیر GAAP ممکن است با سایر نسبتهای مالی مشابه سایر شرکتها متفاوت باشد.
ما معتقدیم که EBITDA تعدیلشده یک معیار عملکرد مفید است زیرا صرف نظر از نحوه تأمین مالی یا سرمایهگذاری ما، عملکرد عملیاتی ما را نسبت به همتایانمان به طور مؤثر ارزیابی میکند. ما موارد فوق را هنگام محاسبه EBITDA تعدیلشده از درآمد یا زیان خالص حذف میکنیم زیرا این مبالغ میتوانند بسته به روش حسابداری، ارزش دفتری داراییها، ساختار سرمایه و روشهای تحصیل داراییها، در صنعت ما به طور قابل توجهی متفاوت باشند. برخی از مواردی که از EBITDA تعدیلشده مستثنی هستند، بخش مهمی از درک و ارزیابی عملکرد مالی یک شرکت هستند، مانند هزینه سرمایه و ساختار مالیاتی شرکت و هزینه تاریخی داراییهای استهلاکپذیر که در EBITDA تعدیلشده منعکس نمیشوند.
ما EBITDA تعدیلشده را به عنوان هزینه بهره خالص، ذخایر یا اعتبارات مالیات بر درآمد، استهلاک و کاهش ارزش، جبران خسارت سهام، هزینههای مربوط به خرید، هزینههای جدایی و تجدید ساختار، سود و زیان واگذاری داراییها و برخی دیگر از اقلام غیرنقدی و برخی اقلام که نشان دهنده کار فعلی ما نیستند، تعریف میکنیم.
جدول زیر، تطبیق سود یا زیان خالص با EBITDA تعدیلشده را برای سه ماه منتهی به 30 ژوئن 2022 و 31 مارس 2022 به میلیون ارائه میدهد:
ما معتقدیم که بدهی خالص و بدهی خالص تعدیلشده، شاخصهای مفیدی برای نقدینگی و سلامت مالی هستند و معیاری برای اهرم مالی ما ارائه میدهند. ما بدهی خالص را به عنوان بدهی جاری و بلندمدت، اجارههای مالی، سایر بدهیهای مالی که با وجه نقد و معادلهای نقدی جبران میشوند، تعریف میکنیم. ما بدهی خالص تعدیلشده را به عنوان بدهی خالص منهای اجارههای مالی، مشابه محاسبه برخی از قراردادهای مالی، تعریف میکنیم. همه بدهیها و سایر بدهیها، مانده اصل بدهی معوقه را برای دوره مربوطه نشان میدهند.
جدول زیر، تطبیق بدهیهای تلفیقی، وجه نقد و معادلهای وجه نقد با بدهی خالص و بدهی خالص تعدیلشده را در تاریخهای 30 ژوئن 2022 و 31 مارس 2022 ارائه میدهد:
زمان ارسال: ۱۳ آگوست ۲۰۲۲
