HOUSTON – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” və ya “Şirkət”) bu gün 30 iyun 2022-ci il tarixində başa çatan rübün nəticələrini açıqladı.
– 2022-ci ilin ikinci rübünün gəliri 2021-ci ilin ikinci rübü ilə müqayisədə bütün submarketlərdə və qiymətlərdə aktivliyin artması səbəbindən əvvəlki rübün 123,6 milyon ABŞ dolları və 103,6 milyon ABŞ dolları və ya 207% ilə müqayisədə 30 milyon dollar və ya 24% artaraq 153,6 milyon dollar təşkil edib.
– İkinci rüb üçün xalis zərər bu ilin birinci rübündə qeydə alınan 5,7 milyon dollarlıq xalis zərərdən 5,3 milyon dollar azalaraq 0,4 milyon dollar təşkil edib.
– Düzəliş edilmiş EBITDA(1) 18,0 milyon ABŞ dolları olub, birinci rübdə bildirilən 9,6 milyon dollardan 88% və ya 8,4 milyon dollar çoxdur. Artım bütün seqmentlər üzrə daha yüksək aktivlik və Wireline Services, Data Processing Solutions və Əlavə Xidmətlər seqmentlərində daha yüksək marjalar hesabına baş verib.
– İkinci rübdə likvidliyin və əməliyyat pul axınının yaxşılaşdırılmasına kömək edən aktivlərin əhəmiyyətli dərəcədə ayrılması və dövriyyə kapitalının artması sayəsində ikinci rübdə xalis borc 21,8 milyon dollar və ya 24% azalıb.
– Kabel televiziyası xidmətlərindən əməliyyat gəlirləri 133% artaraq birinci rübdəki 4,5 milyon dollarlıq əməliyyat zərərindən ikinci rübdə 1,5 milyon dollara yüksəldi. Hesabat dövründə daha yüksək qiymətlər və daxili təşəbbüslərin uğuru ilə seqmentlərə düzəliş edilmiş EBITDA da 6,1 milyon dollar artıb.
Baş İcraçı Direktor Stuart Bodden bildirib ki, "Reyncerin maliyyə göstəriciləri rüb ərzində yaxşılaşmış bazar şəraitinin və bütün məhsul xətləri üzrə güclü bazar mövcudluğunun təsirini gördüyümüz üçün əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdı. Bazar şəraiti il ​​ərzində müsbət olub, artan müştəri fəallığı. , şirkət üçün öz aktivlərindən və insanlarından istifadə etmək üçün ideal mühit yaradıb. Son satınalmalarımız şirkətə cari illərdə kapital axını və sabit gəlir əldə etməyə imkan verir. İrəlidə Biz inanırıq ki, bərpa öhdəliyimizi nəzərə alaraq, quyuların və hasilat barellərinin təsirini nəzərə alaraq, xidmətlərimiz faktiki olaraq istənilən əmtəə qiymət mühitində tələbi dəstəkləyəcək, bu adətən istənilən istehsalçının ən ucuz əlavə bareli və davamlılıq nümayiş etdirən bazarda ən sürətli internetə keçiddir.”
Bodden davam etdi: "İkinci rübdə konsolidasiya edilmiş gəlir 24% artdı və qabaqcıl yüksək məhsuldar qazma qurğusu biznesimiz 17% artdı. COVID-19 səviyyələri 17% yüksək idi, Ranger üçün rekorddur. Bizim simli xidmətlər biznesimiz ilin əvvəlində bir qədər pisləşdi, birinci rübdə 25%-dən çox artaraq dördüncü rübdə müsbət nəticə əldə etdi. rüb Bu seqmentdə dərəcələrimiz rübdən rüb 10% artdı və eyni dövrdə fəaliyyət səviyyələrimiz 5% artdı Biz diqqətimizi və resurslarımızı davamlı bazarın genişlənməsinə və kabel şəbəkəsində gələcək artıma yönəldirik. səylər.”
"Alış bağlandıqdan sonra doqquz ay ərzində biz bu müəssisələri inteqrasiya edə bildik və performansı yaxşılaşdırmaq, artıq aktivləri monetizasiya etmək və borcumuzu ödəmək üçün onları möhkəm təməl üzərində qoya bildik. Şirkət hazırda cari düzəliş edilmiş EBITDA-dan iki dəfə az istifadə edir. gələcəkdə və strateji olaraq böyümə və inteqrasiya üçün imkanlar axtararkən “Bir sözlə, “Reyncerin gələcəyi parlaq və imkanlarla doludur. Səyləri təqdirəlayiq olan fədakar və zəhmətkeş xalqımız olmasaydı, bu nailiyyətlər mümkün olmazdı”.
Şirkətin gəliri 2022-ci ilin ikinci rübündə 153,6 milyon dollara yüksəlib, keçən ilin birinci rübündə 123,6 milyon dollar, ikinci rübdə isə 50 milyon dollar olub. Həm aktivlərin istifadəsi, həm də qiymətlərin artması bütün bölmələrin gəlirlərinin artmasına kömək etdi.
İkinci rübdə əməliyyat xərcləri əvvəlki rübdəki 128,8 milyon dollara qarşı 155,8 milyon dollar olub. Əməliyyat xərclərinin artımı əsasən rüb ərzində əməliyyat fəaliyyətinin artması ilə əlaqədar olmuşdur. Bundan əlavə, 2022-ci ilin 1-ci rübündə və 2021-ci ilin 4-cü rübündə əsas alışdan sonra artan sığorta riski ilə bağlı xərclər təxminən 2 milyon dollar təşkil edir.
Şirkət bu ilin birinci rübündəki 5,7 milyon dollardan 5,3 milyon dollar azalaraq, ikinci rübdə 0,4 milyon dollar xalis zərər göstərib. Azalma Wireline Services və Data Solutions və Yardımçı Xidmətlərin hesabatlı seqmentlərində daha yüksək əməliyyat gəliri ilə bağlı olub.
İkinci rübdə ümumi və inzibati xərclər birinci rübdəki 9,2 milyon dollardan 3 milyon dollar artaraq 12,2 milyon dollar olub. Əvvəlki rüblə müqayisədə bu artım əsasən inteqrasiya xərcləri, işdən çıxma haqqı və növbəti rübdə azalacağı gözlənilən vəkillik haqları hesabına baş verib.
Rüb üçün konsolidasiya edilmiş EBITDA-ya düzəliş bir sıra qeyri-nağd maddələrdən, o cümlədən sövdələşmədən əldə edilən gəlir, aktivlərin xaric edilməsinin təsiri və satış üçün saxlanılan aktivlərin dəyərsizləşməsindən təsirləndi.
Gələcəkdə, bu il gəlirin 580 milyon ABŞ dolları ilə 600 milyon ABŞ dolları aralığında gözləniləndən daha yüksək olacağını gözləyirik və şirkətin düzəliş edilmiş EBITDA marjasının bütün il üçün 11% ilə 13% diapazonunda olacağına əminik. . Növbəti bir neçə rüb ərzində əsas maliyyə fəaliyyətimiz əlavə marja artımını təmin etmək və borclara xidmət etmək üçün istifadə ediləcək pul vəsaitlərinin hərəkətini yaxşılaşdırmaq üçün əməliyyat səmərəliliyini artırmaq olacaq. Biz borcları ödəməyə davam etdikcə, rəhbərlik dividendlər, satınalmalar, strateji imkanlar və bu variantların birləşmələri daxil olmaqla, səhmdar dəyərini yaratmaq və bərpa etmək imkanlarını axtaracaq.
2021-ci ildə şirkət yüksək texnologiyalı qazma qurğuları və naqil xidmətlərinin çeşidini genişləndirmək üçün bir sıra satınalmalar həyata keçirdi. Bu satınalmalar bazarda mövcudluğumuzu genişləndirdi və gəlir və mənfəətin artmasına töhfə verdi.
2021-ci ilin dördüncü rübündə köhnə Basic qazma qurğularının və əlaqəli aktivlərin əldə edilməsi ilə bağlı, şirkət aktivlərin xaric edilməsi istisna olmaqla, bu günə qədər cəmi 46 milyon dollar sərmayə qoyub. İnvestisiyaya 41,8 milyon ABŞ dolları məbləğində ödənilmiş ümumi məbləğ, həmçinin bu günə qədər çəkilmiş əməliyyat və inteqrasiya xərcləri və maliyyələşdirmə xərcləri daxildir. Bu aktivlər eyni dövr ərzində 130 milyon dollardan çox gəlir və 20 milyon ABŞ dollarından çox EBITDA əldə edərək, əməliyyatın ilk doqquz ayında 40%-dən çox investisiyanın tələb olunan gəlirinə nail olub.
Şirkətin CEO-su Stuart Bodden paylaşdı: "2021-ci ildə başa çatdırılan satınalma, bazar əsasları yaxşılaşmağa davam etdiyi üçün Ranger-i güclü mövqeyə qoyur. Biz əsas biznesimizdə bazar payını artırdıq və parçalanmış məkanda güclü inteqrasiyamızı nümayiş etdirdik. Partnyorlarımızın imkanları. Bu aktivlər üçün maliyyə gözləntilərimiz bu gözləntilərimizi üstələdi və biz inanırıq ki, bu imkanın əldə edilməsi üçün əhəmiyyətli bir qazanc əldə etmək imkanı yaradacaq."
Satınalma ilə bağlı xərclər baxımından, 2021-ci ilin ikinci rübündən bəri şirkət aşağıdakı cədvəldə sadalanan sahələrə 14,9 milyon dollar xərcləyib. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi ümumi məbləği 7,1 milyon dollar olan əməliyyat haqları ilə bağlı idi. Ümumilikdə 3,8 milyon ABŞ dolları məbləğində xərclər keçid obyektləri, lisenziyalaşdırma və aktivlərin satışı ilə bağlı olub. Bütün bunlardan sonra, keçid işçilərinin xərcləri və əməliyyat aktivlərinin və işçilərinin Ranger standartlarına çatdırılması ilə bağlı xərclər bu günə qədər 4 milyon dollar təşkil etmişdir. Şirkət qarşıdakı rüblərdə ilk növbədə istismardan çıxarma və aktivlərin xaric edilməsi xərcləri üçün 3 milyon və 4 milyon dollar arasında əlavə inteqrasiya xərcləri çəkəcəyini gözləyir. Alınma ilə bağlı xərclər aşağıdakılardır (milyonlarla):
Yüksək texnologiyalı qazma qurğularından əldə edilən gəlir birinci rübdəki 64,9 milyon dollardan 11,1 milyon dollar artaraq ikinci rübdə 76 milyon dollara yüksəlib. Qazma saatları bu ilin birinci rübündə 112 500 saatdan ikinci rübdə 119 900 saata yüksəlib. Qazma qurğusunun saatlarının artması, birinci rübdə qazma qurğusunun orta saatlıq dərəcəsinin 577 dollardan ikinci rübdə 632 dollara qədər artması, 55 dollar və ya 10% artımla birlikdə ümumi gəlirin 17% artması ilə nəticələndi.
Yüksək performanslı qazma qurğusu seqmenti üçün xərclər və əlaqədar mənfəətlər yuxarıda qeyd olunan sığorta xərclərinin ən böyük hissəsini əhatə edir. Bu xərclər 2022-ci ilin birinci rübünə və 2021-ci ilin dördüncü rübünə aiddir və ilk növbədə biznesin bu seqmentinə rüb üçün 1,3 milyon dollar təsir edən alış riskinin artması ilə əlaqədardır.
İkinci rüb üçün əməliyyat gəliri birinci rübdəki 7,7 milyon dollardan 1,6 milyon dollar azalaraq 6,1 milyon dollar təşkil edib. Düzəliş edilmiş EBITDA 1% və ya 0,1 milyon dollar artaraq birinci rübdəki 14,1 milyon dollardan ikinci rübdə 14,2 milyon dollara yüksəldi. Əməliyyat gəlirlərindəki azalma və düzəliş edilmiş EBITDA-dakı artım, əsasən, yuxarıda qeyd olunan sığorta tənzimləmə xərcləri ilə kompensasiya edilmiş qazma işlərinin saatlıq tariflərindəki davamlı artımla əlaqədar olmuşdur.
Kabel xidmətlərinin gəliri birinci rübdəki 38,6 milyon dollardan ikinci rübdə 10,9 milyon dollar artaraq 49,5 milyon dollara çatıb. Gəlirlərin artması ilk növbədə aktivliyin artması ilə əlaqədar olub, bunu birinci rübdə tamamlanan 600 mərhələnin sayının 7400-dən ikinci rübdə 8000-ə yüksəlməsi sübut edir.
İkinci rübdə əməliyyat mənfəəti birinci rübdəki 4,5 milyon dollar zərərlə müqayisədə 6 milyon dollar artaraq 1,5 milyon dollara çatıb. İkinci rübdə düzəliş edilmiş EBITDA birinci rübdə 1,8 milyon dollar itki ilə müqayisədə 6,1 milyon dollar artaraq 4,3 milyon dollara yüksəldi. Əməliyyat gəlirində və düzəliş edilmiş EBITDA-da artım bütün naqilli xidmətlər üzrə artan aktivlik və yuxarıda təsvir edilən gəlirin yaxşılaşması ilə bağlı daha yüksək marjalar hesabına baş verib.
Rüb ərzində biz bu sahədə bir sıra səylər göstərdik və nəticədə əməliyyat və maliyyə göstəricilərində yaxşılaşmanın şahidi olduq. İnanırıq ki, bu sahəyə apardığımız iş və diqqət ilin sonuna qədər daha da yüksəlişə səbəb olacaq.
Emal həlləri və köməkçi xidmətlər seqmentində gəlir birinci rübdəki 20,1 milyon dollardan ikinci rübdə 8 milyon dollar artaraq 28,1 milyon dollara çatıb. Gəlirdəki artım, rübdə güclü artım nümayiş etdirən Coils biznesi və Digər Xidmətlər biznesinin töhfəsi ilə təmin edildi.
İkinci rüb üçün əməliyyat mənfəəti bu ilin birinci rübündəki 1,3 milyon dollardan 3,8 milyon dollar artaraq 5,1 milyon dollara çatıb. Düzəliş edilmiş EBITDA bu ilin birinci rübündəki 3,3 milyon dollardan ikinci rübdə 55% və ya 1,8 milyon dollar artaraq 5,1 milyon dollara çatıb. Əməliyyat mənfəətində və düzəliş edilmiş EBITDA-da artım gəlirlərin artması səbəbindən daha yüksək marjalar tərəfindən idarə edilmişdir.
İkinci rübü 28,3 milyon ABŞ dolları məbləğində likvidliklə, o cümlədən 23,2 milyon dollarlıq dönər kredit vəsaiti və 5,1 milyon dollar nağd pulla başa vurduq.
İkinci rübün sonunda ümumi xalis borcumuz birinci rübün sonundakı 92,5 milyon dollardan 21,8 milyon dollar azalaraq 70,7 milyon dollar təşkil edib. Azalma bizim revolver kredit xəttimiz üzrə əlavə ödənişlər, həmçinin aktivlərin satışından əldə edilən gəlirlərdən müddətli borcun ödənilməsi hesabına baş verib.
Xalis borcumuza müəyyən maliyyələşdirmə tədbirləri daxildir, biz onları müqayisəlilik üçün düzəldirik. Düzəliş edilmiş ümumi xalis borc baxımından (1), biz ikinci rübü birinci rübün sonundakı 79,9 milyon dollardan 21,6 milyon dollar azalaraq 58,3 milyon dollar səviyyəsində başa vurduq. Ümumi borc balansımızın 22,2 milyon ABŞ dolları müddətli borcdur.
İkinci rübün sonunda dönər kredit xətti balansımız birinci rübün sonundakı 44,8 milyon ABŞ dolları ilə müqayisədə 33,9 milyon dollar təşkil etmişdir.
2022-ci ilin ikinci rübündə əməliyyat pul vəsaitlərinin hərəkəti 19,9 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da birinci rübdə 12,1 milyon dollarlıq əməliyyat pul vəsaitlərinin hərəkətindən əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmadır. Şirkət öz səylərini və resurslarını dövriyyə vəsaitlərinin daha yaxşı idarə olunmasına yönəldib və rüb ərzində satışa çıxarılan günlərin sayının on dəfədən çox azalmasına nail olub.
Şirkət bütün 2022-ci il üçün əsaslı xərclərin təxminən 15 milyon dollar olacağını gözləyir. Şirkət ikinci rübdə rulon biznesimizlə bağlı köməkçi avadanlıqlara əsaslı xərclərə 1,5 milyon ABŞ dolları sərmayə qoyub və ilin ikinci yarısında dövriyyəyə başlamaq üçün müvafiq əsaslı xərclərə 500,000 ABŞ dolları əlavə etməyi gözləyir.
Şirkət 2022-ci ilin ikinci rübünün nəticələrini müzakirə etmək üçün 1 avqust 2022-ci il tarixində Mərkəzi vaxtla 9:30-da (ET 10:30) konfrans keçirəcək. ABŞ-dan konfrans zənginə qoşulmaq üçün iştirakçılar 1-833-255-2829 nömrəsinə zəng edə bilərlər. ABŞ-dan kənarda konfransa qoşulmaq üçün iştirakçılar 1-412-902-6710 nömrəsinə zəng edə bilərlər. Təlimat verildikdə operatordan Ranger Energy Services, Inc zənginə qoşulmasını xahiş edin. İştirakçılara veb yayıma daxil olmaq və ya başlamazdan təxminən on dəqiqə əvvəl konfrans zənginə qoşulmaq tövsiyə olunur. Veb yayımını dinləmək üçün http://www.rangerenergy.com ünvanında şirkətin vebsaytının İnvestorlarla Əlaqələr bölməsinə daxil olun.
Konfrans zənginin audio təkrarı konfrans zəngindən qısa müddət sonra əlçatan olacaq və təxminən 7 gün ərzində əlçatan olacaq. Ona ABŞ-da 1-877-344-7529 və ya ABŞ-dan kənarda 1-412-317-0088 nömrəsinə zəng etməklə daxil olmaq olar. Konfransın təkrar oxunmasına giriş kodu 8410515-dir. Təkrar həmçinin konfrans zəngindən qısa müddət sonra şirkətin veb-saytının investor resursları bölməsində mövcud olacaq və təxminən yeddi gün ərzində əlçatan olacaq.
Ranger ABŞ neft və qaz sənayesi üçün yüksək performanslı mobil qazma, korpuslu quyu qazma və köməkçi xidmətlərin ən böyük təchizatçılarından biridir. Xidmətlərimiz quyunun istismar dövrü ərzində, o cümlədən tamamlama, hasilat, texniki xidmət, müdaxilə, təmir və tərk etmə işlərini asanlaşdırır.
Bu press-relizdə yer alan bəzi bəyanatlar 1933-cü il Qiymətli Kağızlar Aktının 27A Bölməsi və 1934-cü il Qiymətli Kağızlar və Birja Aktının 21E Bölməsi mənasında “irəcəli bəyanatlardır”. Bu gələcəyə hesablanmış bəyanatlar Rangerin gələcək hadisələrlə bağlı gözləntilərini və ya inanclarını əks etdirir və bu press-relizdə təsvir edilən nəticələrlə nəticələnməyə bilər. Bu gələcəyə hesablanmış bəyanatlar risklərə, qeyri-müəyyənliklərə və bir çoxu Reyncerin nəzarətindən kənarda olan digər amillərə məruz qalır və bu faktiki nəticələrin gələcəyə hesablanmış bəyanatlarda müzakirə olunanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola bilər.
İstənilən gələcəyə hesablanmış bəyanat yalnız onun verildiyi tarixdən qüvvəyə minir və Ranger qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla, yeni məlumat, gələcək hadisələr və ya başqa səbəblər nəticəsində hər hansı gələcəyə dair bəyanatı yeniləmək və ya ona yenidən baxmaq öhdəliyi götürmür. . Zaman-zaman yeni amillər ortaya çıxır və Ranger onların hamısını proqnozlaşdıra bilməz. Bu gələcəyə hesablanmış bəyanatları nəzərdən keçirərkən, siz Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasına təqdim etdiyimiz ərizələrdəki risk faktorları və digər xəbərdarlıqedici ifadələrdən xəbərdar olmalısınız. Reyncerin SEC-ə təqdim etdiyi sənədlərdə qeyd olunan risk faktorları və digər amillər faktiki nəticələrin hər hansı gələcəyə hesablanmış bəyanatda olanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola bilər.
(1) “Düzəliş edilmiş EBITDA” və “Düzəliş edilmiş xalis borc” ABŞ-ın ümumi qəbul edilmiş mühasibat uçotu prinsiplərinə (“ABŞ GAAP”) uyğun olaraq təqdim edilmir. Qeyri-GAAP dəstək cədvəli bu press-relizlə müşayiət olunan bəyanata və cədvələ daxildir, onu həmçinin şirkətin www.rangerenergy.com saytında tapa bilərsiniz.
İmtiyazlı səhmlər, hər səhm üçün $0,01; 50.000.000 səhmə icazə verilir; 30 iyun 2022-ci il tarixinə dövriyyədə və ya dövriyyədə olan səhmlər yoxdur; 31 dekabr 2021-ci il tarixinə dövriyyədə olan 6.000.001 səhm var.
Nominal dəyəri $0,01 olan A sinfi adi səhm, 100 000 000 səhm icazəlidir; 30 iyun 2022-ci il tarixinə dövriyyədə olan 25,268,856 və dövriyyədə olan 24,717,028 səhm; 31 dekabr 2021-ci il tarixinə dövriyyədə olan 18,981,172 səhm və dövriyyədə olan 18,429,344 səhm
B sinfi adi səhm, nominal dəyəri 0,01 ABŞ dolları, 100 000 000 nizamnamə səhm; 30 iyun 2022 və 31 dekabr 2021-ci il tarixlərinə dövriyyədə olan səhmlər yoxdur.
Daha az: ilkin dəyəri ilə A sinfi xəzinə səhmləri; 30 iyun 2022 və 31 dekabr 2021-ci il tarixlərinə 551,828 səhm
Şirkət rəhbərliyin Şirkətin maliyyə fəaliyyətinin başa düşülməsində faydalı olduğuna inandığı bəzi qeyri-GAAP maliyyə əmsallarından istifadə edir. Düzəliş edilmiş EBITDA və Düzəliş edilmiş xalis borc da daxil olmaqla bu maliyyə əmsalları daha əhəmiyyətli və ya oxşar ABŞ GAAP maliyyə əmsallarının əvəzi kimi qəbul edilməməlidir. Bu qeyri-GAAP maliyyə əmsallarının müqayisə edilə bilən ABŞ GAAP maliyyə əmsalları ilə təfərrüatlı uyğunlaşdırılması aşağıda verilmişdir və www.rangerenergy.com vebsaytımızın İnvestorlarla Əlaqələr bölməsində mövcuddur. Düzəliş edilmiş EBITDA və Düzəliş edilmiş Xalis Borc haqqında təqdimatımız müqayisədən çıxarılan maddələrin nəticələrimizə təsir etməyəcəyinin göstəricisi kimi təfsir edilməməlidir. Bu qeyri-GAAP maliyyə əmsallarına dair hesablamalarımız digər şirkətlərin digər oxşar maliyyə əmsallarından fərqlənə bilər.
Biz hesab edirik ki, Düzəliş edilmiş EBITDA faydalı performans ölçüsüdür, çünki o, necə maliyyələşdirdiyimizdən və ya kapitallaşdırdığımızdan asılı olmayaraq həmyaşıdlarımıza nisbətən əməliyyat performansımızı effektiv şəkildə qiymətləndirir. Düzəliş edilmiş EBITDA-nı hesablayarkən yuxarıda göstərilən maddələri xalis gəlir və ya zərərdən istisna edirik, çünki bu məbləğlər uçot metodundan, aktivlərin balans dəyərindən, kapital strukturundan və alınmış aktivlərin metodlarından asılı olaraq sənayemizdə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər. Düzəliş edilmiş EBITDA-dan çıxarılan bəzi maddələr şirkətin maliyyə fəaliyyətinin başa düşülməsinin və qiymətləndirilməsinin vacib hissəsidir, məsələn, kapitalın dəyəri və şirkətin vergi strukturu və Dəyişdirilmiş EBITDA-da əks olunmayan amortizasiya olunan aktivlərin tarixi dəyəri.
Biz Düzəliş edilmiş EBITDA-nı xalis faiz xərcləri, gəlir vergisi müddəaları və ya kreditlər, amortizasiya və amortizasiya, kapital kompensasiyası, alışla bağlı xərclər, işdən çıxarma və restrukturizasiya xərcləri, aktivlərin silinməsi ilə bağlı mənfəət və zərərlər və bəzi digər nağdsız vəsaitlər və cari işimizi əks etdirməyən müəyyən maddələr kimi müəyyən edirik.
Aşağıdakı cədvəl 30 iyun 2022-ci il və 31 mart 2022-ci il tarixlərində başa çatan üç ay üçün Düzəliş edilmiş EBITDA ilə xalis gəlir və ya zərərin milyonlarla tutuşdurulmasını təqdim edir:
Biz hesab edirik ki, xalis borc və düzəliş edilmiş xalis borc likvidliyin, maliyyə sağlamlığının faydalı göstəriciləridir və leveragemizin ölçüsünü təmin edir. Biz xalis borcları cari və uzunmüddətli borclar, maliyyə lizinqləri, pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri ilə əvəzləşdirilən digər maliyyə öhdəlikləri kimi müəyyən edirik. Biz düzəliş edilmiş xalis borcu, bəzi maliyyə şərtlərinin hesablanmasına bənzər olaraq, xalis borc çıxılmaqla maliyyə lizinqləri kimi müəyyən edirik. Bütün borclar və digər öhdəliklər müvafiq dövr üçün ödənilməmiş əsas borc qalığını göstərir.
Aşağıdakı cədvəl 30 iyun 2022-ci il və 31 mart 2022-ci il tarixlərinə konsolidasiya edilmiş borcun, pul vəsaitlərinin və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin xalis borc və düzəliş edilmiş xalis borcla tutuşdurulmasını təqdim edir: