HYUSTON – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” və ya “Şirkət”) bu gün 30 iyun 2022-ci il tarixində başa çatan rüb üçün nəticələri açıqladı.
– Bütün alt bazarlarda və qiymətlərdə artan aktivlik səbəbindən 2022-ci ilin ikinci rübündə gəlir 153,6 milyon dollar təşkil edib ki, bu da əvvəlki rübün 123,6 milyon dollarlıq gəlirindən 30 milyon dollar və ya 24%, 2021-ci ilin ikinci rübü ilə müqayisədə isə 103,6 milyon ABŞ dolları və ya 207% çoxdur.
– İkinci rübdə xalis zərər 0,4 milyon dollar təşkil edib ki, bu da bu ilin birinci rübündə qeydə alınan 5,7 milyon dollar xalis zərərdən 5,3 milyon dollar azdır.
– Düzəldilmiş EBITDA(1) 18,0 milyon dollar təşkil edib ki, bu da birinci rübdə bildirilən 9,6 milyon dollardan 88% və ya 8,4 milyon dollar çoxdur. Artım bütün seqmentlərdə daha yüksək aktivlik və Naqil Xidmətləri və Məlumatların Emalı Həlləri, eləcə də Əlavə Xidmətlər seqmentlərində daha yüksək mənfəətlə bağlıdır.
– İkinci rübdə xalis borc 21,8 milyon dollar və ya 24% azalıb, bu da aktivlərin əhəmiyyətli dərəcədə satışı və dövriyyə kapitalının artması sayəsində baş verib ki, bu da ikinci rübdə likvidliyin və əməliyyat pul vəsaitlərinin axınının 19,9 milyon dollar artmasına kömək edib.
– Kabel televiziyası xidmətlərindən əldə edilən əməliyyat gəliri birinci rübdə 4,5 milyon dollarlıq əməliyyat zərərindən ikinci rübdə 1,5 milyon dollara qədər 133% artmışdır. Seqment üzrə tənzimlənmiş EBITDA da hesabat dövründə 6,1 milyon dollar artmışdır ki, bu da daha yüksək qiymətlər və daxili təşəbbüslərin uğuru ilə bağlıdır.
Baş İcraçı Direktor Stüart Bodden dedi: “Ranger-in maliyyə göstəriciləri rüb ərzində bazar şəraitinin yaxşılaşmasının və bütün məhsul xətlərində güclü bazar iştirakının təsirini gördükcə əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdı. Bazar şəraiti il ​​ərzində müsbət olub və müştəri aktivliyi artıb. Bu, şirkətin aktivlərindən və işçilərindən istifadə etməsi üçün ideal mühit yaradıb. Son satınalmalarımız şirkətə mövcud dövrdən faydalanmağa və qarşıdakı rüblərdə və illərdə sabit pul axını yaratmağa imkan verir. İnanırıq ki, bərpa işlərinə sadiq olduğumuz nəzərə alınmaqla, xidmətlərimiz demək olar ki, istənilən əmtəə qiyməti mühitində tələbi dəstəkləyəcək ki, bu da adətən istənilən istehsalçının ən ucuz əlavə bareli və dayanıqlılıq nümayiş etdirən bazarda ən sürətli satışa çıxarılanıdır.”
Bodden sözünə davam etdi: “İkinci rübdə konsolidasiya olunmuş gəlir 24% artdı və flaqman yüksək performanslı qurğu biznesimiz 17% artdı. COVID-19 səviyyələri Ranger üçün rekord göstərici olan 17% daha yüksək oldu. Simli xətlər xidmətləri biznesimiz ilin əvvəlində bir qədər pisləşmə göstərdi, birinci rübdə 25%-dən çox artaraq dördüncü rübün gəlirlərini üstələdi və müsbət mənfəət əldə etdi. Rübdə bu seqmentdəki qiymətlərimiz rüblük müqayisədə 10% artdı və eyni dövrdə fəaliyyət səviyyələri 5% artdı. Diqqətimizi və resurslarımızı davamlı bazar genişlənməsinə və kabel şəbəkəsində gələcək artıma yönəldirik. Daha geniş miqyasda Payızda əsas aktivlərin alınması yolu ilə əldə edilən seçilmiş köməkçi məhsul xətləri də bu rübdə yaxşı nəticələr göstərdi və ümumi seqment gəliri 40% artdı.”
“Satınalma bağlandıqdan sonrakı doqquz ay ərzində biz bu müəssisələri inteqrasiya edə və performansı yaxşılaşdırmaq, artıq aktivləri pula çevirmək və borclarımızı ödəmək üçün möhkəm bir təməl qura bildik. Şirkət hazırda mövcud tənzimlənmiş EBITDA-dan ikiqat az leverage alır. Gələcəkdə mənfəəti artırmağa davam etməyimizə imkan verəcəyinə inandığımız tədricən təkmilləşdirmələri davam etdirəcəyik. Biznesimizin yaratdığı güclü pul vəsaiti axını gələcəkdə və böyümə və inteqrasiya üçün imkanlar axtararkən strateji olaraq kapitalı səhmdarlara qaytarmağa imkan verəcək. Bir sözlə, “Ranger-in gələcəyi parlaq və imkanlarla doludur. Bu nailiyyətlər səyləri təqdirəlayiq olan fədakar və çalışqan insanlarımız olmadan mümkün olmazdı.”
Şirkətin gəliri 2022-ci ilin ikinci rübündə 153,6 milyon dollara yüksəlib ki, bu da ötən ilin birinci rübündəki 123,6 milyon dollar və ikinci rübündəki 50 milyon dollardan çoxdur. Həm aktivlərin istifadəsi, həm də qiymətlərin artması bütün bölmələrin gəlirlərinin artmasına kömək edib.
İkinci rübdə əməliyyat xərcləri əvvəlki rübdəki 128,8 milyon dollarla müqayisədə 155,8 milyon dollar təşkil edib. Əməliyyat xərclərinin artması əsasən rüb ərzində əməliyyat fəaliyyətinin artması ilə əlaqədardır. Bundan əlavə, 2022-ci ilin 1-ci və 2021-ci ilin 4-cü rüblərində əsaslı satınalmadan sonra sığorta riskinin artması ilə bağlı xərclər təxminən 2 milyon dollar təşkil edir.
Şirkət ikinci rübdə 0,4 milyon dollar xalis zərər bildirib ki, bu da cari ilin birinci rübündəki 5,7 milyon dollardan 5,3 milyon dollar azdır. Azalma, hesabat verilən seqmentlərdə daha yüksək əməliyyat gəliri ilə əlaqədardır.
İkinci rübdə ümumi və inzibati xərclər birinci rübdəki 9,2 milyon dollardan 3 milyon dollar çox olmaqla 12,2 milyon dollar təşkil etmişdir. Əvvəlki rüblə müqayisədə bu artım əsasən inteqrasiya xərcləri, işdənçıxma haqqı və hüquqi xərclər hesabına baş vermişdir ki, bunların da növbəti rübdə azalması gözlənilir.
Rüblük konsolidasiya edilmiş EBITDA-ya düzəliş bir sıra nağd olmayan maddələrdən, o cümlədən sərfəli alışlardan qazanc, aktivlərin satışının təsiri və satış üçün saxlanılan aktivlərin dəyərsizləşməsinin təsirindən yaranıb.
Gələcəkdə, bu il gəlirin əvvəllər gözləniləndən daha yüksək, 580 milyon dollardan 600 milyon dollara qədər olacağını gözləyirik və əminik ki, şirkətin tənzimlənmiş EBITDA marjası bütün il üçün 11% ilə 13% arasında olacaq. Növbəti bir neçə rübdə əsas maliyyə fəaliyyətimiz əlavə mənfəət artımı təmin etmək üçün əməliyyat səmərəliliyini artırmaq və borcun ödənilməsi üçün istifadə ediləcək pul vəsaitlərinin axınını yaxşılaşdırmaq olacaq. Borcları ödəməyə davam etdikcə, rəhbərlik dividendlər, satınalmalar, strateji imkanlar və bu variantların kombinasiyaları da daxil olmaqla səhmdar dəyərini yaratmaq və bərpa etmək üçün imkanlar axtaracaq.
2021-ci ildə şirkət yüksək texnologiyalı qazma qurğuları və kabel xidmətləri çeşidini genişləndirmək üçün bir sıra satınalmalar həyata keçirdi. Bu satınalmalar bazardakı mövcudluğumuzu genişləndirdi və gəlir və mənfəətin artmasına töhfə verdi.
2021-ci ilin dördüncü rübündə köhnə Əsas qazma qurğularının və əlaqəli aktivlərin alınmasına gəldikdə, şirkət bu günə qədər aktivlərin satışı istisna olmaqla, cəmi 46 milyon dollar sərmayə qoyub. İnvestisiyaya ödənilən ümumi məbləğ 41,8 milyon dollar, üstəgəl bu günə qədər çəkilmiş əməliyyat və inteqrasiya xərcləri və maliyyələşdirmə xərcləri daxildir. Bu aktivlər eyni dövrdə 130 milyon dollardan çox gəlir və 20 milyon dollardan çox EBITDA əldə edərək, əməliyyatın ilk doqquz ayında tələb olunan investisiya gəlirliliyini 40%-dən çox əldə edib.
Şirkətin baş direktoru Stüart Bodden bunları bildirib: “2021-ci ildə başa çatan satınalma, bazarın əsas göstəricilərinin yaxşılaşmağa davam etməsi ilə Ranger şirkətini güclü bir mövqeyə gətirir. Əsas biznesimizdə bazar payını artırdıq və parçalanmış bir məkanda güclü inteqrasiyamızı nümayiş etdirdik. Tərəfdaşlarımızın imkanları. Bu aktivlər üçün maliyyə gözləntilərimiz gözləntilərimizi aşdı və inanırıq ki, bu əməliyyatlar səhmdar dəyəri yaratmaq üçün əhəmiyyətli bir qazanc imkanı təqdim edir.”
Satınalma ilə bağlı xərclərə gəldikdə, 2021-ci ilin ikinci rübündən bəri şirkət aşağıdakı cədvəldə sadalanan sahələrə 14,9 milyon dollar xərcləyib. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi 7,1 milyon dollarlıq əməliyyat haqları ilə bağlı olub. 3,8 milyon dollarlıq xərclər keçid müəssisələri, lisenziyalaşdırma və aktivlərin satışı ilə bağlı olub. Axı, keçid işçi heyəti xərcləri və əməliyyat aktivlərinin və işçi heyətinin Ranger standartlarına çatdırılması ilə bağlı xərclər bu günə qədər cəmi 4 milyon dollar təşkil edib. Şirkət qarşıdakı rüblərdə əsasən istismardan çıxarma və aktivlərin satışı xərcləri üçün 3 milyon dollardan 4 milyon dollara qədər əlavə inteqrasiya xərcləri çəkməyi gözləyir. Satınalma ilə bağlı xərclər aşağıdakı kimidir (milyonlarla):
Yüksək texnologiyalı qazma qurğularından əldə edilən gəlir birinci rübdəki 64,9 milyon dollardan ikinci rübdə 11,1 milyon dollar artaraq 76 milyon dollara çatıb. Qazma saatları bu ilin birinci rübündəki 112.500 saatdan ikinci rübdə 119.900 saata yüksəlib. Qurğu saatlarının artması, orta saatlıq qazma qurğusunun birinci rübdəki 577 dollardan ikinci rübdə 632 dollara qədər artması ilə birlikdə, 55 dollar və ya 10% artımla ümumi gəlirin 17% artmasına səbəb olub.
Yüksək performanslı qurğu seqmentinin xərcləri və əlaqəli mənfəəti yuxarıda qeyd olunan sığorta xərclərinin ən böyük hissəsini əhatə edir. Bu xərclər 2022-ci ilin birinci rübü və 2021-ci ilin dördüncü rübü üçündür və əsasən biznesin bu seqmentinə rüb ərzində 1,3 milyon dollar təsir edən satınalma riskinin artması ilə əlaqələndirilir.
İkinci rübdə əməliyyat gəliri birinci rübdəki 7,7 milyon dollardan 1,6 milyon dollar azalaraq 6,1 milyon dollara düşüb. Düzəldilmiş EBITDA birinci rübdəki 14,1 milyon dollardan ikinci rübdə 14,2 milyon dollara 1% və ya 0,1 milyon dollar artaraq 14,2 milyon dollara çatıb. Əməliyyat gəlirinin azalması və düzəldilmiş EBITDA-nın artması əsasən yuxarıda qeyd olunan sığorta tənzimləmə xərcləri ilə kompensasiya edilən qazma saatlıq tariflərinin davamlı artması ilə əlaqədardır.
Kabel xidmətlərindən əldə edilən gəlir ikinci rübdə birinci rübdəki 38,6 milyon dollardan 10,9 milyon dollar artaraq 49,5 milyon dollara çatıb. Gəlirdəki artım əsasən aktivliyin artması ilə əlaqədardır və bunu tamamlanmış 600 mərhələnin sayının birinci rübdəki 7400-dən ikinci rübdə 8000-ə qədər artması sübut edir.
İkinci rübdə əməliyyat mənfəəti birinci rübdə 4,5 milyon dollar zərərlə müqayisədə 6 milyon dollar artaraq 1,5 milyon dollara çatıb. İkinci rübdə düzəliş edilmiş EBITDA birinci rübdə 1,8 milyon dollar zərərlə müqayisədə 6,1 milyon dollar artaraq 4,3 milyon dollara çatıb. Əməliyyat gəlirinin və düzəliş edilmiş EBITDA-nın artması, yuxarıda təsvir edilən gəlirin yaxşılaşması ilə əlaqədar olaraq, bütün naqil xidmətləri üzrə aktivliyin artması və daha yüksək mənfəətlə əlaqədardır.
Rüb ərzində bu sahədə bir sıra səylər göstərdik və nəticədə əməliyyat və maliyyə göstəricilərində irəliləyiş müşahidə etdik. İnanırıq ki, bu sahəyə yönəlmiş işimiz və diqqətimiz ilin sonuna qədər daha da artıma səbəb olacaq.
Emal Həlləri və Köməkçi Xidmətlər seqmentində gəlir ikinci rübdə birinci rübdəki 20,1 milyon dollardan 8 milyon dollar artaraq 28,1 milyon dollara çatıb. Gəlirin artması rübdə güclü artım göstərən Coils biznesi və Digər Xidmətlər biznesinin töhfəsi ilə əlaqədardır.
İkinci rübdə əməliyyat mənfəəti bu ilin birinci rübündəki 1,3 milyon dollardan 3,8 milyon dollar artaraq 5,1 milyon dollara çatıb. Düzəldilmiş EBITDA bu ilin birinci rübündəki 3,3 milyon dollardan ikinci rübdə 55% və ya 1,8 milyon dollar artaraq 5,1 milyon dollara çatıb. Əməliyyat mənfəətinin və düzəldilmiş EBITDA-nın artması gəlirlərin artması səbəbindən daha yüksək mənfəətlə bağlıdır.
İkinci rübü 23,2 milyon dollarlıq dövriyyə krediti və 5,1 milyon dollar nağd pul da daxil olmaqla 28,3 milyon dollarlıq likvidliklə başa vurduq.
İkinci rübün sonunda ümumi xalis borcumuz 70,7 milyon dollar təşkil edib ki, bu da birinci rübün sonundakı 92,5 milyon dollardan 21,8 milyon dollar azdır. Azalma dövriyyəli kredit xəttimiz çərçivəsində əlavə ödənişlər, eləcə də aktivlərin satışından əldə edilən gəlirlərdən müddətli borcun ödənilməsi ilə əlaqədardır.
Xalis borcumuz müəyyən maliyyələşdirmə tənzimləmələrini əhatə edir və müqayisə üçün uyğunlaşdırırıq. Düzəldilmiş ümumi xalis borc (1) baxımından, ikinci rübü birinci rübün sonundakı 79,9 milyon dollardan 21,6 milyon dollar az, 58,3 milyon dollarla başa vurduq. Ümumi borc balansımızın 22,2 milyon ABŞ dolları müddətli borcdur.
İkinci rübün sonunda fırlanan kredit xəttimizin balansı birinci rübün sonundakı 44,8 milyon dollara qarşı 33,9 milyon dollar təşkil etmişdir.
2022-ci ilin ikinci rübündə əməliyyat pul vəsaitlərinin axını 19,9 milyon dollar təşkil edib ki, bu da birinci rübdəki 12,1 milyon dollarlıq əməliyyat pul vəsaitlərinin axınından əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşma deməkdir. Şirkət səylərini və resurslarını dövriyyə kapitalının daha yaxşı idarə olunmasına yönəldib və rüb ərzində satış günlərinin sayını on dəfədən çox azaltmağa nail olub.
Şirkət 2022-ci il üçün kapital xərclərinin təxminən 15 milyon dollar olacağını gözləyir. Şirkət ikinci rübdə rulon biznesimizlə əlaqəli köməkçi avadanlıqlara 1,5 milyon dollar kapital xərcləri yatırıb və ilin ikinci yarısında başa çatmaq üçün müvafiq kapital xərclərinə 500.000 dollar əlavə etməyi planlaşdırır.
Şirkət 2022-ci ilin ikinci rübünün nəticələrini müzakirə etmək üçün 1 avqust 2022-ci il tarixində Mərkəzi Vaxtla saat 9:30-da (Şərqi Vaxtla saat 10:30) konfrans zəngi keçirəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarından konfrans zənginə qoşulmaq üçün iştirakçılar 1-833-255-2829 nömrəsinə zəng edə bilərlər. ABŞ xaricindən konfransa qoşulmaq üçün iştirakçılar 1-412-902-6710 nömrəsinə zəng edə bilərlər. Təlimat verildikdə, operatordan Ranger Energy Services, Inc. zənginə qoşulmasını xahiş edin. İştirakçılara başlamazdan təxminən on dəqiqə əvvəl veb-yayıma daxil olmaları və ya konfrans zənginə qoşulmaları tövsiyə olunur. Veb-yayımı dinləmək üçün şirkətin veb saytının http://www.rangerenergy.com ünvanındakı İnvestor Əlaqələri bölməsinə daxil olun.
Konfrans zənginin audio təkrarı konfrans zəngindən qısa müddət sonra mövcud olacaq və təxminən 7 gün ərzində mövcud olacaq. ABŞ-da 1-877-344-7529 və ya ABŞ xaricində 1-412-317-0088 nömrələrinə zəng etməklə əldə etmək olar. Konfransın təkrarına giriş kodu 8410515-dir. Təkrar həmçinin şirkətin veb saytının investor resursları bölməsində konfrans zəngindən qısa müddət sonra mövcud olacaq və təxminən yeddi gün ərzində mövcud olacaq.
Ranger, ABŞ-ın neft və qaz sənayesi üçün yüksək performanslı mobil qazma, qoruyucu quyu qazma və köməkçi xidmətlərin ən böyük təchizatçılarından biridir. Xidmətlərimiz quyunun tamamlanması, hasilatı, texniki xidməti, müdaxiləsi, əsaslı təmiri və ləğvi də daxil olmaqla, bütün həyat dövrü ərzində əməliyyatları asanlaşdırır.
Bu mətbuat açıqlamasında yer alan bəzi ifadələr 1933-cü il Qiymətli Kağızlar Qanununun 27A bölməsi və 1934-cü il Qiymətli Kağızlar və Birja Qanununun 21E bölməsi mənasında "gələcək yönümlü ifadələrdir". Bu gələcəyə yönəlmiş ifadələr Reyncer-in gələcək hadisələrlə bağlı gözləntilərini və ya inanclarını əks etdirir və bu mətbuat açıqlamasında təsvir edilən nəticələrə səbəb olmaya bilər. Bu gələcəyə yönəlmiş ifadələr risklərə, qeyri-müəyyənliklərə və bir çoxu Reyncer-in nəzarətindən kənar olan digər amillərə məruz qalır ki, bu da faktiki nəticələrin gələcəyə yönəlmiş ifadələrdə müzakirə edilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola bilər.
Hər hansı bir irəliyə yönəlmiş bəyanat yalnız verildiyi tarixdən qüvvəyə minir və Ranger, qanunla tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, yeni məlumatların, gələcək hadisələrin və ya digər səbəblərin nəticəsi olaraq hər hansı bir irəliyə yönəlmiş bəyanatı yeniləmək və ya yenidən nəzərdən keçirmək öhdəliyi daşımır. Zaman zaman yeni amillər ortaya çıxır və Ranger onların hamısını proqnozlaşdıra bilməz. Bu irəliyə yönəlmiş bəyanatları nəzərdən keçirərkən, Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasına təqdim etdiyimiz sənədlərdəki risk faktorlarından və digər xəbərdarlıq bəyanatlarından xəbərdar olmalısınız. Ranger-in SEC-ə təqdim etdiyi sənədlərdə qeyd olunan risk faktorları və digər amillər faktiki nəticələrin hər hansı bir irəliyə yönəlmiş bəyanatda göstərilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola bilər.
(1) “Düzəliş Edilmiş EBITDA” və “Düzəliş Edilmiş Xalis Borc” ABŞ-ın ümumi qəbul edilmiş mühasibat uçotu prinsiplərinə (“ABŞ ÜQMÜP”) uyğun olaraq təqdim edilmir. ÜQMÜP-ə uyğun olmayan dəstək cədvəli bu mətbuat açıqlamasına əlavə edilən bəyanatda və cədvəldə yer alır və bu cədvəl şirkətin www.rangerenergy.com veb saytında da tapıla bilər.
İmtiyazlı səhmlər, hər səhm üçün 0,01 dollar; 50.000.000 səhmə icazə verilir; 30 iyun 2022-ci il tarixinə dövriyyədə olan və ya dövriyyədə olan səhm yoxdur; 31 dekabr 2021-ci il tarixinə dövriyyədə olan 6.000.001 səhm var.
Nominal dəyəri 0,01 ABŞ dolları olan A sinifli adi səhmlər, 100.000.000 səhm təsdiqlənib; 30 iyun 2022-ci il tarixinə 25.268.856 səhm dövriyyədə və 24.717.028 səhm dövriyyədədir; 31 dekabr 2021-ci il tarixinə 18.981.172 səhm dövriyyədə və 18.429.344 səhm dövriyyədədir.
B sinifli adi səhm, nominal dəyəri 0,01 ABŞ dolları, 100.000.000 səlahiyyətli səhm; 30 iyun 2022 və 31 dekabr 2021 tarixlərinə dövriyyədə olan səhm yoxdur.
Çıxılsın: maya dəyəri ilə A sinif xəzinə səhmləri; 30 iyun 2022 və 31 dekabr 2021-ci il tarixlərinə 551.828 öz səhmləri
Şirkət rəhbərliyin Şirkətin maliyyə göstəricilərini anlamaqda faydalı hesab etdiyi müəyyən GAAP olmayan maliyyə əmsallarından istifadə edir. Düzəldilmiş EBITDA və Düzəldilmiş Xalis Borc da daxil olmaqla, bu maliyyə əmsalları daha əhəmiyyətli və ya oxşar ABŞ GAAP maliyyə əmsallarının əvəzedicisi kimi qəbul edilməməlidir. Bu GAAP olmayan maliyyə əmsallarının müqayisəli ABŞ GAAP maliyyə əmsalları ilə ətraflı uzlaşdırılması aşağıda təqdim olunur və veb saytımızın www.rangerenergy.com saytındakı İnvestor Əlaqələri bölməsində mövcuddur. Düzəldilmiş EBITDA və Düzəldilmiş Xalis Borc təqdimatımız nəticələrimizin uzlaşmadan kənar maddələrin təsirinə məruz qalmayacağına dair bir göstərici kimi qəbul edilməməlidir. Bu GAAP olmayan maliyyə əmsalları üzrə hesablamalarımız digər şirkətlərin digər oxşar maliyyə əmsallarından fərqlənə bilər.
Biz inanırıq ki, Tənzimlənmiş EBITDA faydalı bir göstəricidir, çünki o, necə maliyyələşdirməyimizdən və ya kapitallaşdırmağımızdan asılı olmayaraq, əməliyyat göstəricilərimizi həmkarlarımızla müqayisədə effektiv şəkildə qiymətləndirir. Tənzimlənmiş EBITDA hesablayarkən yuxarıdakı maddələri xalis gəlir və ya zərərdən çıxarırıq, çünki bu məbləğlər mühasibat uçotu metodundan, aktivlərin balans dəyərindən, kapital strukturundan və əldə edilmiş aktivlərin metodlarından asılı olaraq sənayemizdə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər. Tənzimlənmiş EBITDA-dan çıxarılan bəzi maddələr, kapital dəyəri və şirkətin vergi strukturu, eləcə də Tənzimlənmiş EBITDA-da əks olunmayan amortizasiya olunan aktivlərin tarixi dəyəri kimi şirkətin maliyyə göstəricilərini anlamaq və qiymətləndirmək üçün vacib bir hissədir.
Biz Tənzimlənmiş EBITDA-nı xalis faiz xərci, gəlir vergisi ehtiyatları və ya kreditləri, amortizasiya və amortizasiya, kapital kompensasiyası, alışla bağlı xərclər, işdənçıxarma və restrukturizasiya xərcləri, aktivlərin satışından əldə edilən mənfəət və zərərlər və cari işimizi təmsil etməyən bəzi digər nağd olmayan və müəyyən maddələr kimi müəyyən edirik.
Aşağıdakı cədvəldə 30 iyun 2022-ci il və 31 mart 2022-ci il tarixlərində bitən üç ay üçün xalis gəlir və ya zərərin Tənzimlənmiş EBITDA ilə milyonlarla uzlaşdırılması göstərilir:
Biz hesab edirik ki, xalis borc və düzəldilmiş xalis borc likvidliyin, maliyyə sağlamlığının faydalı göstəriciləridir və kredit leveragemizin ölçüsünü təmin edir. Xalis borcu cari və uzunmüddətli borc, maliyyə icarəsi, nağd pul və nağd pul ekvivalentləri ilə əvəzləşdirilmiş digər maliyyə öhdəlikləri kimi müəyyən edirik. Düzəldilmiş xalis borcu bəzi maliyyə müqavilələrinin hesablanmasına bənzər şəkildə xalis borc çıxılmaqla maliyyə icarəsi kimi müəyyən edirik. Bütün borclar və digər öhdəliklər müvafiq dövr üçün ödənilməmiş əsas məbləği göstərir.
Aşağıdakı cədvəldə 30 iyun 2022 və 31 mart 2022-ci il tarixlərinə konsolidasiya edilmiş borcun, nağd pulun və nağd pul ekvivalentlərinin xalis borc və düzəliş edilmiş xalis borcla uzlaşdırılması təqdim olunur: