Кливленд – (BUSINESS WIRE) – Компанија Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) данас је објавила резултате за други квартал који се завршио 30. јуна 2022. године.
Консолидовани приход за други квартал 2022. године износио је 6,3 милијарде долара у поређењу са 5,0 милијарди долара у другом кварталу прошле године.
У другом кварталу 2022. године, компанија је забележила нето приход од 601 милион долара, или 1,13 долара по разводњеној акцији, који се може приписати акционарима Клифса. Ово укључује следеће једнократне исплате у укупном износу од 95 милиона долара или 0,18 долара по разводњеној акцији:
У другом кварталу прошле године, компанија је објавила нето приход од 795 милиона долара, односно 1,33 долара по разводњеној акцији.
За шест месеци који су се завршили 30. јуна 2022. године, компанија је остварила приход од 12,3 милијарде долара и нето добит од 1,4 милијарде долара, односно 2,64 долара по разводњеној акцији. У првих шест месеци 2021. године, компанија је остварила приход од 9,1 милијарде долара и нето добит од 852 милиона долара, односно 1,42 долара по разводњеној акцији.
Прилагођени EBITDA1 за други квартал 2022. године износио је 1,1 милијарду долара у поређењу са 1,4 милијарде долара за други квартал 2021. године. У првих шест месеци 2022. године, компанија је пријавила прилагођени EBITDA1 од 2,6 милијарди долара, у поређењу са 1,9 милијарди долара у истом периоду 2021. године.
(A) Почев од 2022. године, Компанија је распоредила корпоративне ПОГ&А трошкове на своје оперативне сегменте. (A) Почев од 2022. године, Компанија је распоредила корпоративне ПОГ&А трошкове на своје оперативне сегменте.(А) Почев од 2022. године, Компанија распоређује корпоративне продајне и административне трошкове на своје оперативне сегменте. (А) 从2022 年开始,公司已将企业СГ&А 分配到其运营部门。 (А) 从2022 年开始,公司已将企业СГ&А 分配到其运营部门。(A) Почев од 2022. године, компанија је пренела опште и административне трошкове предузећа на своје оперативне дивизије.Претходни периоди су прилагођени како би одражавали ову промену. Ред за избацивање сада укључује само продају између одељења.
Лоренсо Гонсалвес, председник, председник и извршни директор компаније Cliffs, рекао је: „Наши резултати за други квартал показују наставак наше стратегије. Слободан новчани ток се више него удвостручио од првог квартала и успели смо да постигнемо то од почетка транзиције, уз солидан повраћај на капитал кроз откуп акција. Како улазимо у другу половину године, очекујемо да ће се овај здрав ниво слободног новчаног тока наставити. Поред тога, очекујемо да ће просечна продајна цена ових фиксних уговора значајно порасти након ресетовања 1. октобра.“
Господин Гонсалвес је наставио: „Наше лидерство у аутомобилској индустрији нас издваја од свих осталих челичних компанија у САД. Стање тржишта челика у протеклих годину и по дана у великој мери је одређено грађевинском индустријом, као и аутомобилском индустријом. – Првенствено због проблема у ланцу снабдевања који нису везани за челик. Међутим, јаз између потрошача и аутомобила, теренских возила и камиона порастао је до огромних размера за више од две године, јер потражња за аутомобилима надмашује производњу. Како наши купци у аутомобилској индустрији настављају да се баве проблемима са снабдевањем, проблемима са струјним колима, нагомиланом потражњом за електричним возилима, производњом путничких аутомобила која сустиже потражњу, Кливленд Клифс ће бити главни корисник свих америчких челичних компанија. Произвођачи челика морају да постану јасни.“
Нето продаја челика у другом кварталу 2022. године од 3,6 милиона тона укључује 33% обложеног, 28% топло ваљаног, 16% хладно ваљаног, 7% дебелих плоча, 5% нерђајућег и електротехничког челика и 11% осталих челика, укључујући плоче и шине.
Приход од челика од 6,2 милијарде долара укључује 1,8 милијарди долара или 30% од продаје на тржишту дистрибутера и рафинерија, 1,6 милијарди долара или 27% од директне продаје на аутомобилском тржишту, 1,6 милијарди долара или 26% продаје у основним пословним подухватима и производним тржиштима, и 1,1 милијарду долара, или 17% продаје произвођачима челика.
Трошкови производње челика укључују 242 милиона долара вишних/једнократних трошкова. Велики део овога је последица продужења застоја у високој пећи број 5 у Кливленду, што укључује додатне поправке локалног постројења за пречишћавање отпадних вода и електране. Компанија је такође забележила константан пораст трошкова из године у годину, укључујући потрошњу на природни гас, струју, отпадни метал и легуре.
У другом кварталу 2022. године, Клифс је завршио откуп разних преосталих приоритетних обвезница на отвореном тржишту у вредности од 307 милиона долара за укупну главницу од 307 милиона долара по просечној цени од 92% просечне номиналне вредности. Клифс је такође завршио откуп својих обвезница обезбеђених са каматом од 9,875% које доспевају 2025. године, отплативши целу преосталу главницу од 607 милиона долара у потпуности.
Поред тога, Cliffs је откупио 7,5 милиона акција у другом кварталу 2022. године по просечној цени од 20,92 долара по акцији. Закључно са 30. јуном 2022. године, компанија је имала приближно 517 милиона акција у оптицају.
На основу тренутне криве фјучерса за 2022. годину, која претпоставља просечну цену индекса HRC од 850 долара/нето до краја године, компанија очекује да ће њена просечна реализована цена за 2022. годину бити око 1.410 долара/нето. Очекује се значајно повећање броја уговора са фиксном ценом, који ће поново почети 1. октобра 2022. године.
Кливленд-Клифс Инк. ће бити домаћин телеконференције 22. јула 2022. у 10:00 часова по источном времену. Позив ће бити емитован уживо и хостован на веб страници Клифса на www.clevelandcliffs.com.
Кливленд-Клифс је највећи произвођач равног челика у Северној Америци. Компанија Клифс, основана 1847. године, је оператер рудника и највећи произвођач пелета гвоздене руде у Северној Америци. Компанија је вертикално интегрисана, од сировина, директног смањења и отпада до примарне производње челика и накнадне завршне обраде, штанцања, обраде алата и цеви. Ми смо највећи добављач челика северноамеричкој аутомобилској индустрији и опслужујемо многа друга тржишта са нашим широким асортиманом производа од равног челика. Кливленд-Клифс, са седиштем у Кливленду, Охајо, има приближно 27.000 запослених са седиштем у САД и Канади.
Ово саопштење за штампу садржи изјаве које представљају „изјаве о будућим догађајима“ у смислу савезних закона о хартијама од вредности. Све изјаве осим историјских чињеница, укључујући, али не ограничавајући се на, изјаве о нашим тренутним очекивањима, проценама и прогнозама у вези са нашом индустријом или пословањем, представљају изјаве о будућим догађајима. Инвеститори се упозоравају да су све изјаве о будућим догађајима подложне ризицима и неизвесностима које би могле проузроковати да се стварни резултати и будући трендови материјално разликују од оних изражених или имплицираних таквим изјавама о будућим догађајима. Инвеститори се упозоравају да се не ослањају превише на изјаве о будућим догађајима. Ризици и неизвесности који би могли проузроковати да се стварни резултати разликују од оних описаних у изјавама о будућим догађајима укључују: континуирану волатилност тржишних цена челика, гвоздене руде и отпадног метала, што директно или индиректно утиче на цене производа које продајемо нашим купцима; Неизвесност повезана са високо конкурентном и цикличном индустријом челика, као и наше ослањање на потражњу за челиком из аутомобилске индустрије, која доживљава трендове губитка тежине и поремећаје у ланцу снабдевања као што је несташица полупроводника, могла би довести до мање производње челика у потрошњи; потенцијалне слабости и неизвесности у глобалном економском окружењу, прекомерни капацитети у светској производњи челика, прекомерна понуда гвоздене руде, укупни увоз челика и смањење потражње на тржишту, укључујући и због продужене пандемије COVID-19, сукоба или нечег другог; Због текуће пандемије COVID-19 или нечег другог, један или више наших кључних купаца (укључујући купце у аутомобилској индустрији, кључне добављаче или извођаче радова) ће искусити озбиљне финансијске потешкоће, банкрот, привремено или трајно затварање или оперативне проблеме. Може довести до смањења потражње за нашим производима, повећања тешкоћа у наплати потраживања, потраживања од купаца и/или добављача због више силе или других разлога за неиспуњавање њихових уговорних обавеза према нама; поремећаји у пословању повезани са текућом пандемијом COVID-19, укључујући повећани ризик да се већина наших запослених или извођача радова на лицу места разболи или неће бити у могућности да обавља своје свакодневне радне функције; са Владом САД о Закону о проширењу трговине из 1962. (како је измењен Законом о трговини из 1974. године), Споразумом и ризицима између САД, Мексика и Канаде. у вези са радњама предузетим у складу са Чланом 232 других трговинских споразума, тарифа, уговора или политика, и неизвесношћу добијања и одржавања ефикасних антидампиншких и компензаторних царина ради надокнађивања штетних ефеката неправедног увоза; прописима, укључујући могуће прописе о заштити животне средине у вези са климатским променама и емисијама угљеника, и повезаним трошковима и обавезама, укључујући неуспех у добијању или непоштовању потребних оперативних и еколошких дозвола, одобрења, измена или других одобрења, или од било ког владиног или регулаторног тела, и повезаним трошковима спровођења побољшања ради усклађивања са регулаторним променама, укључујући потенцијалне захтеве за финансијску гаранцију; потенцијалним утицајем наших активности на животну средину или изложеношћу опасним супстанцама; нашом способности да одржимо адекватну ликвидност, нашем нивоу дуга и расположивости капитала могу ограничити финансијску флексибилност и новчани ток који су нам потребни за финансирање обртног капитала, планираних капиталних издатака, аквизиција и других општих корпоративних циљева или текућих потреба нашег пословања; нашем тренутном очекиваном временском року или немогућности да уопште смањимо дуг или вратимо капитал акционарима; неповољне промене кредитних рејтинга, каматних стопа, девизних курсева и пореских закона, као и пословни и комерцијални спорови, питања животне средине, владине истраге, захтеви за повреде на раду или телесне повреде, штета на имовини, рад и запошљавање, исходи и трошкови парница, потраживања, арбитраже или владиних поступака који се односе на питања или парнице које се односе на имовину, пословање и друга питања, неизвесности у вези са трошковима или доступношћу критичне производне опреме и резервних делова, поремећаји у ланцу снабдевања или енергије (укључујући електричну енергију, природни гас и дизел) или критичних сировина. Промене у трошковима, квалитету или доступности и снабдевању (укључујући гвоздену руду, индустријске гасове, графитне електроде, отпадни метал, хром, цинк, кокс) и металуршки угаљ, као и испорука производа нашим купцима, интерно између наших предузећа; проблеми или поремећаји везани за добављаче који преусмеравају производне ресурсе или производе или транспортују сировине до нас; повезано са природним или људским деловањем изазваним катастрофама, тешким временским условима, неочекиваним геолошким условима, кваром критичне опреме, епидемијама заразних болести, кваром постројења за јаловину и другим непредвиђеним догађајима неизвесности; кварови или неисправности наших информационо-технолошких система, укључујући оне који се односе на сајбер безбедност; обавезе и расходи повезани са било којом пословном одлуком о привременом или неодређеном затварању или трајном затварању оперативних постројења или рудника, што би могло негативно утицати на књиговодствену вредност имовине и резултирати накнадама за умањење вредности или обавезама за затварање и обнављање, и неизвесност повезана са наставком рада било којих претходно неактивних оперативних постројења или рудника; наша способност да остваримо очекиване синергије и користи од наших недавних аквизиција и да успешно интегришемо стечено пословање у наше постојеће пословање, укључујући неизвесности повезане са одржавањем односа са купцима, добављачима и запосленима, и наше познате и непознате одговорности у вези са аквизицијом; наш ниво самоосигурања и наша способност да добијемо адекватно осигурање од одговорности према трећим лицима како бисмо адекватно покрили потенцијалне неповољне догађаје и пословне ризике; изазови одржавања наше друштвене лиценце за рад са заинтересованим странама, укључујући утицај нашег локалног утицаја на нашу репутацију пословања у индустријама које интензивно емитују угљенично гасове и нашу способност да развијемо доследне операције и безбедносне перформансе; успешно идентификујемо и усавршавамо сваки стратешки инвестициони или развојни пројекат, постижемо планиране перформансе или нивое исплативо, омогућавамо нам да диверзификујемо наш портфолио производа и додамо нове купце; смањење наших стварних економских минералних резерви или тренутних процена минералних резерви, и било какви недостаци у власништву или било којим другим закупима, лиценцама, сервитутима или другим власничким интересима у било каквом губитку рударске имовине, доступност радника за попуњавање критичних радних места и потенцијални недостатак радне снаге услед текуће пандемије COVID-19 и наша способност да привучемо, запослимо, развијемо и задржимо кључно особље; одржавамо задовољавајуће радне односе са синдикатима и запосленима, могућност откупа односа; неочекивани или већи трошкови повезани са пензијским и OPEB обавезама због промена вредности имовине плана или повећања доприноса потребних за необезбеђене обавезе; износ и време откупа наших општих резерви, наша посвећеност финансијама. Могу се евидентирати значајни недостаци или значајни недостаци у интерној контроли.
За додатне факторе који утичу на Cliffs, погледајте Део I – Ставка 1А. Фактори ризика у нашем годишњем извештају на Обрасцу 10-K за годину која се завршила 31. децембра 2021. и друге документе поднете SEC-у.
Поред консолидованих финансијских извештаја у складу са US GAAP стандардима, Компанија такође приказује EBITDA и прилагођени EBITDA на консолидованој основи. EBITDA и прилагођени EBITDA су финансијске мере које нису у складу са GAAP стандардима и које менаџмент користи за процену оперативног учинка. Ове мере не треба приказивати одвојено од, уместо или на месту финансијских информација припремљених и представљених у складу са US GAAP стандардима. Презентација ових мера може се разликовати од финансијских мера које нису у складу са GAAP стандардима и које користе друге компаније. Табела испод усклађује ове консолидоване мере са њиховим најсличнијим GAAP мерама.
Ауторска права за податке о тржишту © 2022 QuoteMedia. Осим ако није другачије назначено, подаци касне 15 минута (погледајте време кашњења за све берзе). RT=реално време, EOD=крај дана, PD=претходни дан. Податке о тржишту обезбедио QuoteMedia. Услови пословања.