Der Sektor der Stahlproduzenten (Zacks Steel Producers) erholte sich deutlich, nachdem er zuvor die Hauptlast der Nachfrageerholung und der günstigen Stahlpreise in wichtigen stahlverbrauchenden Branchen getragen hatte. Die anhaltend hohe Stahlnachfrage in Schlüsselmärkten wie dem Bau- und Automobilsektor wirkt sich positiv auf die Branche aus. Trotz des jüngsten Rückgangs bleiben die Stahlpreise hoch, was die Rentabilität der Branchenakteure weiter steigern dürfte. Ternium SA (TX), Commercial Metals Company (CMC), TimkenSteel Corporation (TMST) und Olympic Steel, Inc. (ZEUS) dürften von diesen Entwicklungen profitieren.
Die Stahlindustrie (Zacks Steel Producers) beliefert eine Vielzahl von Endverbraucherbranchen mit verschiedenen Stahlprodukten, darunter die Automobil-, Bau-, Haushaltsgeräte-, Behälter-, Verpackungs-, Industriemaschinen-, Bergbau-, Transport- sowie die Öl- und Gasindustrie. Zu diesen Produkten zählen warm- und kaltgewalzte Coils und Bleche, feuerverzinkte und verzinkte Coils und Bleche, Bewehrungsstahl, Knüppel und Brammen, Walzdraht, Bandstahl, Standard- und Leitungsrohre sowie mechanische Rohrprodukte. Stahl wird hauptsächlich im Hochofen und im Elektrolichtbogenofen hergestellt. Er gilt als Rückgrat der Fertigung. Die Automobil- und Bauindustrie waren traditionell die größten Stahlverbraucher. Insbesondere der Wohnungsbau und das Baugewerbe sind die größten Stahlverbraucher und machen etwa die Hälfte des weltweiten Gesamtverbrauchs aus.
Nachfrageintensität in wichtigen Endverbrauchermärkten: Stahlproduzenten sind gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage in wichtigen Endverbrauchermärkten wie der Automobil-, Bau- und Maschinenbauindustrie inmitten des durch das Coronavirus verursachten Abschwungs zu profitieren. Die Stahlnachfrage zog ab dem dritten Quartal 2020 an, da wichtige stahlverarbeitende Industrien ihre Produktion wieder aufnahmen, nachdem die weltweiten Lockdowns und Beschränkungen gelockert wurden. Die Bauindustrie erholte sich nach der Wiederaufnahme von Projekten, die durch Lieferkettenunterbrechungen und Personalmangel ins Stocken geraten waren. Die Auftragslage im Nichtwohnungsbau blieb stark und unterstrich die grundlegende Stärke des Sektors. Stahlhersteller dürften in der zweiten Jahreshälfte 2022 auch von höheren Auftragsbüchern im Automobilmarkt profitieren, da sich die Halbleiterkrise abschwächt und die Automobilhersteller ihre Produktion hochfahren. Auch die Nachfrage im Energiesektor hat sich angesichts der stark steigenden Öl- und Gaspreise verbessert. Positive Trends in wichtigen Märkten sind ein gutes Zeichen für die Stahlnachfrage. Die Stahlpreise bleiben hoch und erhöhen die Gewinnmargen: Die Stahlpreise erholten sich im vergangenen Jahr stark und erreichten Rekordwerte vor dem Hintergrund einer sich erholenden Nachfrage in wichtigen Märkten, eines knappen Angebots und niedriger Stahlbestände entlang der gesamten Lieferkette. Bemerkenswert ist, dass die US-Stahlpreise im vergangenen Jahr Rekordhöhen erreichten, nachdem sie im August 2020 infolge der Pandemie auf mehrjährige Tiefstände gefallen waren. Die Referenzpreise für warmgewalzte Coils (HRC) überschritten im August 2021 die Marke von 1.900 US-Dollar pro Short Ton und erreichten im September ihren Höchststand. Seit Oktober haben die Preise jedoch an Dynamik verloren, belastet durch eine stabile Nachfrage, sich verbessernde Angebotsbedingungen und steigende Stahlimporte. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben sich die Stahlpreise aufgrund von Angebotsengpässen und längeren Lieferzeiten stark erholt und sind im April 2022 auf fast 1.500 US-Dollar pro Short Ton gestiegen. Seitdem sind die Preise jedoch wieder gesunken, was teilweise auf kürzere Lieferzeiten und Rezessionsängste zurückzuführen ist. Trotz der jüngsten Abwärtskorrektur liegen die HRC-Preise weiterhin über der Marke von 1.000 US-Dollar pro Short Ton und könnten durch eine gesunde Endmarktnachfrage gestützt werden. Kurzfristig dürften die weiterhin günstigen Preise die Rentabilität und den Cashflow der Stahlproduzenten steigern. Der Immobiliensektor hat zu einer Konjunkturabschwächung geführt. Die neuen Lockdown-Maßnahmen haben die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ebenfalls stark getroffen. Eine Verlangsamung der Produktionstätigkeit hat zu einem Rückgang der chinesischen Stahlnachfrage geführt. Die Produktion ist durch ein Wiederaufflammen des Virus, das die Nachfrage nach Fertigwaren und die Lieferketten beeinträchtigt, stark beeinträchtigt. Pekings Vorgehen zur Entspannung des Immobilienmarktes, unter anderem durch eine Verschärfung der Kreditvergabe, bereitet der chinesischen Stahlindustrie ebenfalls Sorgen.
Die Stahlindustrie (Zacks Steel Producers) ist Teil des breiteren Rohstoffsektors (Zacks Basic Materials). Sie belegt Platz 95 im Zacks-Branchenranking und gehört zu den besten 38 % der über 250 von Zacks analysierten Branchen. Das Branchenranking, das im Wesentlichen den Durchschnitt der Zacks-Rankings aller zugehörigen Aktien darstellt, deutet auf eine vielversprechende Zukunft hin. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Top 50 % der Branchen im Zacks-Ranking die unteren 50 % um mehr als das Doppelte übertreffen. Bevor wir Ihnen einige Aktien vorstellen, die für Ihr Portfolio interessant sein könnten, werfen wir einen Blick auf die jüngste Aktienmarktentwicklung und Bewertung der Branche.
Die Stahlproduzentenbranche (Zacks Steel Producers) hat sich im vergangenen Jahr sowohl schlechter entwickelt als auch der Zacks S&P 500 sowie die breiter gefasste Rohstoffbranche (Zacks Basic Materials). Die Branche verzeichnete in diesem Zeitraum einen Rückgang von 19,3 %, während der S&P 500 um 9,2 % und die Branche insgesamt um 16 % fiel.
Basierend auf dem EV/EBITDA-Verhältnis der letzten zwölf Monate, einem gängigen Multiplikator zur Bewertung von Stahlaktien, wird der Sektor derzeit mit dem 2,27-Fachen gehandelt. Dies ist niedriger als das EV/EBITDA des S&P 500 (12,55) und das der Branche (5,41). In den vergangenen fünf Jahren schwankte das EV/EBITDA-Verhältnis der Branche zwischen 2,19 und 11,62, mit einem Median von 7,22 (siehe Grafik unten).
Ternium: Das in Luxemburg ansässige Unternehmen Ternium, ein führender lateinamerikanischer Hersteller von Flach- und Langstahlprodukten, ist mit dem Zacks-Rang #1 (Starke Kaufempfehlung) ausgezeichnet. Es wird erwartet, dass das Unternehmen von der starken Nachfrage nach Stahlprodukten und den höheren realisierten Stahlpreisen profitiert. Die anhaltend hohe Nachfrage von Industriekunden und der sich erholende Automobilmarkt dürften die Lieferungen in Mexiko ankurbeln. Auch die starke Nachfrage nach Baumaterialien dürfte die Lieferungen in Argentinien stützen. Ternium profitiert zudem von der Kostenwettbewerbsfähigkeit seiner Produktionsanlagen. Texas hat nach der Pandemie Maßnahmen ergriffen, um die Liquidität zu erhöhen und die Finanzen zu stärken. Die vollständige Liste der heutigen Zacks-Rang-1-Aktien finden Sie hier. Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn von Ternium im laufenden Jahr wurde in den letzten 60 Tagen um 39,3 % nach oben korrigiert. Auch in den letzten vier Quartalen übertraf der Gewinn von Texas die Zacks-Konsensschätzung mit einem Durchschnitt von 22,4 %.
Commercial Metals: Das in Texas ansässige Unternehmen Commercial Metals (Zacks Rank #1) produziert, recycelt und vertreibt Stahl und Metallprodukte sowie zugehörige Materialien und Dienstleistungen. Es profitierte von der starken Stahlnachfrage, die auf einen wachsenden Auftragsbestand in der nachgelagerten Wertschöpfungskette und die hohe Anzahl neuer Bauprojekte zurückzuführen ist. Die Nachfrage nach Stahlprodukten ist in den meisten Endmärkten weiterhin hoch. Ein gesunder Baumarkt dürfte die starke Nachfrage nach Bewehrungsstahl und Walzdraht in Nordamerika stützen. Der Stahlabsatz in Europa dürfte aufgrund der gestiegenen Nachfrage aus dem Bau- und Industriesektor stabil bleiben. CMC profitiert zudem weiterhin von seinen laufenden Bemühungen zur Netzwerkoptimierung. Das Unternehmen verfügt über eine solide Liquidität und ein starkes Finanzprofil und konzentriert sich weiterhin auf den Schuldenabbau. Commercial Metals erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein Gewinnwachstum von 31,5 %. Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn von CMC im laufenden Geschäftsjahr wurde in den letzten 60 Tagen um 42 % nach oben korrigiert. Das Unternehmen übertraf die Zacks-Konsensschätzung in drei der letzten vier Quartale. Die durchschnittliche Renditeüberraschung in diesem Zeitraum betrug rund 15,1 %. rahmen.
Olympic Steel: Das in Ohio ansässige Unternehmen Olympic Steel, mit einem Zacks-Ranking von 1, ist ein führendes Metallservicezentrum. Der Fokus liegt auf der Verarbeitung von kohlenstoffhaltigem, beschichtetem und rostfreiem Flachstahl, Coils und Blechen, Aluminium und Weißblech für Direktvertrieb und Distribution sowie metallintensiven Markenprodukten. ZEUS profitierte von seiner starken Liquidität, Maßnahmen zur Senkung der Betriebskosten und der Stärke seiner Geschäftsbereiche Rohre und Spezialmetalle. Verbesserte Marktbedingungen und eine Erholung der Nachfrage dürften den Umsatz stützen. Die solide Bilanz des Unternehmens ermöglicht es ihm zudem, in wachstumsstarke Chancen mit höherer Rendite zu investieren. Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn von Olympic Steel im laufenden Jahr wurde in den letzten 60 Tagen um 84,1 % nach oben korrigiert. ZEUS hat die Zacks-Konsensschätzung in drei der letzten vier Quartale übertroffen. Die durchschnittliche Renditeüberraschung in diesem Zeitraum beträgt rund 44,9 %.
TimkenSteel: Das in Ohio ansässige Unternehmen TimkenSteel produziert legierte Stähle sowie Kohlenstoff- und mikrolegierte Stähle. Obwohl Unterbrechungen in der Halbleiter-Lieferkette die Lieferungen an Mobilfunkkunden beeinträchtigten, profitierte das Unternehmen von einer höheren Industrie- und Energienachfrage sowie einem günstigen Preisumfeld. Der Industriemarkt für TMST erholt sich weiter. Höhere Endmarktnachfrage und Kostensenkungsmaßnahmen trugen ebenfalls zu dieser positiven Entwicklung bei. Das Unternehmen profitiert von seinen Bemühungen zur Verbesserung der Kostenstruktur und der Fertigungseffizienz. TimkenSteel hat ein Zacks-Ranking von 2 (Kaufempfehlung) und erwartet für das laufende Jahr ein Gewinnwachstum von 29,3 %. Die Konsensschätzungen für den Gewinn im laufenden Jahr wurden in den letzten 60 Tagen um 9,2 % nach oben korrigiert. TMST hat die Zacks-Konsensschätzung in jedem der letzten vier Quartale übertroffen und dabei durchschnittlich 39,8 % erzielt.
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In der zweiten Jahreshälfte kristallisierte sich die Marktstimmung allmählich heraus. Erstens herrscht die Ansicht vor, dass der Einbruch des ersten Halbjahres seinen Tiefpunkt erreicht haben könnte oder zumindest ein Plateau erreicht und sich vor einem weiteren Rückgang stabilisiert. Zweitens gewinnt die Überzeugung an Bedeutung, dass in einem Jahr oder weniger eine Rezession bevorsteht. Eine Minderheitsmeinung besagt, dass die Rezession bereits begonnen hat; Gewissheit werden wir jedoch erst nach Veröffentlichung der Wachstumszahlen für das zweite Quartal Ende dieses Monats haben. Was bedeutet das?
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DOW JONES NEWSWIRES VON WANG Yifan Die Aktien des chinesischen Technologiegiganten fielen am Montag in Hongkong, nachdem Peking einige der größten Internetunternehmen des Landes wegen mangelhafter kartellrechtlicher Meldungen im Zusammenhang mit früheren Geschäften mit Geldstrafen belegt hatte.
Die Marktrallye steht angesichts erneuter Besorgnisse über China vor einer Bewährungsprobe. Tesla-Chef Elon Musk beginnt, die Übernahme von Twitter zurückzufahren.
Der S&P 500 brach um mehr als 20 % ein. Doch der Abschwung am Aktienmarkt ist nicht das Einzige, worüber man sich Sorgen machen muss.
Aufgrund des Zinseszinseffekts ist der beste Zeitpunkt für den Einstieg ins Investieren immer jetzt. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite sind in diesem Jahr bisher um 18 % bzw. 26 % gefallen. Vor diesem Hintergrund halten drei Autoren von Fool.com Nvidia (NASDAQ: NVDA), ASML Holdings (NASDAQ: ASML) und Netflix (NASDAQ: NFLX) jetzt für eine ausgezeichnete Wahl für neue Anleger.
Dividendenaktien bieten derzeit höhere Renditen, da die Rendite einer Aktie umgekehrt proportional zu ihrem Kurs ist. Altria ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vertreiber von Tabakwaren. Zum Unternehmen gehören die lukrative Marke Marlboro sowie Black & Mild Zigarren und Pfeifentabak und Marken für feuchten Kautabak wie Copenhagen und Skoal. Neben diesen traditionellen Tabakprodukten umfasst das Portfolio von Altria auch On!
(Bloomberg) – Die Ölpreise gaben nach, da die Aussicht auf eine steigende Nachfrage aus China, die die Virusbeschränkungen lockern könnte, Anzeichen einer Marktverknappung überschattete. [Weitere Artikel: Trump, hauptsächlich von Bloomberg; Elon kritisiert Elon Musk und den „verkommenen“ Twitter-Deal; Putins neue Massenvernichtungswaffe: Petro; Kasachstan erschießt Abe – warum?; Alles, was wir bisher wissen; Bidens Bemühungen um saudisches Öl stehen vor einer harten Prüfung.] West Texas Intermediate (WTI) Rohöl fiel nach einem Rückgang in der volatilen Handelswoche auf rund 103 US-Dollar pro Barrel.
Durch die technische Analyse der Charts dieser Aktien und, wo angebracht, unter Berücksichtigung aktueller Kursbewegungen und Ratings von TheStreet Quantitative Ratings haben wir die drei Unternehmen genauer unter die Lupe genommen. Obwohl wir keine Fundamentalanalyse vornehmen, hoffen wir, dass dieser Artikel Anlegern, die sich für die Aktie interessieren, einen guten Ausgangspunkt für weitere Recherchen bietet. Best Buy wurde kürzlich von TheStreet Quantitative Ratings auf C+ herabgestuft.
Werfen Sie einen Blick auf die intensive Spielhandlung, die Clearfield in der letzten Juniwoche und den ersten drei Juliwochen 2020 erlebt hat.
Shopify (NYSE: SHOP) und The Trade Desk (NASDAQ: TTD) sind hervorragende Wachstumsaktien, die Anleger in den nächsten zehn Jahren halten können. Shopify profitiert seit Langem vom anhaltenden Trend steigender Online-Ausgaben. Als E-Commerce-Anbieter hat Shopify von diesem Trend profitiert und Händlern geholfen, eigene Websites zu erstellen und Online-Zahlungen zu akzeptieren.
So schlecht dieses Jahr für die meisten Aktien auch gewesen sein mag, besonders hart war es für staatlich lizenzierte Marihuana-Verkäufer.
„Ich habe ernsthafte Anstrengungen unternommen, die Banken dazu zu bringen, ihr Geld zurückzubekommen, daher frage ich mich, ob dieses Geld jemals rechtmäßig mir gehören wird.“
Wenn man eine Gruppe von Investoren den Begriff Risiko definieren ließe, würden viele wohl sagen, es sei die Gefahr eines dauerhaften Kapitalverlusts.
Die Aktien von Elektrofahrzeugherstellern sind nach Tesla exponentiell gestiegen, da Elektrofahrzeuge immer mehr zum Massenmarkt werden. Hier sind die führenden Elektrofahrzeughersteller.
Die Aktien von GameStop (NYSE: GME) stiegen am 7. Juli um 15 %, nachdem der Vorstand einen Aktiensplit im Verhältnis 4:1 beschlossen hatte. Der Aktiensplit ändert zwar nichts an der Marktkapitalisierung oder Bewertung von GameStop, doch die Entscheidung sorgte erneut dafür, dass das Unternehmen im Reddit-Subreddit WallStreetBets zu den heißesten Themen zählte. Vor der von Reddit ausgelösten Rallye im letzten Jahr schien das Unternehmen bereits am Ende.
Die Inflationsdaten werden in der kommenden Woche für die Anleger oberste Priorität haben, nachdem der Arbeitsmarktbericht für Juni die Erwartungen übertroffen und die Befürchtungen einer drohenden Rezession zerstreut hat.