ザックス鉄鋼生産者部門は、需要回復と主要鉄鋼消費部門における有利な鉄鋼価格の打撃を受けた後、力強い回復を見せました。建設や自動車を含む主要な最終市場における鉄鋼の健全な需要は、業界にとって追い風となっています。最近の下落にもかかわらず、鉄鋼価格は高値を維持しており、業界関係者の収益性も押し上げられるはずです。Ternium SA TX、Commercial Metals Company CMC、TimkenSteel Corporation TMST、Olympic Steel, Inc. ZEUSは、これらのトレンドから恩恵を受ける態勢が整っています。
Zacksの鉄鋼生産者業界は、自動車、建設、家電製品、容器、包装、産業機械、採掘設備、輸送、石油・ガスなど、さまざまな鉄鋼製品を幅広い最終用途産業に提供しています。これらの製品には、熱間圧延および冷間圧延コイルとシート、溶融亜鉛めっきコイルとシート、鉄筋、ビレットとブルーム、線材、ストリップミルプレート、標準パイプとラインパイプ、機械パイプ製品などがあります。鉄鋼は主に高炉と電気アーク炉の2つの方法で生産されます。鉄鋼は製造業のバックボーンと見なされています。自動車市場と建設市場は歴史的に鉄鋼の最大の消費者でした。特に住宅と建設は鉄鋼の最大の消費者であり、世界の総消費量の約半分を占めています。
主要最終用途市場における需要の強さ：鉄鋼メーカーは、新型コロナウイルスの影響による景気後退の中、自動車、建設、機械などの主要な鉄鋼最終用途市場における需要増加の恩恵を受ける好位置に立っています。世界的なロックダウンや規制緩和に伴い、主要な鉄鋼消費産業が操業を再開したことで、鉄鋼需要は2020年第3四半期から回復しました。建設業界は、サプライチェーンの混乱や人手不足により停滞していたプロジェクトを再開し、回復基調にあります。非住宅建設市場の受注活動は引き続き堅調で、このセクターの底堅さを浮き彫りにしています。鉄鋼メーカーは、半導体危機の緩和と自動車メーカーの生産拡大に伴い、2022年後半には自動車市場の受注増加からも恩恵を受けると予想されています。エネルギー部門の需要も、高騰する原油・ガス価格を背景に改善しています。主要市場の好調な動向は、鉄鋼需要にとって好ましい兆候です。鉄鋼価格は高値を維持し、利益率を押し上げます。鉄鋼価格は昨年、主要市場の需要回復、供給の逼迫、低金利を背景に大幅に回復し、過去最高値を記録しました。サプライチェーン全体の鉄鋼在庫。特に、米国の鉄鋼価格は、2020年8月のパンデミックの影響で数年ぶりの安値に急落した後、昨年は過去最高値に急騰しました。熱延コイル（HRC）のベンチマーク価格は、2021年8月にショートトンあたり1,900ドルの水準を突破し、9月にピークを迎えました。しかし、安定した需要、供給状況の改善、鉄鋼輸入の増加により、10月以降は勢いを失っています。ロシアのウクライナ侵攻以降、供給懸念と納期の延長により、鉄鋼価格は急騰し、2022年4月にはショートトンあたり1,500ドル近くまで上昇しました。しかし、その後、納期の短縮と景気後退への懸念を反映して、価格は下落しています。最近の下落調整にもかかわらず、HRC価格は1,000ドル/ショートトンを上回っており、健全な最終市場の需要に支えられる可能性があります。短期的には、依然として好ましい価格が鉄鋼メーカーの収益性とキャッシュフローを押し上げると予想されます。同国の経済減速。同国の不動産セクターの低迷は、経済の減速につながっている。新たなロックダウン措置も、世界第2位の経済大国に多大な打撃を与えている。製造業活動の減速は、中国の鉄鋼需要の縮小につながっている。ウイルスの再流行が製造品やサプライチェーンの需要に打撃を与え、製造業は打撃を受けている。信用引き締め策などを通じて不動産市場の過熱を緩和しようとする北京の動きも、同国の鉄鋼業界にとって懸念材料となっている。
ザックス鉄鋼生産者業界は、より広範なザックス基礎素材セクターの一部です。ザックス業界ランクは95位で、250を超えるザックス業界の中で上位38%に位置しています。グループのザックス業界ランクは、基本的にすべてのメンバー銘柄のザックスランクの平均であり、明るい未来を示しています。当社の調査によると、ザックスランクの上位50%の業界は、下位50%の業界を2対1以上で上回っています。ポートフォリオに加える価値のある銘柄を紹介する前に、業界の最近の株式市場のパフォーマンスと評価を見てみましょう。
過去 1 年間、Zacks Steel Producers 業界は、Zacks S&P 500 およびより広範な Zacks Basic Materials 業界の両方を下回っています。この期間に業界は 19.3% 下落し、S&P 500 は 9.2% 下落し、業界全体では 16% 下落しました。
鉄鋼株を評価するための共通倍数である過去12か月の企業価値/EBITDA（EV/EBITDA）比率に基づくと、このセクターは現在2.27倍で取引されており、これはS&P 500の12.55倍や業界の5.41倍よりも低い。過去5年間、この業界のEV/EBITDAは最高11.62倍、最低2.19倍で取引されており、中央値は以下のグラフに示すように7.22倍となっている。
テルニウム：ルクセンブルクに本社を置くテルニウムは、ザックス・ランク1（強い買い）の評価を受けており、ラテンアメリカを代表する鋼板および条鋼製品メーカーです。同社は、鉄鋼製品に対する旺盛な需要と鋼材実勢価格の上昇の恩恵を受けると予想されています。産業顧客からの健全な需要と自動車市場の改善は、メキシコでの出荷を支える可能性があります。建設資材に対する健全な需要も、アルゼンチンでの出荷を支えると予想されています。テルニウムは、施設のコスト競争力の恩恵も受けています。テキサスも、パンデミックを受けて流動性を高め、財務を強化する措置を講じました。本日のザックス・ランク1銘柄の全リストは、こちらでご覧いただけます。テルニウムの今期利益に関するザックス・コンセンサス予想は、過去60日間で39.3%上方修正されています。テキサスの利益は、過去4四半期でザックス・コンセンサス予想を平均22.4%上回っています。
コマーシャル・メタルズ：テキサス州に拠点を置き、ザックス・ランク1のコマーシャル・メタルズは、鉄鋼および金属製品、関連資材、サービスの製造、リサイクル、販売を行っています。同社は、下流部門の受注残の増加と、プロジェクトパイプラインに投入される新規建設工事の増加に起因する堅調な鉄鋼需要の恩恵を受けました。同社は、ほとんどの最終市場で引き続き鉄鋼製品の需要が堅調に推移しています。健全な建設市場は、北米における鉄筋および線材の堅調な需要を支えると見込まれます。ヨーロッパにおける鉄鋼販売は、建設および産業最終市場からの需要増加により、堅調に推移すると予想されます。CMCは、進行中のネットワーク最適化の取り組みからも引き続き恩恵を受けています。また、同社は堅調な流動性と財務状況を備えており、引き続き負債削減に注力しています。コマーシャル・メタルズの当会計年度の予想利益成長率は31.5%です。CMCの当会計年度の利益に関するザックス・コンセンサス予想は、過去60日間で42%上方修正されました。同社はまた、過去4四半期のうち3四半期でザックス・コンセンサス予想を上回りました。平均リターン・サプライズは約この期間で 15.1% です。
オリンピック・スチール：ザックス・ランク1のオハイオに拠点を置くオリンピック・スチールは、炭素鋼、コーティング鋼およびステンレス鋼のフラットロール、コイルおよびプレート、アルミニウム、ブリキの直接販売および流通、および金属集約型ブランド製品の加工に特化した大手金属サービスセンターです。ZEUSは、強力な流動性、営業費用の削減策、およびチューブおよび特殊金属事業の強さから恩恵を受けました。産業市況の改善と需要の回復が、同社の売上を支えると見込まれています。また、同社の強固なバランスシートにより、より高い収益の成長機会に投資することが可能になっています。オリンピック・スチールの現在の年間収益に対するザックス・コンセンサス予想は、過去60日間で84.1%上方修正されています。ZEUSはまた、過去4四半期のうち3四半期でザックス・コンセンサス予想を上回っています。この期間の平均リターンサプライズは約44.9%です。
ティムケンスチール：オハイオ州に本社を置くティムケンスチールは、合金鋼、炭素鋼、マイクロアロイ鋼を製造しています。半導体サプライチェーンの混乱によりモバイル顧客への出荷は影響を受けましたが、同社は産業およびエネルギー需要の高まりと有利な価格環境の恩恵を受けました。TMSTの産業市場は回復を続けています。最終市場の需要の高まりとコスト削減策も業績に貢献しました。同社はコスト構造と製造効率の改善に向けた取り組みの恩恵を受けています。ティムケンスチールはザックスランク2（買い）であり、年間で29.3%の利益成長が見込まれています。現在の通期利益のコンセンサス予想は、過去60日間で9.2%上方修正されています。TMSTは、過去4四半期連続でザックスコンセンサス予想を上回り、平均39.8%の利益成長を達成しています。
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今年後半、市場のセンチメントは徐々に明確になっていった。まず、上半期の暴落は底を打ったか、少なくとも横ばい状態になり、その後下落が止まるのではないかという見方が広がっている。次に、1年以内に景気後退が訪れるという見方が広がっている。少数派ではあるが、本格的な景気後退は既に始まっているという見方もある。しかし、今月末に第2四半期の成長率が発表されるまでは、確かなことは分からない。これは何を意味するのだろうか？
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ダウ・ジョーンズ通信 王一帆記者 月曜日、中国政府が国内大手インターネット企業数社に対し、過去の取引に関する適切な反トラスト法の届出を怠ったとして罰金を科したことを受け、この中国のハイテク大手の株価は香港で下落した。
投資の複利効果が高まっているため、投資を始めるのに最適な時期は常に今です。今年に入ってから、S&P 500 と Nasdaq Composite はそれぞれ 18% と 26% 下落しています。これを念頭に、Fool.com の 3 人の寄稿者は、Nvidia (NASDAQ: NVDA)、ASML Holdings (NASDAQ: ASML)、および Netflix (NASDAQ: NFLX) は、新規投資家にとって今が優れた選択肢であると考えています。
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中国に対する懸念が再燃する中、市場の上昇は試練に直面している。テスラのCEO、イーロン・マスクはツイッター買収を段階的に縮小し始めた。
S&P 500は20%以上急落した。しかし、懸念すべきは株式市場の下落だけではない。
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ゲームストップ（NYSE: GME）の株価は、取締役会が1対4の株式分割を承認したことを受けて、7月7日に15％急騰した。株式分割によってゲームストップの時価総額や評価額が変わることはないが、この決定は依然として、Redditのサブレディット「WallStreetBets」で最もホットな話題の1つとなっている。昨年、Redditがゲームストップ株を急騰させる前は、その余波は残り少ないと思われていた。
（ブルームバーグ）— 中国の需要増加によるウイルス対策の緩和が市場引き締めの兆候を覆い隠す中、原油価格は下落した。OutTrump、主にブルームバーグより。イーロン、イーロン・マスクと「腐った」ツイッター取引を非難。プーチンの新たな大量破壊兵器：ペトロ。カザフスタンが安倍首相を攻撃、その理由は？これまでにわかっていることすべて。バイデンのサウジ原油獲得への試みは現実を直視する。先週の不安定な取引で下落した後、原油価格は1バレル103ドル前後まで下落した。ウイルス
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これらの銘柄のチャートをテクニカル分析し、必要に応じてTheStreet Quantitative Ratingsの最近の動向と評価を使用して、3銘柄に焦点を絞りました。ファンダメンタル分析については言及しませんが、この記事が、この銘柄に関心のある投資家にとって、この銘柄についてさらに調べるための良い出発点となることを願っています。ベスト・バイは最近、TheStreetのQuant RatingsによってC+評価に引き下げられました。
2020 年 6 月の最終週と 7 月の最初の 3 週間にクリアフィールドで見られた激しい週ごとの動きを見てみましょう。
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